监督索引号53080001033200300000

普洱市水利工程管理中心2023年

部门预算编制说明

 

目录

第一部分 普洱市水利工程管理中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 普洱市水利工程管理中心2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

普洱市水利工程管理中心2023年

部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责全市中型水库工程、坝高70米及以上小（1）型水库工程、3级及以上堤防工程、大中型水闸工程、大型灌区续建配套工程的质量监督工作；指导县区水利工程质量监督、已建成水利工程的运行管理、水库大坝注册登记、安全鉴定工作。

（二）机构设置情况

我单位共设置0个内设机构，单位类别为公益一类，机构规格为正科级。核定事业编制20名，其中，主任1名（正科级）、副主任3名（副科级）。

（三）重点工作概述

1.办理在建水利工作质量监督手续；

2.编制水利工程质量监督总计划和年度工作计划；

3.水利工程项目划分及备案；

4.施工质量宣贯培训；

5.对水利工程建设有关单位质量行为和工程实体质量进行监督检查；

6.工程质量事故和缺陷处理；

7.水利工程项目验收质量结论核备；

8.水利工程质量监督报告编制及验收；

9.推进小型病险水库除险加固工作；

10.水库大坝安全鉴定及降等报废工作；

11.小型水库维修养护工作；

12.水库雨水情测报设备、大坝安全监测设施建设；

13.水库运行管理日常工作。一是复核完善中小型水库信息档案，及时完善审核水库的基本信息、安全鉴定信息、雨水情及安全监测信息录入；二是开展水库垃圾围坝整治工作，保持水清岸绿湖美的水利风景，助力美丽乡村建设；三是水库的大坝安全管理三级责任人及度汛安全三个责任人的公示工作；四是按时完成小型水库新任责任人“三个责任人三个重点环节”的网络培训；五是开展水库水文资料整编审查工作；六是开展水库运行专项检查，组织人员对在册的水库运行管理和工程实体情况进行现场检查，对检查中发现的问题，责成相关单位和部门研究制定整改方案，并督促及时整改落实。

二、预算单位基本情况

我单位编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制20人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制20人。在职实有19人，其中： 财政全额保障19人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 61人，其中： 离休 0人，退休 61人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入5803166.72元，其中：一般公共预算5803166.72元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少284826.59元，主要原因分析：一是2022年调整基本工资标准补发2021年10至12月调标工资；二是住房公积金和医疗保险2023年预算数按公式生成，比2022年预算数低；三是2022年退休人员去世3人，故减少退休人员工资；四是2022年在职人员退休1人，减少在职人员工资；五是2022年补缴退休人员杨丽先职业年金59806.58元；六是单位职工党政储备人才罗雪同志按文件规定应发放本科生的安家补贴20000元，已于2021年和2022年分别发放10000元，故2023年减少党政储备人才安家补贴预算。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入5803166.72元，其中:本年收入5803166.72元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5803166.72元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少284826.59元，主要原因分析：一是2022年调整基本工资标准补发2021年10至12月调标工资；二是住房公积金和医疗保险2023年预算数按公式生成，比2022年预算数低；三是2022年退休人员去世3人，故减少退休人员工资；四是2022年在职人员退休1人，减少在职人员工资；五是2022年补缴退休人员杨丽先职业年金59806.58元；六是单位职工党政储备人才罗雪同志按文件规定应发放本科生的安家补贴20000元，已于2021年和2022年分别发放10000元，故2023年减少党政储备人才安家补贴预算。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 5803166.72元。财政拨款安排支出 5803166.72元，其中：基本支出5753166.72元，与上年对比减少274826.59元，主要原因分析：一是2022年调整基本工资标准补发2021年10至12月调标工资；二是住房公积金和医疗保险2023年预算数按公式生成，比2022年预算数低；三是2022年退休人员去世3人，故减少退休人员工资；四是2022年在职人员退休1人，减少在职人员工资；五是2022年补缴退休人员杨丽先职业年金59806.58元；六是单位职工党政储备人才罗雪同志按文件规定应发放本科生的安家补贴20000元，已于2021年和2022年分别发放10000元，故2023年减少党政储备人才安家补贴预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.社会保障和就业支出（类）  行政事业单位养老支出（款）  事业单位离退休（项）2023年预算数为310458.88元，比2022年预算数增加11677.12元，增幅3.91%。主要用于：退休人员公用经费支出及退休人员工资发放；

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为310458.88元，比2022年预算数增加11591.20元，增幅8.33%。主要用于：机关事业单位养老保险费支出；

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款） 死亡抚恤（项）2023年预算数为64833.00元，比2022年预算数减少53757.00元，减幅82.92%。主要用于：对个人及家庭补助支出（遗属补助）和退休人员死亡抚恤金；

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算数为12306.62元，比2022年预算数增加643.61元，增幅5.52%。主要用于：失业保险费支出；

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），2023年预算数为149437.48元，比2022年预算数减少26369.72元，减幅15%。主要用于：事业单位基本医疗保险费支出。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），2023年预算数为202220.64元，比2022年预算数减少2588.60元，减幅1.26%。主要用于：公务员医疗补助支出。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项），2023年预算数为52715.94元，比2022年预算数增加8311.02元，增幅18.72%。主要用于：工伤保险、大病补充保险费用的支出。

8. 农林水支出（类）水利（款）水利技术推广（项），2023年预算数为2687604.00元，比2022年预算数减少193107.60元，减少6.75%。主要用于：工资福利支出、商品和服务支出。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），2023年预算数为210956.16元，比2022年预算数减少46503.84元，减幅18.06%。主要用于：住房公积金的支出。

五、省对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

普洱市水利工程管理中心2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2239.00元，较上年减少20.00元，减幅0.89%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

普洱市水利工程管理中心2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

普洱市水利工程管理中心2023年公务接待费预算为2239.00元，较上年减少20.00元，减幅0.89%，国内公务接待批次为4次，共计接待23人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

普洱市水利工程管理中心2023年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0元，较上年无变化；公务用车运行维护费0元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算收入：包括各项税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入和其他收入。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

各部门预算收入：包括本级财政安排给本部门及其所属各单位的预算拨款收入和其他收入。

各部门预算支出：是与部门预算收入相对应的支出，包括基本支出和项目支出。

基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

项目支出：指各部门、各单位为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

结转下年：指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及按规定保留公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

“三公”经费预算数：指市级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，普洱市水利工程管理中心资产总额（账面净值，下同）96484.87元，较上年增长94.16%，负债总额82322.68元,较上年增长15.55%，其中，流动资产77164.37元，固定资产82527.68元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产19115.50元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加46790.86元，其中固定资产增加32110.38元，无形资产增加19115.50元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月资产月报数据。

 

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