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普洱市电站库区管理局2021年度部门决算

 

目录

第一部分  普洱市电站库区管理局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

  

 

第一部分  普洱市电站库区管理局概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责建立健全全市大中型水电站库区联席会议制度，承担信息收集、交换、通报及培训等工作；负责全市大中型水电站库区管理保护法律法规及政策宣传工作；指导县（区）有关部门及涉库乡镇做好全市大中型水电站库区水资源生态环境的管理保护和整治修复工作；协调业主、县（区）和有关部门做好糯扎渡水电站库区日常管理、巡查及联合执法等工作；协调有关部门编制全市大中型水电站库区管理保护和开发利用总体规划、专项规划，配合制定管理保护法规及制度，并协助实施。

（二）2021年度重点工作任务介绍

（1）增设管理站点。结合糯扎渡库区水域面积广、岸线长、支流岔河多的实际，在库区管理所的基础上增设了糯扎渡转运码头、香竹林码头、桃子树码头和打黑渡口4个管理站，制定了管理站工作职责，明确了各管理站责任辖区，实现了管理站对糯扎渡库区普洱市水域日常管护的全覆盖。

（2）加强队伍建设。招聘60名巡河员组建了普洱市糯扎渡库区巡河支队，下设4个大队12个中队，制定了巡河员考核管理制度，明确了巡河员职责和管护责任区，并于12月中旬进行年度履职考核，对不合格的5名巡河员给予清退。同时，以巡河支队为基础组建的普洱市水上民兵搜索救援连，在市政府和普洱军分区的支持下，于10月20日-11月2日期间，在转运码头组织开展了包括军事素质、涉库法律法规、水上搜救技能、冲锋舟驾驶等的集训，不断提高人员队伍的综合素质。

（3）推进装备建设。在市委、市政府的关心支持下，按照年初采购计划，新增配S780型巡逻艇2艘、执法记录仪25台、对讲机50台，同时在普洱军分区的关心支持下，申请下配WM55型冲锋舟2艘。下一步，将结合实际需要，新增的设备合理配发到各管理站用于日常开展巡逻、管护工作。

（4）守住取缔成效。2021年，糯扎渡库区管护工作守住了非法网箱“零发生”的底线，非法捕捞渔具明显得到遏制并呈下降趋势，全年巡河员个人巡河3600余次，管理站组织巡河15次，牵头开展联合整治行动7次，共清理非法捕捞渔具817个，较好的守住了前期非法网箱及捕捞渔具取缔成果。

（5）糯扎渡库区相关工作。认真完成市级河长交办的各项工作任务，配合做好河长巡河相关的行程、船舶、会议、问题交办等工作，本年内共完成3次市级河长巡河任务，召开现场会议2次，向2家涉库市级部门发出督办通知书各一份，并积极建议和协调涉库行业主管部门草拟渔业、船舶管理制度。同时，开展了糯扎渡库区浮动板房和垂钓场的摸底调查工作，为下一步库区的“清四乱”工作打下坚实的基础。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入普洱市电站库区管理局2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个：即普洱市电站库区管理局。共设置三个内设机构，即：办公室、规划和保护股、糯扎渡库区管理所。

 

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

普洱市电站库区管理局2021年末实有人员编制21人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制21人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员人），事业人员18人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆1辆。

 

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

说明：

 1.本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据;

2.本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入及支出，故本表无数据。

 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

普洱市电站库区管理局2021年度收入合计475.24万元。其中：财政拨款收入475.24万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年对比增加65.26万元，增幅为15.92 %。主要原因分析:原因为2021年项目增加较多,同比收入增加。

二、支出决算情况说明

普洱市电站库区管理局2021年度支出合计475.24万元。其中：基本支出288.52万元，占总支出的60.71%；项目支出186.72万元，占总支出的39.29%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比支出增加65.08万元，增幅15.92%；主要原因分析:本年度调出3人，退休1人，政府引进人才招聘1人；基本支出288.52万元，比2020年支出减少35.56万元；日常公用经费16.2万元，比2020年支出16.1万元基本持平，项目支出186.72万元，比2020年支出86.08万元增加100.64万元，增幅为116.91%。支出总体上主要是2021年项目增加较多。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障普洱市电站库区管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出288.52万元。与上年324.08万元对比减少35.56万元，减幅为10.97%。主要原因分析：本年度调出3人，3月份退休1人，7月政府引进人才招聘1人，导致人员工资、津补贴等人员经费减少，医疗保险等社保经费及公积金等支出相应减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出272.32万元，占基本支出的94.39%。办公费、印刷费、水电费等公用经费16.2万元，占基本支出的5.61%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障普洱市电站库区管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出186.72万元。与上年86.08万元对比增加100.64万元，增幅116.91%。主要原因分析具体项目开支及开展工作情况：1.库区管理工作经费支出18.55万元，比上年减少1.45万元。主要用于本单位管理办公费、培训费、差旅费、租赁费、公务接待费、委托业务费、其他交通费、其他商品和服务支出等支出。 2.库区联合执法经费4.53万元，。比上年减少0.47万元。主要用于本单位管理办公费、差旅费、公务接待费、委托业务费、租赁费等支出； 3、普洱市糯扎渡库区巡河支队保障经费54.37万元，主要用于办公费、劳务费、租赁费、委托业务费、其他交通费、资本性支出的支出；4. 糯扎渡库区巡河支队经费83.29万元，主要用于巡河员的劳务费支出；5. 水上民兵（巡河员）训练经费25.98万元，主要用于2021组织开展了以巡河支队为基础组建的普洱市水上民兵搜索救援连，包括军事素质、涉库法律法规、水上搜救技能、冲锋舟驾驶等的集训，不断提高人员队伍的综合素质演练培训支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

普洱市电站库区管理局2021年度一般公共预算财政拨款支出475.24万元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加65.08万元，主要原因分析：本年度调出3人，3月份退休1人，7月政府引进人才招聘1人，导致人员工资、津补贴等人员经费比上年减少35.56万元;项目支出比上年增加100.64万元，增幅116.91%，本年项目按进度已完成。 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出27.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.78%。主要用于主要用于在职人员社会保障缴费；

  9.卫生健康（类）支出20.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.33%。主要用于主要用于在职人员的医疗保险费等支出；

  10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出406.80万元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.60%。主要用于主要用于人员工资支出、办公费、差旅费、公务接待费、租赁费、委托业务费、其他交通费等支出，以及库区工作经费、库区联合执法、普洱市糯扎渡库区巡河支队保障经费、糯扎渡库区巡河支队经费、2021水上民兵（巡河员）训练经费等项目的支出；

  13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出20.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.29%。主要用于在职人员住房公积金支出；

  20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

普洱市电站库区管理局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.02万元，支出决算为0.94万元，完成预算的92.16%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.94万元，完成预算的92.16%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因在接待中严格执行、控制标准，本着厉行节约、无公函不接待，接待不超标的原则。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.42万元，增长79.01%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元；公务接待费支出决算增加0.42万元，增长79.01%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的原因是今年上级部门检查、调研次数增加。但在接待中，严格执行、控制标准，本着厉行节约、无公函不接待，接待不超标的原则。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.94万元，占100.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.94万元。其中：

国内接待费支出0.94万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次170人（其中：外事接待人次0人）。主要用于对上年库区拆除网箱取缔验收、上级部门调研、检查、指导工作及组织市、县（区）、相关部门开展联合执法、检查、等工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

普洱市电站库区管理局2021年机关运行经费支出0.00万元。与上年持平，无变化。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，普洱市电站库区管理局资产总额300.17万元，其中，流动资产0.49万元，固定资产299.68万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加42.76万元，其中固定资产增加42.65万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值299.68万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6		7			8	9	10	11
合计	1	300.17	0.49	299.68	0	3	0		296.68			0	0	0	0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产； 1. 固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产； 2. 填报金额为资产“账面原值”。

 

    三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

2021年度，部门政府采购绿色环保支出总额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

    无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

（一）年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

（二）调整预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数＝年初预算数＋预算调增数－预算调减数。

（三）本年收入：单位本年度取得的全部收入。

（四）本年支出：单位本年度全部支出。

（五）财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（六）基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（七）项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

 

 

 

 

 

 

监督索引号53080001033200401111