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普洱市黄草坝水库工程建设管理局

2021年度部门决算

 

目录

第一部分  普洱市黄草坝水库工程建设管理局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  普洱市黄草坝水库工程建设管理局概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据《中共普洱市委机构编制委员会办公室关于普洱市黄草坝水库工程建设管理局的批复》（普编办〔2020〕30号）内容，普洱市黄草坝水库工程建设管理局为普洱市水务局管理的公益一类事业单位，正科级，核定事业编制8名，履行黄草坝水库工程项目法人的职责，专职负责黄草坝水库工程前期及建设工作。

（1）按照工程建设项目法人的职责，负责项目的前期工作、资金筹措、建设实施工作。按照基本建设程序和批准的建设规模、内容、标准组织工程建设，按照有关规定办理设计方案的审核与报批。

（2）根据工程建设需要组建现场管理机构并按程序任免其行政、技术、财务等负责人。

（3）负责办理工程质量与安全监督、开工申请报告的报批备案工作，做好工程质量与安全监督工作。

（4）负责做好工程建设征地移民安置协调工作，创建良好的工程建设外部环境。

（5）依法对工程项目的勘察、设计、监理、施工和材料及设备采购等组织招标，签订并严格履行有关合同。

（6）组织编制、审核、上报项目工程建设计划和资金计划，配合有关部门落实工程建设资金，严格按照概算控制工程投资，用好、管好建设资金，按时完成工程建设任务和投资计。

（7）负责工程的建设管理工作，做好工程投资、工期、质量、安全生产等过程管理和控制。

（8）负责组织工程度汛方案的编制和报批，落实安全度汛措施，并对工程安全度汛负责。

（9）负责按照相关规定做好项目建设管理的信息公开工作。

（10）负责组织编制工程竣工决算。

（11）按照有关规范规程规定组织和参与工程验收工作。

（12）负责工程档案资料的整编和归档管理，包括对各参建单位所形成档案资料的收集、整理、整编和归档工作进行监督、检查。

（13）完成市委、市政府及市水务局交办的其他工作任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

在市委、市政府的正确领导下，在市水务局党组的关心支持下，按照《中共普洱市委机构编制委员会办公室关于普洱市黄草坝水库工程建设管理局的批复》（普编办〔2020〕30号）文件，经多方汇报、协商，完成选调3名工作人员，办理了普洱市黄草坝水库工程建设管理局事业单位法人证，落实办公场地并挂牌，改变了无专职工作人员，无办公场所的局面。

水利部水规总院组织对黄草坝水库可行性研究报告进行复审，第一次有了“基本同意工程规模及工程布置”的评审意见。2021年7月18日至21日，水利部水规总院组织20多名专家对黄草坝水库进行现场查勘并召开可行性研究报告复核会议，对水库坝址、岩芯、弃渣场、灌区、泵站、受水区等进行实地查勘。

地震安全性评价报告、地质灾害评估报告、文物保护规划报告已完成；移民安置规划大纲、矿产压覆报告、环境影响评价报告（其中受水区水污染防治规划已经市人民政府批复、中国结鱼影响报告待省农业农村厅审查）已咨询送审；用地预审（选址意见书）、移民安置规划报告、水土保持方案报告、水资源论证报告、洪水影响评价报告、社会稳定风险评估报告正在加快推进。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入普洱市黄草坝水库工程建设管理局2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即：普洱市黄草坝水库工程建设管理局，共设4个内设机构，包括：办公室、综合科、技术科、财务资料档案室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

普洱市黄草坝水库工程建设管理局2021年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员4人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

 

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

普洱市黄草坝水库工程建设管理局2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支情况及政府性基金预算财政拨款收支情况，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。普洱市黄草坝水库工程建设管理局2021年无“三公”经费年初预算数及年末决算数，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

普洱市黄草坝水库工程建设管理局2021年度收入合计54.77万元。其中：财政拨款收入54.77万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。我单位于2021年5月新成立，无上年数据，无法做出比较。

二、支出决算情况说明

普洱市黄草坝水库工程建设管理局2021年度支出合计54.77万元。其中：基本支出22.11万元，占总支出的40.37%；项目支出32.66万元，占总支出的59.63%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。我单位于2021年5月新成立，无上年数据，无法做出比较。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障普洱市黄草坝水库工程建设管理局机构正常运转的日常支出22.11万元。我单位于2021年5月新成立，无上年数据，无法做出比较。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出22.11万元，占基本支出的100.00%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费0.00万元，占基本支出的0.00%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障普洱市黄草坝水库工程建设管理局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出32.66万元。我单位于2021年5月新成立，无上年数据，无法做出比较。具体项目开支主要用于单位正常运转。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

普洱市黄草坝水库工程建设管理局2021年度一般公共预算财政拨款支出54.77万元，占本年支出合计的100.00%。我单位于2021年5月新成立，无上年数据，无法做出比较。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出1.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.34%，主要用于缴纳在职人员基本养老保险费。

9.卫生健康（类）支出1.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.15%，主要用于缴纳在职人员医疗保险费、公务员医疗补助等。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出49.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.34%，主要用于支付在职人员工资、商品和服务支出。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出1.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.17%，主要用于缴纳在职人员住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

普洱市黄草坝水库工程建设管理局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0%。我单位于2021年5月新成立，无年初预算数据。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。我单位于2021年5月新成立，无上年数据，无法做出比较。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0.00个，累计0.00人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0.00辆。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0.00批次（其中：外事接待0.00批次），接待人次0.00人（其中：外事接待人次0.00人）。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0.00批次，接待人次0.00人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

普洱市黄草坝水库工程建设管理局2021年机关运行经费支出0.00万元，我单位为普洱市水务局下属的全额拨款事业单位，财政未安排该类资金。我单位于2021年5月新成立，无上年数据，无法做出比较。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，普洱市黄草坝水库工程建设管理局资产总额14.36万元，其中，流动资产0.06万元，固定资产14.30万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。我单位于2021年5月新成立，无上年数据，无法做出比较。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

 

国有资产占有使用情况表
													单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产							对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6		7		8	9	10	11
合计	1	14.36	0.06	14.30					14.30
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产； 1. 固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产； 2. 填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

2021年度，部门政府采购绿色环保支出总额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我局2021年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

（一）年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

（二）调整预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数＝年初预算数＋预算调增数－预算调减数。

（三）本年收入：单位本年度取得的全部收入。

（四）本年支出：单位本年度全部支出。

（五）财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（六）基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（七）项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

 

 

 

 

 

监督索引号53080001033200501111