普洱市水利水电勘测设计研究院2020年

部门决算  

 

目录 

第一部分  普洱市水利水电勘测设计研究院概况 

一、主要职能 

二、部门基本情况 

第二部分  2020年度部门决算表 

一、收入支出决算总表 

二、收入决算表 

三、支出决算表 

四、财政拨款收入支出决算总表 

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

第三部分  2020年度部门决算情况说明 

一、收入决算情况说明 

二、支出决算情况说明 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

一、机关运行经费支出情况 

二、国有资产占用情况 

三、政府采购支出情况 

四、部门绩效自评情况 

（一）部门整体支出绩效自评情况 

（二）部门整体支出绩效自评表 

（三）项目支出绩效自评表 

五、其他重要事项情况说明 

第五部分  名词解释 

第一部分  普洱市水利水电勘测设计研究院概况 

一、主要职能 

（一）主要职能

普洱市水利水电勘测设计研究院以为水利水电工程建设提供勘测设计服务为宗旨，业务范围包括：水利水电工程勘测设计，民用建筑设计，电气设备安装，水利水电工程附设工程勘察。取得以下资质证书：工程设计资质证书（电力行业〈水力发电〉专业乙级、测绘资质证书（工程测量乙级）、工程勘测证书（工程勘测专业类岩土工程丙级、水文、水资源调查评价资质证书（乙级）、水土保持方案编制资格证书（乙级）。并于2003年12月通过ISO9001:2000质量体系认证。 

（二）2020年度重点工作任务介绍

根据2020年工作目标任务责任要求完成了全年的工作任务： 

1.2020年设计院的转企改制工作。按《中共普洱市委印发〈关于从事生产经营活动事业单位改革的实施方案〉的通知》（普办发〔2018〕11号）要求，进行征求职工转企改制意见，根据收集整理的意见建议修改好改制方案之后于2018年12月20日上报市局。 

2.项目完成情况 

(1)可研阶段：镇沅县班谷水库已批复，专题未完；江城九道河水库进度已完成50%；江城县五华箐水库地勘未完成；江城县么波水库未开始；西盟县哥老哨水库成库条件论证中；宁洱板山水库暂停，列入十四五；思茅区黄龙山水库甲方修改规模中；工业园区宁洱万长山水库测量已进场；工业园区思茅麻栗树水库测量已进场。 

(2)初步设计阶段：墨江县景坝水库已批复；墨江县癸能龙洞水库水库工程已批复；江城县龙洞河水库已批复；镇沅县班谷水库已完成45%；思茅区柏木河、桃树箐、冬瓜林坝塘抗旱应急工程（EPC）已完工；景东马鞍山坝塘地勘进行中；宁洱那柯里水库实施方案地勘进行中。 

(3)施工阶段：江城县三国庄园水库已完成施工图设计，施工中；思茅区大田河水库工程，溢洪道图未校审；镇沅县丙果河水库工程已完成施工图设计，施工中；西盟县代格拉水库工程，拦河坝回填中；景东县青龙水库，竣工资料、变更报告编写中；墨江县景坝水库施工中；墨江县癸能龙洞水库施工中；宁洱县黄草坝水库施工中；孟连县芒井水库施工中。 

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入普洱市水利水电勘测设计研究院部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。 

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

普洱市水利水电勘测设计研究院部门2020年末实有人员编制47人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制47人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员41人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员32人。其中：离休0人，退休0人。 

实有车辆编制3辆，在编实有车辆2辆。 

第二部分  2020年度部门决算表 

（详见附件） 

  

第三部分  2020年度部门决算情况说明 

一、收入决算情况说明 

普洱市水利水电勘测设计研究院部门2020年度收入合计2,190.67万元。其中：财政拨款收入875.50万元，占总收入的39.97%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入1,313.63万元，占总收入的59.96%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入1.54万元，占总收入的0.07%。与上年对比,收入减少399.88万元，其中：事业收入减少444.41万元，主要是2020年勘测设计收入减少。 

二、支出决算情况说明 

普洱市水利水电勘测设计研究院部门2020年度支出合计2,289.21万元。其中：基本支出1,346.98万元，占总支出的58.84%；项目支出942.23万元，占总支出的41.16%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比，减少156.70万元，其中：项目支出减少230.93万元，主要是2020年工程项目成本费用（地质勘察费、测量费、设计费、专题费等）减少。 

（一）基本支出情况 

2020年度用于保障普洱市水利水电勘测设计研究院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,346.98万元。与上年对比，增加71.46万元，主要是人员公用经费（办公费、差旅费、公务用车运行维护费、外聘人员工资等）增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,032.94万元，占基本支出的76.69%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费314.04万元，占基本支出的23.31%。基本工资、津贴补贴等人员经费支出人均25.19万元，办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费人均7.66万元。

（二）项目支出情况 

2020年度用于保障普洱市水利水电勘测设计研究院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出942.23万元。与上年对比减少230.93万元，主要是2020年工程项目成本费用（地质勘察费、测量费、设计费、专题费等）减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

普洱市水利水电勘测设计研究院部门2020年度一般公共预算财政拨款支出875.50万元，占本年支出合计的38.24%。与上年对比13.78万元，主要是人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

  1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出173.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.81%。主要用于退休人员统筹外生活补贴发放、在职人员养老保险缴费支出、在职人员职业年金缴费支出。

  9.卫生健康（类）支出62.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.18%。主要用于在职人员基本医疗保险缴费支出、公务员医疗补助支出，大病险缴费支出。

  10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出583.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的66.65%。主要用于在职人员人员经费（工资）和公用经费支出（办公费、差旅费、公务用车运行维护费、接待费、工会经费、福利费、水费、电费等）

  13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出55.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.36%，主要用于在职人员住房公积金缴纳。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

普洱市水利水电勘测设计研究院部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.38万元，支出决算为2.13万元，完成预算的111.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.66万元，完成预算的114.5%；公务接待费支出决算为0.48万元，完成预算的100%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是公务用车运行维护费增加0.24万元。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少2.53万元，下降54.21%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%%；公务用车购置及运行费支出决算减少3.00万元，下降64.42%；公务接待费支出决算增加/减少0.48万元，增长0.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务用车运行维护费减少。

 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出1.66万元，占77.69%；公务接待费支出0.48万元，占22.31%。具体情况如下： 

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.66万元。其中： 

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0.00辆。 

公务用车运行维护支出1.66万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

3.公务接待费0.48万元。其中： 

国内接待费支出0.48万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次60人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展业务产生的接待（接待批次7次，接待人次60人）发生的接待支出。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

一、机关运行经费支出情况 

普洱市水利水电勘测设计研究院部门2020年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比，增加0.00万元。

二、国有资产占用情况 

截至2020年12月31日，普洱市水利水电勘测设计研究院部门资产总额824.25万元，其中，流动资产384.43万元，固定资产392.48万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产47.34万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少54.92万元，其中固定资产增加252.88万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产72项，账面原值54.74万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。 

  

国有资产占有使用情况表
单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	824.25	384.43	392.48	0	0	0	392.48	0	0	47.34	0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产。           2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产。           3.填报金额为资产“账面原值”。

  

三、政府采购支出情况 

2020年度，部门政府采购支出总额80.89万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出80.89万元。授予中小企业合同金额80.89万元，占政府采购支出总额的100%。

2020年度，部门政府采购绿色环保支出总额0万元，其中：政府采购货物绿色环保支出0万元；政府采购工程绿色环保支出0万元；政府采购服务绿色环保支出0万元。

四、部门绩效自评情况 

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。 

五、其他重要事项情况说明 

普洱市水利水电勘测设计研究院无其他重要事项说明 。 

六、相关口径说明 

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释 

普洱市水利水电勘测设计研究院不涉及专用名词解释。