普洱市水务局(本级)2020年度部门决算
目录
第一部分 普洱市水务局(本级)概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
(一)部门整体支出绩效自评情况
(二)部门整体支出绩效自评表
(三)项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 普洱市水务局（本级）概况
一、主要职能
(一)主要职能
负责保障水资源的合理开发利用；负责全市生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障；负责指导水资源保护工作；负责节约用水工作；指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用；指导监督水利工程建设与运行管理；负责水土保持工作；指导农村水利工作；负责重大涉水违法事件的查处，协调和仲裁跨县（区）水事纠纷，指导水政监察和水行政执法；开展水利科技和外事工作；负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施；负责全面推行河长制工作的组织协调、调度督导、检查考核，落实市总河长、副总河长及河长确定的事项，协调有关部门开展河长制相关工作；完成市委、市政府交办的其他任务。
(二)2020年度重点工作任务介绍
2020年，预计全年完成水利固定资产投资18亿元，占全年目标任务16亿元的112.5%；治理水土流失面积418.24平方公里，完成年度任务的101%；征收水资源费1752.12万元，完成年度任务的159%；完成蓄水5.14亿m3，完成任务数的106%。有效灌溉率达30.4%。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入普洱市水务局（本级）部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，是普洱市水务局。
(二)部门人员和车辆的编制及实有情况
普洱市水务局（本级）部门2020年末实有人员编制24人。其中：行政编制24人（含行政工勤编制1人）；在职在编实有行政人员24人（含行政工勤人员1人）。
离退休人员1.00人。其中：离休1人，退休0人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2020年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
普洱市水务局（本级）部门2020年度收入合计6,577.80万元。其中：财政拨款收入6,577.80万元，占总收入的100.00%。与上年对比收入增加4713.33万元，主要原因是2020年项目资金收入增加，其中：思茅河及八条支流清淤整工程专项资金2124.37万元，澜沧江至大中河应急调水工程500万元，浦发银行贷款本息449.8万元，国库借款支出2271.40万元，抗旱资金132万元，河湖管理范围划定资金92万元，“十四五”水安全保障规划编制60万元。
二、支出决算情况说明
普洱市水务局（本级）部门2020年度支出合计6,577.80万元。其中：基本支出650.96万元，占总支出的9.90%；项目支出5,926.83万元，占总支出的90.10%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比支出增加4514.43万元，主要原因是2020年项目资金支出增加，其中：思茅河及八条支流清淤整工程专项资金2124.37万元，澜沧江至大中河应急调水工程500万元，浦发银行贷款本息449.8万元，国库借款支出2271.40万元，抗旱资金132万元，河湖管理范围划定资金92万元，“十四五”水安全保障规划编制60万元。
(一)基本支出情况
2020年度用于保障普洱市水务局（本级）机关正常运转的日常支出650.96万元。与上年对比减少32.44万元，主要原因是办公设备购置经费减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出598.94万元，占基本支出的92.01%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费52.02万元，占基本支出的7.99%。
(二)项目支出情况
2020年度用于保障普洱市水务局（本级）机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5,926.83万元。与上年对比增加4546.86万元，其中：思茅河及八条支流清淤整工程专项资金增加2124.37万元，澜沧江至大中河应急调水工程增加500万元，浦发银行贷款本息增加449.8万元，国库借款支出增加2271.40万元，抗旱资金增加132万元，河湖管理范围划定资金增加92万元，“十四五”水安全保障规划编制增加60万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
普洱市水务局（本级）部门2020年度一般公共预算财政拨款支出6,577.80万元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比支出增加4514.43万元，主要原因是2020年项目资金支出增加，其中：思茅河及八条支流清淤整工程专项资金2124.37万元，澜沧江至大中河应急调水工程500万元，浦发银行贷款本息449.8万元，国库借款支出2271.40万元，抗旱资金132万元，河湖管理范围划定资金92万元，“十四五”水安全保障规划编制60万元。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出123.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.88%。主要用于支付浦发银行贷款利息；
2.社会保障和就业（类）支出164.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.50%。主要用于主要用于五险两金缴纳；
3.卫生健康（类）支出49.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.75%。主要用于医保费用缴纳；
4.节能环保（类）支出2,124.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的32.30%。主要用于思茅河及八条支流河底清淤工程；
5.农林水（类）支出4,082.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的62.06%。主要用于人员经费开支、各项水利业务工作相关开支、澜沧江至大中河应急调水工程、支付浦发银行贷款利息、防汛抗旱、归还国库借款等；
6.住房保障（类）支出33.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.51%。主要用于在职人员住房公积金缴纳。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
普洱市水务局（本级）部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为24.95万元，支出决算为17.00万元，完成预算的68.14%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为12.83万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为4.17万元，完成预算的33%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是按照相关规定严格执行厉行节约。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少2.48万元，下降12.74%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少3.56万元，下降21.74%；公务接待费支出决算增加1.08万元，增长34.86%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出公务用车购置及运行费减少主要原因一方面2020年严格执行厉行节约相关工作制度，按要求压缩公务用车运行维护费，另外一方面因工作经费紧张，部分车辆修理费还未支付；公务接待费支出较上年增长主要原因是今年普洱市旱情较重，省级、中央水利部门及新闻媒体到普洱市查看旱情进行报道的次数增多，故接待费相应增加。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出12.83万元，占75.45%；公务接待费支出4.17万元，占24.55%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出12.83万元。其中：
公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0.00辆。
公务用车运行维护支出12.83万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展水利业务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费4.17万元。其中：
国内接待费支出4.17万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待57批次（其中：外事接待0批次），接待人次497人（其中：外事接待人次0人）。主要用于各项水利业务工作发生的接待支出。
国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
普洱市水务局（本级）部门2020年机关运行经费支出52.02万元，与上年对比减少8万元，主要原因是公用经费支出较上年减少。部门机关运行经费主要用于主要用于日常办公开支、发放交通补助。
二、国有资产占用情况
截至2020年12月31日，普洱市水务局（本级）部门资产总额2726.45万元，其中，流动资产2339.21万元，固定资产387.24万元。与上年相比，本年资产总额减少1820.85万元，其中固定资产增加335.43万元。
| 国有资产占有使用情况表
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| 单位：万元
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| 项目
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行次
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资产总额
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流动资产
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固定资产
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对外投资/有价证券
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在建工程
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无形资产
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其他资产
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| 小计
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房屋构筑物
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车辆
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单价200万以上大型设备
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其他固定资产
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| 栏次
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1
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2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
| 合计
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1
|
2726.45
|
2339.21
|
387.24
|
5.83
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0
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0
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381.41
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0
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0
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0
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0
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| 填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产。
2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产。
3.填报金额为资产“账面原值”。
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三、政府采购支出情况
2020年度，部门政府采购支出总额22.56万元，其中：政府采购货物支出5.44万元；政府采购服务支出17.12万元。
2020年度，部门政府采购绿色环保支出总额0万元，其中：政府采购货物绿色环保支出0万元；政府采购工程绿色环保支出0万元；政府采购服务绿色环保支出0万元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事项情况说明
普洱市水务局无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
(四)“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
普洱市水务局不涉及专用名词解释。
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