普洱市水利水电勘测设计研究院2019年度部门决算公开说明

 

目录

第一部分 普洱市水利水电勘测设计研究院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

(二)项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2019部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 普洱市水利水电勘测设计研究院概况

一、主要职能

（一）主要职能

普洱市水利水电勘测设计研究院以为水利水电工程建设提供勘测设计服务为宗旨，业务范围包括：水利水电工程勘测设计，民用建筑设计，电气设备安装，水利水电工程附设工程勘察。取得以下资质证书：工程设计资质证书（电力行业〈水力发电〉专业乙级、测绘资质证书（工程测量乙级）、工程勘测证书（工程勘测专业类岩土工程丙级、水文、水资源调查评价资质证书（乙级）、水土保持方案编制资格证书（乙级）。并于2003年12月通过ISO9001:2000质量体系认证。

（二）2019年度重点工作任务介绍

根据2019年工作目标任务责任要求完成了全年的工作任务：

1、2019年设计院的转企改制工作。根据《中共普洱市委印发〈关于从事生产经营活动事业单位改革的实施方案〉的通知》（普办发〔2018〕11号）要求，正在进行征求职工转企改制意见的工作，根据收集整理的意见建议修改好改制方案之后上报市局。

2、新建项目完成情况。一是墨江县景坝水库工程按时完成可研阶段设计，现报告正在修改中；孟弄乡引水工程按时完成实施方案设计修改；癸能龙洞水库工程按时完成可研阶段设计修改，初步设计工作正在进行中。二是西盟县代格拉水库工程可研阶段设计评审修改正在进行中；南弄河、格浪埂堵河、南卡镐河河道治理工程按时完成初步设计。三是孟连县南垒河、南卡江河道治理工程按时完成初步设计；芒井水库工程初步设计工作正在进行中。四是江城县克扎河水库按时完成初步设计工作。五是完成勐先大河（夹象沟至宣德段）河道治理工程初步设计报告送审稿。六是完成镇沅县文况小(2)型水库除险加固工程初步设计，完成镇沅县2019年烟叶生产基础设施振太镇山街项目区实施方案枢纽工程(香樟河坝塘)变更设计。七是完成普洱市水土保持信息系统录入项目工作。

3、服务好在建水利工程项目。宁洱县中寨水库工程、镇沅县班谷水库工程、丙果河水库工程、思茅区大田河水库工程、景东县青龙水库工程、江城县三国庄园水库工程、澜沧县谦六乡引水工程分别根据施工进度按时提供施工图。

4、加强内部管理和能力建设。抓管理是设计院2019年工作的一个主要目标。一是加强专业技术学习。积极组织职工参加相关业务部门组织的技术业务培训，全年我们派出了55人次参加水工、勘测、财务和质量管理等新知识的培训和学习；二是制定收入分配激励制度。本院以前无收入分配激励机制，造成干多干少一个样，混日子现象突出，因此年初研究制定了《普洱市水利水电勘测设计研究院奖励性绩效工资考核办法（试行）》并于2018年1月开始实施，2019进行了修订。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入普洱市水利水电勘测设计研究院2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：普洱市水利水电勘测设计研究院

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

普洱市水利水电勘测设计研究院2019年末实有人员编制47人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制47人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员43人（含参公管理事业人员0人），其他人员25人，主要是签定劳动合同的专业技术人员。

离退休人员30人。其中：离休0人，退休30人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

普洱市水利水电勘测设计研究院2019年度收入合计25,905,513.78元。其中：财政拨款收入8,617,164.98元，占总收入的33.26%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入17,280,380.00元，占总收入的66.71%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入7,968.80元，占总收入的0.03%。与上年对比，收入增加3593422.39元,其中:财政补助收入减少312264.05元,事业收入增加3901067.4元，其他收入增加4619.04元。主要原因是2019年我院勘测设计收入增多。

二、支出决算情况说明

普洱市水利水电勘测设计研究院2019年度支出合计24,456,866.72元。其中：基本支出12,725,235.85元，占总支出的52.03%；项目支出11,731,630.87元，占总支出的47.97%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比，支出增加4383345.98元，其中：基本支出增加273771.94元，主要原因是外聘人员工资、“五险一金”等人员经费增加较多;项目支出增加41095740.04元， 主要原因是支付运动场馆及附属工程尾款，各个工程成本费用增加较多。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障普洱市水利水电勘测设计研究院正常运转的日常支出12,725,235.85元。与上年对比增加273771.94元，主要原因是外聘人员工资、外聘人员“五险一金”等人员经费增加较多。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的75.4%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的24.6%。人员经费人均数126241.64元,日常公用经费人均数41744.95元。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障普洱市水利水电勘测设计研究院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出11,731,630.87元。与上年对比增加41095740.04元， 主要原因是支付运动场馆及附属工程尾款，各个工程成本费用增加较多。用于地质勘察费、技术咨询服务费、测量费、设计费、评审费、土工试验费、水文分析费、差旅费、公务用车运行费、公务接待费等开支。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

普洱市水利水电勘测设计研究院2019年度一般公共预算财政拨款支出8,617,164.98元,占本年支出合计的35.23%。与上年对比减少723541.4元，主要原因是在职在编人员“五险一金”等人员经费缴费基数调低，缴费金额减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出1,666,304.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.34%。主要用于行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）999,811元,机关事业单位基本养老费(项)617,589.44元; 机关事业单位职业年金缴费支出(款)23,963.04元;其他社会保障和就业支出(款) 其他社会保障和就业支出(项)24,941.42元。

9.卫生健康（类）支出638,557.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.41%。主要用于行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）365,343.32元，公务员医疗补助（项）221,005.2元，其他行政事业单位医疗支出（项）52,209.37元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出5,657,850.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的65.66%。主要用于水利（款）其他水利支出（项）5,657,850.99元。

 

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出654,451.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.59%。主要用于住房改革支出（款）住房公积金（项）654451.20元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

普洱市水利水电勘测设计研究院2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为25,095元，支出决算为46,611.89元，完成预算的185.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为46,611.89元，完成预算的233.1%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是单位车辆使用年限长,车辆老化,修理费用增加较多,工作人员出差多,燃油费增多。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加4,079.06元，增长9.59%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加6,379.06元，增长15.86%；主要原因是单位车辆使用年限长,车辆老化,修理费用增加较多,工作人员出差多,燃油费增多。公务接待费支出决算减少-2,300.00元，下降-100.00%。主要原因是单位单位接待费主要用单位自有资金支付.

 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出46,611.89元，占100.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。2. 公务用车购置及运行维护费支出46,611.89元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出46,611.89元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

普洱市水利水电勘测设计研究院2019年机关运行经费支出0.00元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，普洱市水利水电勘测设计研究院资产总额8,791,676.05元，其中，流动资产4,691,259.51元，固定资产1,395,981.83元，对外投资及有价证券0元，在建工程2,147,706.57元，无形资产556728.14元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1,844,746.26元，其中;流动资产增加1295770.29元，固定资产减少292196.23元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加930490.24元，无形资产减少89318.04元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0X元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

 

 

 

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额128,057.93元,其中：政府采购货物支出128,057.93元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额128057.93元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

详见2019年度部门绩效自评情况表（公开9表-公开13表）。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明 。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

（二）调整预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数＝年初预算数＋预算调增数－预算调减数。

（三）本年支出合计的年初预算数、调整预算数包括使用本年收入、年初结转和结余以及用事业基金弥补收支差额等资金安排的支出。

（四）本年收入：单位本年度取得的全部收入。

（五）本年支出：单位本年度全部支出。

（六）财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（七）基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（八）项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。