普洱市电站库区管理局2019年度部门决算公开说明

目录

第一部分  普洱市电站库区管理局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

 (二)项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2019部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  普洱市电站库区管理局概况

一、主要职能

（一）主要职能

加强对全市电站库区开发利用管理，确保电站库区安全生产；负责组织协调有关部门编制电站库区的开发利用总体规划，并组织实施，指导业主和有关部门做好电站库区的安全生产，指导县（区）有关部门的业务工作。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.加强库区日常监管

加强对糯扎渡电站库区日常巡逻监督工作，支持配合涉库重点县（区）开展非法养殖网箱及捕捞渔具拆除取缔工作。我局驻库区工作人员采用定期不定期走访和依靠群众举报的方式对库区开展日常巡查工作。通过群众举报、日常巡查等途径，处置教育违法电捕鱼5起；出动执法船只1艘/次，配合市水文局、市河长办开展取水检测3次。

2.    加强库区联合执法检查

按照《普洱市糯扎渡电站库区管理联合执法工作实施方案》，市、县相关单位两级联合，华能澜沧江糯扎渡电厂共同参与，组成联合执法巡查组对库区开展汛前联合执法巡查。开展联合执法2次，16家单位共50余人，对库岸稳定、人群活动、水产养殖、库岸工程建设及库区生态环境等进行全面检查，总行程800公里历时6天

3.协助做好库区调研工作

市委、人大、政府及市政协高度重视糯扎渡库区的管理保护工作，协助市级河长、市委常委、常务副市长胡国云同志完成糯扎渡库区拆除取缔工作调研1次；协助市政府有关部门开展库区调研2次。

4.拆除取缔工作取得新进展

2019年初，我市糯扎渡库区水域剩余非法网箱养殖户532户，面积12,685.33亩（思茅区2,417.78亩、澜沧县4,987.7亩、景谷县5,279.85亩），其中投饵网箱567.5亩、无饵网箱12,117.83亩；剩余非法捕捞渔具1786个（思茅区193个、澜沧县1,198个、景谷县395个）。

截至11月30日，全市累计拆除非法养殖网箱3,711.04亩（投饵网箱159.79亩、无饵网箱3,551.25亩），完成总任务数的29.25%，剩余8,974.29亩；累计拆除非法捕捞渔具1,591个，完成总任务数的89.08%，剩余195个。

5.     定期开展拆除取缔工作进展通报。

按照市委、市政府的要求，共编撰发布《糯扎渡库区非法养殖网箱及捕捞渔具拆除取缔工作简报》共15期，向市指挥部定期报告拆除取缔进展情况共16期。积极开展宣传工作。出动工作人员120人次、车辆15辆次、船只15艘次，制作并向涉库各县（区）发放相关法律法规宣传材料2.5万份、纸杯10万个、环保袋1万个。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入普洱市电站库区管理局2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

普洱市电站库区管理局2019年末实有人员编制21人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制21人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员21人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人，离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，不在编实有车辆1辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件公开表01-08表）

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

普洱市电站库区管理局2019年度收入合计3,459,601.31元。其中：财政拨款收入3,459,601.31元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比收入减少了784,914.62元，主要原因分析2019年项目支出收入减少695,712.65元，以及在职购房补贴减少。

二、支出决算情况说明

普洱市电站库区管理局2019年度支出合计3,457,800.88元。其中：基本支出3,303,513.53元，占总支出的95.54%；项目支出154,287.35元，占总支出的4.46%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比基本支出减少91,002.4元，主要原因分析人员工资、津补贴及社会保障缴费都有增减，人员工资、津补贴比上年减180,861.25少元，减幅7.1%。社会保障缴费比上年减少26,378.72元，减幅9.1%，公积金支出比上年增加84,343.2元，增幅42.5%，职工购房补贴比上年减少126,000.00元，减幅100%，商品和服务支出比上年增加13,969.07元，增幅11%；项目支出比上年减少695,712.65元，减幅81.85%，本年项目按进度已完成。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障普洱市电站库区管理局正常运转的日常支出3,303,513.53元。与上年对比减少91,002.4元，减幅2.68%，主要原因分析2018年发放了购房补贴，2019年购房补贴为零。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95.73%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.27%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障普洱市电站库区管理局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出154,287.35元。与上年对比减少695,712.65元，减幅81.85%，主要原因分析上年项目已完成，本年安排的项目经费缩减。具体项目开支及开展工作情况:1.库区管理工作经费支出12.42万元，主要用于本单位管理办公费、印刷费、差旅费、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费、其他交通费、其他商品和服务支出等支出。与上年20万元相比减少7.58万元。2.库区联合执法经费3.02万元，主要用于本单位管理办公费、印刷费、差旅费、公务接待费、其他交通费等支出，比上年5万元减少1.96万元，

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

普洱市电站库区管理局2019年度一般公共预算财政拨款支出3,457,800.88元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少786,715.05元，主要原因分析2018年发放购房补贴126,000.00元，项目支出比上年减少695,712.65元，本年项目按进度已完成。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出263,453.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.62%。主要用于在职人员社会保障缴费；

  9.卫生健康（类）支出231,627.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.70%。主要用于在职人员的医疗保险费等支出；

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出2,680,133.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.51%。主要用于人员工资支出、办公费、差旅费、公务接待费、租赁费等支出，以及库区工作经费、库区联合执法等项目的支出；

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出282,585.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.17%。主要用于在职人员住房公积金支出；

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

普洱市电站库区管理局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为26,747.00元，支出决算为8,080.00元，完成预算的30.21%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元；公务接待费支出决算为8,080.00元，完成预算的30.21%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因今年上级部门检查、调研次数较少，公务接待人数和批次比上年大幅下降。其原因是严格执行无公函不接待，在接待过程中本着厉行节约、够吃即可的原则，从源头上控制了餐标。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少-27,671.00元，下降-77.40%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，公务用车购置及运行费支出决算0.00元；公务接待费支出决算减少-27,671.00元，下降-77.40%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因今年上级部门检查、调研次数较少，公务接待人数和批次比上年大幅下降。其原因是严格执行无公函不接待，在接待过程中本着厉行节约、够吃即可的原则，从源头上控制了餐标。

 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出8,080.00元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出8,080.00元。其中：

国内接待费支出8,080.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次282人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门调研、检查、指导工作及组织市、县（区）、相关部门开展联合执法、检查等工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

普洱市电站库区管理局2019年机关运行经费支出0.00元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，普洱市电站库区管理局资产总额1,652,625.58元，其中，流动资产81,562.68元，固定资产1,571,062.9元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少189,681.98元，其中;流动资产增加76,663.52元，固定资产减少266,345.50元（2019年计提的折旧）.

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0元,其中：政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

详见附件（公开表09-13表，2019年度部门绩效自评情况表）

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

（二）调整预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数＝年初预算数＋预算调增数－预算调减数。

（三）本年支出合计的年初预算数、调整预算数包括使用本年收入、年初结转和结余以及用事业基金弥补收支差额等资金安排的支出。

（四）本年收入：单位本年度取得的全部收入。

（五）本年支出：单位本年度全部支出。

（六）财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（七）基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（八）项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。