普洱市水务局（本级）2019年度部门决算公开说明 

目录 

第一部分  普洱市水务局（本级）概况 

一、主要职能 

二、部门基本情况 

第二部分  2019年度部门决算表 

一、收入支出决算总表 

二、收入决算表 

三、支出决算表 

四、财政拨款收入支出决算总表 

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

第三部分  2019年度部门决算情况说明 

一、收入决算情况说明 

二、支出决算情况说明 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

一、机关运行经费支出情况 

二、国有资产占有情况 

三、政府采购支出情况 

四、部门绩效自评情况 

（一）项目支出概况 

 (二)项目支出绩效自评 

（三）项目绩效目标管理 

（四）2019部门整体支出绩效自评报告 

（五）部门整体支出绩效自评表 

五、其他重要事项情况说明 

六、相关口径说明 

第五部分  名词解释 

第一部分  普洱市水务局（本级）概况 

 

一、主要职能 

（一）主要职能 

负责保障水资源的合理开发利用；负责全市生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障；负责指导水资源保护工作；负责节约用水工作；指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用；指导监督水利工程建设与运行管理；负责水土保持工作；指导农村水利工作；负责重大涉水违法事件的查处，协调和仲裁跨县（区）水事纠纷，指导水政监察和水行政执法；开展水利科技和外事工作；负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施；负责全面推行河长制工作的组织协调、调度督导、检查考核，落实市总河长、副总河长及河长确定的事项，协调有关部门开展河长制相关工作；完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）2019年度重点工作任务介绍 

2019年1—12月，普洱市完成水利建设投资14.7亿元；预计完成水利固定资产投资12.7亿元，占全年目标任务18亿元的70.8%；治理水土流失面积434.67平方公里，超额完成412.00平方公里的年度治理任务；征收水资源费3115.88万元，完成任务数的100.5%；完成蓄水3.19亿立方米，完成任务数的69.8%。

二、部门基本情况 

（一）部门决算单位构成 

纳入普洱市水务局（本级）2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。 

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

普洱市水务局（本级）2019年末实有人员编制23人。其中：行政编制23人（含行政工勤编制1人）。 

离退休人员31人。其中：离休1人，退休30人。 

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。 

 

第二部分  2019年度部门决算表 

（详见附件） 

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明 

 

一、收入决算情况说明 

普洱市水务局（本级）2019年度收入合计18,644,736.90元。其中：财政拨款收入18,644,736.90元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比收入减少6,296,731.58元，减幅25.25%，主要原因为项目经费收入减少。 

二、支出决算情况说明 

普洱市水务局（本级）2019年度支出合计20,633,726.78元。其中：基本支出6,833,978.25元，占总支出的33.12%；项目支出13,799,748.53元，占总支出的66.88%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比支出减少2,319,949.20元，减幅10.11%，主要原因为项目经费支出减少。 

（一）基本支出情况 

2019年度用于保障普洱市水务局（本级）正常运转的日常支出6,833,978.25元。与上年对比增加1,233,249.59元，主要原因是工资调标人员经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.21%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.79%。 

（二）项目支出情况 

2019年度用于保障普洱市水务局（本级）为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出13,799,748.53元。与上年对比减少3,553,198.79元，减幅20.48%，主要原因是市财政局安排用于水务公司解决原绿源供水有限公司国开行项目贷款还本资金支出减少4,000,000元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

普洱市水务局（本级）2019年度一般公共预算财政拨款支出20,633,455.80元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少2,319,293.78元，减幅10.10%，主要原因是市财政局安排用于水务公司解决原绿源供水有限公司国开行项目贷款还本资金支出减少4,000,000元。 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

1.一般公共服务（类）支出4,968,055.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的24.08%。主要用于工资福利支出、对个人和家庭的补助、商品和服务支出。 

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出1,736,484.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.42%。主要用于五险两金缴纳。 

9.卫生健康（类）支出537,999.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.61%。主要用于医保费用缴纳； 

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

12.农林水（类）支出11,994,570.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的58.13%。主要用于水利业务工作经费、河长制工作经费、支付浦发银行贷款利息、防汛抗旱等。 

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

19.住房保障（类）支出396,346.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.92%。主要用于缴纳住房公积金； 

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

22.其他（类）支出1,000,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.85%。主要用于归还国库借款； 

  23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

 24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

普洱市水务局（本级）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为360,848元，支出决算为194,814.63元，完成预算的54%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，年初无预算；公务用车购置及运行费支出决算为163,870.04元，完成预算的93%；公务接待费支出决算为30,944.59元，完成预算的17%。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加107,212.10元，增长122.38%。其中：因公出国（境）费支出决算无增减变化；公务用车购置及运行费支出决算增加126,197.41元，增长334.98%，增加主要原因为一是因2018年水利工作经费严重不足，工作经费于2018年8月就已经使用完毕，部分在2018年支出但未能付款的费用列进2019年公务用车运行维护费中；二是因公务用车使用年限较长，2019年大修两次；三是2018年因驾驶员生病不能出车，采用平台租车的方式出行较多，2019年则使用单位公务用车出行较多，导致运行维护费及燃油费高于2018年；公务接待费支出决算减少18,985.31元，下降38.02%，减少原因为2019年公务接待量较2018年减少。

 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出163,870.04元，占84.12%；公务接待费支出30,944.59元，占15.88%。具体情况如下： 

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

2. 公务用车购置及运行维护费支出163,870.04元。其中： 

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出163,870.04元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

3.公务接待费支出30,944.59元。其中： 

国内接待费支出30,944.59元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待38批次（其中：外事接待0批次），接待人次361人（其中：外事接待人次0人）。主要用于水利业务相关工作产生的接待支出。 

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

 

一、机关运行经费支出情况 

普洱市水务局（本级）2019年机关运行经费支出600,237.20元，主要用于发放职工交通补助、办公费用、职工福利支出。 与上年对比增加296,727.20元,增幅97.76%，主要原因为2019年交通费补助273,000元在行政运行-其他交通费用中列支。

二、国有资产占用情况 

截至2019年12月31日，普洱市水务局（本级）资产总额46,734,999.43元，其中，流动资产46,216,888.39元，固定资产518,111.04元。与上年相比，本年资产总额减少999,823.1元，其中;流动资产减少895,986.83元，固定资产减少103,836.27元。 

三、政府采购支出情况 

2019年度，部门政府采购支出总额55,357元,其中：政府采购货物支出55,357元。 

四、部门绩效自评情况 

详见2019年度部门绩效自评情况表（公开9表-公开13表）。

六、相关口径说明 

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

 

第五部分  名词解释 

 

（一）年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

（二）调整预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数＝年初预算数＋预算调增数－预算调减数。

（三）本年支出合计的年初预算数、调整预算数包括使用本年收入、年初结转和结余以及用事业基金弥补收支差额等资金安排的支出。

（四）本年收入：单位本年度取得的全部收入。

（五）本年支出：单位本年度全部支出。

（六）财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（七）基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（八）项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。