监督索引号53080001033201000

普洱市水务局部门

2017年度部门决算

第一部分  普洱市水务局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分  2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分  2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分  名词解释

第一部分  普洱市水务局概况

  一、主要职能
  （一）主要职能
   1、负责保障水资源的合理开发利用，拟定全市水务战略规划和政策，起草有关水务行政管理方面的地方性法规、政府规章草案，组织编制水务中长期发展规划及年度工作计划，按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施；负责生活、生产经营和生太态环境用水的统筹兼顾和保障；负责防治水旱灾害；负责节约用水工作；指导水务设施、水域及其岸线的管理与保护；负责防治水土流失；指导农村水利工作；负责管辖权限范围涉水违法事件的查处，协调、仲裁部门之间和县级之间的水事纠纷，指导水政监察和水行政执法工作；组织拟定管理和保护河道、胡泊等水域、案线、河（湖）的规章制度并监督实施；组织、指导河道、湖泊管理范围内建设项目、河道内砂石资源的合理开发利用与监督管理工作；协助查处河道管理范围内的违法案件；负责河长制工作具体组织实施，落实总河长、副总河长和河长确定的事项。

2、促进水土保持，维护生态环境，水土流失监测、预报、信息建设管理、水土保持政策法规建设、监督执法、水土保持项目管理，建设项目水土保持方案审查，水土保持机构及人员资质管理，相关科技开发与推广，水土保持法宣传、人员技术培训。

3、执行国家水利方针政策和质量规程规范，对普洱市水利工程小（一）型规模以上进行法制化，规范化管理，对水利工程建设实行监理制，项目法人制，抓好全市水利工程建设的安全生产工作，幷按照单元工程进行水利工程质量管理。

4、加强对全市电站库区开发利用管理，确保电站库区安全生产；负责组织协调有关部门编制电站库区的开发利用总体规划，并组织实施，指导业主和有关部门做好电站库区的安全生产，指导县（区）有关部门的业务工作。

5、负责贯彻执行国家、省级有关水利工程管理方面的方针政策、法律法规、规范和技术标准；负责监督指导全市已建成水利工程的运行管理；组织管理全市水库大坝的注册登记、安全坚定工作：组织指导全市中型水库工程竣工验收后的交接、运行管理和后评工作，负责水利工程维修养护补助资金的申报和监督检查；组织指导全市水利工程管理体制改革工作，协作市水务局相关科室开展小型农村水利工程管理体制改革，配合水务局相关科室指导水价改革开；负责全市水库干支渠防渗工程建设管理工作；组织指导全市水利多种经营，归口管理水利旅游和水库渔业，组织指导全市水利风景区建设与管理工作。成人提供短期培训服务。成人短期培训相关社会服务。

6、开展水利水电工程勘测设计，民用建筑设计，电气设备安装，水利水电工程附设工程勘察。

7、审查思茅河及八条支流得跨河、穿河、穿堤、临河的桥梁、道路、管道、缆线等建筑物及设施的工程建设方案。审查向河道排污的排污口的设置和扩大。会同城镇规划等有关部门确定城镇规划的临河界限。对阻水障碍物提出清障计划和实施方案。

8、负责普洱市主城区两座中型水库（箐门口水库、信房水库）、三座小（一）型水库（梅子湖水库、洗马河水库、纳贺水库）及城区生产、生活、生态景观用水和抗旱防洪等水资源的统一管理调配工作，做好普洱五湖国家湿地公园和团山水库（小一型）的建设管理工作。
  （二）2017年度重点工作任务介绍
  2017年全市完成水利投资38.23亿元（其中，水利基本建设完成投资25.57亿元，小型农田水利完成投资12.66亿元），增幅18.7%，水利投资再创历史新高。结合中央、省在新形势、新时期提出的新的治水思路和普洱市国民经济社会发展对水的需求，围绕我市水务发展“十三五”规划，督促各县（区）加大项目前期工作力度，超常规推进水利项目前期工作，储备项目，成梯次逐年开工。全市已启动1件大型、8件中型、20多件小（1）型水库前期工作。目前，黄草坝大型水库工程规模论证报告已通过水规总院咨询，该项目可行性研究报告编制单位通过公开招投标已确定中水北方勘测设计研究有限公司承担，设计单位测量及地勘人员已进驻工地，正在开展可行性研究阶段测量及地勘外业工作。8件中型水库中，景东三合、镇沅勐真、墨江小勐连、宁洱温泉河4件水库可行性研究报告已通过省水利厅组织的评审；澜沧肯半水库规划已批复，已启动可行性研究报告编制工作；江城热水河、西盟永业、孟连芒蚌3件水库已启动规划编制工作。24件小（1）型水库中，年内计划开工的景东金鸡林、思茅区大田河、孟连南抗、江城三国庄园、墨江展兰冲、镇沅深沟河、澜沧弯河、江城三国庄园、宁洱何张田9件水库初步设计报告已批复。其余15座小（1）型水库中，2件初步设计报告已批复；2件初步设计报告已审待批；9件可行性研究报告已审待批；2件可行性研究报告在编。
  二、部门基本情况
  （一）部门决算单位构成
  纳入普洱市水务局部门2017年度部门决算编报的单位共6个。其中：行政单位1个，事业单位5个，其他单位0个。分别是：
  1.普洱市水务局
  2.普洱市水土保持工作站
  3.普洱市水利工程质量监督站

4.普洱市电站库区管理局

5.普洱市水利工程管理局

6. 普洱市水利水电勘测设计研究院
  （二）部门人员和车辆的编制及实有情况
  普洱市水务局 部门2017年末实有人员编制125人。其中：行政编制26人（含行政工勤编制 1人），事业编制99人（含参公管理事业编制0人）；在职在 编实有行政人员26人（含行政工勤人员1人），事业人员95人 （含参公管理事业人员0人）。
  离退休人员2人。其中：离休2人，退休0人。
  实有车辆编制5辆，在编实有车辆4辆。

第二部分  2017年度部门决算表
（详见附件）

第三部分  2017年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明
  普洱市水务局 部门2017年度收入合计48,907,660.23元。其中：财政拨款收入 48,895,567.39元，占总收入的99.98%；上级补助收入0.00元，占总收入的 0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入 0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的 0.00%；其他收入12,092.84元，占总收入的0.02%。与上年对比减少4,505,770.50元，主要原因是减少两个直属单位，普洱市城区河道管理局、普洱市城区水库管理局已下划思茅区。
  二、支出决算情况说明
  普洱市水务局 部门2017年度支出合计49,108,691.61元。其中：基本支出23,519,909.17元，占总支出的47.89%；项目支出 25,588,782.44元，占总支出的52.11%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元，占总支出的 0.00%。与上年对比减少11,619,722.81元，主要原因是减少两个直属单位，普洱市城区河道管理局、普洱市城区水库管理局已下划思茅区。
  （一）基本支出情况
  2017年度用于保障普洱市水务局机关、下属事业单位等机构常运转的日常支出23,519,909.17元。与上年对比减少931,396.34元,主要原因是减少两个直属单位，普洱市城区河道管理局、普洱市城区水库管理局已下划思茅区。 包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的 82.42%；办公费、印刷费、水电 费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的 17.58%。
  （二）项目支出情况
  2017年度用于保障普洱市水务局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出25,588,782.44元。与上年对比减少10,688,326.47元,主要原因分析是减少两个直属单位，普洱市城区河道管理局、普洱市城区水库管理局已下划思茅区。具体项目开支及开展工作情况：全市完成水利投资38.23亿元，其中：水利基本建设完成投资25.57亿元，小型农田水利完成投资12.66亿元。
  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
  普洱市水务局部门2017年度一般公共预算财政拨款支出49,096,576.15元,占本年支出合计的99.98%。  

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
  1.一般公共服务（类）支出7,388,144.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.05%。主要用于其他财政事务支出421,200元，其他共产党事务支出6,000元，其他一般公共服务支出6,960,944.44元；
  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；
  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；
  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；
  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；
  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；
  7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；
  8.社会保障和就业（类）支出2,033,262.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.14%。主要用于主要用于行政事业单位离退休1,936,664元，抚恤48,203元，其他社会保障和就业支出48,395.02元；
；
  9.医疗卫生与计划生育（类）支出1,669,485.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.40%。主要用于行政单位医疗315,625.60元，事业单位基本医疗649,342.80元，公务员医疗补助565,150.52元，其他行政事业单位医疗支出139,366.99元；
  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；
  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；
  12.农林水（类）支出36,228,978.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.79%。主要用于行政运行3,721,596.4元，一般行政管理事务70,000元水利工程建设7,648,700元，水利前期工作8,712,300.82元，水土保持1,080,291元，防汛475,680元，水利技术推广1,382,396.89元,其他水利支出13,140,129.33元，其他扶贫支出10,000元；
  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；
  14.资源勘探信息等（类）支出34,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%。主要用于其他安全生产监管支出；
  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；
  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；
  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；
  18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；
  19.住房保障（类）支出1,742,704.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.55%。主要用于住房公积金1,343,704.8元，购房补贴399,000元；
  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；
  21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；
  22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；
  23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）。

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
  （一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
  普洱市水务局 部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00元，支出决算为 895,032.81元，完成预算的80.17%。其 中：因公出国（境）费支出决算为38,200.00元，该项年初没有预算；公务用车购置及运行费支出决算为437,337.41元，完成预算的65.57%；公务接待费支出决算为419,495.40元，完成预算的93.34%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因厉行节约，严格控制接待费用及公务用车运行费。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加93,188.12元，增长11.62%。其中：因公出国（境）费支出决算38,200.00元，2016年无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出决算减少21,488.28元，下降4.68%；公务接待费支出决算增加76,476.4元，增长22.30%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是工作量增加：（1）2017年新增河长制工作；（2）2017年设计院与思茅、宁洱、西盟、江城、镇沅等区县共签订水利工程勘察设计项目9件，因此，设计地质测量人员往返工地现场服务较多，项目评审往返省城频繁，请专家现场踏勘、指导增多，公务用车年限较长，导致“三公经费”较上年增加75151.36元；（3）2017年市委、市政府、人大、政协加大了对糯扎渡电站库区的保护管理工作的调研及监督。特别是开展库区专项整治“百日风暴行动”，组织力量全面进行糯扎渡库区清理整顿，建立长效机制，确保库区管理“长治久安”，并加大了日常检查及巡查；（4）2017年普洱市水利工程管理局职能转变，工作量增加，接待费随之增加。

 （二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
  2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出38,200.00元，占 4.27%；公务用车购置及运行维护费支出 437,337.41元，占48.86%；公务接待费支 出419,495.40元，占46.87%。具体情况如 下：
  1.因公出国（境）费支出38,200.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计1人次。开展内容包括：根据云南省政府外事办安排单位主要领导参加热作文化和热带植物种植代表团出访缅甸、泰国、柬埔寨，已报财政备案。
  2.公务用车购置及运行维护费支出437,337.41元。其中：
  公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等……。
  公务用车运行维护支出437,337.41元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于开展水利业务工作用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
  3.公务接待费支出419,495.40元。其中：
  国内接待费支 出419,495.40元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接 待357批次（其中：外事接待0批次），接待人次4,410人（其中：外事接 待人次0人）。主要用于开展水利业务工作发生的接待支出。
  国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于……（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。
  五、其他重要事项及相关口径情况说明
  （一）机关运行经费支出情况
  普洱市水务局部门2017年机关运行经费支出313,688.01元，与上年对比增加13,206.73元,主要原因人员经费的增长。部门机关运行经费主要用于工资福利支出、对个人和家庭的补助支出，商品和服务支出、其他资本性支出等。
  （二）国有资产占用情况
  截 至2017年12月31日，普洱市水务局部门资产总额83,963,725.81元，其中，流动资产 74,082,126.67元，固定资产9,351,283.90元， （减）累计折旧及减值准备0.00元，对外投资及有价证券 0.00元，在建工程0.00元， 无形资产841,690.00元，（减）累计摊销311,374.76元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与 上年相比，本年资产总额减少1,046,142.79元，其中固定资产减 少496,488元。

国有资产占有使用情况表

 单位：元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					减：累计折旧及减值准备	对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	减：累计摊销	其他资产
				小计	房屋	车辆	大型设备（单价50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备）	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计	1	83,963,725.81	74,082,126.67	9,351,283.90	354,163.47	1,358,692.00	0.00	7,638,428.43	0.00	0.00	0.00	841,690.00	311,374.76	0.00

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					减：累计折旧及减值准备	对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	减：累计摊销	其他资产
				小计	房屋	车辆	大型设备（单价50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备）	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计	1	83,963,725.81	74,082,126.67	9,351,283.90	354,163.47	1,358,692.00	0.00	7,638,428.43	0.00	0.00	0.00	841,690.00	311,374.76	0.00

填报说明：　1.资产总额＝流动资产＋固定资产-累计折旧及减值准备＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产-累计摊销＋其他资产

       2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋大型设备＋其他固定资产

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额1,055,500.00元，其中：政府采购货物支出1,055,500.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额1,050,500元，占政府采购支出总额的100%。

(四)绩效自评信息情况

本部门根据《普洱市财政局关于印发（普洱市市级部门财政支出绩效自评暂行办法）的通知》（普财评审〔2017〕11号）第二十条建立反馈信息公开机制的规定，绩效自评信息（除涉密内容外）另行公开。

（五）其他重要事项情况说明

无

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

1.本年收入：单位本年度取得的全部收入。

2.本年支出：单位本年度全部支出。

3.财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

4.基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

5.项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

 

监督索引号53080001033201111