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| 普洱市土地收购储备和矿业权管理中心2021年度部门决算 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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监督索引号53080003200200301000
普洱市土地收购储备和矿业权管理中心
2021年度部门决算
目录
第一部分 普洱市土地收购储备和矿业权管理中心概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 普洱市土地收购储备和矿业权管理中心概况
一、主要职能
（一）主要职能
普洱市土地收购储备和矿业权管理中心（以下简称收储中心），根据中心城区城市总体规划，依法收储土地，优先盘活国有存量土地，对土地市场进行调控、促进土地资源的合理配置，保证政府掌控土地一级市场；依法对收回、收储的储备土地维护、管理，并进行出让前的开发与合理利用；研究制定土地储备的相关政策和制度，编制年度土地储备计划、年度土地储备供应计划和土地储备实施方案；依法做好土地出让金的入库收缴、土地成本清算管理等工作。
（二）2021年度重点工作任务介绍
1.落实土地征收（收储）事务。
结合中心城区基础设施和城市建设对土地的需求，科学合理储备土地资源。会同市财政局编制完成2021年土地储备计划，普洱市中心城区拟计划储备土地1650亩，预计所需资金78925万元，计划为：
单位：亩、万元
截至12月末，共征收（收储）土地1111.9 亩（其中：存量368.9亩、集体743亩），共支付土地补偿3.49亿元。
2.加快普洱市中心城区土地一级开发整理工作。
为规范普洱市中心城区土地一级开发行为，加强土地资源的合理有效配置，促进土地节约集约利用，实行全域“净地”供应，鉴于普洱市中心城区当前土地一级开发整理工作时间紧、任务重的形势，商同思茅区人民政府和普洱市基础设施投资管理有限公司，起草了《普洱市中心城区土地一级开发整理实施方案》，共涉及土地一级开发整理项目12个，预计总投资13.16亿元，现已通过公共资源交易服务中心以公开招投标方式确定了项目承担主体，普洱城市更新有限公司为项目承担主体。为加快土地一级开发整理工作，现已报请市人民政府拟将中心城区土地一级开发整理费用13.16亿元列入2022年市级财政预算。
3.配合市财政局相关科室完成历年来土地出让金专户借款事宜。
按照市人民政府的统一安排，原市土地收购储备中心从市财政局土地出让金专户借款，来弥补中心城区土地征拆资金的不足。目前已累计借入资金16855.797204万元，主要用于小团山108.5亩土地征拆、师专、职教集团搬迁、精神病院搬迁、体育馆东侧225亩土地拆迁及收回海城地产公司土地补偿款。按照《云南省人民政府关于进一步深化预算改革加强预算管理的意见》（云政发[2018]57号）规定和《普洱市财政局关于及时归还财政借款的通知》(普财库[2021]16号、17号）文件要求，配合市财政局相关科室完成历年来土地出让金专户借款事宜。
4.组织相关部门和乡镇加快对借支（预拨）土地收储资金的报账工作。
为进一步规范财务管理、理清历史遗留问题和提高资金使用效率，按照2021年4月16日下午召开的普洱市城乡规划建设和土地资产管理工作专题会议的精神，组织相关部门和乡镇加快对借支（预拨）土地收储资金的报账工作。经核实，截至12月31日，累计尚有12.44亿元未进行报账，其中：借支8.16亿元、预拨4.28亿元。
5.配合税务部门做好国有土地使用权出让等四项政府非税收入划转税务部门的征收工作。
认真搞好中心城区土地出让金收缴工作，确保资金及时足额入库，截至6月30日，实际征收入库土地出让金6.05亿元。同时，按照上级部门要求，从7月1日起正式将国有土地使用权出让等四项政府非税收入划转税务部门。
6.切实做好用地要素保障工作。
受市局委托，目前已组织7个批次的建设用地勘测定界及农转征报批工作，协调市财政保障好出让土地的勘测定界、土地评估等相关费用。
7.加强储备土地管理
加大储备土地巡查力度，安排工作人员组成巡查组，定期与不定期开展土地巡查工作，制止侵占、破坏储备土地行为。截至11月18日，共开展巡查36次。
8.全面协调处理各项临时工作事务
协调思茅区政府、电信、电力、水务、市城投公司对已出让和实施征拆迁的地块上遗留的水、电、电信设施问题进行处理，确保用地单位施工和项目正常开工。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入普洱市土地收购储备和矿业权管理中心2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即：普洱市土地收购储备和矿业权管理中心,下设办公室、财务室、综合科。 （二）部门人员和车辆的编制及实有情况
普洱市土地收购储备和矿业权管理中心2021年末实有人员编制14人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制14人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员14.00人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员8人。其中：离休0人，退休8人。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2021年度部门决算表
（详见附件）
普洱市土地收购储备和矿业权管理中心2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支情况，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
普洱市土地收购储备和矿业权管理中心2021年度收入合计40,505.05万元。其中：财政拨款收入40,505.05万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。2021年度收入合计40,505.05万元（其中政府性基金预算拨款39,981.27万元），与2020年度收入合计50,942.79万元（其中政府性基金预算拨款37,921.33万元）相比，减少了10,437.74万元，减幅为20.49%。减少的原因为：一是由于疫情原因五险缴费基数调低导致五险支出均有所降低，工作经费比2020年减少；二是一般公共预算财政拨款收入项目资金由于财政资金紧张较2020年减少。
二、支出决算情况说明
普洱市土地收购储备和矿业权管理中心2021年度支出合计40,505.05万元。其中：基本支出273.78万元，占总支出的0.68%；项目支出40,231.27万元，占总支出的99.32%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。2021年度合计支出数40,231.27万元与2020年度合计支出数50,942.79万元相比，减少了10,437.74万元，减幅为20.49%。减少的原因为：一是由于疫情原因五险缴费基数调低导致五险支出均有所降低，工作经费比2020年减少；二是一般公共预算财政拨款收入项目资金由于财政资金紧张较2020年减少。 （一）基本支出情况
2021年度用于保障普洱市土地收购储备和矿业权管理中心机构正常运转的日常支出273.78万元。与2020年282.46万元对比减少8.68万元，主要原因是：由于疫情原因五险缴费基数调低导致五险支出均有所降低。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出261.32万元，占基本支出的95.45%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费12.46万元，占基本支出的4.55%。
（二）项目支出情况
2021年度用于保障普洱市土地收购储备和矿业权管理中心机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出40,231.27万元。2021年一般公共预算拨款支出250.00万元与2020年一般公共预算拨款支出12,739.00万元，对比一般公共预算拨款支出项目经费减少12,489.00万元，主要原因是：由于我单位优先盘活国有存量土地，对土地市场进行调控、促进土地资源的合理配置，保证政府掌控土地一级市场中涉及一般公共预算拨款支出项目中的项目较2020年减少。2021年政府性基金预算拨款支出39,981.27万元与2020年政府性基金预算拨款支出37,921.32万元对比政府性基金预算拨款支出增加2,059.95万元，主要原因是：由于我单位专项用于依法征收、收回、储备土地及土地报批、出让工作业务量增加，涉及政府性基金预算拨款支出的项目较2020年增加，故政府性基金预算拨款支出增加。
具体项目开支及开展工作情况如下：
1.一般公共预算拨款支出项目：普财教〔2021〕42号滇西应用技术大学普洱茶学院新校区建设项目土地收储专项资金250.00万元。
2.政府性基金预算拨款支出项目：普财预〔2021〕1号云南省思澜公路开发有限责任公司土地收回补偿款专项资金934.46万元、普财预〔2021〕1号思茅区南屏镇茶马驿站安置点（原奶牛厂片区）土地收储（2020年结余）专项资金4,288.56万元、普财综〔2021〕10号云南农业大学热作学院迁建项目土地收储专项资金455.12万元、普财综〔2021〕2号普洱茶博物馆建设土地收储专项资金3,000.00万元、普财综〔2021〕11号土地收储资金（主要用于小团山108.50亩土地征拆等以前年度土地收储项目）专项资金16,855.80万元、普财综〔2021〕18号国营思茅农场教育用地项目土地收储专项资金1,721.03万元、普财综〔2021〕16号奶牛场片区普洱市紧急救援中心土地收储专项资金450.00万元、普财预〔2021〕1号糯谷箐（原帝泊洱美食一条街）地块征拆（2020年结余）专项资金910.00万元、 普财预〔2021〕1号阳光新城项目内市政道路及土地补偿（2020年结余）专项资金654.16万元、普财预〔2021〕1号思茅区南屏镇曼连社区麦子地村民小组和光坡村民小组集体土地征拆项目（2020年结余）专项资金4,000.00万元、 普财预〔2021〕1号原普洱福通（集团）木业有限公司地块土地收储专项资金85.46万元、普财预〔2021〕1号普洱市职工服务中心用地土地收储专项资金100.00万元、普财预〔2021〕1号糯谷箐（原帝泊洱美食一条街）地块土地前期开发（2020年结余）专项资金900.00万元、普财预〔2021〕1号南屏镇茶苑路南侧（原云南普洱天壁水泥有限公司）地块电力线路改迁建设项目专项资金62.11万元、普财综〔2021〕33号普洱市2021年度第八批城市建设用地被征地农民基本养老保障资金专项资金69.83万元、普财预〔2021〕1号土地出让业务工作经费（2020年结余）专项资金0.15万元、普财预〔2021〕1号土地出让业务工作经费支出专项资金279.31万元、普财资环〔2021〕85号土地出让业务工作经费支出专项资金7.49万元、普财预〔2021〕1号云南省广播电视局思茅655台的置换土地收储专项资金29.22万元、普财综〔2021〕8号滑石板安置点景观绿化工程前期手续专项资金34.64万元、普财综〔2021〕22号糯扎渡第一村土地收储专项资金40.00万元、普财综〔2021〕57号思茅区历年批而未供农用地耕地占用税专项资金5,103.93万元。 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
普洱市土地收购储备和矿业权管理中心2021年度一般公共预算财政拨款支出523.78万元，占本年支出合计的1.29%。与2020年13,021.46万元对比，减少12,497.68万元，一是由于疫情原因五险缴费基数调低导致五险支出均有所降低，工作经费比2020年减少；二是一般公共预算财政拨款收入项目资金较2020年减少，项目资金减少的主要原因是财政资金紧张。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出52.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.09%。主要用于退休人员公用经费支出、养老保险缴费支出、其他社会保障和就业支出。相关支出情况如下：
（1）2080502事业单位离退休支出26.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.03%；
（2）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出18.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.53%；
（3）2080506机关事业单位职业年金缴费支出7.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.38%；
（4）2089999其他社会保障和就业支出0.8万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.15%。
9.卫生健康（类）支出19.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.69%。主要用于缴纳职工医疗保险、医疗补助。相关支出情况如下：
（1）2101102 事业单位医疗支出11.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.28%；
（2）2101103公务员医疗补助支出6.10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.16%；
（3）2101199其他行政事业单位医疗支出1.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.25%。
10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出434.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.93%。主要用于土地资源储备支出、办公费、劳务费、工会经费等。相关支出情况如下：
（1）2200112土地资源储备支出250万元，占一般公共预算财政拨款总支出的47.73%；
（2）2200150事业运行支出184.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的35.20%。
19.住房保障（类）支出17.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.29%，主要用于缴纳职工住房公积金。相关支出情况如下：2210201住房公积金17.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.29%。
20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
普洱市土地收购储备和矿业权管理中心2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.15万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因预算“三公”经费共计0.15万元，其中公务接待费预算为0.15万元，由于我单位未发生接待业务故决算时无接待费发生，导致2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数。
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加0.00%的主要原因我单位无公车、无接待业务，故未发生“三公”经费。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：
公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出0.00万元。其中：
国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
普洱市土地收购储备和矿业权管理中心是财政全额拨款事业单位，2021年机关运行经费支出0.00万元。与上年相比无变化。
二、国有资产占用情况
截至2021年12月31日，普洱市土地收购储备和矿业权管理中心资产总额520,674.06万元，其中，流动资产303,290.90万元，固定资产3.31万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程217,379.85万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加16,297.39万元，其中固定资产减少1.36万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。
三、政府采购支出情况
2021年度，普洱市土地收购储备和矿业权管理中心政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。
2021年度，普洱市土地收购储备和矿业权管理中心政府采购绿色环保支出总额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事项情况说明
无其他重要事项说明
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人、家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
（一）年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。
（二）调整预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数＝年初预算数＋预算调增数－预算调减数。
（三）本年收入：单位本年度取得的全部收入。
（四）本年支出：单位本年度全部支出。
（五）财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
（六）基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
（七）项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
监督索引号53080003200200301111
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附件【普洱市土地收购储备和矿业权管理中心表.xls】 |
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