目录

第一部分  普洱市土地收购储备和矿业权管理中心概况  

一、主要职能  

二、部门基本情况  

第二部分  2020年度部门决算表  

一、收入支出决算总表  

二、收入决算表  

三、支出决算表  

四、财政拨款收入支出决算总表  

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表  

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表  

第三部分  2020年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

二、支出决算情况说明  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

二、国有资产占用情况  

三、政府采购支出情况  

四、部门绩效自评情况  

（一）部门整体支出绩效自评情况  

（二）部门整体支出绩效自评表  

（三）项目支出绩效自评表  

五、其他重要事项情况说明  

第五部分  名词解释  

第一部分  普洱市土地收购储备和矿业权管理中心概况  

一、主要职能  

（一）主要职能  

根据中心城区城市总体规划，依法收储土地，优先盘活国有存量土地，对土地市场进行调控、促进土地资源的合理配置，保证政府掌控土地一级市场；依法对收回、收储的储备土地管理，并进行出让前的开发与合理利用。编制年度土地储备计划、土地储备实施方案，积极争取土地储备专项债券资金，加强对资金的监督管理；对市辖区内土地使用权交易行为监督检查并依法进行管理；对市辖区国有土地使用权及全市矿业权“招、拍、挂”交易行为监督检查并依法进行管理。其他事项：受局委托依法做好中心城区范围内市本级组织供应的土地出让金的入库收缴、成本清算管理和土地出让前的报件等工作。  

（二）2020年度重点工作任务介绍  

1、认真做好审计整改工作  

根据省审计厅下发的审计报告（云审经责报〔2018〕165号）和审计决定书（云审经责决〔2018〕96号）中指出的关于“普洱市土储中心417,763.77万元收储资金挂账未清理”的问题，对市土储中心417,763.77万元收储资金长期挂账问题进行清理和整改。按照工作安排，已组织辖区人民政府和市土地收储中心对集体土地和国有存量建设用地征收（收储）协议进行核实。通过核实：对已供出让（使用）、可按规定予以结转的资金99,646.73万元进行结转和下账。  

2、加强2018年土地储备专项债券资金的管理，积极争取2021年土地储备专项债券资金  

按照《财政部  国土资源部关于印发<地方政府土地储备专项债券管理办法（试行）>的通知》（财预〔2017〕62号）精神，与此《通知》为契机，积极与财政部门沟通、联系，对已争取的2018年土地储备专项债券资金45,000.00万元，目前，已全部预拨至天壁水泥公司、思茅区信用社、金孔雀集团、思茅区和市城投公司等项目实施单位，同时委托云南通力造价咨询公司普洱分公司对2018年第二期市本级土地储备专项债券资金使用情况进行审计，下步将加大对项目和资金监管力度。同时，积极争取2021年拟申请的3个土地储备专项债券项目，涉及债券资金35,000.00万元，计划为：曼歇坝片区（二期）（汇源小镇）20,000.00万元；南屏镇片区（二期）（普洱茶小镇）10,000.00万元；普洱象山国际生态养生度假区（三期）5,000.00万元。  

3、稳步推进土地征收和收储工作  

（1）落实土地征收事务  

2020年拟征收和收储土地2140亩，预计需土地收储资金84,400.00万元。计划为：  

截止12月末，共征收（收储）土地3338.49亩（其中：存量796.87亩、集体2541.62亩），共支付土地补偿14,900.00万元。  

（2）加强储备土地管理  

加大储备土地巡查力度，安排工作人员组成巡查组，定期与不定期开展土地巡查工作，制止侵占、破坏储备土地行为。全年，共开展巡查25次，通过巡查未发现侵占、破坏储备土地行为。  

（3）做好市土地收储经营有限公司移交工作  

目前，市土地收储经营有限公司已经按照《普洱市人民政府会议纪要》（第58期）会议精神，划转至市国有资本投资运营（集团）有限公司（出资人不变），暂由市国有资本投资运营（集团）有限公司负责运营管理。已委托云南省汇通会计师事务所有限公司对市土地收储经营有限公司截至2018年7月31日止的资产及负债情况进行了专项审计，并已出具审计报告。待相关事项明确后正式移交市国有资本投资运营（集团）有限公司。  

（4）规范土地出让金收缴  

认真搞好中心城区土地出让金收缴工作，确保资金及时足额入库，截止12月31日，实际征收入库土地出让金133,700.00万元（其中：工业园区31,000.00万元、中心城区102,700.00万元）。  

（5）全面协调处理各项临时工作事务  

协调思茅区政府、电信、电力部门对已出让和实施征拆迁的国营思茅农场等土地上遗留的水、电、电信设施问题进行处理，确保用地单位施工和项目正常开工。  

二、部门基本情况  

（一）部门决算单位构成  

纳入普洱市土地收购储备和矿业权管理中心部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。  

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

普洱市土地收购储备和矿业权管理中心部门2020年末实有人员编制14人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制14人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员14人（含参公管理事业人员0人）。  

离退休人员8人。其中：离休0人，退休8人。  

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。  

第二部分  2020年度部门决算表  

（详见附件）  

第三部分  2020年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

普洱市土地收购储备和矿业权管理中心部门2020年度收入合计50,942.79万元。其中：财政拨款收入50,942.79万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与2019年收入122,202.23万元对比，减少了71,259.44万元，减幅为58.31%。原因为：1、2020年度执行中其中调整一般公共预算财政拨款13,021.46万元，与2019年一般公共预算财政拨款28,097.87万元相比，减少15,076.41万元，减幅为53.66%。2、2020年度执行中其中调整政府性基金预算项目37,921.33万元，与2019年政府性基金预算项目94,104.36万元相比，减少了56,183.03万元，减幅为59.70%。  

二、支出决算情况说明  

普洱市土地收购储备和矿业权管理中心部门2020年度支出合计50,942.79万元。其中：基本支出282.46万元，占总支出的0.55%；项目支出50,660.33万元，占总支出的99.45%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年合计支出122,202.23万元，对比减少了71,259.44万元，减幅为58.31%，主要原因为：1、2020年度执行中其中调整一般公共预算财政拨款13,021.46万元，与2019年一般公共预算财政拨款28,097.87万元相比，减少15,076.41万元，减幅为53.66%。2、2020年度执行中其中调整政府性基金预算项目37,921.33万元，与2019年政府性基金预算项目94,104.36万元相比，减少了56,183.03万元，减幅为59.70%。  

（一）基本支出情况  

2020年度用于保障普洱市土地收购储备和矿业权管理中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出282.46万元。与2019年288.74万元，对比减少6.28万元，主要原因是：2020年人员退休工资减少。 包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出268.71万元，占基本支出的95.13%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费13.75万元，占基本支出的4.87%。  

（二）项目支出情况  

2020年度用于保障普洱市土地收购储备和矿业权管理中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出50,660.33万元。2020年用于专项业务工作的经费支出12,739.00万元与2019年用于专项业务工作的经费支出121,913.49万元，对比一般公共预算拨款支出项目经费减少10.92万元，专项用于土地资源储备支出，根据中心城区城市总体规划，依法征收、收回、储备土地，优先盘活国有存量土地，对土地市场进行调控、促进土地资源的合理配置，保证政府掌控土地一级市场。2020年政府性基金预算拨款支出37,921.33万元与2019年政府性基金预算拨款支出94,104.36万元对比政府性基金预算拨款支出减少56,183.03万元，专项用于依法征收、收回、储备土地及土地报批、出让工作经费。  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

普洱市土地收购储备和矿业权管理中心部门2020年度一般公共预算财政拨款支出13,021.46万元，占本年支出合计的25.56%。与2019年28,097.87万元，对比减少15,076.41万元，一是人员退休工资减少，工资及工作经费比2019年减少；二是一般公共预算财政拨款收入项目资金较2019年减少，项目资金减少的主要原因是财政资金紧张。  

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.公共安全（类）支出3,139.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的24.11%。主要用于支付普洱支队机动大队营区营房与训练场土地征收补助经费；2040199其他武装部队支出3,139.00万元。  

2.社会保障和就业（类）支出44.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.34%。主要用于退休人员公用经费支出、养老保险缴费支出、其他社会保障和就业支出。相关支出情况如下：  

（1）2080502事业单位离退休支出23.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.18%；  

（2）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出20.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.15%；  

（3）2089901其他社会保障和就业支出0.8万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%；  

3.卫生健康（类）支出24.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.19%。主要用于缴纳职工医疗保险、医疗补助。相关支出情况如下：  

（1）2101102 事业单位医疗支出16.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.12%；  

（2）2101103公务员医疗补助支出7.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%；  

（3）2101199其他行政事业单位医疗支出1.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.01%；  

4.城乡社区（类）支出9,600.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.72%。主要用于归还普洱交通建设集团有限责任公司借款、支付旅游环线龙生路至梅园路市政道路建设。相关支出情况如下：2129901其他城乡社区支出9,600.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.72%；  

5.自然资源海洋气象等（类）支出195.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.50%。主要用于土地资源储备支出、办公费、劳务费、工会经费等。相关支出情况如下：2200150事业运行支出195.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.50%；  

6.住房保障（类）支出18.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.14%。主要用于缴纳职工住房公积金。相关支出情况如下：2210201住房公积金18.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.14%。           

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况  

普洱市土地收购储备和矿业权管理中心部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.13万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：我单位践行厉行节约政策严格严格控制三公经费开支及2020年根据普财资〔2020〕96号普洱市财政局关于普洱市自然资源和规划局固定资产报废申请的批复，报废处理了1辆大众桑塔纳轿车，车牌号：云J20895,账面价值18.03万元，故我单位2020年不再出现公务用车运行维护费。  

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.50万元，下降100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.43万元，下降100.00%；公务接待费支出决算减少0.07万元，下降100.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位无接待业务故无接待费支出及2020年根据普财资〔2020〕96号普洱市财政局关于普洱市自然资源和规划局固定资产报废申请的批复，报废处理了1辆大众桑塔纳轿车，故我单位2020年不再出现公务用车运行维护费。  

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况  

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：  

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。  

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：  

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0.00辆。  

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。  

3.公务接待费0.00万元。其中：  

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。  

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

普洱市土地收购储备和矿业权管理中心部门2020年机关运行经费支出13.75万元，与2019年机关运行经费支出12.77万元对比增加0.98万元。主要原因是工作业务量增加公用经费正常增加。部门机关运行经费主要用于办公费、差旅费、劳务费、工会经费及其他商品服务支出。  

二、国有资产占用情况  

截至2020年12月31日，普洱市土地收购储备和矿业权管理中心部门资产总额504,376.67万元，其中，流动资产297,987.00万元，固定资产4.67万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程206,385.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2,772.94万元，其中固定资产减少17.53万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆1辆，账面原值18.03万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。  

三、政府采购支出情况  

2020年度，部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。  

2020年度，部门政府采购绿色环保支出总额0.00万元，其中：政府采购货物绿色环保支出0.00万元；政府采购工程绿色环保支出0.00万元；政府采购服务绿色环保支出0.00万元。  

四、部门绩效自评情况  

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。  

五、其他重要事项情况说明  

普洱市土地收购储备和矿业权管理中心2020年度无其他重要事项说明。  

六、相关口径说明  

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。  

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。  

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。  

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。  

第五部分  名词解释  

我单位不涉及专用名词解释。