第一部分 普洱市土地收购储备中心概况
一、主要职能职责
二、部门基本情况
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占有情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
（二）项目支出绩效自评
（三）项目绩效目标管理
（四）2018部门整体支出绩效自评报告
（五）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 普洱市土地收购储备中心概况
一、主要职能职责
（一）主要职能职责
普洱市土地收购储备中心成立于2003年8月，为普洱市国土资源局下属的正科级事业单位。其主要职能是：
1、根据中心城区城市总体规划，依法征收、收回、储备土地，优先盘活国有存量土地，对土地市场进行调控、促进土地资源的合理配置，保证政府掌控土地一级市场；
2、依法对征收、收回、收储的储备土地进行管理，并进行出让前的开发与合理利用；
3、研究制定土地储备的相关政策和制度，编制年度土地储备计划、年度土地储备供应计划和土地储备实施方案；
4、依法做好土地出让金的入库收缴、成本清算管理等工作,认真搞好中心城区土地出让金征收入库。
（二）2018年度重点工作任务介绍
2018年市土地收储中心在市委市政府的领导下，在市国土资源局的领导下，市土地收储中心全体干部职工紧密团结勇于担当，真抓实干全面开展并完成各项预定目标任务。截止2018年12月31日，市土地收储中心共收储土地931.27亩，支付征地款26530.33万元。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入普洱市土地收购储备中心部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，事业单位1个,其他事业单位0个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
普洱市土地收购储备中心部门2018年末实有人员编制12人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制 0人），事业编制12人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员9人 （含参公管理事业人员0人）。
离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2018年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
普洱市土地收购储备中心部门2018年度收入合计417,106,235.65元。其中：财政拨款收入 417,106,235.65元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的 0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入 0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的 0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年收入6,081,991.65元对比增加411,024,244.00元，增长67.58%，主要原因分析是2018年一般公共预算财政拨款收入项目资金较2017年增加154,629,317.53元；政府性基金预算拨款收入比2017年增加256,394,926.47元。
二、支出决算情况说明
普洱市土地收购储备中心部门2018年度支出合计417,106,235.65元。其中：基本支出1,895,200.94元，占总支出的0.45%；项目支出 415,211,034.71元，占总支出的99.55%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元，占总支出的 0.00%。与上年收入6,081,991.65元对比增加411,024,244.00元，在此支出增长67.58%，主要原因分析是2018年一般公共预算财政拨款收入项目资金较2017年增加154,629,317.53元；政府性基金预算拨款收入比2017年增加256,394,926.47元。
（一）基本支出情况
2018年度用于保障普洱市土地收购储备中心正常运转的日常支出1,895,200.94元。与2017年对比增加208,055.53元,主要原因是：2018年事业单位人员薪级工资、改革性补贴及绩效工资增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的 98.59%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的 1.41%。
（二）项目支出情况
2018年度用于保障普洱市土地收购储备中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出415,211,034.71元。与上年对比一般公共预算拨款支出项目经费增加410,816,185.47元,专项用于土地资源储备支出，根据中心城区城市总体规划，依法征收、收回、储备土地，优先盘活国有存量土地，对土地市场进行调控、促进土地资源的合理配置，保证政府掌控土地一级市场；与上年对比政府性基金预算拨款支出增加256,394,926.47元 ，专项用于依法征收、收回、储备土地及土地报批、出让工作经费。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
普洱市土地收购储备中心部门2018年度一般公共预算财政拨款支出157,533,000.94元,占本年支出合计的37.77%。与上年对比增加154,629,317.53元，一是2018年事业单位人员薪级工资、改革性补贴及绩效工资比2017年增加208,055.53元；二是一般公共预算财政拨款收入项目资金较2017年增加154,421,262.00元；项目资金增加的主要原因是加大了对储备土地的依法征收、收回、管理、巡查、排查等。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出41,587,800.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的26.40%。主要用于储备土地的工资经费，对储备土地进行管理。
2.社会保障和就业（类）支出181,245.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.12%。主要用于退休人员公用经费支出825.00元；养老保险缴费支出172,380.40元和其他社会保障和就业支出8,039.62元。
3.医疗卫生与计划生育（类）支出122,666.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%。主要用于事业单位医疗保险费支出77,590.20元；公务员医疗补助支出31,202.32元；其他行政事业单位医疗支出13,874.43元；
4.城乡社区（类）支出114,000,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.37%。主要用于基础设施建设。
5.国土海洋气象等（类）支出1,516,032.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.96%。主要用于行政运行支出1,466,032.97元；土地资源储备支出50,000.00元。
6.住房保障（类）支出125,256.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%。主要用于住房公积金支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
普洱市土地收购储备中心部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1258.00元，支出决算为 617.00元，完成预算的49.05%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为617.00元，完成预算的49.05%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位严格执行八项规定和厉行节约，根据工作需要安排公务接待费。
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加23.24元，增长103.91%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算0元，增长/下降0%；公务接待费支出决算增加23.24元，增长103.91%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因是我单位严格执行八项规定和厉行节约，根据工作需要安排公务接待费。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 0.00元，占0.00%；公务接待费支 出617.00元，占100.00%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出617.00元。其中：
国内接待费支出617.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次6人（其中：外事接 待人次0人）。主要用于土地收储方面工作发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
普洱市土地收购储备中心部门2018年机关运行经费支出95,763.89元，与上年对比增加37,756.13元,主要原因是2018年薪级工资和改革性补贴增加，公用经费正常增加。部门机关运行经费主要用于办公费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费及其他商品服务支出。
二、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，普洱市土地收购储备中心部门资产总额4,360,895,086.37元，其中，流动资产 4,360,608,469.37元，固定资产286,617.00元，（减）累计折旧及减值准备0.00元，对外投资及有价证券 0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，（减）累计摊销0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加65,614,660.88元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
| 国有资产占有使用情况表 |
|
|
|
单位：元 |
|
| 项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
|
| 小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
|
|
| 栏次 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
| 合计 |
1 |
4,360,895,086.37 |
4,360,608,469.37 |
286,617.00 |
|
|
|
286,617.00 |
|
|
|
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|
| 填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 |
|
三、政府采购支出情况
2018年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见以下附表（附表10—附表14）。
表10-1：项目支出概况
| 项目名称 |
土地出让业务经费 |
| 基础信息 |
项目分管科（股）室（单位） |
普洱市土地收购储备中心 |
| 项目分管科（股）室（单位）负责人 |
|
赵志宏 |
| （一）项目基本情况 |
起始时间 |
2018年1月1日 |
截止时间 |
2018年12月31日 |
| 预算安排资金（元） |
实际到位资金（元） |
| 中央财政 |
|
中央财政 |
|
| 省级财政 |
|
省级财政 |
|
| 市级财政 |
30,624.00 |
市级财政 |
2,460,621.71 |
| 县级财政 |
|
县级财政 |
|
| 部门自筹及其他 |
|
部门自筹及其他 |
|
| （二）项目支出明细 |
支出内容 |
预算支出数 |
实际支出数 |
| 劳务费 |
20,624.00 |
2,391,479.00 |
| 办公费 |
10,000.00 |
7,292.00 |
|
差旅费 |
|
25,590.00 |
|
邮电费 |
|
377.71 |
|
公务接待费 |
|
480.00 |
|
工会经费 |
|
33,475.00 |
|
水费 |
|
1,928.00 |
|
合计 |
30,624.00 |
2,460,621.71 |
| （三）项目管理 |
1.项目实施主体 |
普洱市土地收购储备中心 |
| 2.保障措施 |
对储备土地定期清理、巡查、管理、维护和土地出让前的评估、勘察定界、报批测量等支出 |
| 3.资金安排程序 |
年初我中心提出预算，经主管局普洱市国土资源局审核后上报市财政局，通过人代会后由市财政局批复至主管局，再由主管局批复至我中心。 |
|
|
|
|
|
|
|
表10-2：项目支出概况
| 项目名称 |
土地资源储备支出（非税收入执收成本） |
| 基础信息 |
项目分管科（股）室（单位） |
普洱市土地收购储备中心 |
| 项目分管科（股）室（单位）负责人 |
|
赵志宏 |
| （一）项目基本情况 |
起始时间 |
2018年1月1日 |
截止时间 |
2018年12月31日 |
| 预算安排资金（元） |
实际到位资金（元） |
| 中央财政 |
|
中央财政 |
|
| 省级财政 |
|
省级财政 |
|
| 市级财政 |
|
市级财政 |
110,000.00 |
| 县级财政 |
|
县级财政 |
|
| 部门自筹及其他 |
|
部门自筹及其他 |
|
| （二）项目支出明细 |
支出内容 |
预算支出数 |
实际支出数 |
| 劳务费 |
|
50,000.00 |
| 办公费 |
|
|
|
合计 |
|
50,000.00 |
| （三）项目管理 |
1.项目实施主体 |
普洱市土地收购储备中心 |
| 2.保障措施 |
对储备土地定期清理、巡查、管理、维护。 |
| 3.资金安排程序 |
年初我中心提出预算，经主管局普洱市国土资源局审核后上报市财政局，通过人代会后由市财政局批复至主管局，再由主管局批复至我中心。 |
|
|
|
|
|
|
|
表10-3：项目支出概况
| 项目名称 |
雷霆房地产公司土地收回补偿款 |
| 基础信息 |
项目分管科（股）室（单位） |
普洱市土地收购储备中心 |
| 项目分管科（股）室（单位）负责人 |
|
赵志宏 |
| （一）项目基本情况 |
起始时间 |
2018年1月1日 |
截止时间 |
2018年12月31日 |
| 预算安排资金（元） |
实际到位资金（元） |
| 中央财政 |
|
中央财政 |
|
| 省级财政 |
|
省级财政 |
|
| 市级财政 |
|
市级财政 |
30,848,101.00 |
| 县级财政 |
|
县级财政 |
|
| 部门自筹及其他 |
|
部门自筹及其他 |
|
| （二）项目支出明细 |
支出内容 |
预算支出数 |
实际支出数 |
| 土地补偿 |
|
30,010,726.00 |
| 基础设施建设 |
|
837,375.00 |
|
合计 |
|
30,848,101.00 |
| （三）项目管理 |
1.项目实施主体 |
普洱市土地收购储备中心 |
| 2.保障措施 |
依据政府文件收回土地，进行土地储备，并对土地进行前期开发、定期清理、巡查、管理、维护等。 |
| 3.资金安排程序 |
年初我中心提出预算，经主管局普洱市国土资源局审核后上报市财政局，通过人代会后由市财政局批复至主管局，再由主管局批复至我中心。 |
|
|
|
|
|
|
|
表10-4：项目支出概况
| 项目名称 |
主城区12个地块征拆补偿款 |
| 基础信息 |
项目分管科（股）室（单位） |
普洱市土地收购储备中心 |
| 项目分管科（股）室（单位）负责人 |
|
赵志宏 |
| （一）项目基本情况 |
起始时间 |
2018年1月1日 |
截止时间 |
2018年12月31日 |
| 预算安排资金（元） |
实际到位资金（元） |
| 中央财政 |
|
中央财政 |
|
| 省级财政 |
|
省级财政 |
|
| 市级财政 |
|
市级财政 |
20,000,000.00 |
| 县级财政 |
|
县级财政 |
|
| 部门自筹及其他 |
|
部门自筹及其他 |
|
| （二）项目支出明细 |
支出内容 |
预算支出数 |
实际支出数 |
| 土地补偿 |
|
20,000,000.00 |
|
合计 |
|
20,000,000.00 |
| （三）项目管理 |
1.项目实施主体 |
普洱市土地收购储备中心 |
| 2.保障措施 |
依据政府文件收回土地，进行土地储备，并对土地进行前期开发、定期清理、巡查、管理、维护等。 |
| 3.资金安排程序 |
年初我中心提出预算，经主管局普洱市国土资源局审核后上报市财政局，通过人代会后由市财政局批复至主管局，再由主管局批复至我中心。 |
|
|
|
|
|
|
|
表10-5：项目支出概况
| 项目名称 |
爱伲橡胶公司土地收回补偿款 |
| 基础信息 |
项目分管科（股）室（单位） |
普洱市土地收购储备中心 |
| 项目分管科（股）室（单位）负责人 |
|
赵志宏 |
| （一）项目基本情况 |
起始时间 |
2018年1月1日 |
截止时间 |
2018年12月31日 |
| 预算安排资金（元） |
实际到位资金（元） |
| 中央财政 |
|
中央财政 |
|
| 省级财政 |
|
省级财政 |
|
| 市级财政 |
|
市级财政 |
3,213,715.00 |
| 县级财政 |
|
县级财政 |
|
| 部门自筹及其他 |
|
部门自筹及其他 |
|
| （二）项目支出明细 |
支出内容 |
预算支出数 |
实际支出数 |
| 土地补偿 |
|
3,213,715.00 |
|
合计 |
|
3,213,715.00 |
| （三）项目管理 |
1.项目实施主体 |
普洱市土地收购储备中心 |
| 2.保障措施 |
依据政府文件收回土地，进行土地储备，并对土地进行前期开发、定期清理、巡查、管理、维护等。 |
| 3.资金安排程序 |
年初我中心提出预算，经主管局普洱市国土资源局审核后上报市财政局，通过人代会后由市财政局批复至主管局，再由主管局批复至我中心。 |
|
|
|
|
|
|
|
表10-6：项目支出概况
| 项目名称 |
2018年市级土地储备专项资金-南屏普洱茶小镇（地方政府新增专项债券资金）项目 |
| 基础信息 |
项目分管（股）室（单位） |
普洱市土地收购储备中心 |
| 项目分管科（股）室（单位）负责人 |
|
赵志宏 |
| （一）项目基本情况 |
起始时间 |
2018年1月1日 |
截止时间 |
2018年12月31日 |
| 预算安排资金（元） |
实际到位资金（元） |
| 中央财政 |
|
中央财政 |
|
| 省级财政 |
|
省级财政 |
|
| 市级财政 |
|
市级财政 |
100,000,000.00 |
| 县级财政 |
|
县级财政 |
|
| 部门自筹及其他 |
|
部门自筹及其他 |
|
| （二）项目支出明细 |
支出内容 |
预算支出数 |
实际支出数 |
| 土地补偿 |
|
60,453,400.00 |
|
合计 |
|
60,453,400.00 |
| （三）项目管理 |
1.项目实施 主体 |
普洱市土地收购储备中心 |
| 2.保障措施 |
依据政府文件收回土地，进行土地储备，并对土地进行前期开发、定期清理、巡查、管理、维护等。 |
| 3.资金安排程序 |
年初我中心提出预算，经主管局普洱市国土资源局审核后上报市财政局，通过人代会后由市财政局批复至主管局，再由主管局批复至我中心。 |
|
|
|
|
|
|
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表10-7：项目支出概况
| 项目名称 |
2018年市级土地储备专项资金-南屏天壁水泥公司补偿款（地方政府新增专项债券资金） |
| 基础信息 |
项目分管科（股）室（单位） |
普洱市土地收购储备中心 |
| 项目分管科（股）室（单位）负责人 |
|
赵志宏 |
| （一）项目基本情况 |
起始时间 |
2018年1月1日 |
截止时间 |
2018年12月31日 |
| 预算安排资金（元） |
实际到位资金（元） |
| 中央财政 |
|
中央财政 |
|
| 省级财政 |
|
省级财政 |
|
| 市级财政 |
|
市级财政 |
50,000,000.00 |
| 县级财政 |
|
县级财政 |
|
| 部门自筹及其他 |
|
部门自筹及其他 |
|
| （二）项目支出明细 |
支出内容 |
预算支出数 |
实际支出数 |
| 土地补偿 |
|
44,560,697.00 |
|
合计 |
|
44,560,697.00 |
| （三）项目管理 |
1.项目实施主体 |
普洱市土地收购储备中心 |
| 2.保障措施 |
依据政府文件收回土地，进行土地储备，并对土地进行前期开发、定期清理、巡查、管理、维护等。 |
| 3.资金安排程序 |
年初我中心提出预算，经主管局普洱市国土资源局审核后上报市财政局，通过人代会后由市财政局批复至主管局，再由主管局批复至我中心。 |
|
|
|
|
|
|
|
表10-8：项目支出概况
| 项目名称 |
2018年市级土地储备专项资金-南屏跑马场信用社土地收回补偿款（地方政府新增专项债券资金） |
| 基础信息 |
项目分管科（股）室（单位） |
普洱市土地收购储备中心 |
| 项目分管科（股）室（单位）负责人 |
|
赵志宏 |
| （一）项目基本情况 |
起始时间 |
2018年1月1日 |
截止时间 |
2018年12月31日 |
| 预算安排资金（元） |
实际到位资金（元） |
| 中央财政 |
|
中央财政 |
|
| 省级财政 |
|
省级财政 |
|
| 市级财政 |
|
市级财政 |
100,000,000.00 |
| 县级财政 |
|
县级财政 |
|
| 部门自筹及其他 |
|
部门自筹及其他 |
|
| （二）项目支出明细 |
支出内容 |
预算支出数 |
实际支出数 |
| 土地补偿 |
|
98,036,700.00 |
|
合计 |
|
98,036,700.00 |
| （三）项目管理 |
1.项目实施主体 |
普洱市土地收购储备中心 |
| 2.保障措施 |
依据政府文件收回土地，进行土地储备，并对土地进行前期开发、定期清理、巡查、管理、维护等。 |
| 3.资金安排程序 |
年初我中心提出预算，经主管局普洱市国土资源局审核后上报市财政局，通过人代会后由市财政局批复至主管局，再由主管局批复至我中心。 |
|
|
|
|
|
|
|
表10-9：项目支出概况
| 项目名称 |
专项支付市城建投资公司借款利息 |
| 基础信息 |
项目分管科（股）室（单位） |
普洱市土地收购储备中心 |
| 项目分管科（股）室（单位）负责人 |
|
赵志宏 |
| （一）项目基本情况 |
起始时间 |
2018年1月1日 |
截止时间 |
2018年12月31日 |
| 预算安排资金（元） |
实际到位资金（元） |
| 中央财政 |
|
中央财政 |
|
| 省级财政 |
|
省级财政 |
|
| 市级财政 |
|
市级财政 |
1,587,800.00 |
| 县级财政 |
|
县级财政 |
|
| 部门自筹及其他 |
|
部门自筹及其他 |
|
| （二）项目支出明细 |
支出内容 |
预算支出数 |
实际支出数 |
| 土地补偿 |
|
1,587,800.00 |
|
合计 |
|
1,587,800.00 |
| （三）项目管理 |
1.项目实施主体 |
普洱市土地收购储备中心 |
| 2.保障措施 |
依据政府文件收回土地，进行土地储备，并对土地进行前期开发、定期清理、巡查、管理、维护等。 |
| 3.资金安排程序 |
年初我中心提出预算，经主管局普洱市国土资源局审核后上报市财政局，通过人代会后由市财政局批复至主管局，再由主管局批复至我中心。 |
|
|
|
|
|
|
|
表10-10：项目支出概况
| 项目名称 |
用于偿还市财政局土地成本清算借款 |
| 基础信息 |
项目分管科（股）室（单位） |
普洱市土地收购储备中心 |
| 项目分管科（股）室（单位）负责人 |
|
赵志宏 |
| （一）项目基本情况 |
起始时间 |
2018年1月1日 |
截止时间 |
2018年12月31日 |
| 预算安排资金（元） |
实际到位资金（元） |
| 中央财政 |
|
中央财政 |
|
| 省级财政 |
|
省级财政 |
|
| 市级财政 |
|
市级财政 |
154,000,000.00 |
| 县级财政 |
|
县级财政 |
|
| 部门自筹及其他 |
|
部门自筹及其他 |
|
| （二）项目支出明细 |
支出内容 |
预算支出数 |
实际支出数 |
| 土地补偿 |
|
154,000,000.00 |
|
合计 |
|
154,000,000.00 |
| （三）项目管理 |
1.项目实施主体 |
普洱市土地收购储备中心 |
| 2.保障措施 |
保证按时归还借款 |
| 3.资金安排程序 |
年初我中心提出预算，经主管局普洱市国土资源局审核后上报市财政局，通过人代会后由市财政局批复至主管局，再由主管局批复至我中心。 |
|
|
|
|
|
|
|
表11-1：项目支出绩效自评
| 一级指标 |
二级指标 |
三级级指标 |
指标值（项目绩效目标预计完成情况） |
执行完毕绩效指标 |
上年绩效指标完成情况 |
绩效指标完成情况分析 |
情况说明 |
| 完成率 |
完成 质量 |
|
成本指标 |
|
100% |
100% |
100% |
100% |
优 |
以节约成本10%的为优；以节约成本8%的为良；以节约成本5%以下的为差； |
|
社会效益指标 |
|
100% |
100% |
100% |
100% |
优 |
为社会服务，使事业单位工作正常运转，需要此经费满足社会需求服务。 |
|
服务对象满意度 |
|
90% |
90%以上 |
90% |
90%以上 |
优 |
为树立政府形象，完善的社会服务，让广大民众满意。 |
| 1.项目成本性分析 |
项目是否有节支增效的改进措施 |
无 |
| 项目是否有规范的内控机制 |
《普洱市国土资源局工作规则》普国土通【2017】73号 |
| 项目是否达到标准的质量管理管理水平 |
是 |
| 2.项目效率性分析 |
完成的及时性 |
及时完成 |
| 验收的有效性 |
已验收 |
| 自评结论 |
按照2018年初预定的工作计划，和预算执行情况，至2018年12月31日止，已经全部完成工作任务，完成率达到100%，2018年度项目自评为优。 |
表11-2：项目支出绩效自评
| 一级 指标 |
二级指标 |
三级级指标 |
指标值（项目绩效目标预计完成情况） |
执行完毕绩效指标 |
上年绩效指标完成情况 |
绩效指标完成情况分析 |
情况说明 |
| 完成率 |
完成 质量 |
|
成本指标 |
|
100% |
45% |
100% |
45% |
良 |
以节约成本10%的为优；以节约成本8%的为良；以节约成本5%以下的为差； |
|
社会效益指标 |
|
100% |
100% |
100% |
100% |
优 |
为社会服务，使事业单位工作正常运转，需要此经费满足社会需求服务。 |
|
服务对象满意度 |
|
90% |
90%以上 |
90% |
90%以上 |
优 |
为树立政府形象，完善的社会服务，让广大民众满意。 |
| 1.项目成本性分析 |
项目是否有节支增效的改进措施 |
无 |
| 项目是否有规范的内控机制 |
《普洱市国土资源局工作规则》普国土通【2017】73号 |
| 项目是否达到标准的质量管理管理水平 |
是 |
| 2.项目效率性分析 |
完成的及时性 |
及时完成 |
| 验收的有效性 |
已验收 |
| 自评结论 |
按照2018年初预定的工作计划，和预算执行情况，至2018年12月31日止，已经全部完成工作任务，完成率达到100%，2018年度项目自评为优。 |
表11-3：项目支出绩效自评
| 一级 指标 |
二级指标 |
三级级指标 |
指标值（项目绩效目标预计完成情况） |
执行完毕绩效指标 |
上年绩效指标完成情况 |
绩效指标完成情况分析 |
情况说明 |
| 完成率 |
完成 质量 |
|
成本指标 |
|
100% |
100% |
0% |
100% |
优 |
市政府对普国土发[2018]31号批文,收回该宗土地39.33亩使用权,无上访。 |
|
社会效益指标 |
|
100% |
100% |
0% |
100% |
优 |
本宗土地出让给鹏渤房地产开发公司，土地出让使用权收入9416.81万元。 |
|
服务对象满意度 |
|
90% |
90%以上 |
0% |
90%以上 |
优 |
为树立政府形象，完善的社会服务，让广大民众满意。 |
| 1.项目成本性分析 |
项目是否有节支增效的改进措施 |
无 |
| 项目是否有规范的内控机制 |
《普洱市国土资源局工作规则》普国土通【2017】73号 |
| 项目是否达到标准的质量管理管理水平 |
是 |
| 2.项目效率性分析 |
完成的及时性 |
及时完成 |
| 验收的有效性 |
已验收 |
| 自评结论 |
按照2018年初预定的工作计划，和预算执行情况，至2018年12月31日止，已经全部完成工作任务，完成率达到100%，2018年度项目自评为优。 |
表11-4：项目支出绩效自评
| 一级指标 |
二级指标 |
三级级指标 |
指标值（项目绩效目标预计完成情况） |
执行完毕绩效指标 |
上年绩效指标完成情况 |
绩效指标完成情况分析 |
情况说明 |
| 完成率 |
完成 质量 |
|
成本指标 |
|
100% |
100% |
0% |
100% |
优 |
市政府对思政发[2018]70号批文,对主城区12个地块实施征拆工作,无上访。 |
|
社会效益指标 |
|
100% |
100% |
0% |
100% |
优 |
对主城区12个地块实施征拆工作，预计土地使用权出让收入10000万元。 |
|
服务对象满意度 |
|
90% |
90%以上 |
0% |
90%以上 |
优 |
为树立政府形象，完善的社会服务，让广大民众满意。 |
| 1.项目成本性分析 |
项目是否有节支增效的改进措施 |
无 |
| 项目是否有规范的内控机制 |
《普洱市国土资源局工作规则》普国土通【2017】73号 |
| 项目是否达到标准的质量管理管理水平 |
是 |
| 2.项目效率性分析 |
完成的及时性 |
及时完成 |
| 验收的有效性 |
已验收 |
| 自评结论 |
按照2018年初预定的工作计划，和预算执行情况，至2018年12月31日止，已经全部完成工作任务，完成率达到100%，2018年度项目自评为优。 |
表11-5：项目支出绩效自评
| 一级指标 |
二级指标 |
三级级指标 |
指标值（项目绩效目标预计完成情况） |
执行完毕绩效指标 |
上年绩效指标完成情况 |
绩效指标完成情况分析 |
情况说明 |
| 完成率 |
完成质量 |
|
成本指标 |
|
100% |
100% |
0% |
100% |
优 |
市政府对普政复[2017]183号批文,收回该宗土地28.31亩使用权,无上访。 |
|
社会效益指标 |
|
100% |
100% |
0% |
100% |
优 |
对该宗土地使用权收回，预计土地使用权出让收入850万元。 |
|
服务对象满意度 |
|
90% |
90%以上 |
0% |
90%以上 |
优 |
为树立政府形象，完善的社会服务，让广大民众满意。 |
| 1.项目成本性分析 |
项目是否有节支增效的改进措施 |
无 |
| 项目是否有规范的内控机制 |
《普洱市国土资源局工作规则》普国土通【2017】73号 |
| 项目是否达到标准的质量管理管理水平 |
是 |
| 2.项目效率性分析 |
完成的及时性 |
及时完成 |
| 验收的有效性 |
已验收 |
| 自评结论 |
按照2018年初预定的工作计划，和预算执行情况，至2018年12月31日止，已经全部完成工作任务，完成率达到100%，2018年度项目自评为优。 |
表11-6：项目支出绩效自评
| 一级指标 |
二级指标 |
三级级指标 |
指标值（项目绩效目标预计完成情况） |
执行完毕绩效指标 |
上年绩效指标完成情况 |
绩效指标完成情况分析 |
情况说明 |
| 完成率 |
完成 质量 |
|
成本指标 |
|
100% |
100% |
0% |
100% |
优 |
据财综[2018]8号文件，发行专项债券对南屏镇407.34亩土地进行征收,无上访。 |
|
社会效益指标 |
|
100% |
100% |
0% |
100% |
优 |
对该项目实施土地征收补偿，供普洱茶小镇使用土地项目，预计土地使用权出让收入15000万元。 |
|
服务对象满意度 |
|
90% |
90%以上 |
0% |
90%以上 |
优 |
为树立政府形象，完善的社会服务，让广大民众满意。 |
| 1.项目成本性分析 |
项目是否有节支增效的改进措施 |
无 |
| 项目是否有规范的内控机制 |
《普洱市国土资源局工作规则》普国土通【2017】73号 |
| 项目是否达到标准的质量管理管理水平 |
是 |
| 2.项目效率性分析 |
完成的及时性 |
及时完成 |
| 验收的有效性 |
已验收 |
| 自评结论 |
按照2018年初预定的工作计划，和预算执行情况，至2018年12月31日止，已经全部完成工作任务，完成率达到100%，2018年度项目自评为优。 |
表11-7：项目支出绩效自评
| 一级指标 |
二级指标 |
三级级指标 |
指标值（项目绩效目标预计完成情况） |
执行完毕绩效指标 |
上年绩效指标完成情况 |
绩效指标完成情况分析 |
情况说明 |
| 完成率 |
完成 质量 |
|
成本指标 |
|
100% |
89% |
0% |
89% |
优 |
据财综[2018]8号文件，发行专项债券对位于南屏镇天壁水泥公司89.99亩土地收回,无上访。 |
|
社会效益指标 |
|
100% |
100% |
0% |
100% |
优 |
本宗土地出让给联润房地产开发公司，土地使用权出让收入23400万元。 |
|
服务对象满意度 |
|
90% |
90%以上 |
0% |
90%以上 |
优 |
为树立政府形象，完善的社会服务，让广大民众满意。 |
| 1.项目成本性分析 |
项目是否有节支增效的改进措施 |
无 |
| 项目是否有规范的内控机制 |
《普洱市国土资源局工作规则》普国土通【2017】73号 |
| 项目是否达到标准的质量管理管理水平 |
是 |
| 2.项目效率性分析 |
完成的及时性 |
及时完成 |
| 验收的有效性 |
已验收 |
| 自评结论 |
按照2018年初预定的工作计划，和预算执行情况，至2018年12月31日止，已经全部完成工作任务，完成率达到100%，2018年度项目自评为优。 |
表11-8：项目支出绩效自评
| 一级指标 |
二级指标 |
三级级指标 |
指标值（项目绩效目标预计完成情况） |
执行完毕绩效指标 |
上年绩效指标完成情况 |
绩效指标完成情况分析 |
情况说明 |
| 完成率 |
完成 质量 |
|
成本指标 |
|
100% |
98% |
0% |
98% |
优 |
据财综[2018]8号文件，发行专项债券对位于南屏镇信用社105.73亩土地收回,无上访。 |
|
社会效益指标 |
|
100% |
100% |
0% |
100% |
优 |
本宗土地出让，预计土地使用权出让收入18000万元。 |
|
服务对象满意度 |
|
90% |
90%以上 |
0% |
90%以上 |
优 |
为树立政府形象，完善的社会服务，让广大民众满意。 |
| 1.项目成本性分析 |
项目是否有节支增效的改进措施 |
无 |
| 项目是否有规范的内控机制 |
《普洱市国土资源局工作规则》普国土通【2017】73号 |
| 项目是否达到标准的质量管理管理水平 |
是 |
| 2.项目效率性分析 |
完成的及时性 |
及时完成 |
| 验收的有效性 |
已验收 |
| 自评结论 |
按照2018年初预定的工作计划，和预算执行情况，至2018年12月31日止，已经全部完成工作任务，完成率达到100%，2018年度项目自评为优。 |
表11-9：项目支出绩效自评
| 一级指标 |
二级指标 |
三级级指标 |
指标值（项目绩效目标预计完成情况） |
执行完毕绩效指标 |
上年绩效指标完成情况 |
绩效指标完成情况分析 |
情况说明 |
| 完成率 |
完成 质量 |
|
成本指标 |
|
100% |
100% |
0% |
100% |
优 |
按时还款付息，无逾期 |
|
社会效益指标 |
|
100% |
100% |
0% |
100% |
优 |
维护政府形象，按时还款付息，无逾期。 |
|
服务对象满意度 |
|
90% |
90%以上 |
0% |
90%以上 |
优 |
为树立政府形象，完善的社会服务，让广大民众满意。 |
| 1.项目成本性分析 |
项目是否有节支增效的改进措施 |
无 |
| 项目是否有规范的内控机制 |
《普洱市国土资源局工作规则》普国土通【2017】73号 |
| 项目是否达到标准的质量管理管理水平 |
是 |
| 2.项目效率性分析 |
完成的及时性 |
及时完成 |
| 验收的有效性 |
已验收 |
| 自评结论 |
按照2018年初预定的工作计划，和预算执行情况，至2018年12月31日止，已经全部完成工作任务，完成率达到100%，2018年度项目自评为优。 |
表11-10：项目支出绩效自评
| 一级指标 |
二级指标 |
三级级指标 |
指标值（项目绩效目标预计完成情况） |
执行完毕绩效指标 |
上年绩效指标完成情况 |
绩效指标完成情况分析 |
情况说明 |
| 完成率 |
完成 质量 |
|
成本指标 |
|
100% |
100% |
0% |
100% |
优 |
按时还款，无逾期 |
|
社会效益指标 |
|
100% |
100% |
0% |
100% |
优 |
维护政府形象，按时还款，无逾期。 |
|
服务对象满意度 |
|
90% |
90%以上 |
0% |
90%以上 |
优 |
为树立政府形象，完善的社会服务，让广大民众满意。 |
| 1.项目成本性分析 |
项目是否有节支增效的改进措施 |
无 |
| 项目是否有规范的内控机制 |
《普洱市国土资源局工作规则》普国土通【2017】73号 |
| 项目是否达到标准的质量管理管理水平 |
是 |
| 2.项目效率性分析 |
完成的及时性 |
及时完成 |
| 验收的有效性 |
已验收 |
| 自评结论 |
按照2018年初预定的工作计划，和预算执行情况，至2018年12月31日止，已经全部完成工作任务，完成率达到100%，2018年度项目自评为优。 |
表12-1：项目绩效目标管理
| （一）未完成的项目绩效目标及其原因分析 |
无 |
| （二）下一步改进工作的意见及建议 |
1.管理经验 |
无 |
| 2.项目绩效目标修正建议 |
无 |
| 3.需改进的问题及措施 |
无 |
| 4.其他需要说明的情况 |
无 |
表12-2：项目绩效目标管理
| （一）未完成的项目绩效目标及其原因分析 |
无 |
| （二）下一步改进工作的意见及建议 |
1.管理经验 |
无 |
| 2.项目绩效目标修正建议 |
无 |
| 3.需改进的问题及措施 |
无 |
| 4.其他需要说明的情况 |
无 |
表12-3：项目绩效目标管理
| （一）未完成的项目绩效目标及其原因分析 |
无 |
| （二）下一步改进工作的意见及建议 |
1.管理经验 |
无 |
| 2.项目绩效目标修正建议 |
无 |
| 3.需改进的问题及措施 |
无 |
| 4.其他需要说明的情况 |
无 |
表12-4：项目绩效目标管理
| （一）未完成的项目绩效目标及其原因分析 |
无 |
| （二）下一步改进工作的意见及建议 |
1.管理经验 |
无 |
| 2.项目绩效目标修正建议 |
无 |
| 3.需改进的问题及措施 |
无 |
| 4.其他需要说明的情况 |
无 |
表12-5：项目绩效目标管理
| （一）未完成的项目绩效目标及其原因分析 |
无 |
| （二）下一步改进工作的意见及建议 |
1.管理经验 |
无 |
| 2.项目绩效目标修正建议 |
无 |
| 3.需改进的问题及措施 |
无 |
| 4.其他需要说明的情况 |
无 |
表12-6：项目绩效目标管理
| （一）未完成的项目绩效目标及其原因分析 |
无 |
| （二）下一步改进工作的意见及建议 |
1.管理经验 |
无 |
| 2.项目绩效目标修正建议 |
无 |
| 3.需改进的问题及措施 |
无 |
| 4.其他需要说明的情况 |
无 |
表12-7：项目绩效目标管理
| （一）未完成的项目绩效目标及其原因分析 |
无 |
| （二）下一步改进工作的意见及建议 |
1.管理经验 |
无 |
| 2.项目绩效目标修正建议 |
无 |
| 3.需改进的问题及措施 |
无 |
| 4.其他需要说明的情况 |
无 |
表12-8：项目绩效目标管理
| （一）未完成的项目绩效目标及其原因分析 |
无 |
| （二）下一步改进工作的意见及建议 |
1.管理经验 |
无 |
| 2.项目绩效目标修正建议 |
无 |
| 3.需改进的问题及措施 |
无 |
| 4.其他需要说明的情况 |
无 |
表12-9：项目绩效目标管理
| （一）未完成的项目绩效目标及其原因分析 |
无 |
| （二）下一步改进工作的意见及建议 |
1.管理经验 |
无 |
| 2.项目绩效目标修正建议 |
无 |
| 3.需改进的问题及措施 |
无 |
| 4.其他需要说明的情况 |
无 |
表12-10：项目绩效目标管理
| （一）未完成的项目绩效目标及其原因分析 |
无 |
| （二）下一步改进工作的意见及建议 |
1.管理经验 |
无 |
| 2.项目绩效目标修正建议 |
无 |
| 3.需改进的问题及措施 |
无 |
| 4.其他需要说明的情况 |
无 |
表13：2018年部门整体支出绩效自评报告
| 一、部门基本情况 |
（一）部门概况 |
1、职责职能。根据中心城区城市总体规划，依法收储土地，优先盘活国有存量土地，对土地市场进行调控、促进土地资源的合理配置，保证政府掌控土地一级市场；依法对收回、收储的储备土地维护、管理，并进行出让前的开发与合理利用；研究制定土地储备的相关政策和制度，编制年度土地储备计划、年度土地储备供应计划和土地储备实施方案；依法做好土地出让金的入库收缴、土地成本清算管理等工作。 2.机构情况。普洱市土地收购储备中心是2003年8月25日由原思茅市人民政府批准成立, 具有独立法人资格、隶属于普洱市国土资源局下设全额拨款的正科级事业单位、独立核算的机构1个，机构数1个。 3．人员情况。普洱市土地收购储备中心按市委编办核定事业编制12人，2018年末在职人员9人,设主任1人（正科级），副主任2人（副科级），管理岗位5人,专技岗位2人,技工2人（2017年末在职11人）。 |
| （二）部门绩效目标的设立情况 |
普洱市土地收购储备中心设立整体绩效目标依据充分，符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划，符合部门制定的中长期实施规划，有利于促进事业发展；设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，与部门年度的任务数或计划数相对应，与本年度部门预算资金相匹配；“三公”经费预算及执行合理。 |
| （三）部门整体收支情况 |
2018年部门预算总收入41,710.623565万元，其中：基本支出189.520094万元，占总支出的0.45％，项目支出41,521.103471万元，占总支出的99.55％。按支出功能科目分类，支出分别列，其本支出：“2080501”归口管理的行政单位离退休支出825.00元，“2080505”机关事业单位基本养老金保险缴费支出172,380.40元，“2089901”其他社会保障和就业支出8,039.62元，“2101102”事业单位医疗支出77,590.20元，“2101103”公务员医疗补助支出31,202.32元，“2101199”其他行政事业单位医疗支出13,874.43元，“2200101” 行政运行支出1,466,032.97元，“2210201”住房公积金支出125,256.00元。项目支出：“2019999”其他一般公共服务支出41,587,800.00元，“2120801”征地和拆迁补偿支出256,275,238.00万元,“2120802”土地开发支出837,375.00万元,“2120806”土地出让业务支出2,460,621.71万元,“2129999”其他城乡社区支出114,000,000.00万元,“2200112”土地资源储备支出50,000.00元。 2018年部门决算总支出41,710.623565万元，其中基本支出189.520094万元，项目支出41,521.103471万元。 |
| （四）部门预算管理制度建设情况 |
普洱市土地收购储备中心按照财政部门的相关要求编制部门预算、执行部门预算，具体情况为：1、按相关要求、程序、预算报表格式编制下一年度部门预算（包括预算说明），并按规定的时间报送市财政局；2、按照统筹兼顾、确保重点的原则安排各项支出，在核定经常性支出、专项支出和自筹基本建设支出等分类支出数额情况下，核定工资、公务费、设备购置等、差旅费、业务费等末级支出明细。3、在预算执行中严格控制各支出，严格按照国家有关财务规章规定的开支范围和开支标准进行开支，不随意改变资金用途和支出规模；4、严格控制“三公”经费；5、严格按照预算执行进度目标考核办法加快预算执行进度。 |
| 二、绩效自评工作情况 |
（一）绩效自评的目的 |
财政支出绩效自评的目的，主要是通过项目立项情况（重点是绩效目标的设置情况）、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益，进一步提升绩效管理水平，强化支出责任，提高财政资金使用效益。 |
| （三）自评组织过程 |
1.前期准备 |
(1)确定绩效评价组成员。 (2)培训绩效评价组成员。 |
| 2.组织实施 |
(1)实施前期调研工作，听取相关人员情况介绍，充分了解评价项目有关情况。 (2)收集查阅与评价项目有关的政策及相关资料。 (3)根据项目预期绩效目标设定情况，审查有关对应的业务资料。 (4)根据项目预算安排情况，审查有关对应的收支财务资料。 (5)根据业务资料、财务资料、项目具体实施情况，对项目的完成程度、执行效益或质量做出评判。 (6)在现场评价的基础上，对照评价指标体系与标准，通过分析相关评价资料，对项目绩效情况进行综合性评判并利用算术平均法计算打分。 (7)形成绩效评价工作底稿。 (8)形成评价结论并撰写评价报告。 |
| 三、评价情况分析及综合评价结论 |
2018年收储中心在局党、政领导班子的正确领导下，在有关单位和相关科室的大力支持下，在全体收储中心干部职工的共同努力下，收储土地931.27亩，付征地款26,530.33万元。缴国库财政非税收入42,051.89万元，其中政府基金收入42,047.47万元;国有资源（资产）有偿使用收入(利息) 4.42万元。2018年度普洱市土地收购储备中心自评为96分。 |
| 四、存在的问题和整改情况 |
2018年预算执行中存在支付进度慢、未按市财政局要求及时支付资金。分析原因是，政府挂牌出让土地集中在下半年，实施项目大多在年末开展工作，支出集中在下半年。在2018年预算执行中，严格按照市财政要求预算收支执行进行支付。 整改措施：在2019年预算执行中，要严格按照市财政要求预算收支执行进进行支付。 |
| 五、绩效自评结果应用 |
2018年度普洱市土地收购储备中心自评为96分，在2018年预算执行中，已经严格按照市财政要求预算收支执行进行支付。此外，2019年，土地收储中心要加大对土地的征收、收储，增加非税收入，并且对储备土地定期清理、巡查、管理、维护。 |
| 六、主要经验及做法 |
一是强化措施，加大土地储备交易工作力度；二是加强与建设、发改、规划、房管等部门的沟通与协调，为土地收购、整理、交易创造良好的工作环境，确保各项工作流转顺畅，更好地为全市经济服务。 |
| 七、其他需说明的情况 |
无 |
表14：部门整体支出绩效自评表
| 目标 |
任务名称 |
编制预算时提出的2018年任务及措施 |
绩效指标实际执行情况 |
执行情况与年初预算的对比 |
相关情况说明 |
| 职责履行良好 |
对土地市场进行调控、促进土地资源的合理配置 |
保证政府掌控土地一级市场 |
优 |
优 |
|
| 依法对收回、收储的储备土地维护、管理，并进行出让前的开发与合理利用 |
保证储备土地的完整、不受侵犯，并对其进行维护 |
优 |
优 |
|
| 研究制定土地储备的相关政策和制度 |
编制年度土地储备计划、年度土地储备供应计划和土地储备实施方案 |
优 |
优 |
|
| 依法做好土地出让金的入库收缴、土地成本清算管理等工作 |
按时按质按量完成土地出让金的入库收缴工作 |
优 |
优 |
|
| 履职效益明显 |
经济效益 |
完成土地出让，土地使用权出让收入收缴入库 |
优 |
优 |
|
| 社会效益 |
为社会服务,使事业单位工作正常运转 |
优 |
优 |
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| 生态效益 |
保证储备土地的完整、并对土地进行定期清理、巡查、管理、维护等 |
优 |
优 |
|
| 社会公众或服务对象满意度 |
社会公众和服务对象满意度达到90%以上 |
优 |
优 |
|
| 预算配置科学 |
预算编制科学 |
部门中期支出规划、年度履职目标编制科学，年度预算与中期规划和履职目标衔接紧密。预算编制依据充分、数据详实、结构优化、细化可执行。基础信息完善、数据更新及时、依据真实完整。项目预算整合归类合理，目标明确，项目储备充分、完整，省、市对下专项转移支付分地区编制。 |
优 |
优 |
预算目标具体 |
| 基本支出足额保障 |
基本支出预算保障部门年度正常工作开展的目标。（即部门贯彻落实勤俭节约原则，统筹保障人员工资、日常公用经费等机构正常运转的预期情况。） |
优 |
优 |
|
| 确保重点支出安排 |
部门履行主要职责或完成重点任务保障有力，分地区分配资金公平公正、重点突出。 |
优 |
优 |
|
| 严控“三公经费”支出 |
结合本单位实际情况说明严控“三公经费”支出预算的目标及措施。 |
优 |
优 |
|
| 预算执行有效 |
严格预算执行 |
严格执行批准的预算，加快支出进度、严控预算调整，加强省、市对下专项转移支付资金项目的指导、监督。 |
优 |
优 |
|
| 严控结转结余 |
结合本单位实际情况说明严控结转结余资金的目标及措施。 |
优 |
优 |
|
| 项目组织良好 |
项目管理机构健全、主体责任明确、管理规范、资金开支合理、监管有力，项目实施完成后及时开展绩效自评 |
优 |
优 |
|
| “三公经费”节支增效 |
对“三公经费”支出进行成本控制、节约开支、提高绩效的目标及措施。 |
优 |
优 |
|
| 预算管理规范 |
管理制度健全 |
结合单位实际情况，提供各种管理制度的文件名称。 |
优 |
优 |
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| 信息公开及时完整 |
按照预算信息公开有关规定，及时完整公开部门预决算信息，公开有关制度办法等。结合单位实际情况说明公开情况 |
优 |
优 |
|
| 资产管理使用规范有效 |
健全资产管理制度、提高资产使用效率。结合单位实际情况，提供资产管理使用的各种规定的文件名称 |
优 |
优 |
|
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
（一）财政拨款收入：填列单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
一级预算单位收到的应拨给下级单位使用的款项，年终决算时尚未拨出的，在编报时列为本单位财政拨款。
（二）上级补助收入：填列事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：填列事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（四）经营收入：填列事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位上缴收入：填列事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
（六）其他收入：填列单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
（七）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
（八）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
（九）上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
（十）经营支出：填列事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十一）对附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
（十二）部门财政支出绩效自评：是部门运用科学、合理的评价方法，对部门申报项目预算时明确的绩效目标完成情况进行客观、公正的评价。
（十三）预算绩效目标：是指部门使用财政资金，计划在一定期限内达到的产出和效果。绩效目标是建设项目库、编制部门预算、实施绩效监控、开展绩效评价等的重要基础和依据。
（十四）政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组组，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
货物，是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。
工程，是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改进、扩建、装修、拆除、修缮等。
服务，是指除货物和工程以外的其他政府采购对象。
（十五） 固定资产，是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用年限超过1年（不含1年）、单位价值在规定标准以上，并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备等。
单位价值虽未达到规定标准，但是使用年限超过1年（不含1年）的大批同类物资，如图书、家具、用具、装具等，应当确认为固定资产。
（十六）无形资产，是指政府会计主体控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，如专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等。
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