普洱市土地收购储备中心2016年度

部门决算公开报告

  第一部分  普洱市土地收购储备中心概况
    一、主要职能
    二、部门基本情况
  第二部分  2016年度部门决算表
   一、收入支出决算总表
   二、收入决算表
   三、支出决算表
   四、财政拨款收入支出决算总表
   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
   八、财政专户管理资金收入支出决算表
   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
  第三部分  2016年度部门决算情况说明
    一、收入决算情况说明
    二、支出决算情况说明
    三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
    四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
    五、其他重要事项及相关口径情况说明
      第四部分名词解释

第一部分  普洱市土地收购储备中心概况
一、主要职能

普洱市土地收购储备中心成立于2003年8月，为普洱市国土资源局下属的正科级事业单位。 其主要职能是：

1、根据中心城区城市总体规划，依法征收、收回、储备土地，优先盘活国有存量土地，对土地市场进行调控、促进土地资源的合理配置，保证政府掌控土地一级市场；       

2、依法对征收、收回、收储的储备土地进行管理，并进行出让前的开发与合理利用；

3、研究制定土地储备的相关政策和制度，编制年度土地储备计划、年度土地储备供应计划和土地储备实施方案；

4、依法做好土地出让金的入库收缴、成本清算管理等工作,认真搞好中心城区土地出让金征收入库。截止2016年12月30日，受理土地出让金业务宗地数473宗728982.36亩,实现合同价款6.03亿元，实际征收入库土地出让金5.51万元。 

二、部门基本情况
  （一）部门决算单位构成
    纳入普洱市土地收购储备中心2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
  （二）部门人员和车辆的编制及实有情况
    普洱市土地收购储备中心2016年末实有人员编制12人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制12人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员11人（含参公管理事业人员0人）。
   离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
   实有车辆编制  0  辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2016年度部门决算表（详见附件）
  一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2016年度部门决算情况说明

      一、收入决算情况说明
   普洱市土地收购储备中心2016年度收入合计5,663,902.72元。其中：财政拨款收入5,663,902.72元，占总收入的100.00%;上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少28,540,196.64元,主要原因是2016年的一般公共预算财政拨款支出增加236,656.45元,2015年度，项目经费城乡社区支出减少28,776,853.09元。

二、支出决算情况说明
   普洱市土地收购储备中心2016年度支出合计5,663,902.72元。其中：基本支出1,271,266.81元，占总支出的22.45％；项目支出4,392,635.91元，占总支出的77.55％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00％。与上年对比,其中,基本支出增加538,341.65元,主要原因是2016年人员增加1人还发放了绿色经济奖以及2015年13个月奖金在16年发放；项目支出与上年对比减少29,078,538.29元,主要原因是2015年收储中心对土地成本进行清算,财政安排土地成本清算支出,而2016年财政只安排了土地出让业务支出工作经费。
     （一）基本支出情况
     2016年度用于保障普洱市土地收购储备中心机构正常运转的日常支出是1,271,266.81元。与上年对比,其中,基本支出增加538,341.65元,主要原因是2016年人员增加1人还发放了绿色经济奖以及2015年的13个月奖金在16年发放。包括工资福利支出1,220,477.36元(基本工资364,156.00元、津贴补贴387,922.00奖金238,881.00元、社会保障缴费112,361.16元;退休费40,578.00元;住房公积金支出76,579.20元)占基本支出的96.00％；商品服务支出50,789.45元(办公费5,709.80元、水费518.85、邮电费600元、差旅费7,885.80元、维修费3,000.00元、公务接待费1,000.00元、工会经费22,525.00元、办公设备购置9,550.00元等日常公用经费),占基本支出的4.00％。

（二）项目支出情况

2016年度用于保障普洱市土地收购储备中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出是4,392,635.91元。与上年对比减少29,078,538.29元,主要原因是2015年收储中心对土地成本进行清算,财政安排土地成本清算支出,而2016年财政只安排了土地出让业务支出工作经费,其中,土地出让业务支出4,091,067.91元,土地资源储备支出301,568.00元。
       三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
     （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
     普洱市土地收购储备中心2016年度一般公共预算财政拨款支出1,572,834.81元,占本年支出合计的27.77%。与上年对比增加236,656.45元,主要原因是2016年人员增加1人还发放了绿色经济奖以及2015年13个月奖金的发放。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
     1、社会保障和就业（类）支出48,905.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.11%。主要用于社会保障和就业（类）支出。其中，退休人员工资支出41,158.00元；其他社会保障和就业保障支出7,747.49元。
     2、医疗卫生与计划生育（类）支出97,267.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.18%。主要用于医疗卫生与计划生育（类）支出。其中，事业单位的医疗支出64,376.60元；公务员医疗补助支出25,081.88元；其他医疗保障支出7,808.64。
     3、国土海洋气象等（类）支出1,350,083.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.84%。主要用于国土海洋气象等（类）支出。其中,行政运行1,048,515.00元；土地资源储备支出301,568.00元。
     4、住房保障（类）支出76,579.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.87%。主要用于职工住房保障（类）支出。住房公积金支出76,579.20元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
   （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

普洱市土地收购储备中心2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为1,066.00元，支出决算为1,000.00元，完成预算数的93.81%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为1,000.00元，完成预算数的93.81%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数66.00元的主要原因2016年实际只支付了1000元的公务接待费,而年初预算数是1066元。
     2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年支出决算数增加600.00元，其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；公务接待费支出决算增加600.00元，增长了150%，2016年度“三公”经费支出决算增加的主要原因，2016年因工作需要实际支出了1000元的公务接待费，而2015年公务接待费实际支出了400.00元。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况
     2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出1,000.00元。具体情况如下：
    1、因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。  公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费支出1,000.00元。其中： 国内接待费支出1,000.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待1个批次（其中：外事接待0批次），接待人次11人（其中：外事接待人次0人）。主要用于土地收储事宜工作需要发生的支出。 国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

     我单位无其他重要事项及相关口径说明。

普洱市土地收购储备中心

     2016年9月20日