普洱市图书馆2018年度部门决算公开说明

   第一部分  普洱市图书馆概况  

   一、主要职能职责  

   二、部门基本情况  

   第二部分  2018年度部门决算表  

   一、收入支出决算总表  

   二、收入决算表  

   三、支出决算表  

   四、财政拨款收入支出决算总表  

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表  

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

   八、财政专户管理资金收入支出决算表  

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表  

   第三部分  2018年度部门决算情况说明  

   一、收入决算情况说明  

   二、支出决算情况说明  

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

   一、机关运行经费支出情况  

   二、国有资产占有情况  

   三、政府采购支出情况  

   四、部门绩效自评情况  

   （一）项目支出概况  

   （二）项目支出绩效自评  

   （三）项目绩效目标管理  

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告  

   （五）部门整体支出绩效自评表  

   五、其他重要事项情况说明  

   第五部分  名词解释

第一部分  普洱市图书馆概况  

一、主要职能职责  

（一）主要职能职责  

普洱市图书馆主要负责收集、整理、保存储藏历朝历代的各类书籍，为考证历史提供有效资料；提供各类图书、报纸、期刊资料，以供查阅；负责图书的对外借阅、上架、储藏保存及信息咨询服务；积极配合市委、市政府的中心工作任务及组织送图书下乡，为农民传送科普文化知识，促进普洱文化事业发展。图书馆提供的服务，满足了社会对文化娱乐的需要，丰富和活跃了人民群众的文化生活。

（二）2018年度重点工作任务介绍  

1.图书馆免费开放基本服务情况   

2018年市图书馆免费开放服务共接待各层次的读者246500人次，图书流通387690册次。其中，阵地服务98676人次，118586册次；流动书箱图书流动点40个（含两个分馆），共流动图书204204人次，247174册次。解答读者咨询及问卷调查15360余条。免费办理借书证1860个。录入数据18820册，视听文献20册。采购新书11216册，征集文献 110册。全年新书通报10期。分别编辑及发行《信息参考》、《科技文摘》6期等。完成2018年普洱文化讲堂20期。举办全市公共图书馆图书资料专业继续教育培训班两期，培训专业技术人员160余人。按时完成了上级部门交给的临时性工作任务，确实加强图书的保护,保证了图书馆的正常开放。  

2.未成年人及其他特殊群体服务  

开展未成年人服务工作围绕“书香中国 文化普洱”、“相约茶城周末 书香伴你成长”、 “关心关爱未成年人文化在行动”等主题开展活动。同时以此带动低幼服务及特殊群体服务。  

3.阅读推广与社会教育  

利用“相约周末读书活动”、“4•23世界读书日宣传活动”和“小茶花工程”、“茶城图书流动点”“普洱文化讲堂”3个品牌活动等各种方式开展阅读推广活动。认真开展文化进学校、文化进社区、文化进军营等送书十进活动。打造完成“365” 朗读活动建设，于4月22日由普洱市委宣传部牵头，创建《图苑新说阅读基地》在思茅书城正式挂牌。  

4.数字化建设工作   

完成本馆书目数据导入工作，正进行查缺补漏工作；协调完成江城县、思茅区及澜沧县图书馆数据接入，并进行调试，可进行通借通还；对接软件公司，正在完善相关功能的运用;就下步总分馆制建设工作召开了全市馆长联席会和图书馆学会学术交流会；新媒体服务。微信公众平台便捷快速查询借阅信息、提供读者自助续借、活动报名、书目查询等线上服务。馆内配备触摸媒体服务设备，实现不定期宣传党的十九大精神、图书馆服务数据，提供1500余种期刊、15000余册图书、100余种报纸的在线阅读和下载服务。利用图书馆网站定期发布服务数据，手机等移动客户端实时发布服务数据。  

5.加快推进全市县级图书馆总分馆制建设工作  

根据《云南省县级图书馆总分馆制建设试点实施方案》要求，为全面加快推进普洱市县级图书馆总分馆制建设，按照公共文化服务体系建设“公益性、基本性、均等性、便利性”的要求，以保障广大人民群众基本文化权益为出发点，坚持“政府主导、统筹规划、分级管理、资源共享”的原则，加强城乡统筹，加大投入，积极构建可持续发展的县级公共图书馆总分馆体系，形成以普洱市图书馆为中心馆，各县（区）公共图书馆为总馆，乡(镇)综合文化站为分馆，村（社区）图书室或农家书屋为服务点（鼓励符合条件的学校、机关、部队、企业设立服务点）的市、县、乡、村（社区）四级图书馆资源建设、流通、服务网络。所有总馆、分馆、服务点统一标识、统一规章制度、统一数字资源提供、统一服务标准。  

截至目前，在市图书馆的大支持下，已完成江城县的总分馆制建设试点工作，并通过省文化厅验收；思茅区、澜沧县实现和我馆的图书通借、通还；其余七个县均已开始了总分馆制建设的前期工作。  

6.文明单位和文明城市创建工作  

积极参与并完成了单位省级文明单位创建工作，今年是全市创建全国文明城市基础年，普洱市图书馆作为国家级二级公共图书馆，省级文明单位，根据图书馆的职能结合实际，全体职工全身心积极参与到创建省级文明单位和全国文明城市创建工作中。按照两项工作的标准要求，对标对表整理上报资料，为读者创造一个良好的阅读环境我们尽了最大的力量。  

7.综治维稳、安全生产、禁毒防艾、消防安全、反恐和工会工作  

根据安全工作相关的文件精神，建立健全各项安全组织领导小组；加强宣传教育，增强员工及读者的各项安全意识严防，利用横幅、宣传栏、图册、现场演示向员工及读者宣传安全常识；邀请云南省消防知识普及中心专业人士对我馆员工及读者开展消防安全知识、火灾的初期扑救和后期逃生知识培训，以专业的角度向员工及读者普及消防安全知识。有效防止了各类事故的发生，保障图书馆正常工作和秩序。  

工会完成了会员费、职工医疗互助费的收缴、申报；工会员生日、生病、节日探望慰问工作和工会换届工作。  

8.扶贫工作  

（1）加强组织领导,明确工作职责  

自启动精准扶贫脱贫攻坚“挂包帮、转走访”工作以来，我单位高度重视，将精准扶贫工作放在政治的高度来抓，成立单位扶贫攻坚“挂包帮、转走访”工作领导小组，制定实施方案，实施扶贫攻坚“挂包帮、转走访”工作“一把手”责任制，明确分管领导，确定扶贫攻坚“挂包帮、转走访”工作人员，彻实加强对精准扶贫工作的组织领导，确保了单位精准扶贫脱贫攻坚“挂包帮、转走访”工作得以顺利推进。  

（2）加强学习、提高思想认识  

为吃透政策精神，扎实做好精准扶贫脱贫攻坚“挂包帮、转走访”工作，单位非常重视对精准扶贫工作政策精神的学习，定期召开班子会议和干部职工会议，充分运用好周五例会认真学习中央、省、市有关精准扶贫的会议和文件精神，统一全体职工思想，提高认识，让所有职工都明白精准扶贫工作的重要意义。加强对中央、省、市相关意见、方案等的研究和学习，明确政策规定、目标任务和方法步骤，为进一步提高工作成效和顺利推进精准扶贫工作打实基础。  

（3）扎实开展“挂包帮、转走访”工作，确保精准扶贫工作取得实效  

认真开展入户访谈问卷活动。按照局党委脱贫攻坚指挥部要求，我单位组织全体职工深入挂钩村，进村入户认真开展入户摸底、政策宣传等工作，为进一步摸清帮扶村的基本情况、发展优势以及存在的问题和不足，找准工作的结合点，选准工作展开的切入点，28名职工对挂钩联系的206户建档立卡户及联系户进行了详细的调查摸底，及时组织完成对《墨江县建档立卡贫困户家庭会议记录》、《普洱市文化体育局脱贫攻坚“挂包帮”“转走访”遍访表》、《脱贫攻坚工作“回头看”发现问题未整改清单》、《2018年度“挂包帮”“转走访”首轮回访工作新发现问题清单》等工作，认真对206户建档立卡户和联系户进行入户问卷调查2次。与“亲家”召开家庭座谈会议，讲解《墨江县脱贫攻坚帮扶项目补助政策》及《脱贫攻坚惠农政策一览表》。把政策深入到心中，鼓励贫困户自我扶贫、自我脱贫。认真完成挂钩户建档立卡工作。在充分开展入户问卷调查活动的前提下，及时对所有挂钩户建档立卡信息（明白卡、连心牌）进行核实整改，进一步健全挂钩户建档立卡档案信息，冲洗职工与“亲家”合影5寸照片，挂贴于建档立卡户家显眼的位置处。  

二、部门基本情况  

（一）部门决算单位构成  

纳入普洱市图书馆2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。  

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况   

普洱市图书馆2018年末实有人员编制29人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制29人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员28人（含参公管理事业人员0人）。  

离退休人员13人。其中：离休0人，退休13人。  

实有车辆编制 1 辆，在编实有车辆1辆。  

第二部分  2018年度部门决算表  

（详见附件）  

第三部分  2018年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

普洱市图书馆2018年度收入合计7,978,649.27元。其中：财政拨款收入 7,978,649.27元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元；事业收入0.00元；经营收入0.00元；附属单位缴款收入0.00元；其他收入0.00元。与上年6,463,243.22元对比，增加1,515,406.05元。主要原因分析：追加了总分馆建设项目的资金，以及维修维护费、购书经费、人员调动经费的增加。  

二、支出决算情况说明  

 普洱市图书馆2018年度支出合7,978,649.27元。其中：基本支出5,039,349.27元，占总支出的63.16%；项目支出 2,939,300.00元，占总支出的36.84%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元。与上年6,463,243.22元对比，增加1,515,406.05元。主要原因分析：追加了总分馆建设项目的资金，以及维修维护费，购书经费、人员调动经费的增加。  

（一）基本支出情况  

2018年度用于保障普洱市图书馆机构正常运转的日常支出5,039,349.27元。与上年4,342,943.22元对比,增加696,406.05元，主要原因分析:2018年人员增加、职称变动，工资变动调整引起增长，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的96.47%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的3.53%。  

（二）项目支出情况  

2018年度用于保障普洱市图书馆机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,939,300.00元。与上年2,120,300.00元对比,增加819,000.00元,主要原因分析为白蚁整治项目及总分馆制建设项目的增加。2018年实行绩效目标管理的项目，涉及一般公共预算财政拨款项目支出决算数为2,939,300.00元。其中：          

1.2070104款项目图书购置费310,000.00元，主要用于全年采购新书；  

2.2019999款项目2018年文化产业事业市级专项经费用于“文化普洱讲堂”50,000.00元；  

3.2019999款项目30,000.00元，主要用于《信息参考》资料编制；   

4.2019999款项目30,000.00元，主要用于全年开展送书下乡活动；                     

5.2019999款项目30,000.00元，主要用于文化共享工程及数字图书馆推广过程运行维护经费；  

6.2019999款项目175,000.00元，主要用于普洱市图书馆运行维护经费，保障了馆内博看图书系统和歌德电子书下载机全年正常运转，保障了图书馆正常工作业务开展，为读者提供了优质的电子阅读服务；  

7.2019999款项目1,000,000.00元，主要用于追加2019年总分馆系统服务扩展不足部分专项资金；  

8.2079999款项目300,000.00元，主要用于购买盲人智能听书机；  

9.2070199款项目中央400,000.00元，省级100,000.00元，合计500,000.00元，主要用于全年组织专技人员培训及下基层业务骨干辅导工作等；  

10.2079999款项目资金106,300.00元，属于财政当年追加部分，主要用于完成图书馆前台改造、盲人阅览室改造；  

11.2079999款2018年省文化文物事业发展专项资金408,000.00元，属于财政当年追加部分，主要用于购书经费207,000.00元、白蚁灾害整治201,000.00元。  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

普洱市图书馆2018年度一般公共预算财政拨款支出7,978,649.27元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加1,515,406.05元,主要原因分析：追加了总分馆建设项目的资金，以及维修维护费、购书经费、人员调动经费的增加。  

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出1,315,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.48%。主要用于人员调入、职称变动，住房补贴、招聘及调资增加；  

2.外交（类）支出0.00元；  

3.国防（类）支出0.00元；  

4.公共安全（类）支出0.00元;  

5.教育（类）支出0.00元；  

6.科学技术（类）支出0.00元；  

7.文化体育与传媒（类）支出5,467,533.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的68.53%。主要用于市图书馆图书馆基本支出，项目支出；  

8.社会保障和就业（类）支出469,874.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.89%。主要用于归口管理事业单位离退休公用经费7,911.00元，事业单位基本养老保险缴费支出443,226.40元；  

9.医疗卫生与计划生育（类）支出369,828.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.64%。主要用于事业单位医疗费213,679.50元，公务员医疗补助115,175.64元，其他事业单位医疗支出40,973.20元；  

10.节能环保（类）支出0.00元；  

11.城乡社区（类）支出0.00元；  

12.农林水（类）支出0.00元；  

13.交通运输（类）支出0.00元；  

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元；  

15.商业服务业等（类）支出0.00元；  

16.金融（类）支出0.00元；  

17.援助其他地区（类）支出0.00元；  

18.国土海洋气象等（类）支出0.00元；  

19.住房保障（类）支出356,413.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.47%。主要用于住房公积金321,036.00元，购房补贴支出35,377.00元；  

20.粮油物资储备（类）支出0.00元；  

21.其他（类）支出0.00元；  

22.债务还本（类）支出0.00元；  

23.债务付息（类）支出0.00元。  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况  

普洱市图书馆2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为51,000.00元，支出决算为50,708.21元，完成预算的99.43%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置及运行费支出决算为30,238.47元，完成预算的99.14%(其中：公务用车购置费0.00元；公务用车运行维护费30,238.47元，完成预算的99.14%）；公务接待费支出决算为20,469.74元，完成预算的99.85%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格按照中央八项规定的原则，节约开支。  

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少649.79元，下降1.27%。其中：因公出国（境）费支出决算数0元；公务用车购置及运行费支出决算减少199.53元，下降0.66%；公务接待费支出决算减少450.26元，下降2.15%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数减少的主要原因是严格按照中央八项规定的原则，节约开支。  

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况  

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元；公务用车购置及运行维护费支出30,238.47元，占59.63%；公务接待费支出20,469.74元，占40.37%。具体情况如下：  

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。  

2.公务用车购置及运行维护费支出30,238.47元。其中：  

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。  

公务用车运行维护支出30,238.47元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于单位开展业务、送书下乡活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。  

3.公务接待费支出20,469.74元。其中：  

国内接待费支出20,469.74元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待21批次（其中：外事接待0批次），接待人次310人（其中：外事接待人次0人）。主要用于第六次全国县级以上公共图书馆评估定级，九县一区公共图书馆馆员到市图书馆学习费用增加，聘请《普洱文化讲堂》教师等发生的接待支出。  

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

普洱市图书馆2018年机关运行经费支出0.00元。  

二、国有资产占用情况  

截至2018年12月31日，普洱市图书馆部门资产总额9,348,434.11元，其中，流动资产303,376.52元，固定资产9,045,057.59元,减累计折旧及减值准备0.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元,减累计摊销0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加561，625.92元，其中;流动资产,减少95，881.08元，固定资产增加657，507.00元,对外投资及有价证券为0元，在建工程为0元，无形资产为0元，其他资产为0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。  

三、政府采购支出情况  

2018年度，部门政府采购支出总额1,001,080.00元，其中：政府采购货物支出981,100.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出19,980.00元。授予中小企业合同金额0元。  

财政性资金采购支出总额1,001,080.00元，其中：政府采购货物支出981,100.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出19,980.00元；非财政性资金采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。   

四、部门绩效自评情况  

部门绩效自评情况详见以下附表（附表10—附表14）。   

五、其他重要事项情况说明  

无。  

六、相关口径说明  

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。  

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。  

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。  

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。  

第五部分  名词解释

（一）财政拨款收入：填列单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。  

一级预算单位收到的应拨给下级单位使用的款项，年终决算时尚未拨出的，在编报时列为本单位财政拨款。  

（二）上级补助收入：填列事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。  

（三）事业收入：填列事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。  

（四）经营收入：填列事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。  

（五）附属单位上缴收入：填列事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。  

（六）其他收入：填列单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。  

（七）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。  

（八）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。  

（九）上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。  

（十）经营支出：填列事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。  

（十一）对附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。  

（十二）部门财政支出绩效自评：是部门运用科学、合理的评价方法，对部门申报项目预算时明确的绩效目标完成情况进行客观、公正的评价。  

（十三）预算绩效目标：是指部门使用财政资金，计划在一定期限内达到的产出和效果。绩效目标是建设项目库、编制部门预算、实施绩效监控、开展绩效评价等的重要基础和依据。  

（十四）政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组组，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。  

货物，是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。  

工程，是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改进、扩建、装修、拆除、修缮等。  

服务，是指除货物和工程以外的其他政府采购对象。  

（十五） 固定资产，是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用年限超过1年（不含1年）、单位价值在规定标准以上，并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备等。   

单位价值虽未达到规定标准，但是使用年限超过1年（不含1年）的大批同类物资，如图书、家具、用具、装具等，应当确认为固定资产。   

（十六）无形资产，是指政府会计主体控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，如专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等。