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普洱市人民医院2021年度部门决算  

目录  

第一部分  普洱市人民医院概况  

一、主要职能  

二、部门基本情况  

第二部分  2021年度部门决算表  

一、收入支出决算总表  

二、收入决算表  

三、支出决算表  

四、财政拨款收入支出决算总表  

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表  

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表  

第三部分  2021年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

二、支出决算情况说明  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

二、国有资产占用情况  

三、政府采购支出情况  

四、部门绩效自评情况  

（一）部门整体支出绩效自评情况  

（二）部门整体支出绩效自评表  

（三）项目支出绩效自评表  

五、其他重要事项情况说明  

第五部分  名词解释  

第一部分  普洱市人民医院概况  

一、主要职能  

（一）主要职能  

负责预防保健、临床医疗、科研教学、人才培养、卫生技术人员继续教育、对口支援等工作；承担危急重症、疑难和突发公共卫生事件的医疗救治任务。  

（二）2021年度重点工作任务介绍  

1.强化责任担当，全方位落实疫情防控  

切实抓紧抓实抓细常态化疫情防控工作，坚持疫情防控与日常服务相结合，压实工作责任，加强核酸检测能力建设，派出医护人员参与边境疫情防控工作。  

2.汇聚奋进合力，着力提升医疗服务与质量  

医院五大中心全部通过标准认证，不断提升医疗服务能力，提高疑难复杂与急危重症患者的收治能力，提升专科护理能力。强化监管，不断改善医疗质量与安全，确保医疗安全。  

3.引才育才并举，持续推动人才队伍建设  

医院紧紧围绕“科技兴院，人才强院”的发展战略，坚持党管干部原则，采取“引进来，送出去”和院内自主培养相结合的方式，切实提高人才引进和培养的质量和效果，不断加大人才队伍建设力度。  

4.激活发展内力，不断提升教学科研能力  

医院承担住院医师规范化培训、继续医学教育等职责，积极开展学术活动，不断提升教学科研能力。  

5.强化内控意识，不断提高内部管理水平  

完善内控管理体系，提高运营管理水平，规范招标采购流程，提升审计监督效能。  

6.夯实业务基础，稳步提升医疗保障能力  

着力抓好“双提升”工程，稳步进行项目建设，提高医院信息化建设，提升医院安全保障能力。  

7.加强宣传引导，巩固砥砺奋进的思想基础  

通过医院院报、微信平台加强宣传引导，做好医院宣传栏展版策划和更换工作，加强医院健康教育宣传。  

8.加强人文关怀，全力保障医护人员待遇  

扎实开展各类评先评优，树立典型，充分发挥正向激励作用，全力保障员工待遇，切实关心关爱离退休干部职工。  

9.加强党建引领，发挥党组织战斗堡垒作用  

医院领导班子始终坚持把党的政治建设摆在首位，坚持和加强党的全面领导，把政治标准和政治要求贯穿医院发展全过程。  

10.履行监督职责，压实党风廉政主体责任  

聚焦重点领域、重点对象、重要节点和关键环节，持之以恒正风肃纪，狠抓医德医风建设，坚决纠正行业不正之风，努力打造“党风清廉、行风清新、院风清静、医风清洁、作风清朗”的“五清医院”。  

11.精准健康扶贫，助力乡村振兴战略实施  

凝心聚力加快补齐帮扶点发展短板，持续巩固脱贫攻坚成果，有序推进乡村振兴工作；通过远程会诊、组织义诊等方式，持续推进医联体建设，为基层老百姓提供医疗服务。  

12.倡导文明新风，全面推进社会服务工作  

医院高度重视社会主义精神文明建设，对标对表做好医院责任片区的管理；大力弘扬崇尚文明、关爱他人、奉献社会的人文关怀，扎实开展“我为群众办实事”实践活动。  

二、部门基本情况  

（一）部门决算单位构成  

纳入普洱市人民医院2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即：普洱市人民医院。根据单位职责分工，本单位内设机构包括：党委办公室、院办公室、纪检监察室、宣传统战部、组织人事部、财务部、门诊部、医务部、护理部、招标采购部、科教部、后勤服务部、医学装备部、公共事务部、安全保卫部、质量管理办公室、审计科、医疗保险管理科、感染管理科、预防保健科、基建科、信息中心、客户服务中心23个正科级内设机构。本单位无下属单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

普洱市人民医院2021年末实有人员编制850人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制850人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员862人（含参公管理事业人员0人）。2021年末超编12人，超编原因为政策性超编，主要是云南省应对新冠肺炎疫情影响医疗卫生机构专项招聘64名医务人员导致。  

离退休人员309人。其中：离休2人，退休307人。  

实有车辆编制13辆，在编实有车辆13辆。  

第二部分  2021年度部门决算表  

（详见附件）  

普洱市人民医院2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支情况及“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》和《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。  

第三部分  2021年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

普洱市人民医院2021年度收入合计143,180.71万元。其中：财政拨款收入18,125.93万元，占总收入的12.66%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入113,474.02万元（含教育收费0.00万元），占总收入的79.25%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入11,580.76万元，占总收入的8.09%。与上年对比增加11,959,13万元，增长9.11%，主要原因分析为：一是一般公共预算财政拨款收入增加，主要是新冠疫情防控等项目经费增加。二是政府性基金预算财政拨款收入增加，主要是抗疫特别国债和专项债券资金投入增加普洱市妇女儿童医院住院综合楼建设项目经费。  

二、支出决算情况说明  

普洱市人民医院2021年度支出合计139,675.66万元。其中：基本支出50,508.56万元，占总支出的36.16%；项目支出89,167.11万元，占总支出的63.84%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比支出增加8,731.88万元，增长6.67%，主要原因分析为医院业务正常发展支出增加。  

（一）基本支出情况  

2021年度用于保障普洱市人民医院机构正常运转的日常支出50,508.56万元。与上年对比减少78,188.25万元，下降60.75%，主要原因分析为2020年度非财政拨款支出全部在财决5-1基本支出决算明细表填报，2021年度将非财政拨款支出中属于项目支出部分调整至财决5-2项目支出决算明细表填报导致。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出50,508.15万元，占基本支出的100.00%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费0.41万元，占基本支出的0.00%。  

（二）项目支出情况  

2021年度用于保障普洱市人民医院机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出89,167.11万元。与上年对比增加86,920.14万元，增长3868.33%，主要原因分析为2020年度非财政拨款支出全部在财决5-1基本支出决算明细表填报，2021年度将非财政拨款支出中属于项目支出部分调整至财决5-2项目支出决算明细表填报导致。具体项目开支及开展工作情况：  

1.省级人才发展专项经费支出0.1万元；  

2.食源性疾病监测工作经费0.88万元；  

3.2020年科技平台专家工作站建设工作经费14.61万元；  

4.2021年市级离退休党支部党建工作经费支出0.50万元；  

5.专业技术资格及执业资格考试经费支出39.01万元；  

6.2021年医院除人员经费及公用经费外自有资金支出80,902.17万元，以保证各项医疗业务工作正常开展；  

7.城市公立医院综合改革和公立医院改革药品零差价财政补助经费支出213万元；  

8.学生常见病监测、重大疾病与健康危害因素监测等工作开展经费74.78万元；  

9.新冠病毒肺炎疫情防控救治人员补助等支出197.23万元；  

10.新冠病毒肺炎疫情防控救治设备购置等支出1,257.20万元；  

11.住院医师规范化培训工作者临时性工作补助支出879.13万元；  

12.普洱市妇女儿童医院住院综合楼建设项目专项债券专项经费支出5,000.00万元；  

13.普洱市妇女儿童医院住院综合楼建设项目抗疫特别国债专项经费支出588.50万元。  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

普洱市人民医院2021年度一般公共预算财政拨款支出12,537.44万元，占本年支出合计的8.98%。与上年对比增加1,591.17万元，增长14.54%，主要原因分析为新冠肺炎疫情防控等项目经费增加。  

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出0.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于省级人才发展专项及食源性疾病监测工作。  

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

6.科学技术（类）支出14.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.12%。主要用于2020年科技平台专家工作站建设工作。  

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

8.社会保障和就业（类）支出1,004.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.01%。主要用于离休人员经费及市级离退休党支部党建工作。  

9.卫生健康（类）支出11,517.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.87%。主要用于卫生健康事业项目支出。  

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

19.住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况  

普洱市人民医院2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。  

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年持平，无变化；公务用车购置及运行费支出决算0万元，与上年持平，无变化；公务接待费支出决算0万元，与上年持平，无变化。  

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况  

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：  

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。  

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：  

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。  

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。  

3.公务接待费支出0.00万元。其中：  

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。  

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

普洱市人民医院2021年机关运行经费支出0.00万元。与上年持平，无变化。  

二、国有资产占用情况  

截至2021年12月31日，普洱市人民医院资产总额173,091.78万元，其中，流动资产27,169.54万元，固定资产129,013.15万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程6,811.97万元，无形资产10,054.76万元，其他资产42.36万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加13,550.53万元，其中固定资产增加16,372.45万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产154项，账面原值2,007.22万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋1548.26平方米，账面原值465.24万元，实现资产使用收入150.17万元。  

三、政府采购支出情况  

2021年度，部门政府采购支出总额12,497.15万元，其中：政府采购货物支出5,437.08万元；政府采购工程支出261.90万元；政府采购服务支出6,798.17万元。授予中小企业合同金额12,497.15万元，占政府采购支出总额的100.00%。  

2021年度，部门政府采购绿色环保支出总额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。  

四、部门绩效自评情况  

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。  

五、其他重要事项情况说明  

（一）2021年医院收入合计143,180.71万元，年初结转和结余（财政应返还额度）1,072.40万元，合计144,253.11万元；2021年医院支出合计139,675.66万元；结余分配547.73万元，年末结余和结转4,029.72万元。  

（二）医院2021年财政拨款收入预决算差异率56.32%，主要原因是2021年6月收到普洱市妇女儿童医院住院综合楼建设项目专项债券资金5,000.00万元。2021年事业收入预决算差异率-13.28%，主要原因为医院控制药占比，药品收入下降导致。2021年年初结转和结余预决算差异率为-10.27%.主要原因是医院在编制预算时，年末财政结转和结余的数额存在较大不可预见性。  

六、相关口径说明  

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。  

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。  

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。  

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。  

第五部分  名词解释  

（一）年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。  

（二）调整预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数＝年初预算数＋预算调增数－预算调减数。  

（三）本年收入：单位本年度取得的全部收入。  

（四）本年支出：单位本年度全部支出。  

（五）财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。  

（六）基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。  

（七）项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。  

监督索引号53080001136100101111