普洱市人民医院2020年度部门决算

目录

第一部分  普洱市人民医院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  普洱市人民医院概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据国务院第149号令《医疗机构管理条例》，普洱市人民医院主要职能为为人民身体健康提供医疗与护理健康服务。承担各种疾病的诊疗与护理、医学教学、医学研究、卫生医疗人员培训、卫生技术人员继续教育、保健与健康教育。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年医院项目主体责任明确、职责履行良好，管理制度健全，资金管理水平有效提升；预算编制科学、配置合理，严控“三公经费”，基本支出合理完成，充分保障医院正常运转；预算执行有效，严格预算执行，严控结转结余，项目组织良好，“三公经费”节支增效；预算管理规范，预算管理制度健全，信息公开及时完整，资产管理使用规范有效。2020年医院基本完成各项绩效指标，取得良好成绩。

2020年医院工作成绩具体如下：受新冠肺炎疫情影响，2020年我院门急诊人次为90.54万人次，其中，门诊81.51万人次，急诊9.02万人次；健康体检5.44万人次；出院8.08万人次；开展各类手术2.98万台次，病床使用率100.26%。2020年医院收治新冠肺炎确诊病例1例，疑似病例4例，组织开展对疑似及确诊患者远程会诊6次，解除隔离94人；按照普洱市城市检测基地要求，积极采购核酸检测设备，核酸检测能力达到每日10,000人份，全年共开展新冠病毒核酸检测65,710例，在全体干部职工的共同努力下，医院新冠疫情防控工作取得阶段性成果。

医院进一步优化服务流程，方便患者就医。成立了门诊预约中心，积极推行无假日医院，缩短患者候诊和检查时间，改善住院环境。三级公立医院绩效考核指标中，完成三、四及手术8,960台次，与2019年同期8761台次相比增加199台次，三、四级手术占比为49.93%，比2019年同期的46.16%提高3.77%；CMI值1.2337，比2019年同期1.1759增加0.0578；权重≥2的病例数9,415人次，与2019年同期8,999人次相比增加416人次。药占比27.82%，与2019年同期29.44%相比下降1.62%；门诊基药处方比例为48.24%，比2019年同期的46.27%上升1.97%；辅助用药占比5.21%，比2019年同期的8.67%下降3.46%；平均住院日8.53天，比2019年同期的9.06天下降0.53天。各项指标显示，我院收治患者的整体难度上升，收治的病种结构进一步优化，医院医疗质量和安全呈总体持续向好趋势。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入普洱市人民医院部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别为：普洱市人民医院。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

普洱市人民医院部门2020年末实有人员编制850人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制850人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人 ），事业人员893人（含参公管理事业人员0人）。2020年末超编43人，超编原因为政策性超编，主要是云南省应对新冠肺炎疫情影响医疗卫生机构专项招聘64名医务人员。

离退休人员293人。其中：离休2人，退休291人。

实有车辆编制19辆，在编实有车辆19辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

普洱市人民医院部门2020年度收入合计131,221.58万元。其中：财政拨款收入11,107.78万元，占总收入的8.46%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入117,113.80万元，占总收入的89.25%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入3,000.00万元，占总收入的2.29%。收入131,221.58万元与2019年135,046.42万元相比下降2.83%；财政拨款收入11,107.78万元与2019年11,977.51万元相比下降7.83%；事业收入117,113.80万元与2019年123,068.91万元相比下降4.84%。收入下降原因：受新冠疫情影响，2020年医院门诊人次及出院人次下降，导致收入下降。

收入决算情况对比表

单位：万元

二、支出决算情况说明

普洱市人民医院部门2020年度支出合计130,943.78万元。其中：基本支出128,696.81万元，占总支出的98.28%；项目支出2,246.97万元，占总支出的1.72%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。支出较2019年133,831.26万元相比下降2.16%。支出下降原因：受新冠疫情影响，2020年医院门诊人次及出院人次下降，收入下降，对应的药品、卫生材料等支出减少。

支出决算情况对比表                         

单位：元

（一）基本支出情况

2020年度用于保障普洱市人民医院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出128,696.81万元。与2019年131,429.68万元相比下降2.08%，主要原因：受新冠肺炎疫情影响，2020年医院门诊人次、出院人次下降，收入下降，对应药品、卫生材料等支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出50,930.40万元，占基本支出的39.57%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费77,766.41万元，占基本支出的60.43%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障普洱市人民医院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,246.97万元，与2019年2,401.58万元相比下降6.44%。主要原因：登革热防控项目于2019年实施完成，支出减少100.00万元；国家药物临床试验机构资格认定项目支出减少150.00万元。其中，市场管理主体支出为1.00万元，主要为食品监管专项支出，具体用于开展食源性疾病监测工作；其他技术研究与开发支出为7.44万元，主要为科技平台建设项目支出，具体用于邬玲仟专家工作站建设中相关的培训费、设备款等支出；其他行政事业单位养老支出0.50万元，主要为离退休党支部党建支出，具体用于开展医院离退休党支部党建活动；卫生健康支出2,238.03万元，主要用于公立医院综合改革项目、基本公共卫生服务项目、重大公共卫生服务项目等项目的支出，具体用于开展新冠疫情防控，结核病及艾滋病防治，取消药品加成，卫生健康人才培养等工作。项目支出明细如下表：

财政项目支出明细表

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

普洱市人民医院部门2020年度一般公共预算财政拨款支出11,740.87万元，占本年支出合计的8.97%。与2019年11,876.47万元相比下降1.14%。主要原因是登革热防控项目支出及国家药物临床试验机构资格认定项目支出减少250.00万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于食品安全监管专项中的食源性疾病检测项目支出，具体用于食源性监测试剂的采购。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出7.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%。主要用于科技平台建设项目中邬玲仟专家工作站的建设支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出961.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.19%。主要用于事业单位离退休工资、基本养老保险、职业年金缴费。其中，离退休老干支部党建工作经费5,000.00元。

9.卫生健康（类）支出10,771.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.74%。主要用于在职人员工资、医保及养老保险财政部分，卫生健康人才培养项目，基本公共卫生服务项目，结核病及艾滋病防治项目，新冠疫情防控项目等支出；具体用于新冠疫情防控设备物资的采购，结核病防治相关支出，艾滋病防治项目工作补助及抗病毒治疗等支出，住院医师规范化培训及紧缺人才培训学员补助发放及基地建设支出等。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

普洱市人民医院部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

普洱市人民医院部门2020年机关运行经费支出0.00万元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，普洱市人民医院部门资产总额159,541.25万元，其中，流动资产23,053.94万元，固定资产112,640.71万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程14,292.21万元，无形资产9,546.25万元，其他资产8.14万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3,776.23万元，其中固定资产增加11,403.77万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额4,373.86万元，其中：政府采购货物支出2,470.51万元；政府采购工程支出256.83万元；政府采购服务支出1,646.51万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

2020年度，部门政府采购绿色环保支出总额0万元，其中：政府采购货物绿色环保支出0万元；政府采购工程绿色环保支出0万元；政府采购服务绿色环保支出0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

（一）2020年医院收入合计131,221.58万元，年初结转和结余（财政应返还额度）794.60万元，合计132,016.18万元；2020年医院支出合计130,943.78万元；年末结余分配1,072.40万元。

（二）医院2020年财政拨款收入预决算差异率为17.12%，主要原因是受新冠疫情的影响，2020年疫情防控相关财政拨款收入增加417.4万元。2020年医院年初结转和结余预算数为59.69万元，年初结转和结余决算数为794.60万元，年初结转和结余预决算差异率为1,231.26%。主要原因是医院在进行预算时，无法确定年末财政结转和结余的数额，存在较大不可预见性。

（三）2020年末医院借款合计26,134.75 万元，其中长期借款17,470.00万元，短期借款8,664.75万元，均为医院日常运营活动中产生的借款。医院严格按照相关规定，建立健全财务风险控制机制，规范和加强借入款项管理，严格执行借款审批程序。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

我单位不涉及专用名词解释。