普洱市第二人民医院2018年度部门决算公开说明

   第一部分  普洱市第二人民医院概况

   一、主要职能职责

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   第五部分  名词解释

第一部分  普洱市第二人民医院概况

一、主要职能职责

（一）主要职能职责

普洱市第二人民医院是全市唯一一所集医疗、预防、科研、教学、康复以及医学鉴定等为一体的三级甲等公立精神病专科医院，承担着全市各种精神障碍患者的排查随访及诊疗、预防和康复工作；指导基层精神卫生门诊及人才培训工作；开展司法精神医学鉴定、残疾鉴定、劳动能力鉴定；开展心理咨询和心理治疗，心理危机应急的研究和干预；开展综合医疗服务工作；完成上级部门交办的其他事项。

（二）2018年度重点工作任务介绍

一是深入推进城市公立医院综合改革工作。继续实施药品零差率销售，让利于民；认真执行医疗服务价格调整政策，进一步完善补偿机制；严格执行医保住院床日付费政策，确保住院患者得实惠；城市公立医院综合改革的几项主要指标任务圆满完成。二是深入推进健康扶贫工作。举办全市基层精神卫生人员培训班；积极开展全市严重精神障碍患者筛查随访工作；建立救治台账，实行动态管理；开展医疗救治，开通绿色通道；继续实施保险扶贫工作，助推全市健康扶贫工作。三是继续巩固三级甲等专科医院创建成果。四是临床重点专科建设项目见成果。五是进一步加大对外合作交流工作。六是医院信息化建设工作进一步提升。七是人才队伍建设政策有新突破。八是医院管理质量和服务能力进一步提升。九是统筹有序推进各项工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入普洱市第二人民医院2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。医院设龙生路、曼歇坝2个工作区，总占地面积15.45万平方米，业务用房建筑面积2.24万平方米，固定资产总价值8,835.42万元。现有职能科室15个（办公室、党务办公室、医务科、人事教育科、护理部、基层精神卫生科、信息科、医疗保险科、科教科、感染管理科、财务科、审计科、后勤服务科、医疗设备科、保卫科），业务科室18个（鉴定科、基建办、急性精神病一科、急性精神病二科、妇女儿童科、临床心理科、老年科、精神康复一科、精神康复二科、物质依赖戒断科、精神康复三科、老年二科、门诊部、药剂科、检验科、放射科、功能科和康复训练科）。编制病床600张，实际开放900 张，有10个住院病区，比2017年底增加2个，分别是精神康复三科和老年二科。下设6个亚专科（急性精神病科、妇女儿童科、临床心理科、老年科、物质依赖戒断科和精神康复科）。人员编制176名，现有职工344名，其中：在编在职职工174名，占在职职工总数的50.58%，编外职工170名，占在职职工总数的49.42%。卫生专业技术人员278名，占全院职工总数的80.81%；卫生专业技术人员中，高级职称50名（已聘用38名、未聘用12名），中级职称44名（已聘用44名）；本科学历146名，占全院在职职工总数的42.44%，专科及以下学历198名，占全院在职职工总数的57.56%。医院拥有多导睡眠监测仪、团体生物反馈治疗仪、直线数字成像系统（DR）、心理CT、全自动生化分析仪、全自动血液分析仪、彩色多普勒超声诊断仪等医疗设备。医院主要承担全市各种精神障碍患者诊断收治、精神司法鉴定以及对基层精神卫生指导等工作。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

普洱市第二人民医院2018年末实有人员编制176人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制176人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员174人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制5辆，在编实有车辆4辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

普洱市第二人民医院2018年度收入合计137,127,150.80元。其中：财政拨款收入26,822,636.00元，占总收入的19.56%；上级补助收入0.00元；事业收入110,304,514.80元，占总收入的80.44%；经营收入0.00元；附属单位缴款收入0.00元；其他收入0.00元。与2017年度总收入94,270,498.06元相比，增加42,856,652.74元，增长率为45%，与2017年度财政拨款26,417,787.95元相比，增加404,848.05元，增长率为2%，与2017年度事业收入67,802,375.95元相比，增加42,502,138.85元，增长率为66%。主要原因分析：健康扶贫政策的落实，病人数量大幅度增加，事业收入增加；财政拨款增加主要是上海安信扶贫资金增加。

二、支出决算情况说明

普洱市第二人民医院2018年度支出合计118,295,861.20元。其中：基本支出113,180,757.20元，占总支出的95.68%；项目支出5,115,104.00元，占总支出的4.32%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元。与2017年度总支出85,477,771.42元相比，增加32,818,089.78元，增长率为38%。与2017年基本支出80,120,086.71元相比，增加33,060,670.49元，增长率为41%，与2017年项目支出5,357,684.71元相比，减少242,580.71元，增长率为-4.5%。主要原因分析：健康扶贫政策的落实，病人数量大幅度增加，事业收入增加，投入的人力物力也大幅度增加，相应支出也随之增加。财政补款减少的原因是2017年有320,000.00元的福利彩票资金投入，2018年没有。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障普洱市第二人民医院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出113,180,757.20元。与上年80,120,086.71元对比增加33,060,670.49元，增长率为41%，主要原因分析：健康扶贫政策的落实，病人数量大幅度增加，事业收入增加，投入的人力物力也大幅度增加，相应支出也随之增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的58.32%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的41.68%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障普洱市第二人民医院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5,115,104.00元。与上年5,357,684.71元对比减少242,580.71元，增长率为-4.5%，财政补款减少的原因是2017年有320,000.00元的福利彩票资金投入，2018年没有。2018年项目资金由2017年非税执收成本返还结转结余资金2,491,500.00元和2018年非税执收成本380,000.00元，主要用于医院的信息化建设和医疗设备购置投入；公立医院改革补助资金1,400,000.00元，主要用于医院的药品加成补助、医疗设备和信息化建设的设备购置和人才队伍建设等；重大公共卫生经费400,704.00元主要用于重型精神筛查排查随访工作的差旅费、租车费、培训等支出。上海对口支援项目资金442,900.00元，主要用于建档立卡病人的医疗费用和伙食费用补助。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

普洱市第二人民医院2018年度一般公共预算财政拨款支出26,453,340.00元，占本年支出合计的22.36%。与上年26,097,787.95元对比增加355,552.05元，主要原因分析:基本支出方面主要是2018年增加了住房补贴补助，项目支出方面主要是公共卫生经费补助的增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元。

2.外交（类）支出0.00元。

3.国防（类）支出0.00元。

4.公共安全（类）支出0.00元。

5.教育（类）支出0.00元。

6.科学技术（类）支出0.00元。

7.文化体育与传媒（类）支出0.00元。

8.社会保障和就业（类）支出2,103,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.95%。主要用于单位基本养老保险支出1,500,000.00元，职业年金缴费支出600,000.00元，市级离退休老干支部党建工作经费3,000.00元。

9.医疗卫生与计划生育（类）支出23,209,820.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.74%。主要用于单位人员工资支出18,037,616.00元；单位医疗支出500,000.00元；单位住房保障支出697,620.00元；非税执收成本返还资金2,871,500.00元主要用于医院信息化建设和医疗设备购置；公立医院改革补助资金1,400,000.00元主要用于主要用于医院的药品加成补助、医疗设备和信息化建设的设备购置和人才队伍建设等；重大公共卫生经费400,704.00元主要用于重型精神筛查排查随访工作的差旅费、租车费、培训等支出；上海对口支援项目资金442,900.00元，主要用于建档立卡病人的医疗费用和伙食费用补助。

10.节能环保（类）支出0.00元。

11.城乡社区（类）支出0.00元。

12.农林水（类）支出442,900.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.67%。

13.交通运输（类）支出0.00元。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元。

15.商业服务业等（类）支出0.00元。

16.金融（类）支出0.00元。

17.援助其他地区（类）支出0.00元。

18.国土海洋气象等（类）支出0.00元。

19.住房保障（类）支出697,620.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.64%。主要用于单位公积金缴费支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元。

21.其他（类）支出0.00元。

22.债务还本（类）支出0.00元。

23.债务付息（类）支出0.00元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

普洱市第二人民医院2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的100%(其中：公务用车购置费0.00元，完成预算的100%；公务用车运行维护费0.00元，完成预算的100%）；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的100%。2018年度普洱市第二人民医院无“三公”经费拨款支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元；公务用车购置及运行维护费支出0.00元；公务接待费支出0.00元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

普洱市第二人民医院2018年机关运行经费支出0.00元。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，普洱市第二人民医院部门资产总额117,057,830.53元，其中，流动资产51,682,178.55元，固定资产88,354,247.77元,减累计折旧及减值准备27,520,482.77元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产4,863,745.00元，减累计摊销321,858.02元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加6,129,665.99元，其中：流动资产增加3,444,888.93元，固定资产增加6,695,156.71元，对外投资及有价证券增加0元，在建工程减少4,087,745.00元，无形资产增加4,826,745.00元，其他资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值73,053.29元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋890平方米，账面原值631,278.10元，实现资产使用收入1,147,859.19元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额9,502,873.25元，其中：政府采购货物支出8,160,782.00元；政府采购工程支出687,963.25元；政府采购服务支出654,128.00元。

财政性资金采购支出总额8,869,063.25元，其中：政府采购货物支出7,706,172.00元；政府采购工程支出687,963.25元；政府采购服务支出474,928.00元；非财政性资金采购支出总额633,810.00元，其中：政府采购货物支出454,610.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出179,200.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见公开表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）财政拨款收入：填列单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

一级预算单位收到的应拨给下级单位使用的款项，年终决算时尚未拨出的，在编报时列为本单位财政拨款。

（二）上级补助收入：填列事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：填列事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（四）经营收入：填列事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：填列事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：填列单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（七）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（八）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

（九）上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

（十）经营支出：填列事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十一）对附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

（十二）部门财政支出绩效自评：是部门运用科学、合理的评价方法，对部门申报项目预算时明确的绩效目标完成情况进行客观、公正的评价。

（十三）预算绩效目标：是指部门使用财政资金，计划在一定期限内达到的产出和效果。绩效目标是建设项目库、编制部门预算、实施绩效监控、开展绩效评价等的重要基础和依据。

（十四）政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组组，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

货物，是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

工程，是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改进、扩建、装修、拆除、修缮等。

服务，是指除货物和工程以外的其他政府采购对象。

（十五） 固定资产，是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用年限超过1年（不含1年）、单位价值在规定标准以上，并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备等。 

单位价值虽未达到规定标准，但是使用年限超过1年（不含1年）的大批同类物资，如图书、家具、用具、装具等，应当确认为固定资产。 

（十六）无形资产，是指政府会计主体控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，如专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等。