普洱市中医医院部门2017年度部门决算公开

第一部分  普洱市中医医院概况

一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分  2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分  2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分  名词解释

   第一部分  普洱市中医医院概况

  一、主要职能
  （一）主要职能:参照政批准的三定方案，搞好中医医疗，教学、科研工作；成为继承和发杨中医药学，培养中医药人才基地；承担辖区内中医医疗、中西医结合医疗，预防保健工作；以及康复临床工作，并对全市中医机构的医疗、教学、科研工作进行指导。
  （二）2017年度重点工作任务介绍: 完成门诊诊疗人次35.9万，收住院治疗人次1.61万，总收入2.19亿元，其中：财政收入0.4亿元，医疗收入1.79亿元。完成等级医院复审检查工作及创建文明城市，继续做好扶贫帮困工作及医疗大健康工作。
  二、部门基本情况
  （一）部门决算单位构成: 纳入普洱市中医医院部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：事业单位1个,普洱市中医医院。
  （二）部门人员和车辆的编制及实有情况: 普洱市中医医院 部门2017年末实有人员编制271人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制 0人），事业编制271人（含参公管理事业编制0人）；在职在 编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员252人 （含参公管理事业人员0人）。
    离退休人员121人。其中：离休1人，退休120人。
    实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2017年度部门决算表
（详见附件）

      第三部分  2017年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明
    普洱市中医医院 部门2017年度收入合计219,405,168.47元。其中：财政拨款收入 40,821,300.84元，占总收入的18.61%；上级补助收入0.00元，占总收入的 0.00%；事业收入170,500,000.02元，占总收入的77.71%；经营收入 0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的 0.00%；其他收入8,083,867.61元，占总收入的3.68%。与上年收入合计190,671,373.08元对比增幅为15.07%，主要原因分析:1、公立医院改革,医保政策好,住院病人增加；2、收费标准提高；3、服务项增加，业务量增加。
  二、支出决算情况说明
    普洱市中医医院 部门2017年度支出合计196,423,304.03元。其中：基本支出184,122,406.53元，占总支出的93.74%；项目支出 12,300,897.50元，占总支出的6.26%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元，占总支出的 0.00%。与上年支出合计164,356,980.78元对比,增幅为19.51%,主要原因分析：1、业务量增加，药品及卫生材料随之增加；2、人才培养支出增加；3、人员经费增加；4、办公费增加
  （一）基本支出情况
    2017年度用于保障普洱市中医医院属事业单位运转的日常支出184,122,406.53元。与上年日常支出156,745,148.32元对比,增幅为17.47%,主要原因分析:业务量增加,药品及卫生材料增加,人员经费增加,办公费增加。 包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的 49.19%；办公费、印刷费、水电 费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的 50.81%。
  （二）项目支出情况
     2017年度用于保障普洱市中医医院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出12,300,897.50元。与上年项目支出7,611,832.46元对比,增幅为61.6%,主要原因分析:反拨入公立医院改革启动资5,500,000.00元,具体项目开支弥补药品损失。
  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
     普洱市中医医院部门2017年度一般公共预算财政拨款支出40,821,300.84元,占本年支出合计的20.78%。与上年32,456,517.61元对比,增幅为25.77%,主要原因分析1、拨入公立医院改革启动资金；2、人员经费增加。
  （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
  1.一般公共服务（类）支出10,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。
  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  8.社会保障和就业（类）支出5,532,940.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.55%。主要用于缴纳养老金、职业年金、失业金、工伤生育金。
  9.医疗卫生与计划生育（类）支出33,719,800.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.60%。主要用于人员经费支出。
  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  19.住房保障（类）支出1,558,560.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.82%。
  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  
  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
  （一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
    普洱市中医医院 部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00元，支出决算为 0.00元，完成预算的0.00%。其 中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。
    2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加/减少0元，增长/下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务接待费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%。

  （二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
     2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 0.00元，占0.00%；公务接待费支 出0.00元，占0.00%。具体情况如下：
  1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等。
  2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：
  公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等。
  公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

  3.公务接待费支出0.00元。其中：国内接待费支 出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接 待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接 待人次0人）。 国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待

0批次，接待人次0人。

  五、其他重要事项及相关口径情况说明
  

一）机关运行经费支出情况
     普洱市中医医院部门2017年机关运行经费支出196,423,304.03元。与上

年支出合计164,356,980.78元对比,增幅为19.51%,主要原因分析：1、业务量

增加，药品及卫生材料随之增加；2、人才培养支出增加；3、人员经费增加；

4、办公费增加

    （二）国有资产占用情况
     截至2017年12月31日，普洱市中医医院部门资产总额257,335,861.02元，其中，流动资产 118,054,967.40元，固定资产151,148,359.09元， （减）累计折旧及减值准备63,274,077.70元，对外投资及有价证券 0.00元，在建工程51,072,217.88元， 无形资产795,589.00元，（减）累计摊销461,194.65元，其他资产0.00元（具体内容详见表）。与上年相比,本年资产总额增加29,749,250.50元，其中固定资产增加15,357,215.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车 辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收 入0元。

国有资产占有使用情况表

 单位：元

填报说明： 1.资产总额＝流动资产＋固定资产-累计折旧及减值准备＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产-累计摊销

＋其他资产

       2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋大型设备＋其他固定资产

    (三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额7,766,870.00元，其中：政府采购货

物支出7,766,870.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00

元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

    (四)绩效自评信息情况

本部门根据《普洱市财政局关于印发（普洱市市级部门财政支出绩效自评

暂行办法）的通知》（普财评审〔2017〕11号）第二十条建立反馈信息公开机

制的规定，绩效自评信息（除涉密内容外）另行公开。

    （五）其他重要事项情况说明

       无

    （六）相关口径说明

    1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

    2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

    3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

    4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

    1.本年收入：单位本年度取得的全部收入。

    2.本年支出：单位本年度全部支出。

   3.财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    4.基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

    5.项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。