普洱市中心血站部门2017年度部门决算

第一部分  普洱市中心血站概况
一、主要职能
二、部门基本情况
           第二部分  2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
        第三部分  2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
               第四部分  名词解释

第一部分  普洱市中心血站概况

一、主要职能
     （一）主要职能
       参照政府批准的“三定”方案。普洱市中心血站是一所非营利性全额拨款事业单位，是公益性Ⅰ类组织，属正科级事业单位。是全市唯一一家采供血机构。于1998年7月正式成立并开展采供血工作，2001年3月完成独立建制，2003年4月16日迁至茶苑路2号开展采供血工作，承担全市一区九县32家医疗单位的临床用血及输血技术指导、血液质量监控等相关服务，采供血服务范围4.5万平方公里，平均采供血服务半径201公里，年平均采血量450万毫升，年供血量500万毫升，服务人口260.2万人。有固定资产1858万元；占地3507平方米，有业务和办公综合用房1幢，建筑面积1874平方米，其中业务用房面积1780平方米。有采血车4辆，送血车4辆；城区设固定采血点4处（3个固定献血点、1间爱心献血屋）。签订供血协议医疗机构36家。

（二）2017年度重点工作任务介绍

一是将采供血工作纳入2017年市政府对县政府卫生责任目标中，市卫计委又将采供血工作纳入全市十项卫生计生重点工作和责任目标任务而切实抓紧抓好。

二是市卫生计生委主要领导和分管领导多次对采供血工作进行现场调研“把脉”，真正落实和协调解决实际问题。

三是云南昆明血液中心派出专家组对血站进行业务质量督导检查。

四是积极争取出台《进一步加强无偿献血工作实施方案》、《关于建立全市无偿献血工作联席会议制度》和《关于调整充实普洱市献血工作领导小组》等政策性文件支持，确保全市采供血事业长足和可持续发展。

五是召开全市无偿献血工作分析会，共同谋划普洱市采供血发展大计，共商采供血发展良策。

六是加大约谈工作机制，县区卫生计生局领导重视无偿献血工作，12月30日前圆满完成全年无偿献血建议指标任务。

七是积极争取资金。核酸检测经费纳入了市级财政经费预算,将作为每年的项目经费预算上报，2017年市财政给予50万核酸检测补助。在市卫计委的大力支持下，市防艾办加大了对血站防治艾滋病经费的投入，2017年共投入88万元。

八是人社部门将成分血输注费用纳入了城乡医疗保险报销范畴，切实为患者减轻了负担。
        二、部门基本情况
     （一）部门决算单位构成
       纳入普洱市中心血站部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，事业单位1个，其他单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
        普洱市中心血站 部门2017年末实有人员编制34人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制 0人），事业编制34人（含参公管理事业编制0人）；在职在 编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员31人 （含参公管理事业人员0人）。
        离退休人员9人。其中：离休0人，退休9人。
        实有车辆编制8辆，在编实有车辆8辆。

第二部分  2017年度部门决算表（详见附件）

第三部分  2017年度部门决算情况说明
        一、收入决算情况说明
       普洱市中心血站 部门2017年度收入合计13,825,948.83元。其中：财政拨款收入 13,825,948.83元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的 0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入 0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的 0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。 与上年14,356,993.14元对比，减少531044.31元，主要原因分析：2017年中央补助核酸检测设备购置减少3600000.00元，核酸检测试剂费补助减少440000.00元，在职人员经费、在职人员五险一金有所增加、差旅费、下乡采血次数增加、送血次数增多运行维护费增加。 

二、支出决算情况说明
        普洱市中心血站 部门2017年度支出合计13,825,948.83元。其中：基本支出4,707,346.38元，占总支出的34.05%；项目支出 9,118,602.45元，占总支出的65.95%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元，占总支出的 0.00%。与2016年14,356,993.14元对比，减少531044.31元，主要原因分析：2017年中央补助核酸检测设备购置减少3600000.00元，核酸检测试剂费补助减少440000.00元，在职人员经费、在职人员五险一金有所增加、差旅费、下乡采血次数增加、送血次数增多运行维护费增加。

（一）基本支出情况
        2017年度用于保障普洱市中心血站正常运转的日常支出4,707,346.38元。与2016年对比3,745,126.73元，增长962219.65元。主要原因分析在职人员经费、在职人员五险一金、差旅费、下乡采血次数增加、送血次数增多运行维护费增加。 包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的 94.12%；办公费、印刷费、水电 费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的 5.88%。

（二）项目支出情况
        2017年度用于保障普洱市中心血站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9,118,602.45元。与2016年对比10,611,866.41元。减少1493263.96元。主要原因分析：2017年中央补助核酸检测设备购置减少3600000.00元，核酸检测试剂费补助减少440000.00元，采供血及相关成本支出有所增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
     （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
      普洱市中心血站部门2017年度一般公共预算财政拨款支出13,825,948.83元,占本年支出合计的100.00%。 与上年14,356,993.14元对比，减少531044.31元，主要原因分析：2017年中央补助核酸检测设备购置减少3600000.00元，核酸检测试剂费补助减少440000.00元，在职人员经费、在职人员五险一金有所增加、差旅费、下乡采血次数增加、送血次数增多运行维护费增加。 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
        1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
        5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

8.社会保障和就业（类）支出464,120.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.36%。主要用于离退休人员公用经费5224.00元，在职人员失业保险费16284.79元，在职人员养老保险费442612.20元。

 9.医疗卫生与计划生育（类）支出12,985,991.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.92%。主要用于采供血相关成本支出12655435.93元所发生的办公费、水费、电费、差旅费、车辆运行维护费、血袋、检验试剂、办公设备购置、医疗设备购置等。事业单位医疗保险330555.51元。  

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出375,836.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.72%。主要用于在职工上缴住房公积金329582.40 元，购房补贴46254.00元。
        20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出0.00%。

22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
       23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
       四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
     （一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
      普洱市中心血站 部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为292500.00元，支出决算为 317,553.60元，完成预算的108.6%。其 中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为220,179.60元，完成预算的75.3%；公务接待费支出决算为97,374.00元，完成预算的33.3%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因控制出差学习、下乡人次数，控制接待标准、控制接待陪同人数等。
        2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数317553.60元，比2016年决算数334053.60元，减少16500.00元，下降4.9%。其中：因公出国（境）费支出决算0元；公务接待费支出决算数97374.00元，比2016年决算数102374.00元，减少5000.00元，下降4.9%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因控制出差学习、下乡人次数，控制接待标准、控制接待陪同人数等。
       （二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
        2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 220,179.60元，占69.34%；公务接待费支 出97,374.00元，占30.66%。具体情况如 下：
        1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
        2.公务用车购置及运行维护费支出220,179.60元。其中：
       公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出220,179.60元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为8辆。主要用于采血、急诊、急救送血相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
         3.公务接待费支出97,374.00元。其中：
        国内接待费支 出97,374.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接 待36批次（其中：外事接待0批次），接待人次280人（其中：外事接 待人次0人）。主要用于联系血源及相关业务工作（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

     五、其他重要事项及相关口径情况说明
     （一）机关运行经费支出情况
       普洱市中心血站部门2017年机关运行经费支出0.00元  。
    （二）国有资产占用情况
      截至2017年12月31日，普洱市中心血站部门资产总额25,679,375.37元，其中，流动资产 1,284,346.40元，固定资产24,395,028.97元， （减）累计折旧及减值准备0.00元，对外投资及有价证券 0.00元，在建工程0.00元， 无形资产0.00元，（减）累计摊销0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与2016 年资产总额25732066.77元相比，本年资产总额25679375.37元，减少52691.40元，其中实现资产使用支出52691.40元。

   国有资产占有使用情况表

                                                                                  国有资产占有使用情况表

 单位：元

填报说明： 1.资产总额＝流动资产＋固定资产-累计折旧及减值准备＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产-累计摊销＋其他资产

       2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋大型设备＋其他固定资产

填报说明： 1.资产总额＝流动资产＋固定资产-累计折旧及减值准备＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产-累计摊销＋其他资产

2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋大型设备＋其他固定资产

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额1,198,030.00元，其中：政府采购货物支出1,198,030.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。

(四)绩效自评信息情况

本部门根据《普洱市财政局关于印发（普洱市市级部门财政支出绩效自评暂行办法）的通知》（普财评审〔2017〕11号）第二十条建立反馈信息公开机制的规定，绩效自评信息（除涉密内容外）另行公开。

（五）其他重要事项情况说明

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

1.本年收入：单位本年度取得的全部收入。

2.本年支出：单位本年度全部支出。

3.财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

4.基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

5.项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。