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 普洱市军供站2023年预算公开目录

第一部分 普洱市军供站2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 普洱市军供站2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

普洱市军供站2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

坚持为部队服务、为国防建设服务。保障部队运输途中的饮食、休整等任务，承担平时部队抢险救灾、维护稳定、战备演习等应急保障任务。研究改进供应方式、方法，不断改善供应条件，提高军供保障质量和应急保障能力。统计分析军供任务完成情况，总结工作，交流经验。

（二）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：办公室、财务室、总务室、保障室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

为部队服务、为国防建设服务，不断强化军供保障能力，加强军供保障设施提质改造，圆满完成年度军供保障各项工作任务。按照《军供站正规化建设规定》、《军供站饮食供应站管理办法》等相关规定严格管理，规范服务，保障过往部队饮食、休整任务的完成。

二、预算单位基本情况

我单位编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制5人。在职实有5人，其中：财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员18人，其中：离休0人，退休18人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入2,071,594.09元，其中：一般公共预算1,671,594.09元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入400,000.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年1,741,799.24元对比增加329,794.76元，主要原因：1.事业收入2022年未纳入年初预算，2023年纳入年初预算；2.2023年军供站正常运转项目经费比2022年提高了；3.退休1人，社保经费及住房公积金比2022年减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1,671,594.09元，其中:本年收入1,671,594.09元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,671,594.09元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年1,741,799.24元对比减少70,205.24元，主要原因：退休1人，社保经费及住房公积金比2022年减少。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出2,071,594.09元。财政拨款安排支出1,671,594.09元，其中：基本支出1,521,594.09元，与上年1,621,505.74元对比减少99,911.65元，主要原因：2023年社保经费及住房公积金比2022年减少；项目支出150,000.00元，与上年120,293.50元对比增加29,706.50元，主要原因：政府根据市军供站实际情况，2023年增加军供站正常运转项目经费。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）军供保障（项）2023年预算数为808,824.00元，比2022年预算数881,197.50元减少72,373.50元，下降8.21%。主要用于：在职人员工资的支出、单位正常运转及2023年军供站正常运行项目资金。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）2023年预算数为635,075.00元，比2022年预算数601,603.00元增加33,472.00元，上升5.56%。主要用于：退休人员工资等费用的支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为71,393.12元，比2022年预算数81,863.22元减少10,470.10元，下降12.79%。主要用于：在职人员养老保险缴费的支出。

4.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算数为2,819.79元，比2022年预算数3,581.70元减少761.91元，下降21.27%。主要用于：在职人员其他社会保障缴费的支出。

5.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为34,240.30元，比2022年预算数41,299.74元减少7,059.44元，下降17.09%。主要用于：在职人员事业单位基本医疗保险费的支出。

6.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为55,720.63元，比2022年预算数57,285.84元减少1,565.21元，下降2.73%。主要用于：在职人员事业单位公务员医疗补助的支出。

7.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2023年预算数15,196.41元，比2022年预算数13,366.48元增加1,829.93元，上升13.69%。主要用于：在职人员大病、工伤保险支出。

8.住房保障支出(类)住房改革支出（款）住房公积金支出（项）2023年预算数为48,324.84元，比2022年预算数61,601.76元减少13,276.92元，下降21.55%。主要用于：在职人员住房公积金的支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.30101工资福利支出（类）基本工资（款）2023年预算数为194,964.00元，（其中：基本支出194,964.00元，项目支出0.00元）。

2.30102工资福利支出（类）津贴补贴（款）2023年预算数为12,420.00元，（其中：基本支出12,420.00元，项目支出0.00元）。

3.30107工资福利支出（类）绩效工资（款）2023年预算数为395,423.00元，（其中：基本支出395,423.00元，项目支出0.00元）。

4.30108工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）2023年预算数为71,393.12元，（其中：基本支出71,393.12元，项目支出0.00元）。

5.30110工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）2023年预算数为34,240.30元，（其中：基本支出34,240.30元，项目支出0.00元）。

6.30111工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）2023年预算数为55,720.63元，（其中：基本支出55,720.63元，项目支出0.00元）。

7.30112工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）2023年预算数为18,016.20元，（其中：基本支出18,016.20元，项目支出0.00元）。

8.30113工资福利支出（类）住房公积金（款）2023年预算数为48,324.84元，（其中：基本支出48,324.84元，项目支出0.00元）。

9.30201商品和服务支出（类）办公费（款）2023年预算数为6,596.00元，（其中：基本支出1,596.00元，项目支出5,000.00元）。

10.30205商品和服务支出（类）水费（款）2023年预算数为3,257.00元，（其中：基本支出257.00元，项目支出3,000.00元）。

11.30206商品和服务支出（类）电费（款）2023年预算数为8,257.00元，（其中：基本支出257.00元，项目支出8,000.00元）。

12.30207商品和服务支出（类）邮电费（款）2023年预算数为13,599.00元，（其中：基本支出599.00元，项目支出13,000.00元）。

13.30211商品和服务支出（类）差旅费（款）2023年预算数为14,250.00元，（其中：基本支出14,250.00元，项目支出0.00元）。

14.30216商品和服务支出（类）培训费（款）2023年预算数为6,779.00元，（其中：基本支出2,779.00元，项目支出4,000.00元）。

15.30215商品和服务支出（类）会议费（款）2023年预算数为4,750.00元，（其中：基本支出4,750.00元，项目支出0.00元）。

16.30228商品和服务支出（类）工会经费（款）2023年预算数为9,532.00元，（其中：基本支出9,532.00元，项目支出0.00元）。

17.30229商品和服务支出（类）福利费（款）2023年预算数为15,532.00元，（其中：基本支出9,532.00元，项目支出6,000.00元）。

18.30231商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）2023年预算数为11,000.00元，（其中：基本支出9,500.00元，项目支出1,500.00元）。

19.30227商品和服务支出（类）委托业务费（款）2023年预算数为75,000.00元，（其中：基本支出0.00元，项目支出75,000.00元）。

20.30218商品和服务支出（类）专用材料（款）2023年预算数为20,000.00元，（其中：基本支出0.00元，项目支出20,000.00元）。

21.30214商品和服务支出（类）租赁费（款）2023年预算数为1,500.00元，（其中：基本支出0.00元，项目支出1,500.00元）。

22.30239商品和服务支出（类）其他交通费（款）2023年预算数为3,000.00元，（其中：基本支出0.00元，项目支出3,000.00元）。

23.30299商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）2023年预算数为36,088.00元，（其中：基本支出26,088.00元，项目支出10,000.00元）。

24.30302对个人和家庭的补助（类）退休费（款）2023年预算数为133,152.00元，（其中：基本支出0.00元，项目支出133,152.00元）。

25.30305对个人和家庭的补助（类）退休费（款）2023年预算数为478,800.00元，（其中：基本支出0.00元，项目支出478,800.00元）

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

普洱市军供站2023年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

普洱市军供站2023年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

普洱市军供站2023年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

普洱市军供站2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计11,000.00元，较上年13,048.00元减少2,048.00元，下降15.60%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

普洱市军供站2023年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

普洱市军供站2023年公务接待费预算为0.00元，较上年648.00元减少648.00元，下降100.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

减少原因:严格执行“三公”经费管理的要求。

（三）公务用车购置及运行维护费

普洱市军供站2023年公务用车购置及运行维护费为11,000.00元，较上年12,400.00元减少1,400.00元，下降11.29%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费11,000.00元，较上年12,400.00元减少1,400.00元，下降11.29%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

减少原因:严格执行“三公”经费管理的要求。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年实行绩效目标管理的项目共2个，涉及一般公共预算当年拨款550,000.00元，其中，重点项目 0个，绩效目标如下：

1.军供站正常运转经费150,000.00元：根据省委办公厅、市政府办公厅印发《关于事业单位分类的设施意见》的通知，公益一类事业单位的守旨、职能任务和服务规范由国家确定，不从事经营活动。经费主要用于确保军供站餐厅、住宿、停车场水电供应和维护，完成部队运输途中的饮食、休整保障任务。

2.保障收入经费：本项目主要来源于保障任务收取的伙食费、住宿费。由于接待数量的不确定性，2023年预计收取收入400,000.00元，主要用于购买食材、聘请厨师及临时人员劳务费、水电费等。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

部队供应:反应军供站用于保障军供运输和饮食供应的支出。

一般公共预算收入：包括各项税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入和其他收入。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

各部门预算收入：包括本级财政安排给本部门及其所属各单位的预算拨款收入和其他收入。

各部门预算支出：是与部门预算收入相对应的支出，包括基本支出和项目支出。

基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

项目支出：指各部门、各单位为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

结转下年：指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及按规定保留公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

“三公”经费预算数：指市级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

普洱市军供站2023年机关运行经费安排0.00元，与上年持平，无变化，主要原因：我单位为市退役军人事务局下属二级事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，普洱市军供站资产总额29,125,078.82元，其中，流动资产133.91元，固定资产28,261,843.91元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程863,100.00元，无形资产1.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加1,689,223.51元，其中固定资产增加1,795,846.67元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53080001176400100111