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普洱市黄草坝水库工程建设管理局2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

1.按照工程建设项目法人的职责，负责项目的前期工作、资金筹措、建设实施工作。按照基本建设程序和批准的建设规模、内容、标准组织工程建设，按照有关规定办理设计方案的审核与报批；

2.根据工程建设需要组建现场管理机构并按程序任免其行政、技术、财务等负责人；

3.负责办理工程质量与安全监督、开工申请报告的报批备案工作，做好工程质量与安全监督工作；

4.负责做好工程建设征地移民安置协调工作，创建良好的工程建设外部环境；

5.依法对工程项目的勘察、设计、监理、施工和材料及设备采购等组织招标，签订并严格履行有关合同；

6.组织编制、审核、上报项目工程建设计划和资金计划，配合有关部门落实工程建设资金，严格按照概算控制工程投资，用好、管好建设资金，按时完成工程建设任务和投资计；

7.负责工程的建设管理工作，做好工程投资、工期、质量、安全生产等过程管理和控制；

8.负责组织工程度汛方案的编制和报批，落实安全度汛措施，并对工程安全度汛负责；

9.负责按照相关规定做好项目建设管理的信息公开工作；

10.负责组织编制工程竣工决算；

11.按照有关规范规程规定组织和参与工程验收工作；

12.负责工程档案资料的整编和归档管理，包括对各参建单位所形成档案资料的收集、整理、整编和归档工作进行监督、检查；

13.完成市委、市政府及市水务局交办的其他工作任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：办公室、综合科、技术科、财务资料档案室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为普洱市水务局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。纳入普洱市黄草坝水库工程建设管理局2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即：普洱市黄草坝水库工程建设管理局。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员9人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员9人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

认真贯彻落实好云南省水利厅前期工作推进会议精神和普洱市委、市政府工作部署要求，围绕“开工建设普洱市黄草坝水库工程”的总目标，重点做好如下工作：

1.加大与生态环境部汇报对接。加快项目环评审批进度，力争2024年4月取得环境影响报告书批复。

2.加强向上汇报，积极争取资金支持。加强与国家发改委、水利部、云南省人民政府汇报力度，千方百计争取中央及省级资金，吸引社会资本参与，计划2024年6月完成项目资金筹措方案并取得云南省人民政府出具的黄草坝水库工程地方建设资金承诺函。

3.全力推进项目立项审批工作。加强与发改部门的沟通汇报，尽快完善项目可研申报材料，力争2024年9月取得国家发改委关于黄草坝水库工程可研的批复。

4.做好要素保障工作，加快开工准备。全力以赴加快前期工作推进和开工前准备工作，加强与县（区）、自然资源、林草、搬迁安置等部门工作对接，提前做好林地审批、用地报批、建设征地和移民搬迁安置有关准备工作，确保2024年12月项目开工建设。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

普洱市黄草坝水库工程建设管理局2024年度没有政府性基金收入、国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出、国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，公开为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

普洱市黄草坝水库工程建设管理局2024年度收入合计1887418.77元。其中：财政拨款收入1887418.77元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年1993085.43元相比，收入合计减少105666.66元，下降5.30%，主要原因是本年调出1人，人员减少，相关费用减少。其中：财政拨款收入减少105666.66元，下降5.30%，主要原因是本年调出1人，人员减少，相关费用减少；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。

二、支出决算情况说明

普洱市黄草坝水库工程建设管理局2024年度支出合计1887418.77元。其中：基本支出1472487.07元，占总支出的78.02％；项目支出414931.70元，占总支出的21.98％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年1993085.43元相比，支出合计减少105666.66元，下降5.30%。其中：基本支出增加19842.33元，增长1.37%，主要原因是社保基数调整，相关社保费用增加；项目支出减少125508.99元，下降23.22%，主要原因是项目未能按计划实现开工，部分项目资金未能得以支付，支出减少；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障普洱市黄草坝水库工程建设管理局机构正常运转的日常支出1472487.07元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1442257.07元，占基本支出的97.95％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费30230.00元，占基本支出的2.05％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障普洱市黄草坝水库工程建设管理局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出414931.70元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

普洱市黄草坝水库业务工作专项资金项目经费394931.70元，主要用于保障单位正常运转发生的工作、差旅、办公、设备采购等。

党政储备人才工作经费项目经费20000.00元，主要用于发放党政储备人才安家费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

普洱市黄草坝水库工程建设管理局2024年度一般公共预算财政拨款支出1887418.77元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少105666.66元，下降5.30%,完成年初预算的86.93%，主要原因是本年调出1人，人员减少，相关费用减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出20000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.06%,年初无此项预算，主要用于发放党政储备人才安家费；造成预决算差异的主要原因是该资金为年中下达专项项目资金，故年初未预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出135757.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.19%。完成年初预算的81.96%，主要用于交纳在职人员基本养老保险费、其他社会保障缴费；造成预决算差异的主要原因是本年调出1人，人员减少，相关费用减少。

9.卫生健康（类）支出112055.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.94%。完成年初预算的114.39%。主要用于交纳在职人员医疗保险费、公务员医疗补助等；造成预决算差异的主要原因是保险基数调整，相关医疗保险费用增加。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

12.农林水（类）支出1520613.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.57%。完成年初预算的83.52%。主要用于支付在职人员工资、商品和服务支出；造成预决算差异的主要原因是项目未能按计划实现开工，部分项目资金未能得以支付。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出98992.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.24%。完成年初预算的113.92%，主要用于交纳在职人员住房公积金；造成预决算差异的主要原因是基数调整，相关住房公积金费用增加。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一） 总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为80349.00元，决算为44582.50元，完成年初预算的55.49%；支出决算较上年减少154193.00元，下降77.57%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为60000.00元，决算为42574.50元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的95.50%，完成年初预算的70.96%；公务接待费支出年初预算为20349.00元，决算为2008.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的4.50%，完成年初预算的9.87%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少179800.00元，下降100.00%；公务用车运行维护费支出决算较上年增加26525.00元，增长165.27%；公务接待费支出决算较上年减少918.00元，下降31.37%；具体是国内接待费支出决算2008.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少918.00元，下降31.37%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为80349.00元，支出决算为44582.50元，完成年初预算的55.49%，支出决算较上年减少154193.00元，下降77.57%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为60000.00元，决算为42574.50元，完成年初预算的70.96%；公务接待费支出年初预算为20349.00元，决算为2008.00元，完成年初预算的9.87%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位严格执行国家厉行节约有关规定，压减“三公"经费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算减少179800.00元，下降100.00%；公务用车运行维护费支出决算增加26525.00元，增长165.27%；公务接待费支出决算减少918.00元，下降31.37%，具体是国内接待费支出决算2008.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少918.00元，下降31.37%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位严格执行国家厉行节约有关规定，压减"三公"经费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于黄草坝水库前期勘察、开展日常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次25人（其中：外事接待人次0人）。主要用于黄草坝前期工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

普洱市黄草坝水库工程建设管理局2024年机关运行经费支出0.00元，我单位为普洱市水务局下属的全额拨款事业单位，财政未安排该类资金，与上年持平，无变化。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，普洱市黄草坝水库工程建设管理局资产总额432111.76元，其中，流动资产4561.52元，固定资产414610.24元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产12940.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少83180.62元，其中固定资产减少83804.76元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额34434.50元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出34434.50元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

2024年度，部门政府采购绿色环保支出总额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表13。

五、其他重要事项情况说明

我单位2024年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各单位依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

全年预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：全年预算数＝年初预算批复数＋预算调增数－预算调减数。

监督索引号53080001033200501111