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普洱市水利工程管理中心2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

1.贯彻执行国家、省级有关水利工程管理方面的方针政策、法律法规、规范和技术标准。

2.负责监督指导全市已建成水利工程的运行管理；组织指导全市水库大坝的注册登记、安全。

3.组织指导全市中型水库工程竣工验收后的交接、运行管理和后评工作。

4.负责水利工程维修养护补助资金的申报和监督检查。

5.组织指导全市水利工程管理体制改革。

6.协助市水务局有关科室开展小型农村水利工程管理体制改革,配合市水务局有关科室指导水价改革。

7.负责全市水库干支渠防渗工程建设管理,组织指导全市水利多种经营、归口管理水利旅游和水库渔业,组织指导全市水利风景区建设与管理。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置2个内设机构，包括：办公室、财务室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为普洱市水务局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。纳入普洱市水利工程管理中心2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即：普洱市水利工程管理中心。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员18人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员18人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员61人（离休0人，退休61人）。年末学生0人。年末遗属2人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.办理在建水利工作质量监督手续；

2.编制水利工程质量监督总计划和年度工作计划；

3.水利工程项目划分及备案；

4.施工质量宣贯培训；

5.对水利工程建设有关单位质量行为和工程实体质量进行监督检查；

6.工程质量事故和缺陷处理；

7.水利工程项目验收质量结论核备；

8.水利工程质量监督报告编制及验收；

9.推进小型病险水库除险加固工作；

10.水库大坝安全鉴定及降等报废工作；

11.小型水库维修养护工作；

12.水库雨水情测报设备、大坝安全监测设施建设；

13.水库运行管理日常工作。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

普洱市水利工程管理中心2024年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据，公开为空表；没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有相关支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，公开为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

普洱市水利工程管理中心2024年度收入合计5951480.76元。其中：财政拨款收入5951480.76元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计减少21701.61元，下降0.36%，主要原因是本年退休1人，人员减少，相关费用减少。其中：财政拨款收入减少21701.61元，下降0.36%，主要原因是本年退休1人，人员减少，相关费用减少；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。

二、支出决算情况说明

普洱市水利工程管理中心2024年度支出合计5951480.76元。其中：基本支出5901480.76元，占总支出的99.16％；项目支出50000.00元，占总支出的0.84％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少21701.61元，下降0.36%。主要原因是本年退休1人，人员减少，相关费用减少。其中：基本支出减少21701.61元，下降0.37%，主要原因是本年退休1人，人员减少，相关费用减少；项目支出增加0.00元，增长0.00%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障普洱市水利工程管理中心机构正常运转的日常支出5901480.76元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5670841.63元，占基本支出的96.09％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费230639.13元，占基本支出的3.91％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障普洱市水利工程管理中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出50000.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。退休人员业务工作经费项目经费50000.00元，主要用于单位61名退休人员业务工作经费，组织开展春节看望慰问老干部，开展老干部活动。组织退休职工健康体检，走访慰问退休生病职工。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

普洱市水利工程管理中心2024年度一般公共预算财政拨款支出5951480.76元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少21701.61元，下降0.36%,完成年初预算的101.72%。主要原因是本年退休1人，人员减少，相关费用较上年减少，本年保险基数调整，相关费用追加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出2461006.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的41.35%。完成年初预算的98.70%。主要用于在职职工社保费及失业保险费的交纳；造成预决算差异的主要原因是本年退休1人，人员减少，相关费用减少。

9.卫生健康（类）支出459450.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.72%。完成年初预算的129.40%。主要用于职工的基本医疗保险、公务员补助、工伤保险、生育保险、大病保险等支出；造成预决算差异的主要原因是保险基数调整，相关医疗保险费用增加。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

12.农林水（类）支出2773195.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的46.60%。完成年初预算的101.18%。主要用于工资等人员经费支出和支付办公费、差旅费、邮电费等公用经费支出；造成预决算差异的主要原因是根据业务需要，调整功能分类科目。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出257828.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.33%。完成年初预算的98.62%。主要用于在职职工住房公积金的交纳；造成预决算差异的主要原因是本年在职人员退休1人，人员减少，相关费用减少。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一） 总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2239.00元，决算为340.00元，完成年初预算的15.19%；支出决算较上年减少80.00元，下降19.05%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为2239.00元，决算为340.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的15.19%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少80.00元，下降19.05%；具体是国内接待费支出决算340.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少80.00元，下降19.05%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2239.00元，支出决算为340.00元，完成年初预算的15.19%，支出决算较上年减少80.00元，下降19.05%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为2239.00元，决算为340.00元，完成年初预算的15.19%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严控“三公”经费支出，严格遵守厉行节约制度。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少80.00元，下降19.05%，具体是国内接待费支出决算340.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少80.00元，下降19.05%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严控“三公”经费支出，严格遵守厉行节约制度。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次5人（其中：外事接待人次0人）。主要用于水利工程运行管理的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

普洱市水利工程管理中心2024年机关运行经费支出0.00元，我单位为普洱市水务局下属的全额拨款事业单位，财政未安排该类资金，与上年持平，无变化。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，普洱市水利工程管理中心资产总额63307.96元，其中，流动资产11652.52元，固定资产36934.60元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产14720.84元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加5513.16元，其中固定资产增加2340.40元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额20460.00元，其中：政府采购货物支出20460.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额20460.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

2024年度，部门政府采购绿色环保支出总额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表13。

五、其他重要事项情况说明

我单位2024年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各单位依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

全年预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：全年预算数＝年初预算批复数＋预算调增数－预算调减数。

监督索引号53080001033200301111