监督索引号53080001033200501000

普洱市黄草坝水库工程建设管理局2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据《中共普洱市委机构编制委员会办公室关于印发普洱市水务局所属事业单位机构编制方案的通知》（普编办〔2020〕124号）内容，普洱市黄草坝水库工程建设管理局为普洱市水务局管理的公益一类事业单位，正科级，核定事业编制8名，负责黄草坝水库工程项目的建设管理工作。根据《中共普洱市委机构编制委员会办公室关于调整普洱市水务局机构编制的通知》(普编办〔2022〕82号)，调整后核定普洱市黄草坝水库工程建设管理局事业编制 10名。主要职能如下：

1.按照工程建设项目法人的职责，负责项目的前期工作、资金筹措、建设实施工作。按照基本建设程序和批准的建设规模、内容、标准组织工程建设，按照有关规定办理设计方案的审核与报批。

2.根据工程建设需要组建现场管理机构并按程序任免其行政、技术、财务等负责人。

3.负责办理工程质量与安全监督、开工申请报告的报批备案工作，做好工程质量与安全监督工作。

4.负责做好工程建设征地移民安置协调工作，创建良好的工程建设外部环境。

5.依法对工程项目的勘察、设计、监理、施工和材料及设备采购等组织招标，签订并严格履行有关合同。

6.组织编制、审核、上报项目工程建设计划和资金计划，配合有关部门落实工程建设资金，严格按照概算控制工程投资，用好、管好建设资金，按时完成工程建设任务和投资计。

7.负责工程的建设管理工作，做好工程投资、工期、质量、安全生产等过程管理和控制。

8.负责组织工程度汛方案的编制和报批，落实安全度汛措施，并对工程安全度汛负责。

9.负责按照相关规定做好项目建设管理的信息公开工作。

10.负责组织编制工程竣工决算。

11.按照有关规范规程规定组织和参与工程验收工作。

12.负责工程档案资料的整编和归档管理，包括对各参建单位所形成档案资料的收集、整理、整编和归档工作进行监督、检查。

13.完成市委、市政府及市水务局交办的其他工作任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.千方百计争取前期工作经费。

2023年3月支付勘察设计单位前期勘察设计工作及专题报告编制工作经费10,000,000.00元，有力保障前期工作顺利推进。

2.提前谋划安排，加快项目开工准备工作。

完成附属工程进场公路改扩建工程施工图设计和咨询审查；提前启动黄草坝水库工程初步设计至施工图设计勘察设计招标工作，2023年6月签订项目初步设计至施工图设计阶段勘察设计合同，做好可研阶段与初设阶段设计衔接工作。

3.主动加强与上级部门的沟通衔接，提高前期工作质量。

2023年4月，市水务局领导到省发展改革委汇报对接黄草坝水库前期工作，省发展改革委农经处到黄草坝水库现场调研指导；2023年6月，省生态环境厅行政审批处到黄草坝水库调研指导项目环评工作；2023年3月、8月、10月，市人民政府领导三次带队赴生态环境部环境影响评价与排放管理司汇报黄草坝水库工程环境影响评价工作开展情况，高位推动项目环评工作。

4.积极争取上级政策及资金支持。

深刻认识和准确把握中央财政增发万亿特别国债重点支持水利项目的历史机遇，黄草坝水库工程申请特别国债补助20.7382亿元，全力争取上级资金支持。

5.全面提速可研报告审批相关前置专题进度。

2023年4月取得洪水影响评价报告及工程社会稳定风险评估报告批复；2023年6月完成思茅区污水处理厂挖潜增效专题研究专家咨询；2023年8月完成工程评价区绿孔雀、亚洲象现场观测报告咨询审查；2023年11月完成枢纽工程评价区陆生植物植被本底资源详细调查与评价报告；2023年12月省林草局出具黄草坝水库工程陆生生态现状调查成果意见。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：办公室、综合科、技术科、财务资料档案室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

普洱市黄草坝水库工程建设管理局作为二级预算单位纳入普洱市水务局2023年度部门决算编报范围。纳入普洱市黄草坝水库工程建设管理局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即：普洱市黄草坝水库工程建设管理局。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

普洱市黄草坝水库工程建设管理局2023年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员10人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

普洱市黄草坝水库工程建设管理局2023年度没有政府性基金收入、国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出、国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，公开为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

普洱市黄草坝水库工程建设管理局2023年度收入合计1,993,085.43元。其中：财政拨款收入1,993,085.43元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年1,387,706.67元相比，收入合计增加605,378.76元，增长43.62%，增加原因：2022年招录的4人（社会统招2人，招引党政储备人才2人）本年试用期满转正，相关费用增加。其中：财政拨款收入增加605,378.76元，增长43.62%，增加原因：2022年招录的4人（社会统招2人，招引党政储备人才2人）本年试用期满转正，相关费用增加；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。增加原因：2022年招录的4人（社会统招2人，招引党政储备人才2人）本年试用期满转正，相关费用增加。

二、支出决算情况说明

普洱市黄草坝水库工程建设管理局2023年度支出合计1,993,085.43元。其中：基本支出1,452,644.74元，占总支出的72.88％；项目支出540,440.69元，占总支出的27.12％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年1,387,706.67元相比，支出合计增加605,378.76元，增长43.62%，增加原因：2022年招录的4人（社会统招2人，招引党政储备人才2人）本年试用期满转正，相关费用增加。其中：基本支出增加587,697.38元，增长67.95%；项目支出增加17,681.38元，增长3.38%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。增加原因：2022年招录的4人（社会统招2人，招引党政储备人才2人）本年试用期满转正，相关费用增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障普洱市黄草坝水库工程建设管理局机构正常运转的日常支出1,452,644.74元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,422,272.74元，占基本支出的97.91%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费30,372.00元，占基本支出的2.09%。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障普洱市黄草坝水库工程建设管理局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出540,440.69元。其中：基本建设类项目支出0.00元。用于保障单位正常运转发生的办公费、差旅费、租车费、党政储备人才安家费及交通费、公务车购置等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

普洱市黄草坝水库工程建设管理局2023年度一般公共预算财政拨款支出1,993,085.43元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加605,378.76元，增长43.62%,增加原因：2022年招录的4人（社会统招2人，招引党政储备人才2人）本年试用期满转正，相关费用增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况              

1.一般公共服务（类）支出30,600.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.54%，主要用于支付党政储备人才安家费及交通费。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出135,400.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.79%，主要用于缴纳在职人员基本养老保险费、其他社会保障缴费。

9.卫生健康（类）支出100,329.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.03%，主要用于缴纳在职人员医疗保险费、公务员医疗补助等。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出1,625,547.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.56%，主要用于支付在职人员工资、商品和服务支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出101,208.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.08%，主要用于缴纳在职人员住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为300,000.00元，决算为198,775.50元，完成年初预算的66.26%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为200,000.00元，决算为179,800.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的90.45%，完成年初预算的89.90%；公务用车运行维护费支出年初预算为50,000.00元，决算为16,049.50元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的8.07%，完成年初预算的32.10%；公务接待费支出年初预算为50,000.00元，决算为2,926.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的1.47%，完成年初预算的5.85%，具体是国内接待费支出决算2,926.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

普洱市黄草坝水库工程建设管理局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为300,000.00元，支出决算为198,775.50元，完成年初预算的66.26%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为200,000.00元，决算为179,800.00元，完成年初预算的89.90%；公务用车运行维护费支出年初预算为50,000.00元，决算为16,049.50元，完成年初预算的32.10%；公务接待费支出年初预算为50,000.00元，决算为2,926.00元，完成年初预算的5.85%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因我单位严格执行国家厉行节约有关规定，压减三公经费。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加196,085.50元，增长7,289.42%，增加原因：根据工作需要，本年新购置公务车1辆。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加179,800.00元，增长100%，增加原因：根据工作需要，本年新购置公务车1辆；公务用车运行维护费支出决算增加16,049.50元，增长100%，增加原因：本年新购1辆公务车，相关费用相应增加；公务接待费支出决算增加236.00元，增长8.77%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是根据工作需要，本年新购置公务车1辆。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆1辆。根据工作需要，本年新购置公务车1辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于黄草坝水库前期工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次60人（其中：外事接待人次0人）。主要用于黄草坝水库前期工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

普洱市黄草坝水库工程建设管理局2023年机关运行经费支出0.00元，我单位为普洱市水务局下属的全额拨款事业单位，财政未安排该类资金，与上年持平，无变化。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，普洱市黄草坝水库工程建设管理局资产总额515,292.38元，其中，流动资产1,095.78元，固定资产498,415.00元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产15,781.60元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比351,023.02，本年资产总额增加164,269.36元，其中固定资产增加240,301.50元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

2023年度，单位政府采购绿色环保支出总额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我局2023年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

全年预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：全年预算数＝年初预算批复数＋预算调增数－预算调减数。

监督索引号53080001033200501111