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 普洱市黄草坝水库工程建设管理局

2023年预算公开目录

 

第一部分 普洱市黄草坝水库工程建设管理局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 普洱市黄草坝水库工程建设管理局2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

 

 

 

 

 

普洱市黄草坝水库工程建设管理局   2023年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《中共普洱市委机构编制委员会办公室关于普洱市黄草坝水库工程建设管理局的批复》（普编办〔2020〕30号）、《中共普洱市委机构编制委员会办公室关于调整普洱市水务局机构编制的通知》（普编办〔2022〕82号）内容，普洱市黄草坝水库工程建设管理局为普洱市水务局管理的公益一类事业单位，正科级，核定事业编制10名，履行黄草坝水库工程项目法人的职责，专职负责黄草坝水库工程前期及建设工作。

（1）按照工程建设项目法人的职责，负责项目的前期工作、资金筹措、建设实施工作。按照基本建设程序和批准的建设规模、内容、标准组织工程建设，按照有关规定办理设计方案的审核与报批。

（2）根据工程建设需要组建现场管理机构并按程序任免其行政、技术、财务等负责人。

（3）负责办理工程质量与安全监督、开工申请报告的报批备案工作，做好工程质量与安全监督工作。

（4）负责做好工程建设征地移民安置协调工作，创建良好的工程建设外部环境。

（5）依法对工程项目的勘察、设计、监理、施工和材料及设备采购等组织招标，签订并严格履行有关合同。

（6）组织编制、审核、上报项目工程建设计划和资金计划，配合有关部门落实工程建设资金，严格按照概算控制工程投资，用好、管好建设资金，按时完成工程建设任务和投资计。

（7）负责工程的建设管理工作，做好工程投资、工期、质量、安全生产等过程管理和控制。

（8）负责组织工程度汛方案的编制和报批，落实安全度汛措施，并对工程安全度汛负责。

（9）负责按照相关规定做好项目建设管理的信息公开工作。

（10）负责组织编制工程竣工决算。

（11）按照有关规范规程规定组织和参与工程验收工作。

（12）负责工程档案资料的整编和归档管理，包括对各参建单位所形成档案资料的收集、整理、整编和归档工作进行监督、检查。

（13）完成市委、市政府及市水务局交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：办公室、综合科、技术科、财务资料档案室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2023年完成可行性研究报告报告批复。完成黄草坝水库专题评审、日常工作、差旅、办公、设备及车辆采购等。

二、预算单位基本情况

我单位编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制10人。在职实有10人，其中： 财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

车辆编制1辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入2,159,325.35元，其中：一般公共预算2,159,325.35元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年2,497,944.56元对比减少338,619.21元，主要原因：1.2022年有上年结转项目，而2023年无上年结转项目；2.2023年项目经费减少；3.2023年人员增加，相关经费相应增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入2,159,325.35元，其中:本年收入2,159,325.35元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,159,325.35元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年2,497,944.56元对比减少338,619.21元，主要原因：1.2022年有上年结转项目，而2023年无上年结转项目；2.2023年项目经费减少；3.2023年人员增加，相关经费相应增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出2,159,325.35元。财政拨款安排支出2,159,325.35元，其中：基本支出1,159,325.35元，与上年574,555.16元对比增加584,770.19元，主要原因是2023年人员增加，相关经费相应增加；项目支出1,000,000.00元，与上年1,923,389.40元对比减少923,389.40元，主要原因是2023年项目经费减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为106,632.48元，与上年48,147.28元对比增加58,485.20元，上升121.47%。主要用于：在职人员养老保险缴费的支出。

2.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算数为4,127.57元，与上年2,106.48元对比增加2,021.08元，上升95.96%。主要用于：在职人员其他社会保障缴费的支出。

3.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为50,120.51元，与上年31,596.72元对比增加18,523.79元，上升58.63%。主要用于：在职人员事业单位基本医疗保险费的支出。

4.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为23,586.12元，与上年12,036.80元对比增加11,549.32元，上升95.95%。主要用于：在职人员事业单位公务员医疗补助的支出。

5.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2023年预算数5,979.31元，与上年2,616.48元对比增加3,362.83元，上升128.52%。主要用于：在职人员大病、工伤保险支出。

6.住房保障支出(类)住房改革支出（款）住房公积金支出（项）2023年预算数为70,758.36元，与上年46,424.40元对比增加24,333.96元，上升52.42%。主要用于：在职人员住房公积金的支出。

7.农林水支出(类)水利（款）其他水利支出（项）2023年预算数为1,898,121.00元，与上年2,355,016.40元对比减少456,895.40元，下降19.40%。主要用于：在职人员工资、公用经费及其他水利支出业务专项经费的支出。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：

1.30101工资福利支出（类）基本工资（款）2023年预算数为268,236.00元，其中（其中：基本支出268,236.00元，项目支出0.00元）。

2.30102工资福利支出（类）津贴补贴（款）2023年预算数为21,300.00元，其中（其中：基本支出21,300.00元，项目支出0.00元）。

3.30107工资福利支出（类）绩效工资（款）2023年预算数为576,093.00元，其中（其中：基本支出576,093.00元，项目支出0.00元）。

4.30108工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）2023年预算数为106,632.48元，其中（其中：基本支出106,632.48元，项目支出0.00元）。

5.30110工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）2023年预算数为50,120.51元，其中（其中：基本支出50,120.51元，项目支出0.00元）。

6.30111工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）2023年预算数为23,586.12元，其中（其中：基本支出23,586.12元，项目支出0.00元）。

7.30112工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）2023年预算数为10,106.88元，其中（其中：基本支出10,106.88元，项目支出0.00元）。

8.30113工资福利支出（类）住房公积金（款）2023年预算数为70,758.36元，其中（其中：基本支出70,758.36元，项目支出0.00元）。

9.30201商品和服务支出（类）办公费（款）2023年预算数为40,000.00元，其中（其中：基本支出0.00元，项目支出40,000.00元）。

10.31002资本性支出（类）办公设备购置（款）2023年预算数为50,000.00元，其中（其中：基本支出0.00元，项目支出50,000.00元）。

11.31007资本性支出（类）信息网络及软件购置更新（款）2023年预算数为10,000.00元，其中（其中：基本支出0.00元，项目支出10,000.00元）。

12.30207商品和服务支出（类）邮电费（款）2023年预算数为10,000.00元，其中（其中：基本支出0.00元，项目支出10,000.00元）。

13.30211商品和服务支出（类）差旅费（款）2023年预算数为80,000.00元，其中（其中：基本支出0.00元，项目支出80,000.00元）。

14.30216商品和服务支出（类）培训费（款）2023年预算数为13,823.00元，其中（其中：基本支出3,823.00元，项目支出10,000.00元）。

15.30217商品和服务支出（类）公务接待费（款）2023年预算数为50,000.00元，其中（其中：基本支出0.00元，项目支出50,000.00元）。

16.30228商品和服务支出（类）工会经费（款）2023年预算数为14,226.00元，其中（其中：基本支出14,226.00元，项目支出0.00元）。

17.30229商品和服务支出（类）福利费（款）2023年预算数为64,226.00元，其中（其中：基本支出14,226.00元，项目支出50,000.00元）。

18.30231商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）2023年预算数为50,000.00元，其中（其中：基本支出0.00元，项目支出50,000.00元）。

19.30227商品和服务支出（类）委托业务费（款）2023年预算数为180,000.00元，其中（其中：基本支出0.00元，项目支出180,000.00元）。

20.30218商品和服务支出（类）专用材料（款）2023年预算数为10,000.00元，其中（其中：基本支出0.00元，项目支出10,000.00元）。

21.30214商品和服务支出（类）租赁费（款）2023年预算数为40,000.00元，其中（其中：基本支出0.00元，项目支出40,000.00元）。

22.30299商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）2023年预算数为20,217.00元，其中（其中：基本支出217.00元，项目支出20,000.00元）。

23.30226商品和服务支出（类）劳务费（款）2023年预算数为60,000.00元，其中（其中：基本支出0.00元，项目支出60,000.00元）。

24.30239商品和服务支出（类）其他交通费用（款）2023年预算数为60,000.00元，其中（其中：基本支出0.00元，项目支出60,000.00元）。

25.30202商品和服务支出（类）印刷费（款）2023年预算数为15,000.00元，其中（其中：基本支出0.00元，项目支出15,000.00元）。

26.30299商品和服务支出（类）咨询费（款）2023年预算数为5,000.00元，其中（其中：基本支出0.00元，项目支出5,000.00元）。

27.30204商品和服务支出（类）手续费（款）2023年预算数为10,000.00元，其中（其中：基本支出0.00元，项目支出10,000.00元）。

28.30213商品和服务支出（类）维修（护）费（款）2023年预算数为20,000.00元，其中（其中：基本支出0.00元，项目支出20,000.00元）。

29.30213商品和服务支出（类）会议费（款）2023年预算数为30,000.00元，其中（其中：基本支出0.00元，项目支出30,000.00元）。

30.31013资本性支出（类）公务车购置（款）2023年预算数为200,000.00元，其中（其中：基本支出0.00元，项目支出200,000.00元）。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

普洱市黄草坝水库工程建设管理局2023年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

普洱市黄草坝水库工程建设管理局2023年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

普洱市黄草坝水库工程建设管理局2023年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

普洱市黄草坝水库工程建设管理局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计300,000.00元，较上年310,137.00元减少10,137.00元，下降3.27%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

普洱市黄草坝水库工程建设管理局2023年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

普洱市黄草坝水库工程建设管理局2023年公务接待费预算为50,000.00元，较上年60,137.00元减少10,137.00元，下降16.86%，国内公务接待批次为65次，共计接待700人次。

减少原因：我单位严格执行国家厉行节约有关规定，压减三公经费。

（三）公务用车购置及运行维护费

普洱市黄草坝水库工程建设管理局2023年公务用车购置及运行维护费为250,000.00元，与上年持平，无变化。其中：公务用车购置费200,000.00元，与上年持平，无变化；公务用车运行维护费50,000.00元，与上年持平，无变化。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年持平，无变化。原因：2022年预算公务用车购置费200,000.00元，由于车辆编制未能及时报审通过，后资金被财政部门冻结，2022年未能购买。2023年预算公务用车购置费200,000.00元，计划购置公务用车一辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年实行绩效目标管理的项目共1个，涉及一般公共预算当年拨款1,000,000.00元，其中，重点项目0个，绩效目标如下：普洱市黄草坝水库业务工作专项资金：2023年完成初步设计报告批复。完成黄草坝水库评审、日常工作、差旅、办公、设备及车辆采购等。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算收入：包括各项税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入和其他收入。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

各部门预算收入：包括本级财政安排给本部门及其所属各单位的预算拨款收入和其他收入。

各部门预算支出：是与部门预算收入相对应的支出，包括基本支出和项目支出。

基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

项目支出：指各部门、各单位为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

结转下年：指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及按规定保留公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

“三公”经费预算数：指市级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

普洱市黄草坝水库工程建设管理局2023年机关运行经费安排0.00元，与上年持平，无变化，主要原因：我单位为市水务局下属二级事业单位，财政部门未安排相关资金。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，普洱市黄草坝水库工程建设管理局资产总额351,023.02元，其中，流动资产1,367.94元，固定资产331,031.88元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产18,623.20元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加213,739.38元，其中固定资产增加229,907.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53080001033200500111