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普洱市水务局部门2023年预算公开目录  

第一部分 普洱市水务局部门2023年部门预算编制说明  

一、基本职能及主要工作    

二、预算单位基本情况    

三、预算单位收入情况    

四、预算单位支出情况    

五、对下专项转移支付情况    

六、政府采购预算情况    

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明    

八、重点项目预算绩效目标情况    

九、其他公开信息    

第二部分 普洱市水务局部门2023年部门预算表  

一、部门财务收支预算总表  

二、部门收入预算表  

三、部门支出预算表  

四、财政拨款收支预算总表  

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）  

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表  

七、部门基本支出预算表  

八、部门项目支出预算表  

九、部门项目绩效目标表  

十、政府性基金预算支出预算表  

十一、部门政府采购预算表  

十二、政府购买服务预算表  

十三、对下转移支付预算表  

十四、对下转移支付绩效目标表  

十五、新增资产配置表  

十六、上级补助项目支出预算表  

十七、部门项目中期规划预算表  

普洱市水务局部门2023年部门预算编制说明  

一、基本职能及主要工作  

（一）部门主要职责    

负责保障水资源的合理开发利用；负责全市生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障；负责指导水资源保护工作；负责节约用水工作；指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用；指导监督水利工程建设与运行管理；负责水土保持工作；指导农村水利工作；负责重大涉水违法事件的查处，协调和仲裁跨县（区）水事纠纷，指导水政监察和水行政执法；开展水利科技和外事工作；负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施；负责全面推行河长制工作的组织协调、调度督导、检查考核，落实市总河长、副总河长及河长确定的事项，协调有关部门开展河长制相关工作；完成市委、市政府交办的其他任务。  

（二）机构设置情况  

我部门共设置9个内设机构，包括：办公室、河湖管理科（普洱市河长制办公室）、规划计划资产财务科、水政水资源科（普洱市节约用水办公室）、建设监督管理科、水土保持科（普洱市水土保持委员会办公室、行政审批科）、农村水利与水旱灾害防御科、机关党委办公室（人事教育科）。  

所属单位4个，分别是：    

1.普洱市水土保持工作站；  

2.普洱市水利工程管理中心；    

3.普洱市农村水电管理中心；    

4.普洱市黄草坝水库工程建设管理局。    

（三）重点工作概述  

1、全力以赴抓好水利投资工作。一是抓前期。按照重点前期工作项目清单，按季列出开工计划，切实加强对县区的督促指导，将项目前期工作进度作为周调度的重要内容，及时发现并解决前期工作中的突出矛盾和难点问题。全力推动黄草坝环评报告和资金筹措方案的报审，力争年内开工，力争在“十四五”规划中期调整时将景镇大灌纳入国家规划，争取墨江大灌、墨江金厂河大型水库纳入省级规划和国家规划，最大限度争取上级资金支持。二是抓开工。紧盯澜沧肯半、孟连芒蚌等重点项目前期工作，确保按计划开工；按照“成熟一件、开工一件”的原则推进城乡供水一体化项目，加大协调省、市水投力度，积极推动与国开行、农发行对接项目融资事宜，争取全面开工建设。三是抓融资。充分利用金融支持水利建设的各项政策，创新水利融资模式，拓宽建设资金融资渠道；指导各县区加强与各投资主体和意向银行的对接，完善项目包装谋划，为项目融资提供保障。  

2、统筹抓好其它重点工作。一是推进骨干水源、水系连通、节水、灌溉工程以及“扩、连、调、供”“四大工程”建设，不断健全水安全保障网。二是强化水费收缴，全方位提升农村水利保障能力。三是扛实水利安全生产政治责任。四是进一步压实河（湖）长责任，实行最严格水资源管理制度，巩固水生态文明建设成果。五是进一步做好水利“放管服”工作，着力优化营商环境，推动水利重点领域改革。六是压实管党治党主体责任，纵深推进全面从严治党。  

二、预算单位基本情况  

我部门编制2023年部门预算单位共5个。其中：财政全额供给单位5个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位4个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：  

在职人员编制74人，其中：行政编制21人，工勤人员编制0人，事业编制53人。在职实有74人，其中：财政全额保障74人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。  

离退休人员 139人，其中：离休0人，退休139人。  

车辆编制1辆，实有车辆2辆。2023年普洱市农村水电管理中心，实有车辆1辆，车辆编制0辆。   

三、预算单位收入情况  

（一）部门财务收入情况  

2023年部门财务总收入21,484,153.64元，其中：一般公共预算21,484,153.64元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。  

与上年对比减少3,594,411.12元，主要原因是比上年减少普洱市全面推行河长制配套专项资金和年终一次性奖金两个预算项目。  

（二）财政拨款收入情况  

2023年部门财政拨款收入21,484,153.64元，其中:本年收入21,484,153.64元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款21,484,153.64元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。  

与上年对比减少3,594,411.12元，主要原因是比上年减少普洱市全面推行河长制配套专项资金和年终一次性奖金两个预算项目。

四、预算单位支出情况  

2023年部门预算总支出21,484,153.64元。财政拨款安排支出21,484,153.64元，其中：基本支出18,809,153.64元，与上年对比减少159,520.72元，主要原因是2023年社会保障缴费（医疗费补助）比上年减少；项目支出2,675,000.00元，与上年对比减少3,434,890.40元，主要原因是比上年减少普洱市全面推行河长制配套专项资金和年终一次性奖金两个预算项目。  

财政拨款安排支出按功能科目分类情况 ：  

 1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023年预算数为1,098,179.00元，主要用于普洱市水务局机关离退休人员工资及公用经费支出。  

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2023年预算数为3,733,583.00元，主要用于事业单位离退休人员工资及公用经费支出。  

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为1,215,970.91元，主要用于缴纳应由单位负担的养老保险费支出。  

4.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2023年预算数为47,628.00元，主要用于机关事业单位职工遗属困难生活补助。  

5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算数为32,488.01元，主要用于由单位缴纳的失业保险费支出。  

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为174,636.84元，主要用于行政单位基本医疗保险缴费经费。  

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为394,497.25元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费经费。  

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为605,602.38元，主要用于公务员医疗补助经费。    

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2023年预算数为143,955.77元，主要用于行政事业单位医疗方面的支出。  

10.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）2023年预算数为3,325,941.00元，主要用于人员基本工资、津贴补贴等工资福利支出及日常办公费用支出。  

11.农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为1,375,000.00元，主要用于水利业务工作经费支出。  

12. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）2023年预算数为1,299,307.00元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人及家庭补助支出。

13.农林水支出（类）水利（款）水利技术推广（项）2023年预算数为2,687,604.00元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人及家庭补助支出。

14.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）2023年预算数为4,455,835.00元，主要用于开展河长制相关工作、黄草坝水库建设管理工作。  

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为893,925.48元，主要用于按规定比例为职工缴纳的住房公积金的支出。  

财政拨款安排支出按经济科目分类情况 ：   

1.工资福利支出（类）基本工资（款）2023年预算数为3,295,380.00元，其中：基本支出3,295,380.00元，项目支出0元。  

2.工资福利支出（类）津贴补贴（款）2023年预算数为1,365,000.00元，其中：基本支出1,365,000.00元，项目支出0元。  

3.工资福利支出（类）奖金（款）2023年预算数为567,631.00元，其中：基本支出567,631.00元，项目支出0元。  

4.工资福利支出（类）绩效工资（款）2023年预算数为4,337,280.00元，其中：基本支出4,337,280.00元，项目支出0元。  

5.工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）2023年预算数为1,215,970.91元，其中：基本支出1,215,970.91元，项目支出0元。  

6.工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）2023年预算数为569,134.09元，其中：基本支出569,134.09元，项目支出0元。  

7.工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）2023年预算数为605,602.38元，其中：基本支出605,602.38元，项目支出0元。  

8.工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）2023年预算数为176,443.78元，其中：基本支出176,443.78元，项目支出0元。  

9.工资福利支出（类）住房公积金（款）2023年预算数为893,925.48元，其中：基本支出893,925.48元，项目支出0元。  

10.对个人和家庭的补助（类）退休费（款）2023年预算数为4,580,847.00元，其中：基本支出4,580,847.00元，项目支出0元。  

11.对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）2023年预算数为47,628.00元，其中：基本支出47,628.00元，项目支出0元。  

12. 对个人和家庭的补助（类）其他对个人和家庭的补助（款）2023年预算数为50,000.00元，其中：基本支出0元，项目支出50,000.00元。  

13.商品和服务支出（类）办公费（款）2023年预算数为473,795.00元，其中：基本支出36,795.00元，项目支出437,000.00元。  

14.商品和服务支出（类）水费（款）2023年预算数为2,514.00元，其中：基本支出2,514.00元，项目支出0元。  

15.商品和服务支出（类）电费（款）2023年预算数为2,814.00元，其中：基本支出2,814.00元，项目支出0元。  

16.商品和服务支出（类）邮电费（款）2023年预算数为22,831.00元，其中：基本支出12,831.00元，项目支出10,000.00元。  

17.商品和服务支出（类）差旅费（款）2023年预算数为665,102.00元，其中：基本支出210,102.00元，项目支出455,000.00元。  

18.商品和服务支出（类）维修（护）费（款）2023年预算数为40,000.00元，其中：基本支出0元，项目支出40,000.00元。  

19.商品和服务支出（类）会议费（款）2023年预算数为59,250.00元，其中：基本支出14,250.00元，项目支出45,000.00元。  

20.商品和服务支出（类）培训费（款）2023年预算数为70,244.00元，其中：基本支出24,244.00元，项目支出46,000.00元。  

21.商品和服务支出（类）公务接待费（款）2023年预算数为92,460.00元，其中：基本支出8,460.00元，项目支出84,000.00元。  

22.商品和服务支出（类）劳务费（款）2023年预算数为206,000.00元，其中：基本支出0元，项目支出206,000.00元。  

23.商品和服务支出（类）委托业务费（款）2023年预算数为458,000.00元，其中：基本支出0元，项目支出458,000.00元。  

24.商品和服务支出（类）工会经费（款）2023年预算数为153,294.00元，其中：基本支出153,294.00元，项目支出0元。  

25.商品和服务支出（类）福利费（款）2023年预算数为207,079.00元，其中：基本支出157,079.00元，项目支出50,000.00元。  

26.商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）2023年预算数为146,150.00元，其中：基本支出16,150.00元，项目支出130,000.00元。  

27.商品和服务支出（类）其他交通费用（款）2023年预算数为357,945.00元，其中：基本支出252,945.00元，项目支出105,000.00元。    

28.商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）2023年预算数为425,833.00元，其中：基本支出262,833.00元，项目支出163,000.00元。  

29.商品和服务支出（类）印刷费（款）2023年预算数为55,000.00元，其中：基本支出0元，项目支出55,000.00元。  

30.商品和服务支出（类）咨询费（款）2023年预算数为5,000.00元，其中：基本支出0元，项目支出5,000.00元。  

 31.商品和服务支出（类）租赁费（款）2023年预算数为40,000.00元，其中：基本支出0元，项目支出40,000.00元。  

 32.商品和服务支出（类）专用材料费（款）2023年预算数为10,000.00元，其中：基本支出0元，项目支出10,000.00元。  

     33.商品和服务支出（类）手续费（款）2023年预算数为10,000.00元，其中：基本支出0元，项目支出10,000.00元。  

34.资本性支出（类）办公设备购置（款）2023年预算数为66,000.00元，其中：基本支出0元，项目支出66,000.00元。  

35.资本性支出（类）信息网络及软件购置更新（款）2023年预算数为10,000.00元，其中：基本支出0元，项目支出10,000.00元。  

五、对下专项转移支付情况  

（一）与中央配套事项  

无  

（二）按既定政策标准测算补助事项  

无  

（三）经济社会事业发展事项  

无     

六、政府采购预算情况  

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）  

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明  

普洱市水务局部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计468,610.00元，较上年减少14,395.00元，下降2.98%，具体变动情况如下：  

（一）因公出国（境）费  

普洱市水务局部门2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年相比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。  

（二）公务接待费  

普洱市水务局部门2023年公务接待费预算为102,460.00元，较上年减少14,395.00元，下降12.32%，国内公务接待批次为183次，共计接待1139人次。减少主要原因是我单位严格按照“三公”经费只减不增要求，切实做好厉行节约，反对铺张浪费，按要求逐年减少公务接待费预算支出。  

（三）公务用车购置及运行维护费  

普洱市水务局部门2023年公务用车购置及运行维护费为366,150.00元，较上年相比无变化。其中：公务用车购置费200,000.00元，较上年相比无变化；公务用车运行维护费166,150.00元，较上年相比无变化。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为2辆。  

八、重点项目预算绩效目标情况  

无  

九、其他公开信息  

（一）专业名词解释  

1.一般公共预算收入：包括各项税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入和其他收入。  

2.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。  

3.政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。  

4.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。  

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。  

6.各部门预算收入：包括本级财政安排给本部门及其所属各单位的预算拨款收入和其他收入。  

7.各部门预算支出：是与部门预算收入相对应的支出，包括基本支出和项目支出。  

8.基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。  

9.项目支出：指各部门、各单位为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。  

10.结转下年：指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。  

11.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

12.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及按规定保留公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

13“三公”经费预算数：指市级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。  

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明  

普洱市水务局部门2023年机关运行经费安排1,154,311.00元，与上年对比减少20,773.00元，主要原因是普洱市水利水电勘察设计研究院改企后，原40名退休职工并入普洱市水务局进行管理，上年退休职工人数减少，机关运行经费随之减少。  

（三）国有资产占有使用情况  

截至2022年12月31日，普洱市水务局部门资产总额26,770,182.45元，其中，流动资产22,080,501.12元，固定资产4,492,452.48元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产197,228.85元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少541,036.18元，其中固定资产减少34,433.28元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。  

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