二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个，是普洱市水利工程管理中心。其中：财政全供给单位1个，差额供给单位0个，定额补助单位0个，自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下： 

在职人员编制20人，其中：行政编制0人，事业编制20人。在职实有20人，其中：财政全额保障20人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员63人，其中：离休0人，退休63人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。 

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入571.59万元，其中：一般公共预算571.59万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少7.86万元，主要原因分析：

1、医疗保险今年预算减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入571.59 万元，其中:本年收入571.59万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款571.59万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加7.86万元，主要原因分析：1、医疗保险今年预算减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出571.59万元。财政拨款安排支出571.59万元，其中：基本支出566.59万元，与上年对比减少7.86万元，主要原因分析：医疗保险今年预算减少。

项目支出5万元，与上年对比无变化。 

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.社会保障和就业支出（类）  行政事业单位养老支出（款）  事业单位离退休（项）2022年预算数为242.27万元，比2021年预算数增加0.17万元，增长0.08%。主要用于：退休人员公用经费支出及退休人员工资发放；

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为33.13万元，比2021年预算数增加7.82万元，增长30.9%。主要用于：机关事业单位养老保险费支出；

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2022年预算数为1.39元，比2021年预算数增加0.28万元，增长25.23%。主要用于：失业保险费支出；

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），2022年预算数为2.1万元，比2021年预算数减少49.46万元，减少95.87%。主要用于：事业单位基本医疗保险费支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），2022年预算数为24.36万元，比2021年预算数增加4.72万元，增长24.03%。主要用于：公务员医疗补助支出。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项），2022年预算数为4.48万元，比2021年预算数增加0.26万元，增长6%。主要用于：工伤保险、大病补充保险费用的支出。

7. 农林水支出（类）水利（款）水利技术推广（项），2022年预算数为271.27万元，比2021年预算数增加27.55万元，增长11.3%。主要用于：工资福利支出、商品和服务支出、对个人及家庭补助支出。

8.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项），2022年预算数0.15万元，比2021年预算数增加0万元，增长0，主要用于商品和服务支出。 

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），2022年预算数为25.58万元，比2021年预算数增加0.81万元，增长3.3 %。主要用于：住房公积金的支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 

1.工资福利支出（类）基本工资（款），2022年预算数为84.43万元，主要用于：在职人员岗位工资和薪级工资的支出。

2.工资福利支出（类）津贴补贴（款），2022年预算数为5.57万元，主要用于：在职人员艰苦边远地区津贴工资的支出。

3.工资福利支出（类）奖金（款），2022年预算数为44万元，主要用于：在职人员奖金绩效工资的支出。

4.工资福利支出（类）绩效工资（款），2022年预算数为113.53万元，主要用于：在职人员绩效工资的支出。

5.工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款），2022年预算数为33.13万元，主要用于：单位为职工缴纳的基本养老保险费。

6.工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款），2022年预算数为2.1万元，主要用于：单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

7.工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款），2022年预算数为24.35万元，主要用于：单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

8.工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款），2022年预算数为5.86万元，主要用于：单位为职工缴纳的失业、工伤、大病补充医疗保险费。

9.工资福利支出（类）住房公积金（款），2022年预算数为25.58万元，主要用于：单位为职工缴纳的住房公积金。

10.商品和服务支出（类）办公费（款），2022年预算数为2.74万元，主要用于：单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

11.商品和服务支出（类）邮电费（款），2022年预算数为0.17万元，主要用于：单位电话费、网络通讯费支出。

12.商品和服务支出（类）电费（款），2022年预算数为0.1万元，主要用于：单位电费支出。

13.商品和服务支出（类）差旅费（款），2022年预算数为1.5万元，主要用于：单位职工出差发生的交通费、住宿费、伙食补助费。

14.商品和服务支出（类）会议费（款）2022年预算数为0.48万元，其中：基本支出0万元。

15.商品和服务支出（类）培训费（款），2022年预算数为1.2万元，主要用于：单位在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费等培训费用。

16.商品和服务支出（类）公务接待费（款），2022年预算数为0.23万元，主要用于：单位按规定开支的公务接待费用。

17.商品和服务支出（类）工会经费（款），2022年预算数为4.07万元，主要用于：单位按规定开支的工会经费。

18.商品和服务支出（类）福利费（款），2022年预算数为4.07万元，主要用于：单位按规定开支的职工福利费。

19.商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款），2022年一般支出预算数为3.12万元，项目支出5万元，主要用于：单位按规定开支的其他日常公用支出和缴纳残疾人就业保障金。

20.对个人和家庭的补助（类）退休费（款），2022年预算数为203.47万元，主要用于：单位退休人员的退休费支出。

21.对个人和家庭的补助（类）生活补助（款），2022年预算数为1.42万元，主要用于：单位职工遗属人员的生活补助支出。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位2022年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位2022年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位2022年无经济社会事业发展事项。 

六、政府采购预算情况

无。 

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

普洱市水利工程管理中心部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.23万元，较上年增加0.23万元，增长100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

普洱市水利工程管理中心部门2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 

（二）公务接待费

普洱市水利工程管理中心部门2022年公务接待费预算为0.23万元，较上年增加0.23万元，增长100%，国内公务接待批次为4次，共计接待25人次。

增加原因是为做好县区开展水利工程安全管理工作，根据工作需要预算4次公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

普洱市水利工程管理中心部门2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。 

八、重点项目预算绩效目标情况

无。 

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算收入：包括各项税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入和其他收入。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

各部门预算收入：包括本级财政安排给本部门及其所属各单位的预算拨款收入和其他收入。

各部门预算支出：是与部门预算收入相对应的支出，包括基本支出和项目支出。

基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

项目支出：指各部门、各单位为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

结转下年：指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及按规定保留公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

“三公”经费预算数：指市级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

普洱市水利工程管理中心为财政全额拨款的公益一类事业单位，本年机关运行经费为0万元，与上年一致。 

（三）国有资产占有使用情况 

截至2021年12月31日，普洱市水利工程管理中心部门资产总额12.09万元，其中，流动资产7.05万元，固定资产5.04万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

单位：万元

监督索引号53080001033200300111