普洱市水利工程管理中心部门（单位）2021年部门预算编制说明  

目录

 

第一部分 普洱市水利工程管理中心部门（单位）概况

第二部分 普洱市水利工程管理中心普洱部门2021年部门预算编制说明

第三部分 普洱市水利工程管理中心*部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

第四部分 专业名词解释

附   录  普洱市水利工程管理中心部门（单位）2021年部门（单位）预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

 

第一部分 部门（单位）概况

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行国家、省级有关水利工程管理方面的方针政策、法律法规、规范和技术标准；负责监督指导全市已建成水利工程的运行管理；组织管理全市水库大坝的注册登记、安全坚定工作：组织指导全市中型水库工程竣工验收后的交接、运行管理和后评工作，负责水利工程维修养护补助资金的申报和监督检查；组织指导全市水利工程管理体制改革工作，协作市水务局相关科室开展小型农村水利工程管理体制改革，配合水务局相关科室指导水价改革开；负责全市水库干支渠防渗工程建设管理工作；组织指导全市水利多种经营，归口管理水利旅游和水库渔业，组织指导全市水利风景区建设与管理工作。对普洱水利工程小（一）型以上进行规范化、法制化管理，对水利工程建设实行监理制，项目法人制，抓好全市水利工程建设的安全生产工作。成人提供短期培训服务。成人短期培训相关社会服务。

（二）机构设置情况

我单位编制结构为20名（其中：专业技术人员19编制名，工勤人员编制1名），2021年年末职工总人数81人，其中在职职工20人，退休职工63人。

（三）重点工作概述

织指导全市水利多种经营，归口管理水利旅游和水库渔业，组织指导全市水利风景区建设与管理工作。对普洱水利工程小（一）型以上进行规范化、法制化管理，对水利工程建设实行监理制，项目法人制，抓好全市水利工程建设的安全生产工作。

 

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个，是普洱市水利工程管理中心。其中：财政全供给单位1个，差额供给单位0个，定额补助单位0个，自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制20人，其中：行政编制0人，事业编制20人。在职实有20人，其中：财政全额保障20人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员63人，其中：离休0人，退休63人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

 

第二部分  2021年部门（单位）预算情况说明

 

一、预算单位收入情况

（一）部门（单位）财务收入情况

2021年部门财务总收入 5794545.82元，其中：一般公共预算5794545.82元，政府性基金0元，国有资本经营预算0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年同口径对比增加65879.4元，增长1.1%，增加的主要原因是工资正常晋升，基数增加社保金额增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入5794545.82元，其中:本年收入5794545.82元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5794545.82元（本级财力5794545.82元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营受益财政拨款0元。

与上年同口径对比增加65879.4元，增长1.1%，增加（或减少）的主要原因是：1.每年工资的正常晋升；2. 基数增加社保金额增加。

二、预算单位支出情况

（本条分组按项级科目细化）

2021年部门预算总支出5794545.82元。财政拨款安排支出 5794545.82元，其中：基本支出5794545.82元，与上年同口径对比增加65879.4元，增长（或下降）1.1%，增加（或减少）的主要原因是：1.每年工资的正常晋升；2. 基数增加社保金额增加；项目支出50000元，与上年同口径对比增加0元，增长0%。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2021年部门（单位）一般公共预算当年拨款5794545.82元，比2020年预算数增加65879.4元，增长1.1%。

1. 社会保障就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的事业单位离退休（项），2021年预算数为2089740元，机关事业基本养老（项）2089740元比2020年预算数减少239116.22元，减幅10%。主要原因是：2021年理顺下划思茅区退休费用减少

2. 社会保障就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），2021年预算数为253094元，主要反映是：主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。比2020年预算数减少67781元，减幅21%。主减少原因社保基数变小。

3. 社会保障就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），2021年预算数为11072.88元，主要是：反映事业保险。比2020年预算数减少2966.12元，减幅21%。减少原因为社保基数变小。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），2021年预算数为220602元，主要用于事业单位基本医疗保险支出。515592比2020年预算数增加294990元，增长133%。增加主要原因由于医疗基数增加。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），2021年预算数为196416元，主要用于事业单位公务员医疗补助支出。比2020年预算数增加116197元，增长144%。增加主要原因由于医疗基数增加。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项），2021年预算数为42220.94元，主要用于事业单位其他医疗保险支出。比2020年预算数增加30704元，减少266%。增加主要原因由于医疗基数增加。

7.农林水支出（类）水利（款）水利技术推广（项），2021年预算数为2437202元，比2020年预算数减少78538，减幅3.1%。减少 主要原因在职退休一人。

8.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项），2021年预算数为1470元，比2020年预算数减少4794元。减幅76.5%。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），2021年预算数247737.6元，比2020年预算数增加64576元，主要用于职工住房公积金缴纳。增长20%。增加原因2021年职工人数增加住房公积金基数增加。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 

1.机关工资福利支出（类）基本工资（款）2021年预算数为767196元，其中：基本支出767196元，项目支出0元。

2.机关工资福利支出（类）津贴补贴（款）2020年预算数为344172元，其中：基本支出344172元，项目支出0元。

3.机关工资福利支出（类）奖金（款）2021年预算数为1107920元，其中：基本支出1107920元，项目支出0元。

4.机关工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）2021年预算数为253094.4元，其中：基本支出3,547,200.00元，项目支出0元。

5.机关工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）2021年预算数为515592元，其中：基本支出5155925元，项目支出0元。

6.机关工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）2021年预算数为196416元，其中：基本支出196416元，项目支出0元。

7.机关工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）2021年预算数为53293.82元，其中：基本支出53293.82元，项目支出0元。

8.机关工资福利支出（类）住房公积金（款）2021年预算数为247737.6元，其中：基本支出247737.6元，项目支出0元。

9.机关工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）2021年预算数为1,370,000.00元，其中：基本支出0元，项目支出1,370,000.00元。

10.对个人和家庭的补助（类）退休费（款）2020年预算数为2034711元，其中：基本支出2034711元，项目支出0元。

11.对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）2020年预算数为10140元，其中：基本支出10140元，项目支出0元。

12.对个人和家庭的补助（类）其他对个人和家庭的补助（款）2021年预算数为500000元，其中：基本支出0元，项目支出500000元。

13.机关商品和服务支出（类）办公费（款）2021年预算数为7170元，其中：基本支出7170元，项目支出93,000.00元。

14.机关商品和服务支出（类）电费（款）2021年预算数为424元，其中（其中：基本支出0元，项目支出424元）。

15.机关商品和服务支出（类）邮电费（款）2021年预算数为2155元，其中（其中：基本支出2155元，项目支出0元）。

16.机关商品和服务支出（类）差旅费（款）2021年预算数为21300元，其中（其中：基本支出21300元，项目支出0元）。

17.机关商品和服务支出（类）会议费（款）2020年预算数为4750元，其中（其中：基本支出4750元，项目支出0元）。

18. 机关商品和服务支出（类）培训费（款）2020年预算数为10933元，其中：基本支出10933元，项目支出0元。

19.机关商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）2020年预算数为64683元，其中：基本支出64683元，项目支出0元。

三、市对下专项转移支付情况

（本条分组按项级科目细化）

（一）与省级配套事项

普洱市水利工程管理中心2021年无省级配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

普洱市水利工程管理中心2021年无按既定政策标准测算补助事项

 

（三）经济社会事业发展事项

普洱市水利工程管理中心2021年无经济社会事业发展事项

 

四、其他公开信息

（一）机关运行经费安排变化情况及原因说明

普洱市水利工程管理中心2021年无机关运行经费

（二）政府采购预算情况

普洱市水利工程管理中心2021年无政府采购

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需要在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此将在公开2020年度部门（单位）决算时一并公开。

2021年部门普洱市水利工程管理中心预算无安排购置车辆，无安排购置单价50 万元及以上的通用设备，无安排购置单价100万元及以上的专用设备。

（四）重点项目预算绩效目标情况

2021年实行绩效目标管理的项目共0个，涉及一般公共预算当年拨款0元，其中，重点项目 0个。

（五）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算资金合计0元，其中：政府采购货物项目0个预算0元、政府采购工程项目0个预算0元、政府采购服务项目0个预算0元。

 

第三部分 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

 

普洱市水利工程管理中心2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年减少2046元.

具体变动情况如下：

一、因公出国（境）费

部门普洱市水利工程管理中心2021年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

二、公务接待费

普洱市水利工程管理中心2021年公务接待费预算为0元，较上年减少2046元，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

三、公务用车购置及运行维护费

普洱市水利工程管理中中心2021年公务用车购置及运行维护费为元，较上年增加0元。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

 

第四部分  专业名词解释

 

一般公共预算收入：包括各项税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入和其他收入。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

各部门预算收入：包括本级财政安排给本部门及其所属各单位的预算拨款收入和其他收入。

各部门预算支出：是与部门预算收入相对应的支出，包括基本支出和项目支出。

基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

项目支出：指各部门、各单位为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

结转下年：指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及按规定保留公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

“三公”经费预算数：指市级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。