普洱市水利工程管理中心2020部门预算编制说明  

目录

第一部分 部门（单位）概况  

第二部分 普洱市水利工程管理中心部门2020年部门预算编制说明  

第三部分 2020年普洱市水利工程管理中心部门“三公”经费增减变化情况及原因说明  

第四部分 名词解释  

附   录2020年部门（单位）预算表

一、部门财务收支总体情况表  

二、部门收入总体情况表  

三、部门支出总体情况表  

四、部门财政拨款收支总体情况表  

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表  

六、部门基本支出情况表  

七、部门政府性基金预算支出情况表  

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）  

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表  

十、市本级项目支出绩效目标表（本次下达）  

十一、市本级项目支出绩效目标表（另文下达）  

十二、市对下转移支付绩效目标表  

十三、部门政府采购情况表  

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。  

第一部分部门（单位）概况    

一、基本职能及主要工作  

（一）部门主要职责  

普洱市水利工程管理局位于普洱市思茅区鱼水路21号，成立于2016年6月由普洱市水务局技术培训中心更名为普洱市水利工程管理局，2019年4月与普洱市水利工程质量监督站合并，更名为普洱市水利工程管理中心，是普洱市水务局下属的全额拨款的事业单位，单位职责为：负责贯彻执行国家、省级有关水利工程管理方面的方针政策、法律法规、规范和技术标准；负责监督指导全市已建成水利工程的运行管理；组织管理全市水库大坝的注册登记、安全坚定工作：组织指导全市中型水库工程竣工验收后的交接、运行管理和后评工作，负责水利工程维修养护补助资金的申报和监督检查；组织指导全市水利工程管理体制改革工作，协作市水务局相关科室开展小型农村水利工程管理体制改革，配合水务局相关科室指导水价改革开；负责全市水库干支渠防渗工程建设管理工作；组织指导全市水利多种经营，归口管理水利旅游和水库渔业，组织指导全市水利风景区建设与管理工作。对普洱水利工程小（一）型以上进行规范化、法制化管理，对水利工程建设实行监理制，项目法人制，抓好全市水利工程建设的安全生产工作。成人提供短期培训服务。成人短期培训相关社会服务。  

（二）机构设置情况  

我单位编制结构为21名（其中：管理人员编制1名、专业技术人员19编制名，工勤人员编制1名），2019年年末职工总人数81人，其中在职职工19人，退休职工62人。  

（三）重点工作概述  

组织管理全市水库大坝的注册登记、安全坚定工作：组织指导全市中型水库工程竣工验收后的交接、运行管理和后评工作，负责水利工程维修养护补助资金的申报和监督检查，抓好全市水利工程建设的安全生产工作；安抚城区水库管理局的离退休49名职工。  

二、预算单位预算编制情况  

  普洱市水利工程管理局部门编制2020年部门预算的指导深入贯彻落实科学发展观，认真落实上级领导对我单位的要求，本着坚持厉行节约，更好开展工作的前提下提高资金使用效率使单位编制工作的科学化，精细化。  

三、预算单位基本情况  

纳入2020年部门预算编报的单位共1个，分。其中：财政全供给单位1个，；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位1个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：  

部门在职人员编制21人，其中：行政编制0人，事业编制21人。在职实有19人，其中：财政全供养19人，财政部分供养0人，非财政供养0人。  

离退休人员62人，其中：离休0人，退休62人。  

车辆编制0辆，实有车辆0辆。  

（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）  

第二部分  2020年部门（单位）预算情况说明

一、预算单位收入情况    

（一）部门（单位）财务收入情况  

2020年部门财务总收入 5860425.22元，其中：一般公共预算财政拨款5860425.22元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。  

与上年同口径对比增加122857.22元，增长2%，增加（或减少）的主要原因是：工资增加，社保、公积金等基数增加。  

（二）财政拨款收入情况  

2020年部门财政拨款收入5860425.22元，其中:本年收入5860425.22元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5860425.22元（本级财力5860425.22元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。  

与上年同口径对比增加72857.22元，增长1.3%，增加的主要原因是：1人员工作增长；2. 社保、公积金等基数变动。  

二、预算单位支出情况  

2020年部门预算总支出5860425.22元。财政拨款安排支出 5787568元，其中：基本支出5810425.22元，与上年5687568同口径对比增加72857.22元，增长1.3%，增加的主要原因是：1人员工作增长；2. 社保、公积金等基数变动；项目支出50000元，与上年同口径对比增加（或减少）0元，增长（或下降）0%。  

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况  

2020年部门（单位）一般公共预算当年拨款 5860425.22元，比2019年预算数增加72857.22元，增长1.3%。  

1. 社会保障就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的事业单位离退休（项），2020年预算数为2328856.22元，机关事业基本养老（项）元比2019年预算数减少82935.78元，减幅3.4%。主要原因是：2018年增加接收原城区水库管理局49名退休人员。  

2、社会保障就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），2020年预算数为320875元，比2019年预算数减少51757元，减幅13%。主要原因是：主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。  

3、社会保障就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），2020年预算数为14039元，比2019年预算数减少3674元，减幅20%。主要是：反映事业保险。  

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），2020年预算数为220602元，比2019年预算数增加34285元，增长18.4%。主要用于事业单位基本医疗保险支出。  

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），2020年预算数为80219元，比2019年预算数增加5692元，增长7.6%。主要用于事业单位公务员医疗补助支出。  

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项），2020年预算数为11516元，比2019年预算数减少20403元，减少63%。主要用于事业单位其他医疗保险支出。  

7. 农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项），2020年预算数为50000元，比2019年预算数减少0元，减幅0%。  

8、农林水支出（类）水利（款）水利技术推广（项），2020年预算数为2515740万元，比2019年预算数增加164537元，减幅6.9%。  

9、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项），2020年预算数为6264元，比2019年预算数增加6264元。  

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），2020年预算数为312314元，比2019年预算数增加20849元，增长7.1%。主要用于职工住房公积金缴纳，增加原因2020年人员工资增加。  

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况  

1. 社会保障就业支出（类）行政事业单位离退休（款）基本支出2020年预算数为2534433元其中：（基本支出2534433元，项目支出0元）。  

2．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）基本支出2020年预算数为312337元其中：（基本支出312337元，项目支出0元）。  

3．农林水支出（类）水利基本支出2020年预算数为2522004元其中：（基本支出2472004元，项目支出50000元）。  

4．住房保障支出（类）住房改革支出（款）2020年预算数为312314元，其中（其中：基本支出312314元，项目支出0元）。  

5、商品和服务支出（类）办公费（款）2020年预算数为6065元，其中（其中：基本支出6065元，项目支出0元）。  

6、商品和服务支出（类）邮电费（款）2020年预算数为2275元，其中（其中：基本支出2275元，项目支出0元）。  

7、商品和服务支出（类）差旅费（款）2020年预算数为32150元，其中（其中：基本支出32150元，项目支出0元）。  

8、商品和服务支出（类）公务接待费（款）2020年预算数为2046元，其中（其中：基本支出2046元，项目支出0元）。  

9、商品和服务支出（类）工会经费（款）2020年预算数为38783元，其中（其中：基本支出38783元，项目支出0元）。  

10、商品和服务支出（类）福利费（款）2020年预算数为38783元，其中（其中：基本支出38783元，项目支出0元）。  

11、商品和服务支出（类）培训费（款）2020年预算数为5898元，其中（其中：基本支出5898元，项目支出0元）。  

12、商品和服务支出（类）其他商品和服务费（款）2020年预算数为75393元，其中（其中：基本支出38783元，项目支出0元）。  

三、市对下专项转移支付情况  

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况  

无  

（二）与中央、省配套事项  

无  

（三）按既定政策标准测算补助事项  

无  

四、预算收支增减变化情况说明    

（一）基本支出情况  

2020年用于保障普洱市水利工程管理中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5760425.22元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的96.5％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的3.5％。  

（二）基本支出预算变动的主要原因  

与2019年5737568元对比增加72857.22元，变动的主要原因是：职工工资增加。  

（三）项目支出情况  

2020年用于保障普洱市水利工程管理中心机构、下属事业单位等机构为完成退休职工的文化宣传、卫生保健、维稳、安抚老职工。，用于专项业务工作的经费支出50000元，如老干部活动、节日慰问及老干部保健知识宣传等开支。  

（四）项目支出预算变动的主要原因  

与2019年50000元对比增加（或减少）0元。  

五、其他公开信息  

（一）机关运行经费安排变化情况及原因说明  

无  

（二）政府采购预算情况  

无  

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，2020年部门（单位）政府采购预算共涉及采购项目0个，采购预算资金0元，其中政府采购货物项目0个预算0元、政府采购工程项目0个预算0元、政府采购服务项目0个预算0元。  

（三）国有资产占有使用情况  

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需要在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此将在公开2019年度部门（单位）决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。  

2020年部门（单位）预算是无安排购置车辆，无安排购置单价50 万元及以上的通用设备，无安排购置单价100万元及以上的专用设备。  

（四）重点项目预算绩效目标情况  

2020年实行绩效目标管理的项目共1个，涉及一般公共预算当年拨款50,000.00元，其中，重点项目0个，绩效目标如下：完成退休人员管安抚工作。  

第三部分 2020年部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

普洱市水利工程管理中心部门2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2046元，较上年增加39元，增长（下降）1.9%，具体变动情况如下：  

一、因公出国（境）经费  

普洱市水利工程管理中心部门2020年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加（减少）0元，无增长共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。  

二、公务接待费  

普洱市水利工程管理中心部门2020年公务接待费预算为2046元，较上年增加39元，增长1.9%，国内公务接待批次为6次，共计接待26人次。  

增加变化原因由于物价上涨，工作职能增加。  

三、公务用车购置及运行维护费  

普洱市水利工程管理中心2020年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%。其中：公务用车购置费0元，较上年无增减0元，增；公务用车运行维护费0元，较上年无增减少。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。  

第四部分  名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金,包括税收收入和非税收入。  

二、一般公共预算支出：指一般公共预算收入统筹安排支出。  

二、政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。  

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。  

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。  

五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。  

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。  

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。  

九、结转下年：指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。  

十、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

十一、“三公”经费口径说明  

（一）“三公”经费  

按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

（二）“三公”经费预算数  

指市级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。