普洱市电站库区管理局2020部门            

预算编制说明  

目录

第一部分 部门（单位）概况

第二部分 2020年部门预算编制说明  

第三部分 2020年“三公”经费增减变化情况及原因说明  

第四部分名词解释

附   录2020年部门（单位）预算表

一、部门财务收支总体情况表  

二、部门收入总体情况表  

三、部门支出总体情况表  

四、部门财政拨款收支总体情况表  

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表  

六、部门基本支出情况表  

七、部门政府性基金预算支出情况表  

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）  

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表  

十、市本级项目支出绩效目标表（本次下达）  

十一、市本级项目支出绩效目标表（另文下达）  

十二、市对下转移支付绩效目标表  

十三、部门政府采购情况表  

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。  

第一部分部门（单位）概况    

一、基本职能及主要工作  

（一）部门主要职责  

加强对全市电站库区开发利用管理，确保电站库区安全生产；负责组织协调有关部门编制电站库区的开发利用总体规划，并组织实施，指导业主和有关部门做好电站库区的安全生产，指导县（区）有关部门的业务工作。  

（二）机构设置情况  

我局属财政全额拨款的事业单位，正科级，内设办公室、库区开发与安全管理科、糯扎渡电站库区开发管理科，编制21人，现有在职人员21人。  

（三）重点工作概述  

1．加强库区日常巡查管护及宣传工作  

自进驻库区右岸转运码头以来，通过日常巡查、群众举报等途径，劝导教育、移交处置库区非法电捕鱼72件、迷魂阵及抬网150余件；阻止非法网箱材料入库11件、鱼饵料30余吨；配合参与黑河段813水位线以下，非法采砂工作整治，配合处置非法采砂户8户；向原市国土局移交无证采石作业案件1件。联合临沧市、糯扎渡电厂及我市相关部门开展联合执法巡查10次；协调涉库县（区）渔政、海事、水务等部门开展库区保护宣传，共制作宣传手册、宣传环保袋、围裙等共计13.4万份、纸杯10万支，制作库区宣传材料、公告11.08万份。  

2. 协助推进非法网箱及捕捞渔具拆除取缔工作  

自2017年9月，正式启动糯扎渡库区非法养殖网箱及捕捞渔具拆除取缔工作以来，我局一直承担着制定实施方案、宣传材料，筹办会议，定期发布简报等办公室具体日常业务及相关协调工作。共召开库区综合整治及河长会议21次，配合各级领导开展专项调研19次，组织基层渔政执法培训1次，发布工作进展情况报告18期、简报17期。经摸底统计，普洱市境内水域共有非法养殖网箱面积13558.78亩，非法捕捞渔具5067个。 截至2020年1月15日，全市累计拆除非法养殖网箱4854.29亩，剩余8704.49亩；累计拆除非法捕捞渔具5035个，剩余32个。今年将加大力度，以行政强制执行方式推进拆除工作，对非法养殖网箱和非法捕捞渔具的取缔工作。  

3．其他方面工作  

一是积极配合做好省、市、县级河长巡河（糯扎渡电站库区、景洪电站库区）及上级领导的考察、调研等工作；二是积极配合海事、公安等涉库相关职能部门开展非法自用船只、航道清理整治等工作；三是协助市局做好涉糯扎渡库区水质监测及其他交办的涉糯扎渡库区工作任务。  

二、预算单位预算编制情况  

普洱市电站库区管理局2020年部门预算的编制，根据《中华人民共和国预算法》《普洱市人民政府办公室关于普洱市预算信息公开工作实施细则的通知》（普政办发【2016】213号）、《普洱市财政局转发云南省财政厅关于印发预决算公开工作补充实施细则的通知》（普财预【2017】10号）等有关法律法规和文件精神，结合2020年全年实际财务收支状况编制，紧紧围绕全面规范公开透明的预算管理制度目标，进一步规范预算编制、执行和监督行为。部门预算编制要坚持实事求是、积极稳妥、科学预测的原则，力求做到各项数据真实准确、量入为出、收支平衡。严格执行增收节支、理性节约的各项规定，坚持量力而行、统筹兼顾，严格控制一般性支出。  

三、预算单位基本情况  

纳入2020年部门预算编报的单位共1个，分别是普洱市电站库区管理局。其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：  

部门在职人员编制21人，其中：行政编制0人，事业编制21人。在职实有21人，其中：财政全供养21人，财政部分供养0人，非财政供养0人。  

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。  

车辆编制0辆，实有车辆1辆。  

第二部分  2020年普洱市电站库区管理局

预算情况说明

一、预算单位收入情况    

（一）普洱市电站库区管理局财务收入情况  

2020年部门财务总收入3854297.00元，其中：一般公共预算财政拨款3658584.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转195713.00元。  

与上年同口径对比增加144718.00元，增长3.9%。  

（二）财政拨款收入情况  

2020年部门财政拨款收入3854297.00元，其中:本年收入3658584.00元，上年结转195713.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3658584元（本级财力3658584.00元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。  

与上年同口径对比减少50995.00元，下降1.47%，减少的主要原因是：社会保障和就业支出减少。  

二、预算单位支出情况  

2020年部门预算总支出3854297.00元。财政拨款安排支出 3854297.00元，其中：基本支出3408584.00元，与上年同口径对比减少50995.00元，下降1.47%，减少的主要原因是：社会保障和就业支出减少。项目支出445713.00元，与上年同口径对比增加195713.00元，增长78.28%，增加的主要原因是：增加部分为上年项目结转资金。  

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况  

2020年部门（单位）一般公共预算当年拨款 3658584.00，比2019年预算数减少50995.00元，下降1.47%。  

1. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）2020年预算数为2732000.00元，比2019年预算数2712679增加19321元，增长0.71%。主要用于：单位工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助及项目支出的支出；  

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算数为306516.00元，比2019年预算数减少72041.00元，下降19%。主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。  

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2020年预算数为13411.00元，比2019年预算数减少4089.00元，下降23.4%。主要用于：失业保险费的支出。  

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2020年预算数为210730.00元，比2019年预算数增加21451.00元，增长11.33%。主要用于事业单位基本医疗保险缴费的支出。  

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2020年预算数为76629.00元，比2019年预算数增加917.00元，增长1.2%。主要用于公务员医疗补助的支出。  

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2020年预算数为10211元，比2019年预算数减少19307.00元，下降65.4%。主要用于行政事业单位医疗方面工伤、生育保险费、大病补充保险费的支出。  

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数为309087.00元，比2019年预算数增加2753.00元，增长0.9%。主要用于为职工缴纳的住房公积金的支出。  

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况  

1. 工资福利支出（类）基本工资（款）2020年预算数为680064.00元，其中（其中：基本支出680064.00元，项目支出0元）。  

2. 工资福利支出（类）津贴补贴（款）2020年预算数为1178988.00元，其中（其中：基本支出1178988.00元，项目支出0元  

3．工资福利支出（类）绩效工资（款）2020年预算数为462000.00元，其中（其中：基本支出462000.00元，项目支出0元）。  

4．工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）2020年预算数为306516.00元，其中（其中：基本支出306516.00元，项目支出0元）  

5．工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）2020年预算数为210730.00元，其中（其中：基本支出210730.00元，项目支出0元）  

6．工资福利支出（类）公务员医疗补助经费（款）2020年预算数为76629.00元，其中（其中：基本支出76629.00元，项目支出0元）  

7．工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）2020年预算数为23622.00元，其中（其中：基本支出23622.00元，项目支出0元）  

8．工资福利支出（类）住房公积金（款）2020年预算数为309087.00元，其中（其中：基本支出309087.00元，项目支出0元）  

9．商品和服务支出（类）办公费（款）2020年预算数为33860.00元，其中（其中：基本支出8860.00元，项目支出25000.00元）  

10．商品和服务支出（类）邮电费（款）2020年预算数为32514.00元，其中（其中：基本支出2514.00元，项目支出30000.00元）  

11．商品和服务支出（类）差旅费（款）2020年预算数为51850.00元，其中（其中：基本支出44850.00元，项目支出7000.00元）  

12．商品和服务支出（类）租赁费（款）2020年预算数为50000元，其中（其中：基本支出0元，项目支出50000.00元）  

13．商品和服务支出（类）会议费（款）2020年预算数为10000.00元，其中（其中：基本支出0元，项目支出10000.00元）  

14．商品和服务支出（类）培训费（款）2020年预算数为9691.00元，其中（其中：基本支出9691.00元，项目支出0元）  

15．商品和服务支出（类）公务接待费（款）2020年预算数为25156.00元，其中（其中：基本支出2156.00元，项目支出0元）  

16．商品和服务支出（类）委托业务费（款）2020年预算数为75000.00元，其中（其中：基本支出0元，项目支出75000.00元）  

17．商品和服务支出（类）工会经费（款）2020年预算数为37182.00元，其中（其中：基本支出37182.00元，项目支出0元）  

18．商品和服务支出（类）福利费（款）2020年预算数为37182.00元，其中（其中：基本支出37182.00元，项目支出0元）  

19．商品和服务支出（类）其他交通费（款）2020年预算数为45000.00元，其中（其中：基本支出0元，项目支出45000.00元）  

20．商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）2020年预算数为26513.000元，其中（其中：基本支出18513.00元，项目支出8000.00元）  

三、市对下专项转移支付情况  

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况  

无。  

（二）与中央、省配套事项  

无。  

（三）按既定政策标准测算补助事项  

无。  

四、预算收支增减变化情况说明    

（一）基本支出情况  

2020年用于保障普洱市电站库区管理局正常运转的日常支出3408584.00元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的95.3％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的4.7％。  

（二）基本支出预算变动的主要原因  

与2019年3459579.00元对比减少50995.00元，变动的主要原因是：社会保障和就业支出减少。  

（三）项目支出情况  

2020年用于普洱市电站库区管理局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出250000.00元。其中：1、库区管理工作经费支出200000.00元，主要用于单位项目管理的办公费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、劳务费、其他交通费等支出。与上年200000.00元对比持平，为进一步加强对电站库区的管理，工作量大幅增加，合理安排、节约使用资金；2、库区联合执法经费50000.00元，主要用于项目管理办公费、差旅费、会议费、其他交通费用等开支。与上年50000.00元对比持平，开源节流，合理安排资金的使用。  

（四）项目支出预算变动的主要原因  

与2019年250000.00元对比，无变动。  

五、其他公开信息  

（一）机关运行经费安排变化情况及原因说明  

2020年普洱市电站库区管理局的机关运行经费财政拨款预算0元，较2019年预算增加0元，增长0%。  

（二）政府采购预算情况  

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，2020年部门（单位）政府采购预算共涉及采购项目0个，采购预算资金0元，其中政府采购货物项目0个预算0元、政府采购工程项目0个预算0元、政府采购服务项目0个预算0元。  

（三）国有资产占有使用情况  

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需要在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此将在公开2019年度部门（单位）决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。  

2020年普洱市电站库区管理局预算未安排购置车辆，未安排购置单价50 万元及以上的通用设备，未安排购置单价100万元及以上的专用设备。  

（四）重点项目预算绩效目标情况  

2020年实行绩效目标管理的项目2个，涉及一般公共预算当年拨款250000.00元。主要用于：加强对糯扎渡电站库区巡逻检查监督工作，多方调研考察、协调沟通，逐步建立市、县（区）、乡（镇）三级管理联动机制；充分发挥电站库区管理局的职能作用，按照市政府规划，积极配合相关部门对糯扎渡库区渔业养殖、船舶管理等工作开展专项整治，巩固库区管理治理成果，严肃协调查办各类违法案件，加大联动机制，开展联合执法行动。  

2020年实行绩效目标管理的项目共2个，涉及一般公共预算当年拨款250000.00元，其中，重点项目0个，绩效目标如下：  

库区管理工作经费，绩效目标是：本项目主要用于局机关正常工作开展与运转.充分发挥电站库区管理局的职能作用，按照市政府规划，积极配合市农业农村局、市海事等部门对糯扎渡库区渔业养殖、船舶管理等工作开展专项整治。  

第三部分 2020年普洱市电站库区管理局“三公”经费增减变化情况及原因说明

普洱市电站库区管理局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计25156.00元，较上年减少1591.00元，下降5.9%，具体变动情况如下：加大人数减少，降低接待成本。  

一、因公出国（境）经费  

普洱市电站库区管理局2020年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。  

增减变化原因；未涉及因公出国（境）工作经费预算。  

二、公务接待费  

普洱市电站库区管理局2020年公务接待费预算为2156.00元,结转项目公务接待费预算23000.00元，较上年减少1591.00元，下降5.9%，国内公务接待批次为20次，共计接待280人次。  

增减变化原因：我单位严格按照“三公”经费只减不增要求，切实做好厉行节约，反对铺张浪费。主要用于开展业务活动、调研、检查、指导工作等接待产生的费用。  

三、公务用车购置及运行维护费  

普洱市电站库区管理局2020年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。  

增减变化原因：无公务用车，不产生公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。  

第四部分  名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金,包括税收收入和非税收入。  

二、一般公共预算支出：指一般公共预算收入统筹安排支出。  

二、政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。  

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。  

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。  

五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。  

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。  

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。  

九、结转下年：指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。  

十、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

十一、“三公”经费口径说明  

（一）“三公”经费  

按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

（二）“三公”经费预算数  

指市级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。