普洱市水利水电勘测设计研究院2019年度部门预算编制说明  

目录  

第一部分 普洱市水利水电勘测设计研究院概况    

一、  基本职能及主要工作  

二、  普洱市水利水电勘测设计院预算编制情况  

三、  普洱市水利水电勘测设计院基本情况  

第二部分 普洱市水利水电勘测设计研究院预算情况说明第三部分    2019年 “三公”经费财政拨款预算情况说明    

第四部分 名词解释    

附  录  2019年水利水电勘测设计研究院预算表    

一、  财政拨款收支总表  

二、  一般公共预算支出表  

三、  基本支出表  

四、  政府性基金预算支出表  

五、  部门收支总表  

六、  部门收入总表  

七、  部门支出总表  

八、  部门财政拨款支出明细表（按经济科目分）  

九、  “三公”经费预算财政拨款支出情况表  

十、  项目支出绩效目标表（本级）  

十一、市对下转移支付绩效目标表  

十二、部门政府采购预算表

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。  

第一部分  普洱市水利水电勘测设计研究院概况    

一、基本职能及主要工作  

（一）部门主要职责    

普洱市水利水电勘测设计研究院以为水利水电工程建设提供勘测设计服务为宗旨，业务范围包括：水利水电工程勘测设计，民用建筑设计，电气设备安装，水利水电工程附设工程勘察。取得以下资质证书：工程设计资质证书（电力行业〈水力发电〉专业乙级、测绘资质证书（工程测量乙级）、工程勘测证书（工程勘测专业类岩土工程丙级、水文、水资源调查评价资质证书（乙级）、水土保持方案编制资格证书（乙级）。并于2003年12月通过ISO9001:2000质量体系认证。  

（二）机构设置情况  

普洱市水利水电勘测设计研究院下设6个职能部门：总工室、设计室、勘测室、技术经营部、办公室、财务室。  

（三）重点工作概述  

在年初对设计工作提出的“抓管理、保质量、卡时间”总目标下完成全年的工作任务：  

1、2019年设计院的转企改制工作。根据《中共普洱市委印发〈关于从事生产经营活动事业单位改革的实施方案〉的通知》（普办发〔2018〕11号）要求，正在进行征求职工转企改制意见的工作，根据收集整理的意见建议修改好改制方案之后上报市局。  

2、积极争取新建水利工程勘察设计项目。2019年工作计划：一是墨江县景坝水库工程按时完成可研阶段设计，现报告正在修改中；孟弄乡引水工程按时完成实施方案设计修改；癸能龙洞水库工程按时完成可研阶段设计修改，初步设计工作正在进行中。二是西盟县代格拉水库工程可研阶段设计评审修改正在进行中；南弄河、格浪埂堵河、南卡镐河河道治理工程按时完成初步设计。三是孟连县南垒河、南卡江河道治理工程按时完成初步设计；芒井水库工程初步设计工作正在进行中。四是江城县克扎河水库按时完成初步设计工作。五是完成勐先大河（夹象沟至宣德段）河道治理工程初步设计报告送审稿。六是完成镇沅县文况小(2)型水库除险加固工程初步设计，完成镇沅县2019年烟叶生产基础设施振太镇山街项目区实施方案枢纽工程(香樟河坝塘)变更设计。七是完成普洱市水土保持信息系统录入项目工作。八是及时组建工作队参与完成墨江县5.9级地震应急抢险工作。  

3、服务好在建水利工程项目。宁洱县中寨水库工程、镇沅县班谷水库工程、丙果河水库工程、思茅区大田河水库工程、景东县青龙水库工程、江城县三国庄园水库工程、澜沧县谦六乡引水工程分别根据施工进度按时提供施工图。  

4、加强内部管理和能力建设。抓管理是设计院2019年工作的一个主要目标。一是加强专业技术学习。积极组织职工参加相关业务部门组织的技术业务培训，全年我们计划派出55人次参加水工、勘测、财务和质量管理等新知识的培训和学习；二是完善收入分配激励制度。  

二、部门（单位）预算编制情况  

（一）预算编制的指导思想  

深入贯彻落实科学发展观，认真落实上级领导对我院工作的各项要求，预算编制既要保证我院重点支出需要，又要坚持厉行节约，从严从紧编制预算，着力提高预算资金的使用效率，不断提升本单位预算编制工作的科学化、精细化水平。  

（二）预算的基本原则  

1、合法性原则。部门预算编制要符合《中华人民共和国预算法》和国家其他法律、法规，充分体现国家有关方针、政策。
     2、真实性原则。部门预算编制过程必须以实现本部门职能为依据，实事求是地编制收支预算，提高预算结果的真实性和准确性。    

3、完整性原则。编制部门预算必须实行综合预算、零基预算。
     4、平衡性原则。部门预算应本着“量入为出、勤俭节约”的原则，根据财务规则的有关规定，统筹安排各项资金，保证当年预算收支平衡。
     5、重要性原则。根据本部门职能和年度工作计划编制部门预算，确保每一笔项目支出与实际工作相符合。  

（三）预算编制的方法  

2019年本部门预算编制工作按照科学化、精细化管理的要求，围绕上级领导的各项要求和部署，提高预算编制的规范化和准确性，为预算执行和公开奠定扎实的基础。  

1、重视预算基础工作。提高预算编制的科学性和准确性。  

2、坚持厉行节约。从严从紧编制预算，严格控制一般性支出，降低行政运行成本。  

3、突出工作重点。切实保证和落实重点支出需要，积极整合项目支出预算，压缩一般开支，不断优化支出结构。  

4、严格预算执行。加强对本部门预算收入管理，统筹安排各项资金，提高预算资金使用效益。  

三、单位基本情况  

纳入2019年部门预算编报的单位共1个，为普洱市水利水电勘测设计研究院。其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位1个。部门在职人员编制47人，其中：事业编制47人。在职实有43人，其中：财政全供养43人。离退休人员30人，其中：离休0人，退休30人。车辆编制2辆，实有车辆2辆。  

第二部分  2019年普洱市水利水电勘测设计研究院  

预算情况说明    

一、2019年单位预算收支情况    

（一）单位财务收入情况  

2019年单位财务总收入18111886元，其中：一般公共预算9111886元，政府性基金收入0元，国有资本经营收益0元，事业收入9000000元，事业单位经营收入0元，其他收入0元,财政专户管理的教育收费0元，上年结转收入0元。  

（二）财政拨款收入情况  

2019年单位财政拨款收入9111886元，其中，本年收入9111886元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9111886元（其中本级财力9111886元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，其他非税收入安排支出0元，国有资源（资产）有偿使用收入0元），财政专户管理的收入0元，政府性基金财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。  

二、单位预算支出情况  

2019年单位预算总支出18111886元，其中：基本支出9111886元，占总支出的50.3％，项目支出9000000元，占总支出的49.7％。按支出功能科目分类，支出分别列:社会保障和就业支出(类)－行政事业单位离退休(款)支出，主要用于离退休人员公用经费支出；社会保障和就业支出（类）－行政事业单位离退休（款）支出，主要用于缴纳应由单位负担的养老保险费；社会保障和就业支出（类）－其他社会保障和就业支出（款）支出，主要用于缴纳应由单位负担的失业保险金；医疗卫生与计划生育支出（类）－行政事业单位医疗（款）支出，主要用于缴纳应由单位负担的基本医疗保险费；医疗卫生与计划生育支出（类）－行政事业单位医疗（款）支出，主要用于缴纳应由单位负担的公务员医疗补助；医疗卫生与计划生育支出（类）－行政事业单位医疗（款）支出，主要用于缴纳应由单位负担的大病补充险、生育保险、工作保险；农林水支出（类）－水利（款）支出，主要用于我院承担的各个水利水电工程项目的地质勘测费、野外测量费、设计费、土工实验费、水文资料费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费等及其他为保证勘测设计项目顺利实施的各项的日常工作费用；农林水支出（类）－水利（款）支出，主要用于我单位的机构正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴等工资支出，办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）住房保障支出（类）－住房改革支出（款）支出，主要用于缴纳应由单位负担的住房公积金。  

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况   

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)2019年预算数为986025元，比2018年预算数增加967077元，增长5116.9%。主要原因是：2018年度离退休（项）人员经费未列入年初预算，2019年度离退（项）公用经费及人员经费均已列入年初预算。  

2. 、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年预算数为911983元，比2018年预算数增加170402元，减幅15.7%。主要原因是：2019机关事业单位基本养老保险缴费比率降低。  

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2019年预算数为43477元，比2018年预算数减少5737元，减幅11.6%。主要原因是：2019年其他社会保障和就业缴费比率降低。  

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2019年预算数为455992元，比2018年预算数减少85201元，减幅15.7%。主要原因是：2019年事业单位医疗缴费比率降低。  

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助支出（项）2019年预算数为182397元，比2018年预算数减少66552元，减幅26.7%。主要原因是：2019年公务员医疗补助缴费比率降低。  

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2019年预算77772元，比2018年预算数增加14160元，增长22.3%。主要原因是：2019年其他行政事业单位医疗缴费基数提高。  

7、农林水支出（类）水利（款）水利前期工作经费（项）2019年预算数为0元，比2018年预算数减少7210000元。主要原因是： 2019年，收费管理制度发生变更，本单位勘测设计收入不再纳入非税收入管理，由单位自行使用。同时，由勘测设计收入安排的项目支出不纳入本级财政拨款预算，水利前期工作经费不再由财政拨款预算安排。  

8、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）2019年预算数为5744879元，比2018年预算数增加76831元，增长1.4%。主要原因是：主要原因是工资福利支出增加较多。  

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2018年预算数为709361元，比2018年预算数增加77474元，增长12.2%。主要原因是：职工工资增加较多，导致测算基数增大。  

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况  

1、工资福利支出（类）基本工资（款）2019年预算数1801104元，其中：基本支出1801104元，项目支出0元。  

2、工资福利支出（类）津贴补贴（款）2019年预算数2609412元，其中：基本支出2609412元，项目支出0元。  

3、工资福利支出（类）绩效工资（款）2019年预算数946000元，其中：基本支出946000元，项目支出0元。  

4、工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）2019年预算数911983元，其中：基本支出911983元，项目0元。  

5工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费款2019年预算数455992元，其中：基本支出455992元，项目支出0元。  

6、工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）2019年预算数182397元，其中：基本支出182397元，项目支出0元。  

7、工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）2019年预算数121249元，其中：基本支出121249元，项目支出0元。  

8、工资福利支出（类）住房公积金（款）2019年预算数709361元，其中：基本支出709361元，项目支出0元。  

9、商品和服务支出（类）办公费（款）2019年预算数14448元，其中：基本支出14448元，项目支出0元。  

10、商品和服务支出（类）水费（款）2019年预算数2322元，其中：基本支出2322元，项目支出0元。  

11、商品和服务支出（类）电费（款）2019年预算数2322万元，其中：基本支出2322元，项目支出0元。  

12、商品和服务支出（类）邮电费（款）2019年预算数5418元，其中：基本支出5418元，项目支出0元。  

13、商品和服务支出（类）差旅费（款）2019年预算数129000元，其中：基本支出129000元，项目支出0元。  

14、商品和服务支出（类）培训费（款）2019年预算数27017元，其中：基本支出27017元，项目支出0元。  

15、商品和服务支出（类）公务接待费（款）2019年预算数5095元，其中：5095元，项目支出0元。  

16、商品和服务支出（类）工会经费（款）2019年预算数88211元，其中：88211元，项目支出0元。  

17、商品和服务支出（类）福利费（款）2019年预算数88211元，其中基本支出88211元，项目支出0元。  

18、商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）2019年预算数20000元，其中：基本支出20000元，项目支出0元。  

19、商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）2019年预算数19516元，其中：基本支出19516元，项目支出0元。  

20、商品和服务支出（类）退休费（款）2019年预算数972828元，其中：基本支出972828元，项目支出0元。  

三、市对下专项转移支付情况  

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况  

无  

（二）与中央、省配套事项  

元  

（三）按既定政策标准测算补助事项  

无  

四、预算收支增减变化情况说明   

（一）基本支出情况  

2019年用于保障我院机构正常运转的日常支出9111886元，包括基本工资、津贴补贴等工资福利支出7737498元，占总支出的84.9%，办公经费、印刷费、差旅费、公务用车运行费、公务接待费、培训费等公用经费（商品和服务支出）401560元，占基本支出的4.4%，离退休人员公用经费及人员经费（对个人和家庭的补助）972828元，占基本支出的10.7%。  

（二）基本支出预算变动的主要原因    

与2018年8304236元对比增加807650元，变动的主要原因是：工资福利支出增加较多。  

（三）项目支出情况  

2019年用于保障我院勘测设计项目支出900000元。用于地质勘察费、测量费、设计费、评审费、土工试验费、水文分析费、差旅费、公务用车运行费、公务接待费、新建兴建气排球馆及5人制足球场等开支。  

（六）项目支出预算变动的主要原因  

与2018年7210000元对比增加1790000元，变动的主要原因是：去年签订今年在建的水利工程勘察设计项目增多,支付今年计划新建气排球馆及5人制足球场费用。  

五、其他公开信息  

（一）机关运行经费  

2019年单位的机关运行经费财政拨款预算0元，较2017年预算增加0元，增长0%。  

（二）政府采购情况  

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，2019年单位政府釆购预算共涉及采购项目8个200000元，其中政府釆购货物预算200000元、政府釆购工程预算0元、 政府釆购服务预算0元。  

（三）国有资产占有使用情况  

鉴于截止2018年12月31日的国有资产占有使用情况需要在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此将在公开2018年度单位决算时一并公开部门截止至2018年12月31日的国有资产占有使用情况  

2019年部门单位预算未安排购置车辆，未安排购置单价500000元及以上的通用设备，未安排购置单价1000000元及以上的专用设备。  

（四）预算绩效情况  

2019年实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算当年拨款9000000元。主要用于：地质勘察费、测量费、设计费、评审费、土工试验费、水文分析费、差旅费、公务用车运行费、公务接待费、新建气排球馆及5人制足球场等开支。  

第三部分 201９年“三公”经费财政拨款    

预算情况说明    

2019年单位 “三公”经费财政拨款预算安排25095元，其中：安排因公出国（境）费0元，公务用车购置及运行费20000元，公务接待费5095元。  

2019年“三公”经费预算数较2018年“三公”经费预算数减少460179元，同比下降95%。  

一、因公出国（境）经费  

2019年单位根据预算排，拟安排出国（境）经费预算0元，较2018年增加0元。  

二、公务接待费  

2019年单位拟安排公务接待费预算5095元，较2018年的245274元减少240179元。主要原因是2019年，收费管理制度发生变更，本单位勘测设计收入不再纳入非税收入管理，由单位自行使用。同时，由勘测设计收入安排的公务接待费不纳入本级财政拨款预算，所以公务接待费财政拨款预算数较2018年有大幅下降。主要用于主要用于接待工程项目业主及评审专家、与省内各个勘察设计单位相互交流学习产生的费用。  

三、公务用车购置及运行维护费  

201９年单位拟安排公车购置及运行维护费20000元，较201８年的240000元减少220000元。其中：购置经费0元、运行维护费20000元。减少主要原因是2019年，收费管理制度发生变更，本单位勘测设计收入不再纳入非税收入管理，由单位自行使用。同时，由勘测设计收入安排的公务用车运行维护费不纳入本级财政拨款预算，所以公务用车运行维护费财政拨款预算数较2018年有大幅下降。主要用于保障201 年设计院与思茅、宁洱、西盟、江城、镇沅等区县共签订的水利工程勘察设计项目工作的开展，拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。    

第四部分  名词解释    

一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。  

二、政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。  

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。  

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。  

五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。  

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。  

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。    

九、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。  

十、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

十一、“三公”经费口径说明  

（一）“三公”经费  

按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

（二）“三公”经费预算数  

指市级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。  

普洱市水利水电勘测设计研究院  

                             2019年3月18日