普洱市水利工程管理局2019年度部门预算编制说明

 

目录

第一部分  部门（普洱市水利工程管理局）概况

第二部分  2019年部门（普洱市水利工程管理局）预算情况说明

第三部分   2019年 “三公”经费财政拨款预算情况说明

第四部分  名词解释

附   录 2019年部门（普洱市水利工程管理局）预算表

一、  财政拨款收支总表

二、  一般公共预算支出表

三、  基本支出表

四、  政府性基金预算支出表

五、   部门收支总表

六、   部门收入总表

七、   部门支出总表

八、  部门财政拨款支出明细表（按经济科目分）

九、  “三公”经费预算财政拨款支出情况表

十、  项目支出绩效目标表（本级）

十一、市对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购预算表

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

 

第一部分  部门（普洱市水利工程管理局）概况

 

一、基本职能及主要工作

一）部门主要职责

（普洱市水利工程管理局位于普洱市思茅区鱼水路21号，成立于2016年6月由普洱市水务局技术培训中心更名为普洱市水利工程管理局，是普洱市水务局下属的全额拨款的事业单位，单位职责为：负责贯彻执行国家、省级有关水利工程管理方面的方针政策、法律法规、规范和技术标准；负责监督指导全市已建成水利工程的运行管理；组织管理全市水库大坝的注册登记、安全坚定工作：组织指导全市中型水库工程竣工验收后的交接、运行管理和后评工作，负责水利工程维修养护补助资金的申报和监督检查；组织指导全市水利工程管理体制改革工作，协作市水务局相关科室开展小型农村水利工程管理体制改革，配合水务局相关科室指导水价改革开；负责全市水库干支渠防渗工程建设管理工作；组织指导全市水利多种经营，归口管理水利旅游和水库渔业，组织指导全市水利风景区建设与管理工作。成人提供短期培训服务。成人短期培训相关社会服务。

（二）机构设置情况

我单位编制结构为11名（其中：管理人员编制1名、专业技术人员9编制名，工勤人员编制1名），2016年年末职工总人数73人，其中在职职工11人，退休职工13人。

 

（三）重点工作概述

组织管理全市水库大坝的注册登记、安全坚定工作：组织指导全市中型水库工程竣工验收后的交接、运行管理和后评工作，负责水利工程维修养护补助资金的申报和监督检查；安抚城区水库管理局的离退休49名职工。

 

二、预算单位预算编制情况

普洱市水利工程管理局部门编制2019年部门预算的指导深入贯彻落实科学发展观，认真落实上级领导对我单位的要求，本着坚持厉行节约，更好开展工作的前提下提高资金使用效率使本单位编制工作更加的科学化，精细化。

 

三、预算单位基本情况

纳入2019年部门预算编报的单位共1个，是普洱市水利工程管理局。其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。部门在职人员编制12人，其中：行政编制0人，事业编制12人。在职实有9人，其中：财政全供养9人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员62人，其中：离休0人，退休62人。车辆编制0辆，实有车辆0辆。

（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

 

第二部分  2019年部门（普洱市水利工程管理局）预算情况说明

 

一、预算单位收入情况

（一）部门（单位）财务收入情况

2019年部门（单位）财务总收入4040455元，其中：一般公共预算4040455元，政府性基金收入0元，国有资本经营收益0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元,财政专户管理的教育收费0元，上年结转收入22690.36元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门（单位）财政拨款收入4040455元，其中：本年收入4040455元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4090455元（其中本级财力4090455元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，其他非税收入安排支出0元，国有资源（资产）有偿使用收入0元），财政专户管理的收入0元，政府性基金财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

二、预算单位支出情况

2019年部门（单位）预算总支出4090455元，其中：基本支出4040455元，占总支出的98％，项目支出50000元，占总支出的2％。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2019年部门（单位）一般公共预算当年拨款 4090455元，比2018年预算2203064数增加1887391元，增长85.67%。主要是2019年增加62名退休人员退休工资财政发放部分。

1. 社会保障就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项），2019年预算数为2343408元，比2018年预算数115063增加2228345元，增幅1936.63%。主要原因是：2019年增加62名退休人员退休工资财政发放部分。

2、 社会保障就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年预算数191025元，比2018年预算数259151减少68126元，增幅26.29%，原因为2018年退休2名在职职工

3、其他社会保障就业支出（类）其他社会保障就业支出（款）其他社会保障就业支出（项）2019年预算数9153比2018年预算数11835减少2682元，增幅22.66%，原因为2018年退休2名在职职工 

4. 医疗卫生与计划生育管理事务支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），2019年预算数为95513元，比2018年预算数129576元减少34063元，减少26.29%。主要原因是：2018年退休2人。

5. 医疗卫生与计划生育管理事务支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），2019年预算数为38205元，比2018年预算数59605元减少28600元，减少47.89%。主要原因是：2018年退休2人。

6. 医疗卫生与计划生育管理事务支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项），2019年预算数为16289元，比2018年预算数15227元增加1012元，增加6.62%。主要原因是：2018年工资增加。

7、 农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）2019年预算50000元，比2018年（上年）预算数50000元无增减。

8. 农林水支出（类）水利（款）水利技术推广（项）2019年预算1198304元，比2018年（上年）预算数1401424元减少203120元，下降15%。主要用于：退休2名职工。

 

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），2019年预算数为148558元，比2018年预算数151183增加2625元，减少1.74%。主要原因是：2019年在职人员退休2人。

 

 

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

  

1. 农林水支出（类）水利（款）水利技术推广（项）2019年预算数1248304元（其中：基本支出1198304元，项目支出50000元）。

2. 社会保障就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项），2019年预算数为2343408元。（其中：基本支出2343408元，项目支出0元）

3．医疗卫生与计划生育管理事务支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），2019年预算数为150007元，其中（其中：基本支出150007元，项目支出0元）。

4．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），2019年预算数为148558元，其中（其中：基本支出148558元，项目支出0元）。

 

三、市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

部门（单位）列入市对下专项转移支付项目清单项目为：  金额0元。

（二）与中央、省配套事项

 

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

 

功能科目分组

无

四、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出情况

2019年用于保障普洱市水利工程管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3926310元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的97.09％；114145办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的2.91％。

（二）基本支出预算变动的主要原因

与2018年2036633元对比增加1889677元，变动的主要原因是：增加62名退休人员退休费。

（三）项目支出情况

2019年用于保障机构、普洱市水利工程管理局机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出50000元，如差旅费、办公费、接待费、培训费、其他商品和服务支出等开支。

（四）项目支出预算变动的主要原因

与2018年50000元对比无增减。

五、其他公开信息

（一）机关运行经费

2019年部门（单位）的机关运行经费财政拨款预算0元，无增减。

（二）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预，2019年部门（单位）政府釆购预算共涉及采购项目0个0元，其中政府釆购货物项目0个预算0元、政府釆购工程项目0个预算0元、政府釆购服务项目0个预算0元。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需要在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此将在公开2018年度部门（单位）决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

2019年部门（单位）预算没有安排购置车辆，没有安排购置单价50 万元及以上的通用设备，没有否安排购置单价100万元及以上的专用设备。

（四）预算绩效情况

2019年实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算当年拨款0元。 

 

第三部分 2019年“三公”经费财政拨款

预算情况说明

 

2019年部门（单位）“三公”经费财政拨款预算安排7075元，其中：安排因公出国（境）费0元，公务用车购置及运行费0元，公务接待费7075元。

2019年“三公”经费预算数7075元较2018年“三公”经费预算数9271元减少2196元，同比下降23.69%。

一、因公出国（境）经费

2019年部门（单位）根据预算排，拟安排出国（境）经费预算0元，较2018年的0元无增减0元。

二、公务接待费

2019年部门（单位）拟安排公务接待费预算7075元，较2018年的9271元减少2196元，主要是由于单位工作厉行节约导致减少。主要用于接待省上领导检查水库大坝安全运行工作等产生的费用。

三、公务用车购置及运行维护费

2019年部门（单位）拟安排公车购置及运行维护费0元，较2018年的0元增加（减少）0元，主要是由于保障全市水库大坝安全运行工作导致增加（减少）。其中：购置经费0元、运行维护费0元，主要用于保障单位全市水库大坝安全运行工作，拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

 

第四部分  名词解释

 

一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

九、结转下年：指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、“三公”经费口径说明

（一）“三公”经费

按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）“三公”经费预算数

指市级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。