按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。  

第一部分  普洱市水利水电勘测设计研究院概况  

一、基本职能及主要工作  

（一）部门主要职责  

普洱市水利水电勘测设计研究院以为水利水电工程建设提供勘测设计服务为宗旨，业务范围包括：水利水电工程勘测设计，民用建筑设计，电气设备安装，水利水电工程附设工程勘察。取得以下资质证书：工程设计资质证书（电力行业〈水力发电〉专业乙级、测绘资质证书（工程测量乙级）、工程勘测证书（工程勘测专业类岩土工程丙级、水文、水资源调查评价资质证书（乙级）、水土保持方案编制资格证书（乙级）。并于2003年12月通过ISO9001:2000质量体系认证。  

（二）机构设置情况  

普洱市水利水电勘测设计研究院下设6个职能部门：总工室、设计室、勘测室、技术经营部、办公室、财务室。  

（三）重点工作概述  

在年初对设计工作提出的“抓管理、保质量、卡时间”总目标下完成了全年的工作任务：  

1、积极争取新建水利工程勘察设计项目。2017年设计院与思茅、宁洱、西盟、江城、镇沅等区县共签订水利工程勘察设计项目9件：1.思茅区黄龙山小（1）型水库项目；2.宁洱县板山小（1）型水库工程；3.宁洱县中小河流河道治理工程第二标段勐先大河夹象沟至宣德三道桥段河道治理工程；4.西盟县哥老哨小（1）型水库；5.江城县龙洞河小（1）型水库工程 ；6.江城县宝藏镇高山村民小组人畜饮水工程;7.镇沅县勐统河坝中型灌区节水改造项目；8.中国.普洱汇源绿色农创特色小镇水文分析，洪水影响评价报告及水土保持方案编制；9.西盟、宁洱、景谷、孟连四县的“一河（湖）一策”方案编制工作。  

2、今年完成的水利工程项目。一是完成江城县三国庄园水库的初步设计阶段设计；二是完成西盟县代格拉水库可研阶段设计；三是完成孟连县芒井水库可研修改；四是完成宁洱县黄草坝水库初设报告；五是完成墨江癸能龙洞小（2）型水库可研阶段设计；六是完成墨江县景坝水库可研阶段设计。  

3、服务好在建水利工程项目。江城县三国庄园水库、思茅区大田河水库、镇沅县丙果河水库、景东县青龙水库、江城县抱木冲水库、思茅区六顺镇应急调水工程、墨江县山神庙水库和绿箐坝水库、澜沧县谦六乡引水工程分别根据施工进度按时提供施工图；配合业主完成镇沅县新江水库、西盟县班岳水库和思茅区团山水库的验收工作。  

二、部门（单位）预算编制情况  

（一）预算编制的指导思想  

深入贯彻落实科学发展观，认真落实上级领导对我院工作的各项要求，预算编制既要保证我院重点支出需要，又要坚持厉行节约，从严从紧编制预算，着力提高预算资金的使用效率，不断提升本单位预算编制工作的科学化、精细化水平。  

（二）预算的基本原则  

1、合法性原则。部门预算编制要符合《中华人民共和国预算法》和国家其他法律、法规，充分体现国家有关方针、政策。
     2、真实性原则。部门预算编制过程必须以实现本部门职能为依据，实事求是地编制收支预算，提高预算结果的真实性和准确性。  

3、完整性原则。编制部门预算必须实行综合预算、零基预算。
     4、平衡性原则。部门预算应本着“量入为出、勤俭节约”的原则，根据财务规则的有关规定，统筹安排各项资金，保证当年预算收支平衡。
     5、重要性原则。根据本部门职能和年度工作计划编制部门预算，确保每一笔项目支出与实际工作相符合。  

（三）预算编制的方法  

2018年本部门预算编制工作按照科学化、精细化管理的要求，围绕上级领导的各项要求和部署，提高预算编制的规范化和准确性，为预算执行和公开奠定扎实的基础。  

1、重视预算基础工作。提高预算编制的科学性和准确性。  

2、坚持厉行节约。从严从紧编制预算，严格控制一般性支出，降低行政运行成本。  

3、突出工作重点。切实保证和落实重点支出需要，积极整合项目支出预算，压缩一般开支，不断优化支出结构。  

4、严格预算执行。加强对本部门预算收入管理，统筹安排各项资金，提高预算资金使用效益。  

三、单位基本情况  

纳入2018年部门预算编报的单位共1个，为普洱市水利水电勘测设计研究院。其中：财政全供给单位1个。部门在职人员编制47人，其中：事业编制47人。在职实有46人，其中：财政全供养46人。离退休人员26人，其中：离休0人，退休26人。车辆编制2辆，实有车辆2辆。  

第二部分  2018年普洱市水利水电勘测设计研究院  

预算情况说明  

一、2018年单位预算收支情况  

（一）单位财务收入情况  

2018年单位财务总收入1551.42万元，其中：一般公共预算1551.42万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元,财政专户管理的教育收费0万元，上年结转收入0万元。  

（二）财政拨款收入情况  

2018年单位财政拨款收入1551.42万元，其中，本年收入1551.42万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1551.42万元（其中本级财力1551.42万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，其他非税收入安排支出721万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），财政专户管理的收入0万元，政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。  

2018年单位预算总支出1551.42万元，其中：基本支出830.42万元，占总支出的53.3％，项目支出721万元，占总支出的46.5％。按支出功能科目分类，支出分别列:

1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项),2018年支出1.89万元，主要用于离退休人员公用经费支出。  

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），2018年支出108.24万元，主要用于缴纳应由单位负担的养老保险费。  

3、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），2018年支出4.92万元，主要用于缴纳应由单位负担的失业保险金。  

4、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），2018年支出54.12万元，主要用于缴纳应由单位负担的基本医疗保险费。  

5、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助支出（项），2018年支出24.90万元，主要用于缴纳应由单位负担的公务员医疗补助。  

6、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他医疗保障（项），2018年支出6.36万元，主要用于缴纳应由单位负担的大病补充险、生育保险、工作保险。  

7、农林水支出（类）水利（款）水利前期工作经费（项），2018年支出721万元，主要用于我院承担的各个水利水电工程项目的地质勘测费、野外测量费、设计费、土工实验费、水文资料费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费等及其他为保证勘测设计项目顺利实施的各项工作费用。  

8、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项），2018年支出566.80万元，主要用于我单位的机构正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴等工资支出524.67万元；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）42.13万元。  

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），2018年支出63.19万元，主要用于缴纳应由单位负担的住房公积金。  

（三）基本支出情况  

2018年用于保障我院机构正常运转的日常支出830.42万元，包括基本工资、津贴补贴等工资福利支出788.3万元，占总支出的94.93%，办公经费、印刷费、差旅费、公务用车运行费、公务接待费、培训费等公用经费（商品和服务支出）42.12万元，占基本支出的5.07%。  

（四）基本支出预算变动的主要原因  

与2017年558.49万元对比增加271.93万元，变动的主要原因是：主要原因是工资福利支出增加较多。  

（五）项目支出情况  

2018年用于保障我院勘测设计项目支出721万元。用于地质勘察费、测量费、设计费、评审费、土工试验费、水文分析费、公务用车运行费、公务接待费、新建兴建气排球馆及5人制足球场等开支。  

（六）项目支出预算变动的主要原因  

与2017年480万元对比增加241万元，变动的主要原因是：去年签订今年在建的水利工程勘察设计项目增多,今年计划新建气排球馆及5人制足球场。  

（七）2018年一般公共预算支出情况  

2018年一般公共预算当年拨款 1551.42万元，比2017年预算数增加475.54万元，增长44.2%。  

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)2018年预算数为1.89万元，比2017年预算数增加0.08万元，增长4.4%。主要原因是：退休人员增加。  

2. 、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2018年预算数为108.24万元，比2017年预算数增加31.29万元，增长40.70%。主要原因是：职工工资增加较多，导致测算基数增大。  

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2018年预算数为4.92万元，比2017年预算数增加0.8万元，增长19.4%。主要原因是：职工工资增加较多，导致测算基数增大。  

4、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2018年预算数为54.12万元，比2017年预算数减少4.83万元，减少8.2%。主要原因是：调减缴费比例。  

5、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助支出（项）2018年预算数为24.90万元，比2017年预算数增加7.86万元，增长46.13%。主要原因是：职工工资增加较多，导致测算基数增大。  

6、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他医疗保障（项）2018年预算6.36万元，比2017年预算数增加1.5万元，增长30.90%。主要原因是：职工工资增加较多，导致测算基数增大。  

7、农林水支出（类）水利（款）水利前期工作经费（项）2018年预算数为721万元，比2017年预算数增加241万元，增长50.2%。主要原因是：去年签订今年在建的水利工程勘察设计项目增多,今年计划新建气排球馆及5人制足球场。  

8、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）2018年预算数为566.80万元，比2017年预算数增加157.21万元，增长38.4%。主要原因是：主要原因是工资福利支出增加较多。  

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2018年预算数为63.19万元，比2017年预算数增加18.61万元，增长29.50%。主要原因是：职工工资增加较多，导致测算基数增大。  

三、其他公开信息  

（一）机关运行经费  

2018年单位的机关运行经费财政拨款预算0万元，较2017年预算增加0万元，增长0%。  

（二）政府采购情况  

2018年单位政府釆购预算总额220万元，其中政府釆购货物预算20万元、政府釆购工程预算200万元、 政府釆购服务预算0万元。  

（三）国有资产占有使用情况  

2018年部门单位预算未安排购置车辆，未安排购置单价50 万元及以上的通用设备，未安排购置单价100万元及以上的专用设备。  

（四）预算绩效情况  

2018年实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算当年拨款721万元。主要用于：地质勘察费、测量费、设计费、评审费、土工试验费、水文分析费、公务用车运行费、公务接待费、新建气排球馆及5人制足球场等开支。  

第三部分 2018年“三公”经费财政拨款  

预算情况说明  

2018年单位 “三公”经费财政拨款预算安排48.53万元，其中：安排因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费24万元，公务接待费24.53万元。  

2018年“三公”经费预算数较2017年“三公”经费预算数增加8万元，同比增加19.7%。  

一、因公出国（境）经费  

2018年单位根据预算排，拟安排出国（境）经费预算0万元，较2017年的0万元。  

二、公务接待费  

2018年单位拟安排公务接待费预算24.53万元，较2017年的16.53万元增加8万元，主要是由于2017年设计院与思茅、宁洱、西盟、江城、镇沅等区县共签订的9件水利工程勘察设计项目,勘察设计工作主要在2018年展开，导致公务接待费增加。主要用于接待工程项目业主及评审专家、与省内各个勘察设计单位相互交流学习产生的费用。  

三、公务用车购置及运行维护费  

2018年单位拟安排公车购置及运行维护费24万元，较2017年的24万元增加0万元。其中：购置经费0万元、运行维护费24万元，主要用于保障2017年设计院与思茅、宁洱、西盟、江城、镇沅等区县共签订的9件水利工程勘察设计项目工作的开展，拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。  

第四部分  名词解释  

一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。  

二、政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。  

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。  

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。  

五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。  

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。  

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。  

九、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。  

十、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

十一、“三公”经费口径说明  

（一）“三公”经费  

按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

（二）“三公”经费预算数  

指市级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。  

普洱市水利水电勘测设计研究院  

                             2018年3月1日