普洱市电站库区管理局2018年度部门预算

二O一八年三月

目录

第一部分  普洱市电站库区管理局概况

一、  基本职能及主要工作

二、  普洱市电站库区管理局预算编制情况

三、  普洱市电站库区管理局基本情况

第二部分 2018年预算情况说明

第三部分     2018年 “三公”经费财政拨款预算情况说明

第四部分 名词解释

附   录  2018年预算表

一、  财政拨款收支总表

二、  一般公共预算支出表

三、  基本支出表

四、  政府性基金预算支出表

五、   部门收支总表

六、   部门收入总表

七、   部门支出总表

八、  部门财政拨款支出明细表（按经济科目分）

九、  “三公”经费预算财政拨款支出情况表

十、  项目支出绩效目标表（本级）

十一、市对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购预算表

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

第一部分  普洱市电站库区管理局概况

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责 加强对全市电站库区开发利用管理，确保电站库区安全生产；负责组织协调有关部门编制电站库区的开发利用总体规划，并组织实施，指导业主和有关部门做好电站库区的安全生产，指导县（区）有关部门的业务工作。

巩固库区管理治理成果，严肃协调查办各类违法案件，加大联动机制。加强对糯扎渡电站库区巡逻检查监督工作，建立市、县（区）管理联动机制，按时开展联合执法行动；多方调研考察、协调沟通，逐步建立市、县（区）、乡（镇）三级管理联动机制。

（二）机构设置情况

    我局内设办公室、库区开发与安全管理科、糯扎渡电站库区开发管理科。

（三）重点工作概述

1、库区日常巡查。我局驻库区工作人员采用定期不定期走访和依靠群众举报的方式对库区开展日常巡查工作

2、库区联合执法。按照《普洱市糯扎渡电站库区管理联合执法工作实施方案》，市、县相关单位两级联合，华能澜沧江糯扎渡电厂共同参与，组成联合执法巡查组对库区开展汛前、后及库区综合整治执法巡查。

3、提高群众库区保护参与度。采用多渠道、多方位开展宣传工作。制作宣传手册、环保袋、围裙等宣传材料进行

4、库区综合整治工作。为加强糯扎渡库区保护和管理开发，有效保护库区生态环境，市委、市政府领导多次研究、批示，市政府先后多次发文，安排部署，对库区综合整治非法网箱、捕捞渔具的取缔目标任务，组织相关成员单位到核心库区水域进行督促、检查；组织工作人员，到驻地附近涉库乡镇进行宣传、劝导，对非法捕捞情况进行摸底调查，

二、普洱市电站库区管理局预算编制情况

普洱市电站库区管理局2018年部门预算的编制，根据《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国预算法实施条例》有关规定及《普洱市人民政府办公室关于普洱市预算信息公开工作实施细则的通知》普政办发【2016】213号、《普洱市财政局转发云南省财政厅关于印发预决算公开工作补充实施细则的通知》普财预【2017】10号，结合2018年全年实际财务收支状况编制，紧紧围绕全面规范公开透明的预算管理制度目标，进一步规范预算编制、执行和监督行为。部门预算编制要坚持实事求是、积极稳妥、科学预测的原则，力求做到各项数据真实准确、量入为出、收支平衡。严格执行增收节支、理性节约的各项规定，坚持量力而行、统筹兼顾，严格控制一般性支出。

三、普洱市电站库区管理局基本情况

纳入2018年部门预算编报的单位共1个。其中：财政全供给单位1个，事业编制人员21人，在职实有人员20人。

第二部分  2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算收支情况

（一）普洱市电站库区管理局财务收入情况

2018年单位财务总收入327.33万元，其中：一般公共预算327.33万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年单位财政拨款收入327.33万元，其中，本年收入327.33万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款327.33万元，其中本级财力327.33万元。

2018年单位预算总支出327.33万元，其中：基本支出302.33万元，占总支出的92.36％，项目支出25万元，占总支出的7.64％。按支出功能科目分类，支出分别列：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出39.4万元，主要反映机关事业基本养老保险缴费的支出；

2.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出1.72万元，主要反映失业保险费的支出；

3.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出19.7万元，主要反映事业单位医疗的支出；

4.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出9.06万元，主要反映公务员医疗补助的支出；

5.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）支出2.03万元，主要反映工伤、生育保险费的支出；

6.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）支出232.31万元，主要反映单位工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助及项目支出的支出；

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出23.11万元，主要反映住房公积金的支出。

（三）基本支出情况

2018年用于保障普洱市电站库区管理局正常运转的日常支出302.33万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的95.13％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的4.87％。

（四）基本支出预算变动的主要原因

与2017年191.76万元对比增加110.57万元，变动的主要原因是：基本工资，津贴补贴等工资福利支出增加，五险一金相应增加。

（五）项目支出情况

2018年用于保障普洱市电站库区管理局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出25万元。1、库区管理工作经费支出20万元，主要用于单位运行管理的办公费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、租赁费、其他交通费等支出。与上年15万元对比增加5万元，增幅33.3%，为进一步加强对电站库区的管理，工作量大幅增加，要合理安排使用资金；2、库区联合执法经费5万元，主要用于单位管理办公费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、其他交通费用等开支。与上年20万元对比，减少15万元，减幅为75%。开源节流，合理安排资金的使用。

（六）项目支出预算变动的主要原因

与2017年50万元对比减少25万元，变动的主要原因是：库区联合执法经费5万元，与上年20万元对比，减少15万元，减幅为75%。减少了一个项目库区执法巡查经费，上年安排15万元，减幅100%。

（七）2018年一般公共预算支出情况

2018年一般公共预算当年拨款 327.33万元，比2017年预算数增加85.57万元，增长35.4%。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），2018年预算数为39.4万元，比2017年预算数增加14.67万元，增长59.3%。主要原因是：人员工资增加，基数提高，人员增加2人。

2. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），2018年预算数为1.72万元，比2017年预算数增加0.38万元，增长28.4%。主要原因是：人员增加了2人。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），2018年预算数为19.7万元，比2017年预算数增加7.75万元，增长64.85%。主要原因是：人员工资增加，基数提高，人员增加2人。

4. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），2018年预算数为9.06万元，比2017年预算数增加3.56万元，增长64.73%。主要原因是：人员工资增加，基数提高，人员增加2人。

5. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项），2018年预算数为2.03万元，比2017年预算数增加0.58万元，增长40%。主要原因是：人员工资增加，基数提高，人员增加2人。

6. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项），2018年预算数为232.31万元，比2017年执行数增加49.86万元，增长27.33%。主要原因是：工资增加，人员增加2人；项目减少25万元，减幅为50%。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），2017年预算数为23.11万元，比2017年预算数增加8.77万元，增长61.16%。主要原因是：人员工资增加，基数提高，人员增加2人。

二、市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央、省配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

三、其他公开信息

（一）机关运行经费

2018年单位的机关运行经费财政拨款预算0万元，较2017年预算增加0万元，无增长。

（二）政府采购情况

2018年单位政府釆购预算总额0万元，其中政府釆购货物预算0万元、政府釆购工程预算0万元、 政府釆购服务预算万元。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需要在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此将在公开2017年度单位决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况

2018年单位预算未安排购置车辆，未安排购置单价50 万元及以上的通用设备，未安排购置单价100万元及以上的专用设备。

（四）预算绩效情况

2018年实行绩效目标管理的项目2个，涉及一般公共预算当年拨款25万元。主要用于:巩固库区管理治理成果，严肃协调查办各类违法案件，加大联动机制。加强对糯扎渡电站库区巡逻检查监督工作，建立市、县（区）管理联动机制，按时开展联合执法行动；多方调研考察、协调沟通，逐步建立市、县（区）、乡（镇）三级管理联动机制。

第三部分 2018年“三公”经费财政拨款

预算情况说明

2018年单位“三公”经费财政拨款预算安排**万元，其中：安排因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，公务接待费2.65万元。

2018年“三公”经费预算数较2017年“三公”经费预算数减少0.04万元，同比下降1.48%。

一、因公出国（境）经费

2018年单位根据预算排，拟安排出国（境）经费预算0万元，较2017年的0万元持平，未安排出国（境）经费预算。

二、公务接待费

2018年单位拟安排公务接待费预算2.65万元，较2017年的2.69万元减少0.04万元，主要是由于严格执行中央八项规定导致减少，并严格控制接待范围。

三、公务用车购置及运行维护费

2018年单位拟安排公车购置及运行维护费0万元，较2017年的0万元持平。主要是无公务用车，不产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

九、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、“三公”经费口径说明

（一）“三公”经费

按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）“三公”经费预算数

指市级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。