普洱市水利工程管理局部门

2018年度部门预算

二O一八年三月

目录

第一部分  部门普洱市水利工程管理局概况

一、  基本职能及主要工作

二、部门普洱市水利工程管理局预算编制情况

三、部门普洱市水利工程管理局基本情况

第二部分 2018年部门普洱市水利工程管理局预算情况说明

第三部分     2018年 “三公”经费财政拨款预算情况说明

第四部分 名词解释

附   录  2018年部门普洱市水利工程管理局预算表

一、  财政拨款收支总表

二、  一般公共预算支出表

三、  基本支出表

四、  政府性基金预算支出表

五、  部门收支总表

六、  部门收入总表

七、  部门支出总表

八、  部门财政拨款支出明细表（按经济科目分）

九、  “三公”经费预算财政拨款支出情况表

十、  项目支出绩效目标表（本级）

十一、市对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购预算表

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

第一部分  普洱市水利工程管理局概况

一、基本职能及主要工作

普洱市水利工程管理局位于普洱市思茅区鱼水路21号，成立于2016年6月由普洱市水务局技术培训中心更名为普洱市水利工程管理局，是普洱市水务局下属的全额拨款的事业单位，单位职责为：负责贯彻执行国家、省级有关水利工程管理方面的方针政策、法律法规、规范和技术标准；负责监督指导全市已建成水利工程的运行管理；组织管理全市水库大坝的注册登记、安全坚定工作：组织指导全市中型水库工程竣工验收后的交接、运行管理和后评工作，负责水利工程维修养护补助资金的申报和监督检查；组织指导全市水利工程管理体制改革工作，协作市水务局相关科室开展小型农村水利工程管理体制改革，配合水务局相关科室指导水价改革开；负责全市水库干支渠防渗工程建设管理工作；组织指导全市水利多种经营，归口管理水利旅游和水库渔业，组织指导全市水利风景区建设与管理工作。成人提供短期培训服务。成人短期培训相关社会服务。

（二）机构设置情况

纳入2018年预算编报的单位共1个，为普洱市水利工程管理局，属财政全供给单位。单位在职人员编制11人，其中：行政编制0人，事业编制11人。在职实有11人，其中：财政全供养11人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员73人，其中：离休1人，退休72人。车辆编制0辆，实有车辆0辆。

（三）重点工作概述

组织管理全市水库大坝的注册登记、安全坚定工作：组织指导全市中型水库工程竣工验收后的交接、运行管理和后评工作，负责水利工程维修养护补助资金的申报和监督检查；安抚城区水库管理局的离退休49名职工。

二、普洱市水利工程管理局预算编制情况

    普洱市水利工程管理局部门编制201年部门预算的指导深入贯彻落实科学发展观，认真落实上级领导对我单位的要求，本着坚持厉行节约，更好开展工作的前提下提高资金使用效率使单位编制工作的科学化，精细化。

三、普洱市水利工程管理局基本情况

纳入2018年部门预算编报的单位1个，为普洱市水利工程管理局。其中：财政全供给单位1个。财政全共计单位中行政单位0个参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位1个。部门在职人员编制12人，其中：行政编制0人，事业编制12人。在职实有11人，其中：财政全供养11人，财政部分供养11人，非财政供养0人。离退休人员62人，其中：离休1人，退休61人。车辆编制0辆，实有车辆0辆。

第二部分  2018年普洱市水利工程管理局预算情况说明

一、2018年单位预算收支情况

（一）部门单位财务收入情况

2018年普洱市水利工程管理局财务总收入220.31万元，其中：一般公共预算220.31万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元,财政专户管理的教育收费0万元，上年结转收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年普洱市水利工程管理财政拨款收入220.31万元，其中，本年收入220.31万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款220.31万元（其中本级财力220.31万元，专项收入5万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，其他非税收入安排支出0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），财政专户管理的收入0万元，政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2018年单位预算总支出220.31万元，其中：基本支出215.31万元，占总支出的98％，项目支出5万元，占总支出的2％。按支出功能科目分类，支出分别列:

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业离退休费支出（项）支出11.51万元，主要反映机关事业单位离退休的其他商品和服务支出；

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出25.91万元，主要反映机关事业基本养老保险缴费的支出；

3.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出1.19万元，主要反映失业保险费的支出；

4. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出6万元，主要反映行政单位医疗的支出；

5.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出12.96万元，主要反映事业单位医疗的支出；

6.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出5.96万元，主要反映公务员医疗补助的支出；

7.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）支出1.52万元，主要反映工伤、生育保险费的支出；

8.农林水支出（类）水利（款）一般行政管理实务（项）支出5万元，主要反映单位未单独设置项级科目的商品和服务支出其他项目支出；

9.农林水支出（类）水利（款）水利技术推广（项）支出135.14万元，主要反映单位工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助及项目支出的支出；

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出15.12万元，主要反映住房公积金的支出。

（三）基本支出情况

2018年用于保障普洱市水利工程管理局单位机构正常运转的日常支出215.31万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出198.67万元占基本支出的92％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）16.64占基本支出的8％。

（四）基本支出预算变动的主要原因

与2017年194.59万元对比增加（或减少）20.72万元，变动的主要原因是：2018年人员工资增加。

（五）项目支出情况

2018年用于保障普洱水利工程管理局完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5万元，如水利工程管理相关业务工作经费、离退休老干部安抚经费。

（六）项目支出预算变动的主要原因

与2017年10万元对减少5万元，变动的主要原因是：压缩开支、厉行节约。

（七）2018年一般公共预算支出情况

2018年一般公共预算当年拨款 220.31万元，比2017年预算数增加15.72万元，增长7.68%。原因为工资增加各种社保医保基数上调。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业离退休费支出（项）,2018年预算数11.51万元比2017年增加9.9万元，增长614.90%，主要原因是：2018年增加接收原城区水库管理局49名退休人员。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）,2018年25.91万元比2017年增加7.6万元，增长41.50%，主要原因是：人员工资增加，基数提高。

3.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）， 2018年预算1.19万元比2017年减少0.03万元，下降2%，主要原因是:失业保险基数降低。

4. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）,2018年预算6万元，比2017年增加6万元，主要原因是：增加安置了一名离休人员。

5.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）,2018年预算数为12.96万元比2017年减少1.04万元，减少7.42%。主要原因是：医疗保险基数降低。

6.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），2018年预算5.96比2017年1.91万元，增长47%，主要原因是：工资增加基数上调。

7.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）,2018年预算数为1.52万元比2017年增加0.07万元，增长5%，主要原因是：工资增加基数上调。

8.农林水支出（类）水利（款）一般行政管理实务（项）,2018年预算数为5万元，比2017年减少5万元，下降50%，主要原是：因为压缩开支、厉行节约。

9.农林水支出（类）水利（款）水利技术推广（项）支出135.14万元，2018年预算数为135.14万元，比2017年预算数减少13.73万元，下降9.2%，主要原因是：因为压缩开支、厉行节约。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）,2018年预算数为15.12万元，比2017年预算数增加4.55万元，增长43%。主要原因是：2018年人员工资增加。

二、市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

部门（单位）列入市对下专项转移支付项目清单项目为：  金额0万元。

（二）与中央、省配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

三、其他公开信息

（一）机关运行经费

2018年普洱市水利工程管理机关运行经费财政拨款预算0万元，较2017年预算增加0万元，增长0%。

（二）政府采购情况

2018年普洱市水利工程管理政府采购预算总额0万元，其中政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、 政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需要在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此将在公开2017年度部门（单位）决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况

2018年部门（单位）预算是否安排购置车辆，没有安排购置单价50 万元及以上的通用设备，没有安排购置单价100万元及以上的专用设备。

（四）预算绩效情况

2018年实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算当年拨款5万元。主要用于：日常工作运行和退休人员安抚。

第三部分 2018年“三公”经费财政拨款

预算情况说明

2018年部门（单位）“三公”经费财政拨款预算安排0.93万元，其中：安排因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，公务接待费0.93万元。

2018年“三公”经费预算数较2017年“三公”经费预算数增加0.8万元，同比增加615%。因为单位职能转变原来预算数已经不能满足现在工作需求。

一、因公出国（境）经费

2018年部门（单位）根据预算排，拟安排出国（境）经费预算0万元，较2017年的0万元。

二、公务接待费

2018年部门（单位）拟安排公务接待费预算0.93万元，较2017年的0.13万元增加0.8万元，主要是由于工作职能改变工作导致增加。主要用于接待省级领导和县级领导指导、检查以及基层干部职工的技能培训和交流产生的费用。

三、公务用车购置及运行维护费

2018年部门（单位）拟安排公车购置及运行维护费0万元，较2017年的0万元增加0万元。主要是由于0工作导致无增减。其中：购置经费0万元、运行维护费0万元，主要用于保障日常开展工作，拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

九、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、“三公”经费口径说明

（一）“三公”经费

按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）“三公”经费预算数

指市级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。