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 普洱市黄草坝水库工程建设管理局

2025年预算公开目录

第一部分 普洱市黄草坝水库工程建设管理局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 普洱市黄草坝水库工程建设管理局2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、中央转移支付补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

普洱市黄草坝水库工程建设管理局

2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《中共普洱市委机构编制委员会办公室关于普洱市黄草坝水库工程建设管理局的批复》（普编办〔2020〕30号）、《中共普洱市委机构编制委员会办公室关于调整普洱市水务局机构编制的通知》（普编办〔2022〕82号）内容，普洱市黄草坝水库工程建设管理局为普洱市水务局管理的公益一类事业单位，正科级，核定事业编制10名，履行黄草坝水库工程项目法人的职责，专职负责黄草坝水库工程前期及建设工作。主要职责如下：

1.按照工程建设项目法人的职责，负责项目的前期工作、资金筹措、建设实施工作。按照基本建设程序和批准的建设规模、内容、标准组织工程建设，按照有关规定办理设计方案的审核与报批；

2.根据工程建设需要组建现场管理机构并按程序任免其行政、技术、财务等负责人；

3.负责办理工程质量与安全监督、开工申请报告的报批备案工作，做好工程质量与安全监督工作；

4.负责做好工程建设征地移民安置协调工作，创建良好的工程建设外部环境；

5.依法对工程项目的勘察、设计、监理、施工和材料及设备采购等组织招标，签订并严格履行有关合同；

6.组织编制、审核、上报项目工程建设计划和资金计划，配合有关部门落实工程建设资金，严格按照概算控制工程投资，用好、管好建设资金，按时完成工程建设任务和投资计；

7.负责工程的建设管理工作，做好工程投资、工期、质量、安全生产等过程管理和控制；

8.负责组织工程度汛方案的编制和报批，落实安全度汛措施，并对工程安全度汛负责；

9.负责按照相关规定做好项目建设管理的信息公开工作；

10.负责组织编制工程竣工决算；

11.按照有关规范规程规定组织和参与工程验收工作；

12.负责工程档案资料的整编和归档管理，包括对各参建单位所形成档案资料的收集、整理、整编和归档工作进行监督、检查；

13.完成市委、市政府及市水务局交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：办公室、综合科、技术科、财务资料档案室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

认真贯彻落实好省水利厅2025年重点水利工程前期工作推进要求和普洱市委、市政府工作部署，重点做好如下工作：

1.加大与生态环境部汇报对接，力争生态环境部早日受理项目环评报告并批复。

2.加强与国家发改委、水利部、云南省人民政府汇报力度，千方百计争取中央及省级资金支持。

3.加强与发改部门的沟通汇报，尽快完善项目可研申报材料，力争2025年底项目可研获得国家发展改革委批复。

4.提前谋划林地审批、用地报批、建设征地和移民搬迁安置等开工前准备工作，确保项目顺利开工建设。 

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制10人。在职实有9人，其中： 财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入212.76万元，其中：一般公共预算212.76万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比减少4.36万元，降低2.01%，主要原因是：上年度考调离职1人，人员减少，人员经费及公用经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入212.76万元，其中:本年收入212.76万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款212.76万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少4.36万元，降低2.01%，主要原因是：上年度考调离职1人，人员减少，人员经费及公用经费减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出212.76万元。财政拨款安排支出212.76万元，其中：基本支出212.76万元，与上年对比增加65.64万元，增长44.61%，主要原因是：2025年度项目调整，普洱市黄草坝水库业务工作专项补助资金调整为运转类—基本支出；项目支出0.00万元，与上年对比减少70.00万元，降低100.00%，主要原因是：2025年度项目调整，普洱市黄草坝水库业务工作专项补助资金调整为运转类—基本支出，故项目支出减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

（1）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项），年初预算数为0.04万元，较上年增加0.04万元，增长100.00%，主要用于：支付单位党建经费；

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），年初预算数为15.36万元，较上年减少0.58万元，降低3.63%，主要用于：缴纳单位职工养老保险；

（3）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），年初预算数为0.61万元，较上年减少0.02万元，降低2.95%，主要用于：缴纳单位职工失业保险；

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），年初预算数为5.74万元，较上年减少0.41万元，降低6.71%，主要用于：缴纳单位职工医疗保险、生育保险及大病保险；

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），年初预算数为2.70万元，较上年减少0.19万元，降低6.71%，主要用于：缴纳单位职工公务员医疗补助；

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项），年初预算数为0.54万元，较上年减少0.20万元，降低27.48%，主要用于：缴纳单位职工工伤保险；

（7）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项），年初预算数为177.28万元，较上年减少4.79万元，降低2.63%，主要用于：支付单位职工工资及日常工作运转；

（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算数为10.48万元，较上年增加1.79万元，增长20.62%，主要用于：缴纳单位职工住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

普洱市黄草坝水库工程建设管理局2025年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

普洱市黄草坝水库工程建设管理局2025年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

普洱市黄草坝水库工程建设管理局2025年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

普洱市黄草坝水库工程建设管理局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.03万元，较上年减少3.00万元，下降37.36%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

普洱市黄草坝水库工程建设管理局2025年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

普洱市黄草坝水库工程建设管理局2025年公务接待费预算为3.03万元，较上年增加1.00万元，增长49.06% 。国内公务接待批次为30次，共计接待303人次。增加原因为本年度项目可研有关专题涉及的现场踏勘、咨询、审查数量增加，公务接待增多。

（三）公务用车购置及运行维护费

普洱市黄草坝水库工程建设管理局2025年公务用车购置及运行维护费为2.00万元，较上年减少4.00万元，下降66.67%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费2.00万元，较上年减少4.00万元，下降66.67%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。减少原因为上年度运行维护费结转，今年可按原规定用途继续使用。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年实行绩效目标管理的项目共1个，涉及一般公共预算当年拨款70.00万元，其中，重点项目1个，绩效目标如下：普洱市黄草坝水库业务工作专项资金：完成黄草坝水库工程环境影响报告书、取水许可评审；加快推进资金筹措方案、可研报告审查审批；做好工程档案资料的整编和归档管理，提前谋划林地审批、用地报批、建设征地和移民搬迁安置有关准备工作；做好差旅、办公、设备采购等工作。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算收入：包括各项税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入和其他收入。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

各部门预算收入：包括本级财政安排给本部门及其所属各单位的预算拨款收入和其他收入。

各部门预算支出：是与部门预算收入相对应的支出，包括基本支出和项目支出。

基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

项目支出：指各部门、各单位为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

结转下年：指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及按规定保留公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

“三公”经费预算数：指市级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

普洱市黄草坝水库工程建设管理局2025年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比增加0.00万元，无增减变动。

普洱市黄草坝水库工程建设管理局2025年公用经费安排73.75万元，与上年对比增加69.71万元，主要原因是：2025年度工作经费转入运转类—公用经费中，故公用经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截止2024年12月31日，普洱市黄草坝水库工程建设管理局资产总额43.21万元，其中，流动资产0.45万元，固定资产原值61.32万元，固定资产累计折旧19.86万元，固定资产净值41.46万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产原值1.88万元，无形资产累计摊销0.59万元，无形资产净值1.29万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少8.32万元，其中固定资产净值减少8.38万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截止2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53080001033200500111