监督索引号53080001033200100000

附件2-1

普洱市水务局（本级）部门2024年预算公开目录

第一部分 普洱市水务局（本级）部门2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 普洱市水务局（本级）部门2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2-2

普洱市水务局（本级）部门2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责保障水资源的合理开发利用；负责全市生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障；负责指导水资源保护工作；负责节约用水工作；指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用；指导监督水利工程建设与运行管理；负责水土保持工作；指导农村水利工作；负责重大涉水违法事件的查处，协调和仲裁跨县（区）水事纠纷，指导水政监察和水行政执法；开展水利科技和外事工作；负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施；负责全面推行河长制工作的组织协调、调度督导、检查考核，落实市总河长、副总河长及河长确定的事项，协调有关部门开展河长制相关工作；完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：办公室、河湖管理科（普洱市河长制办公室）、规划计划资产财务科、水政水资源科（普洱市节约用水办公室）、建设监督管理科、水土保持科（普洱市水土保持委员会办公室、行政审批科）、农村水利与水旱灾害防御科、机关党委办公室（人事教育科）。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、抓重点项目建设。推进《普洱市支持水利高质量发展六条措施》施行，以政策保障为水利高质量注入动力、活力。在抓好黄草坝大型水库、景镇大型灌区、澜孟西国门大型灌区等重大项目前期工作基础上，强化要素保障，应开尽开、能开快开，重点抓好年内计划开工的肯半、芒蚌等14件水利项目，总投资47.6亿万元，全力以赴推进水利投资工作。

2、抓水价改革。持续推进灌区建设及续建配套与节水改造项目，全力推进农业综合水价改革和农村供水水价改革，逐步实现有偿供水、用水收费，不断增强水利项目的收益性，吸引更多社会资本参与水利工程建设运营。

3、抓项目资金筹措。切实加强与上级部门的汇报，强化与发改、财政部门的沟通，最大限度争取上级水利资金支持，加快推进病险水库除险加固等民生水利项目前期工作，全力争取特别国债支持；推进《普洱市支持水利高质量发展六条措施》施行，在创新多万元化投融资模式、更多运用市场手段和金融工具上取得新突破，更大力度利用中长期贷款和政策性开发性金融工具，用足用好贷款期限、贷款利率、资本金比例等金融支持水利优惠政策，提高项目融资能力。

4、抓实河（湖）长制。重点围绕河（湖）长制六大工作任务，推动各级河（湖）长以钉钉子精神精准推进河湖问题解决，抓好年度考核目标统筹推进河（湖）长制日常工作，以“河（湖）长”推动“一河之治”变为“系统之治、流域之治”。充分发挥河长制的制度作用，以问题为导向，抓好省第四生态环境保护督察组督察普洱发现问题的整改落实，扎实推动水生态、水环境改善。

5、抓安全生产。坚持人民至上、生命至上，以“时时放心不下”的责任感，保持“睁眼睡觉”的警惕性，持续抓好水利行业安全生产、水旱灾害防范应对、防溺水等各项工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制20人，其中：行政编制19人，工勤人员编制1人，事业编制0人。在职实有20人，其中： 财政全额保障20人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员73人，其中：离休0人，退休73人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入807.01万元，其中：一般公共预算807.01万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少31.79万元，主要原因是医保政策调整，导致行政事业单位医疗比上年减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入 807.01万元，其中:本年收入807.01万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款807.01万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少31.79万元，主要原因是医保政策调整，导致行政事业单位医疗比上年减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出807.01万元。财政拨款安排支出 807.01万元，其中：基本支出669.51万元，与上年对比减少31.79万元，主要原因是医保政策调整，导致行政事业单位医疗比上年减少；项目支出137.50万元，与上年对比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

 1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024年预算数为118.50万元，主要用于普洱市水务局（本级）机关离退休人员工资及公用经费支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2024年预算数为128.08万元，主要用于事业单位离退休人员工资及公用经费支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为36.94万元，主要用于缴纳应由单位负担的养老保险费支出。

4.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2024年预算数为2.59万元，主要用于机关事业单位职工遗属困难生活补助。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为16.56万元，主要用于行政单位基本医疗保险缴费经费。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为17.19万元，主要用于公务员医疗补助经费。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2024年预算数为6.00万元，主要用于行政事业单位医疗方面的支出。

8.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）2024年预算数为314.87万元，主要用于人员基本工资，津贴补贴等工资福利支出及日常办公费用支出。

9.农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为137.50万元，主要用于水利业务工作经费支出。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为28.78万元，主要用于按规定比例为职工缴纳的住房公积金的支出。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况 ：

1.工资福利支出（类）基本工资（款）2024年预算数为96.57万元，其中：基本支出96.57万元，项目支出0万元。

2.工资福利支出（类）津贴补贴（款）2024年预算数为116.12万元，其中：基本支出116.12万元，项目支出0万元。

3.工资福利支出（类）奖金（款）2024年预算数为53.08万元，其中：基本支出53.08万元，项目支出0万元。

4.工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）2024年预算数为36.94万元，其中：基本支出36.94万元，项目支出0万元。

5.工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）2024年预算数为16.56万元，其中：基本支出16.56万元，项目支出0万元。

6.工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）2024年预算数为17.19万元，其中：基本支出17.19万元，项目支出0万元。

7.工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）2024年预算数为6.00万元，其中：基本支出6.00万元，项目支出0万元。

8.工资福利支出（类）住房公积金（款）2024年预算数为28.78万元，其中：基本支出28.78万元，项目支出0万元。

9.对个人和家庭的补助（类）退休费（款）2024年预算数为53.59万元，其中：基本支出53.59万元，项目支出0万元。

10.退休生活补助（类）生活补助（款）2024年预算数为181.44万元，其中：基本支出181.44万元，项目支出0万元。

11.遗属困难生活补助（类）生活补助（款）2024年预算数为2.59万元，其中：基本支出2.59万元，项目支出0万元。

12.商品和服务支出（类）办公费（款）2024年预算数为11.21万元，其中：基本支出1.21万元，项目支出10.00万元。

13.商品和服务支出（类）水费（款）2024年预算数为0.14万元，其中：基本支出0.14万元，项目支出0万元。

14.商品和服务支出（类）电费（款）2024年预算数为4.24万元，其中：基本支出0.24万元，项目支出4.00元。

15.商品和服务支出（类）邮电费（款）2024年预算数为2.34万元，其中：基本支出0.84万元，项目支出1.50万元。

16.商品和服务支出（类）差旅费（款）2024年预算数为32.52万元，其中：基本支出7.52万元，项目支出25.00万元。

17.商品和服务支出（类）维修（护）费（款）2024年预算数为7.50万元，其中：基本支出0万元，项目支出7.50万元。

18.商品和服务支出（类）会议费（款）2024年预算数为1.00万元，其中：基本支出0万元，项目支出1.00万元。

19.商品和服务支出（类）培训费（款）2024年预算数为1.00万元，其中：基本支出0万元，项目支出1.00万元。

20.商品和服务支出（类）公务接待费（款）2024年预算数为4.32万元，其中：基本支出0.30万元，项目支出4.02万元。

21.商品和服务支出（类）劳务费（款）2024年预算数为15.50万元，其中：基本支出0万元，项目支出15.50万元。

22.商品和服务支出（类）委托业务费（款）2024年预算数为22.91万元，其中：基本支出0万元，项目支出22.91万元。

23.商品和服务支出（类）工会经费（款）2024年预算数为4.25万元，其中：基本支出4.25万元，项目支出0万元。

24.商品和服务支出（类）福利费（款）2024年预算数为4.35万元，其中：基本支出4.35万元，项目支出0万元。

25.商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）2024年预算数为9.62万元，其中：基本支出1.62万元，项目支出8.00万元。

26.商品和服务支出（类）其他交通费用（款）2024年预算数为43.72万元，其中：基本支出23.72万元，项目支出20.00万元。 

27.商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）2024年预算数为31.88万元，其中：基本支出15.31万元，项目支出16.57万元。

28.资本性支出（类）办公设备购置（款）2024年预算数为0.50万元，其中：基本支出0万元，项目支出0.50万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我部门无与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额21.75万元，其中：政府采购货物预算1.92万元、政府采购服务预算19.83万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

普洱市水务局（本级）部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计15.94万元，较上年增加0.30万元，增长1.92%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

普洱市水务局（本级）部门2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年相比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

普洱市水务局（本级）部门2024年公务接待费预算为4.32万元，较上年增加0.30万元，增长7.46%，国内公务接待批次为71次，共计接待446人次。

与上年相比增加的原因是2023年部分公务接待费未能支付，计划于2024年支付，所以比上年增加0.30万元。

（三）公务用车购置及运行维护费

普洱市水务局（本级）部门2024年公务用车购置及运行维护费为11.62万元，较上年相比无变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年相比无变化；公务用车运行维护费11.62万元，较上年相比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：包括各项税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入和其他收入。

2.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

3.政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

4.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6.各部门预算收入：包括本级财政安排给本部门及其所属各单位的预算拨款收入和其他收入。

7.各部门预算支出：是与部门预算收入相对应的支出，包括基本支出和项目支出。

8.基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

9.项目支出：指各部门、各单位为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

10.结转下年：指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

11.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

12.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及按规定保留公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13“三公”经费预算数：指市级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

普洱市水务局（本级）部门2024年机关运行经费安排60.64万元，与上年对比减少2.15万元，主要原因是2024年退休人员增加2人，原退休人员中有一人去世，机关运行经费随之减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，普洱市水务局（本级）部门资产总额2365.58万元，其中，流动资产2201.36万元，固定资产152.83万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产11.39万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少94.94万元，其中固定资产减少95.06万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产144项，账面原值71.97万元，实现资产处置收入0.35万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数据。

监督索引号53080001033200100111