二O一七年四月

目  录

第一部分 普洱市水利工程质量监督站部门概况

一、  基本职能及主要工作

二、  部门预算编制情况

三、  部门基本情况

第二部分 2017年部门预算情况说明

第三部分  名词解释

附   录  2017年部门预算表

一、  财政拨款收支总表

二、  一般公共预算支出表

三、  基本支出表

四、  政府性基金预算支出表

五、 部门收支总表

六、 部门收入总表

七、 部门支出总表

八、  一般公共预算“三公”经费支出表

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

第一部分  普洱市水利工程质量监督站部门概况

一、基本职能及主要工作

基本职能：执行国家水利方针政策和质量规程规范，对普洱市水利工程小（一）型规模以上进行法制化，规范化管理，对水利工程建设实行监理制，项目法人制，抓好全市水利工程建设的安全生产工作，并按照单元工程进行水利工程质量管理。

2017年主要工作计划：完善水利工程质量监督体系建设；完成2017年开工建设的水利工程的质量监督登记手续。制定2017年开工建设的水利工程的质量监督计划。完成2017年开工建设的水利工程的工程项目划分确认及相关项目的单元工程划分备案。主持2017年开工建设的水利工程的工程质量宣传教育。对在建水利工程进行施工质量监督检查，掌握工程施工质量动态。主持相关项目的外观质量检验评定。核备相关项目的重要隐蔽及关键部位单元工程、分部工程质量等级；核定相关项目的单位工程和工程项目质量等级,提交相关项目的阶段验收和竣工验收质量监督报告。对县级质量监督人员进行业务指导。

二、部门预算编制情况

普洱市水利工程质量监督站编制2017年部门预算的指导思想是：以完善制度体系，提升预算管理能力为核心，积极推进财税管理体制改革，坚持稳中求进，改革创新，完善体制机制，加强预算管理，实现有效监督，努力构建全面规范、公开透明的预算制度。坚持综合预算，统筹安排；控制为主，目标引领；绩效引导，硬化约束；集中财力，优化配置；民生优先，确保重点的基本原则。编制方法是;根据《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国预算法实施条例》有关规定及《普洱市人民政府办公室关于普洱市预算信息公开工作实施细则的通知》（普政办发【2016】213号）、《普洱市财政局转发云南省财政厅关于印发预决算公开工作补充实施细则的通知》（普财预【2017】10号），编制2017年的部门预算工作。

三、部门基本情况

纳入2017年部门预算编报的单位共1个，分别是普洱市水利工程质量监督站。其中：财政全供给单位1个。部门在职人员编制10人，其中：事业编制10人。在职实有9人，其中：财政全供养9人，离退休人员1人，其中：退休1人。车辆编制0辆，实有车辆0辆。

第二部分  2017年部门预算情况说明

一、2017年部门预算收支情况

2017年普洱市水土保持工作站财务总收入112.89万元，其中：一般公共预算112.89万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

2017年部门财政拨款收入112.89万元，其中，本年收入112.89万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款112.89万元（本级财力112.89万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2017年部门预算总支出112.89万元，其中：基本支出112.89万元，占总支出的100％，项目支出0万元，占总支出的0％。按支出功能科目分类，“20805款支出：14.77万元，主要反映事业单位离退休的支出、20899支出0.78万元，主要反映其他社会保障和就业支出的支出、21011款支出11.26万元，主要反映医疗保障支出；21303款支出77.59万元，主要反映其他水利支出（其中：在职人员工资福利支出97.48万元、商品和服务支出6.92万元、对个人和家庭补助支出8.49万元）。22102款支出8.49万元，主要反映住房公积金的支出

（一）  基本支出情况。

2017年用于保障工作正常运转的日常支出112.89万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的86.35％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的6.13％。离退休费、住房公积金、社会保险费等对个人和家庭的补助支出占基本支出的7.52％。

（二）  项目支出情况。

2017年用于保障普洱市水利工程质量监督站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元，与上年对比持平。

（三）2017年一般公共预算支出情况。

普洱市水利工程质量监督站2017年一般公共预算当年拨款 112.89万元，比2016年预算数增加43.7万元，增长63%。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项），2017年预算数为0.06万元，比2016年预算数减少1.82万元，下降96%。主要原因是： 2017年退休人员工资转入社保发放。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），2017年预算数为14.7万元，比2016年预算数增加14.7万元，增长100%。主要原因是：2017年预算增加了养老保险的支出。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），2017年预算数为0.78万元，比2016年预算数增加0.11万元，增长16%。主要原因是：人员工资调标增资。

4. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），2017年预算数为7.07万元，比2016年预算数增加2.3万元，增长48%。主要原因是：人员工资调标增资。

5. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），2017年预算数为3.25万元，比2016年预算数增加1.27万元，增长64%。主要原因是：人员工资调标增资。

6. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项），2017年预算数为0.59万元，比2016年预算数增加0.23万元，增长173%。主要原因是：人员工资调标增资。

7. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项），2017年预算数为77.59万元，比2016年预算数增加23.76万元，增长44%。主要原因是：人员工资调标增资。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）， 2017年预算数为8.49万元，比2016年预算数增加2.77万元，增长48%。主要原因是：人员工资调标增资。

二、其他重要事项情况的说明

（一）机关运行经费。

2017年普洱市水利工程质量监督站的机关运行经费财政拨款预算0万元，较2016年预算持平，增长0%。

（二）政府采购情况。

2017年普洱市普洱市水利工程质量监督站政府釆购预算总额0万元，其中政府釆购货物预算0万元、政府釆购工程预算0万元、政府釆购服务预算0万元。

（三）预算绩效情况。

2016年实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算拨款0万元；纳入绩效评价试点的项目0个， 涉及一般公共预算拨款0万元。2017年实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算当年拨款0万元；纳入绩效评价试点的项目0个，涉及一般公共预算拨款0万元。

第三部分  名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款) 归口管理的行政单位离退休（项）：指用于归口管理的行政单位开支的离退休经费。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

十、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。