普洱市水利工程管理局2017年度部门预算

二O一七年四月

目  录

第一部分  普洱市水利工程管理局部门概况

一、  基本职能及主要工作

二、  部门预算编制情况

三、  部门基本情况

第二部分  2017年部门预算情况说明

第三部分  名词解释

附   录   2017年部门预算表

一、  财政拨款收支总表

二、  一般公共预算支出表

三、  基本支出表

四、  政府性基金预算支出表

五、 部门收支总表

六、 部门收入总表

七、 部门支出总表

八、  一般公共预算“三公”经费支出表

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

第一部分  普洱市水利工程管理局概况

一、基本职能及主要工作

普洱市水利工程管理局位于普洱市思茅区鱼水路21号，成立于2016年6月由普洱市水务局技术培训中心更名为普洱市水利工程管理局，是普洱市水务局下属的全额拨款的事业单位，单位职责为：负责贯彻执行国家、省级有关水利工程管理方面的方针政策、法律法规、规范和技术标准；负责监督指导全市已建成水利工程的运行管理；组织管理全市水库大坝的注册登记、安全坚定工作：组织指导全市中型水库工程竣工验收后的交接、运行管理和后评工作，负责水利工程维修养护补助资金的申报和监督检查；组织指导全市水利工程管理体制改革工作，协作市水务局相关科室开展小型农村水利工程管理体制改革，配合水务局相关科室指导水价改革开；负责全市水库干支渠防渗工程建设管理工作；组织指导全市水利多种经营，归口管理水利旅游和水库渔业，组织指导全市水利风景区建设与管理工作。成人提供短期培训服务。成人短期培训相关社会服务。我单位编制结构为8名（其中：管理人员编制1名、专业技术人员编制6名，工勤人员编制1名），2016年年末职工总人数24人，其中在职职工11人，退休职工13人。

二、部门预算编制情况

普洱市水利工程管理局部门编制2017年部门预算的指导深入贯彻落实科学发展观，认真落实上级领导对我单位的要求，本着坚持厉行节约思想基本原则，提高资金使用效率，不断提升本单位编制工作的科学化，精细化。

三、部门基本情况

纳入2017年部门预算编报的单位共1个，是普洱市水利工程管理局。其中：财政全供给单位1个，部分供给单位1个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全共计单位中行政单位0个，参公管理事业单位1个，非参公管理事业单位0个。部门在职人员编制9人，其中：行政编制0人，事业编制9人。在职实有11人，其中：财政全供养11人，非财政供养0人。离退休人员13人，其中：离休0人，退休13人。车辆编制0辆，实有车辆0辆。按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

第二部分  2017年部门预算情况说明

一、2017年部门预算收支情况

2017年普洱市水利工程管理局财务总收入204.59万元，其中：一般公共预算204.59万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

2017年部门财政拨款收入204.59万元，其中，本年收入204.59万元，上年结转收入204.59万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款204.59万元（本级财力204.59万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2017年部门预算总支出204.59万元，其中：基本支出194.59万元，占总支出的95％，项目支出10万元，占总支出的5％。

（一）  基本支出情况

2017年用于保障普洱市水利工程管理局单位机构正常运转的日常支出194.59万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出万元占基本支出的98％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）4.05占基本支出的2％。（人均0.36万元）。

 单位：元

（二）项目支出情况

2017年用于保障普洱市水利工程管理局安置普洱市城区水库管理局49名离退休人员日负责管理和做好服务工作。管理和安抚好退休人员，为能做好离退休同志安定团结的工作，和由于单位职能转变开展工作需要工作经费用新拨专项业务工作的经费支出10万元，用于如活动费、差旅费、福利费等开支。

（三）2017年一般公共预算支出情况。

1、农林水支出（类）水利（款）水利技术推广（项），2017年预算数为148.87万元，比2016年预算数减少89.46万元，增幅39.9%。

2、社会保障就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项），2017年预算数为21.14万元，比2016年预算数减少30.62万元，减幅31%。主要原因是：2017年退休人员工资转社保局发放。

3、医疗卫生与计划生育管理事务支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），2017年预算数为14.04万元，比2016年预算数增加14.01万元，增长2%。主要原因是：2017年人员变动。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），2017年预算数为10.57万元，比2016年预算数增加9.66万元，增长8.51%。主要原因是：2017年人员工资增加。

二、其他重要事项情况的说明

（一）机关运行经费。

2017年普洱市水利工程管理局的机关运行经费财政拨款预算0万元，较2016年预算增加0万元，增长0%。

（二）政府采购情况。

2017年普洱市电站库区管理局政府釆购预算总额0万元，其中政府釆购货物预算0万元、政府釆购工程预算0万元、政府釆购服务预算0万元。

（三）预算绩效情况。

2016年实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算拨款0万元；纳入绩效评价试点的项目0个， 涉及一般公共预算拨款0万元。2017年实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算当年拨款0万元；纳入绩效评价试点的项目0个，涉及一般公共预算拨款0万元。

第三部分  名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款) 归口管理的行政单位离退休（项）：指用于归口管理的行政单位开支的离退休经费。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

十、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。