普洱市水利水电勘测设计研究院2017年度部门预算

二0一七年四月

目    录

第一部分  普洱市水利水电勘测设计研究院概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算编制情况

三、部门基本情况

第二部分  2017年部门预算情况说明

第三部分  名词解释

附    录  2017年部门预算表

 一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

 三、基本支出表

 四、政府性基金预算支出表

 五、部门收支总表

 六、部门收入总表

 七、部门支出总表

 八、一般公共预算“三公”经费支出表

关于普洱市水利水电勘测设计研究院2017年部门预算编制的说明

按照预算管理的相关规定，普洱市水利水电勘测设计研究院的预算编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部都纳入预算管理，全部收入和支出反映在预算中。

第一部分   普洱市水利水电勘测设计研究院部门概况

一、基本职能及主要工作

1．主要职能

普洱市水利水电勘测设计研究院以为水利水电工程建设提供勘测设计服务为宗旨，业务范围包括：水利水电工程勘测设计，民用建筑设计，电气设备安装，水利水电工程附设工程勘察。取得以下资质证书：工程设计资质证书（电力行业〈水力发电〉专业乙级、测绘资质证书（工程测量乙级）、工程勘测证书（工程勘测专业类岩土工程丙级、水文、水资源调查评价资质证书（乙级）、水土保持方案编制资格证书（乙级）。并于2003年12月通过ISO9001:2000质量体系认证。

2.2017年主要工作

（一）服务好在建水利工程项目。一是完成江城县三国庄园水库的初步设计阶段设计；二是完成西盟县代格拉水库可研阶段设计；三是完成孟连县芒井水库初步设计；四是完成宁洱县黄草坝水库可研设计报告；五是完成思茅区六顺乡应急调水工程初步设计；六是完成澜沧县谦六乡引水工程的平掌和腊萨支管初步设计；七是镇沅县新江水库、景东县青龙水库、墨江县小返迫水库、江城县抱木冲水库分别根据施工进度按时提供渠道施工图；八是完成墨江县山神庙水库和绿箐坝水库的施工图设计；九是完成宁洱县曼巴箐水库和中寨水库的施工图设计。

（二）积极争取新建水利工程勘察设计项目。2017年设计院与墨江、江城、镇沅、孟连、西盟、澜沧等六县共签订水利工程勘察设计项目9件：1.江城县三国庄园水库工程测绘；2.普洱市澜沧县水系连通及生态修复工程；3.云南省跨界河流治理二期工程（西盟县南弄河、格浪梗堵河、南卡镐河）勘察设计；4.墨江县景坝水库工程；5.墨江县帮轰水库工程；6.云南省跨界河流治理二期工程（孟连县南垒河、南卡江）勘察设计；7.普洱市思茅西城污水处理厂及配套管网工程；8.镇沅县班谷水库工程；9.墨江县癸能龙洞水库工程。  

二、部门预算编制情况

（一）预算编制的指导思想

深入贯彻落实科学发展观，认真落实上级领导对我院工作的各项要求，预算编制既要保证我院重点支出需要，又要坚持厉行节约，从严从紧编制预算，着力提高预算资金的使用效率，不断提升本单位预算编制工作的科学化、精细化水平。

（二）预算的基本原则

1、合法性原则。部门预算编制要符合《中华人民共和国预算法》和国家其他法律、法规，充分体现国家有关方针、政策。
  2、真实性原则。部门预算编制过程必须以实现本部门职能为依据，实事求是地编制收支预算，提高预算结果的真实性和准确性。

3、完整性原则。编制部门预算必须实行综合预算、零基预算。
  4、平衡性原则。部门预算应本着“量入为出、勤俭节约”的原则，根据财务规则的有关规定，统筹安排各项资金，保证当年预算收支平衡。
   5、重要性原则。根据本部门职能和年度工作计划编制部门预算，确保每一笔项目支出与实际工作相符合。

（三）预算编制的方法

2017年本部门预算编制工作按照科学化、精细化管理的要求，围绕上级领导的各项要求和部署，提高预算编制的规范化和准确性，为预算执行和公开奠定扎实的基础。

（四）预算编制的总体思路

1、重视预算基础工作。提高预算编制的科学性和准确性。

2、坚持厉行节约。从严从紧编制预算，严格控制一般性支出，降低行政运行成本。

3、突出工作重点。切实保证和落实重点支出需要，积极整合项目支出预算，压缩一般开支，不断优化支出结构。

4、严格预算执行。加强对本部门预算收入管理，统筹安排各项资金，提高预算资金使用效益

。三、2017年我院基本情况

纳入2017年部门预算编报的单位共1个，即普洱市水利水电勘测设计研究院，其中财政全供给单位1个。部门在职人员编制58人，其中事业编制58人，部门在职在编实有人数48人，其中：财政全供养48人；离退休人员26人，其中：退休26人。车辆编制3辆，在编实有车辆2辆。

第二部分   2017年部门预算情况说明

一、2017年部门预算收支情况说明

2017年我院预算总收入1,075.88万元，其中：一般公共财政预算1,075.88万元。政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

2017年部门财政拨款收入1075.88万元，其中，本年收入1075.88万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1075.88万元（本级财力1075.88万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2017年我院预算总支出1,075.88万元，其中：基本支出595.88万元，占总支出的55.40％，项目支出480万元，占总支出的44.60％。按支出功能科目分类，支出分别为：

1、2080502款-事业单位离退休支出1.81万元，主要用于离退休人员公用经费支出。

2、2080505款-机关事业单位基本养老保险缴费支出76.95万元，主要用于缴纳应由单位负担的养老保险费。

3、2089901款-其他社会保障和就业支出4.12万元，主要用于缴纳应由单位负担的失业保险金。

4、2101102款-事业单位医疗支出58.95万元，主要用于缴纳应由单位负担的基本医疗保险费。

5、2101103款-公务员医疗补助支出17.04万元，主要用于缴纳应由单位负担的公务员医疗补助。

6、2101199款-其他医疗保障支出4.86万元，主要用于缴纳应由单位负担的大病补充险、生育保险、工作保险。

7、2130308款-水利前期工作经费支出480万元，主要用于我院承担的各个水利水电工程项目的地质勘测费、野外测量费、设计费、土工实验费、水文资料费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费等及其他为保证勘测设计项目顺利实施的各项日常工作费用。

8、2130399款-其他水利支出409.60万元，主要用于我单位的机构正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴等工资支出371.51万元；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）37.39万元；对个人和家庭的补助（遗属补贴）支出0.69万元。

9、2210201款-住房公积金支出44.45万元，主要用于缴纳应由单位负担的住房公积金。

（一）基本支出情况

2017年安排基本支出595.88万元。其中：用于保障我院机构正常运转的日常支出558.49万元，包括基本工资、津贴补贴等工资福利支出，占总支出的93.30%；用于商品和服务支出37.39万元，包括办公经费、印刷费、差旅费、公务用车运行费、公务接待费、培训费等公用经费，占基本支出的6.7%。与上年对比，基本支出增加37.63万元。主要原因是工资福利支出增加较多。

（二）项目支出情况

2017年用于保障我院勘测设计项目支出480元。用于地质勘察费、测量费、设计费、评审费、土工试验费、水文分析费、公务用车运行费、公务接待费等开支。与上年对比增加了80万元，主要原因是去年签订今年在建的水利工程勘察设计项目增多。

（三）2017年一般公共预算支出情况

2017年一般公共预算当年拨款1075.88万元，比2016年预算数增加155.02万元

1、社会保障就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项），2017年预算数1.81万元，比上年预算数减少114.32万元，减少原因是：2017年退休人员工资未入纳年初预算。

2、社会保障就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），2017年预算数76.95万元，比上年预算数增加76.95万元，增加原因是：2016年基本养老保险费未纳入年初预算

3、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），2017年预算数4.12万元，比上年预算数增加0.15万元，增加原因是：2017年缴费基数增加。

4医疗卫生与计划生育管理事务支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），2017年预算数58.95万元，比上年预算数增加30.55万元，增加原因是：2017年缴费基数增加。

5、医疗卫生与计划生育管理事务支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），2017年预算数17.04万元，比上年预算数增加1.11万元，增加原因是：2017年缴费基数增加。

6、医疗卫生与计划生育管理事务支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）,2017年预算数4.86万元，比上年预算数增加2.30万元，增加原因是：2017年缴费基数增加。

7、农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项），2017年预算数480万元，比上年预算数增加80万元，增加原因是：我院承担的各个水利水电工程项目的地质勘测费、野外测量费、设计费、土工实验费、水文资料费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费等及的各项日常工作费用较上年增加。

8、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项），2017年预算数409.60万元，比上年预算数增加89.81万元，增加原因是：基本工资，津贴补贴等工资支出较上年增加87.49万元。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），2017年预算数44.45万元，比上年预算数增加10.37万元，增加原因是：2017年缴费基数增加。

二、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2017年单位的机关运行经费财政拨款预算0万元，较上年预算增加0万元，增长0%。

（二）政府采购情况

2017年政府采购预算总额0万元，其中政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）预算绩效情况

2016年实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算拨款0万元；纳入绩效评价试点的项目0个，涉及一般公共预算拨款0万元；2017年实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算拨款0万元；纳入绩效评价试点的项目0个，涉及一般公共预算拨款0万元。

第三部分    名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的住房收入、存款利   息等收入。

 五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款) 归口管理的行政单位离退休（项）：指用于归口管理的行政单位开支的离退休经费。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

十、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

普洱市水利水电勘测设计研究院

2017年4月11日