普洱市电站库区管理局2017年度部门预算

二O一七年四月

目  录

第一部分  普洱市电站库区管理局概况

一、  基本职能及主要工作

二、  部门预算编制情况

三、  部门基本情况

第二部分  2017年部门预算情况说明

第三部分  名词解释

附   录   2017年部门预算表

一、  财政拨款收支总表

二、  一般公共预算支出表

三、  基本支出表

四、  政府性基金预算支出表

五、 部门收支总表

六、 部门收入总表

七、 部门支出总表

八、  一般公共预算“三公”经费支出表

 按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

第一部分  普洱市电站库区管理局概况

一、基本职能及主要工作

加强对全市电站库区开发利用管理，确保电站库区安全生产；负责组织协调有关部门编制电站库区的开发利用总体规划，并组织实施，指导业主和有关部门做好电站库区的安全生产，指导县（区）有关部门的业务工作。

2017年重点工作任务：按照与市局签订的目标责任书内容，完成履职工作目标及综合工作目标，做好全市电站库区调研、信息收集及市人大代表、政协委员建议、提案办理等工作。加强对糯扎渡电站库区巡逻检查监督工作，多方调研考察、协调沟通，逐步建立市、县（区）、乡（镇）三级管理联动机制，全年开展联合执法行动不少于3次；在现有宣传对象的基础上，由糯扎渡库区核心区向周边群众扩散，加强与村寨、学校、乡镇的有机结合，加大库区保护宣传力度。

二、部门预算编制情况

普洱市电站库区管理局2017年部门预算的编制，根据《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国预算法实施条例》有关规定及《普洱市人民政府办公室关于普洱市预算信息公开工作实施细则的通知》普政办发【2016】213号、《普洱市财政局转发云南省财政厅关于印发预决算公开工作补充实施细则的通知》普财预【2017】10号，结合2017年全年实际财务收支状况编制，紧紧围绕全面规范公开透明的预算管理制度目标，进一步规范预算编制、执行和监督行为。部门预算编制要坚持实事求是、积极稳妥、科学预测的原则，力求做到各项数据真实准确、量入为出、收支平衡。严格执行增收节支、理性节约的各项规定，坚持量力而行、统筹兼顾，严格控制一般性支出。

三、部门基本情况

纳入2017年部门预算编制的单位共1个，其中：财政全供养单位1个。部门在职人员19人，其中：事业编制19人。

第二部分  2017年部门预算情况说明

一、2017年部门预算收支情况

2017年普洱市电站库区管理局财务总收入241.76万元，其中：一般公共财政预算241.76万元；

2017年普洱市电站库区管理局财政拨款总收入241.76万元，其中：一般公共财政预算241.76万元；

2017年普洱市电站库区管理局预算总支出241.76万元，其中：基本支出191.76万元，占总支出的79.3％，项目支出50万元，占总支出的20.7％。按支出功能科目分类，支出分别列“2080505”支出24.73万元，主要反映机关事业基本养老保险缴费的支出；“2089901”支出1.34万元，主要反映失业保险费的支出；“2101102”支出11.95万元，主要反映事业单位医疗的支出；“2101103”支出5.5万元，主要反映公务员医疗补助的支出；“2101199”支出1.45万元，主要反映工伤、生育保险费的支出；“2130399”支出182.45万元，主要反映单位工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助及项目支出的支出；“2210201”支出14.34万元，主要反映住房公积金的支出。

（一） 基本支出情况

2017年用于保障普洱市电站库区管理局正常运转的日常支出191.76万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的85.78％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）12.92万元，占基本支出的6.72％。对个人和家庭的补助14.34万元，占基本支出的7.5%。与上年对比，日常支出包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出增加93.74万元，增幅132.5%，主要是公开遴选调入2人，系统内调配人员调入1人，新招考录用了5名工作人员，调出2人。人员增加，五险一金和其他支出同比增加，2017年增加了机关事业单位基本养老保险缴费支出，因此增幅较大。

（二） 项目支出情况

2017年用于保障普洱市电站库区管理局为完成特定的事业发展目标，1、库区管理工作经费支出15万元，主要用于单位运行管理的办公费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、办公设备购置等支出。与上年30万元对比减少15万元，减幅50%，为进一步加强对电站库区的管理，人员增加，充实了电站库区管理局的人员，但经费减少，要合理安排使用资金；2、库区联合执法经费20万元，主要用于单位管理办公费、水电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、其他交通费用、办公设备购置等开支。与上年20万元对比，基本持平；3、增加了库区执法巡查经费15万元，主要用于开展库区内执法巡查所需的船舶、车辆运行费用、公务接待费、出差费、办公费及相关的费用。

（三）2017年一般公共预算支出情况。

普洱市电站库区管理局2017年一般公共预算当年拨款 241.76万元，比2016年预算数增加73.16万元，增长43.4%。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），2017年预算数为24.73万元，比2016年预算数增加24.73万元，增长100%。主要原因是：2017年起机关事业单位开始缴纳基本养老保险；

2. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），2017年预算数为1.34万元，比2016年预算数增加0.55万元，增长69.62%。主要原因是：人员由12人增加到18人。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），2017年预算数为11.95万元，比2016年预算数增加6.28万元，增长110.7%。主要原因是：人员增加，由12人增加到18人。

4. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），2017年预算数为5.5万元，比2016年预算数增加3.23万元，增长142.29%。主要原因是：人员增加，由12人增加到18人，。

5. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项），2017年预算数为1.45万元，比2016年预算数增加1.05万元，增长262.5%。主要原因是：人员增加，由12人增加到18人。

6. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项），2017年预算数为182.45万元，比2016年执行数增加29.8万元，增长19.52%。主要原因是：人员增加，由12人增加到18人、工资增加，项目减少40.3%。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），2017年预算数为14.34万元，比2016年预算数增加7.53万元，增长110.57%。主要原因是：人员增加，由12人增加到18人，工资增加。

二、其他重要事项情况的说明

（一）机关运行经费。

2017年普洱市电站库区管理局的机关运行经费财政拨款预算0万元，较2016年预算增加0万元，增长0%。

（二）政府采购情况。

2017年普洱市电站库区管理局政府釆购预算总额1万元，其中政府釆购货物预算1万元、政府釆购工程预算0万元、政府釆购服务预算0万元。

（三）预算绩效情况。

2016年实行绩效目标管理的项目2个，涉及一般公共预算拨款50万元；纳入绩效评价试点的项目0个， 涉及一般公共预算拨款0万元。2017年实行绩效目标管理的项目3个，涉及一般公共预算当年拨款50万元；纳入绩效评价试点的项目0个，涉及一般公共预算拨款0万元。

第三部分  名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款) 归口管理的行政单位离退休（项）：指用于归口管理的行政单位开支的离退休经费。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

十、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。