按照预算管理的相关规定，普洱市水利水电勘测设计研究院的预算编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部都纳入预算管理，全部收入和支出反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

1．主要职能

普洱市水利水电勘测设计研究院以为水利水电工程建设提供勘测设计服务为宗旨，业务范围包括：水利水电工程勘测设计，民用建筑设计，电气设备安装，水利水电工程附设工程勘察。取得以下资质证书：工程设计资质证书（电力行业〈水力发电〉专业乙级、测绘资质证书（工程测量乙级）、工程勘测证书（工程勘测专业类岩土工程丙级、水文、水资源调查评价资质证书（乙级）、水土保持方案编制资格证书（乙级）。并于2003年12月通过ISO9001:2000质量体系认证。

2.2017年主要工作

（一）服务好在建水利工程项目。 一是完成江城县 三国庄园水库 的初步设计阶段设计；二是完成 西盟县代格拉水库可研阶段设计 ；三是完成 孟连县芒井水库初步设计 ；四是完成 宁洱县黄草坝水库可研设计报告 ；五是完成思茅区 六顺乡应急调水工程初步设计 ；六是完成 澜沧县谦六乡引水工程的平掌和腊萨支管初步设计 ；七是 镇沅县新江水库、景东县青龙水库、墨江县小返迫水库、江城县抱木冲水库分别根据施工进度按时提供渠道施工图；八是完成墨江县山神庙水库和绿箐坝水库的施工图设计；九是完成宁洱县曼巴箐水库和中寨水库的施工图设计 。

（二）积极争取新建水利工程勘察设计项目。 2017年设计院与墨江、江城、镇沅、孟连、西盟、澜沧等六县共签订水利工程勘察设计项目9件：1.江城县三国庄园水库工程测绘；2.普洱市澜沧县水系连通及生态修复工程；3.云南省跨界河流治理二期工程（西盟县南弄河、格浪梗堵河、南卡镐河）勘察设计；4.墨江县景坝水库工程；5.墨江县帮轰水库工程；6.云南省跨界河流治理二期工程（孟连县南垒河、南卡江）勘察设计；7.普洱市思茅西城污水处理厂及配套管网工程；8.镇沅县班谷水库工程；9.墨江县癸能龙洞水库工程。

二、部门预算编制情况

（一）预算编制的指导思想

深入贯彻落实科学发展观，认真落实上级领导对我院工作的各项要求，预算编制既要保证我院重点支出需要，又要坚持厉行节约，从严从紧编制预算，着力提高预算资金的使用效率，不断提升本单位预算编制工作的科学化、精细化水平。

（二）预算的基本原则

1、合法性原则。部门预算编制要符合《中华人民共和国预算法》和国家其他法律、法规，充分体现国家有关方针、政策。

2、真实性原则。部门预算编制过程必须以实现本部门职能为依据，实事求是地编制收支预算，提高预算结果的真实性和准确性。

3、完整性原则。编制部门预算必须实行综合预算、零基预算。

4、平衡性原则。部门预算应本着“量入为出、勤俭节约”的原则，根据财务规则的有关规定，统筹安排各项资金，保证当年预算收支平衡。

5、重要性原则。根据本部门职能和年度工作计划编制部门预算，确保每一笔项目支出与实际工作相符合。

（三）预算编制的方法

2017年本部门预算编制工作按照科学化、精细化管理的要求，围绕上级领导的各项要求和部署，提高预算编制的规范化和准确性，为预算执行和公开奠定扎实的基础。

（四）预算编制的总体思路

1、重视预算基础工作。提高预算编制的科学性和准确性。

2、坚持厉行节约。从严从紧编制预算，严格控制一般性支出，降低行政运行成本。

3、突出工作重点。切实保证和落实重点支出需要，积极整合项目支出预算，压缩一般开支，不断优化支出结构。

4、严格预算执行。加强对本部门预算收入管理，统筹安排各项资金，提高预算资金使用效益

。 三、2017年我院基本情况

纳入2017年部门预算编报的单位共1个，即普洱市水利水电勘测设计研究院，其中财政全供给单位1个。部门在职人员编制58人，其中事业编制58人，部门在职在编实有人数48人，其中：财政全供养48人；车辆编制3辆，在编实有车辆2辆。离退休人员26人，其中：退休26人。

四、2017年我院预算收支情况

2017年我院预算总收入1,075.88万元，其中：公共财政预算1,075.88万元。

2017年我院 预算总支出 1,075.88万元，其中： 基本支出 595.88 万元，占总支出的 55.40 ％，项目支出 480 万元，占总支出的 44.60 ％。按支出功能科目分类，支出分别为：

1、 2080502款-事业单位离退休 支出1.81万元，主要用于 离退休人员公用经费 支出。

2、2080505款-机关事业单位基本养老保险缴费支出76.95万元，主要用于缴纳应由单位负担的养老保险费。

3、2089901款-其他社会保障和就业支出4.12万元，主要用于缴纳应由单位负担的失业保险金。

4、2101102款-事业单位医疗支出58.95万元，主要用于缴纳应由单位负担的基本医疗保险费。

5、2101103款-公务员医疗补助支出17.04万元，主要用于缴纳应由单位负担的公务员医疗补助。

6、2101199款-其他医疗保障支出4.86万元，主要用于缴纳应由单位负担的大病补充险、生育保险、工作保险。

7、2130308款-水利前期工作经费支出480万元，主要用于我院承担的各个水利水电工程项目的地质勘测费、野外测量费、设计费、土工实验费、水文资料费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费等及其他为保证勘测设计项目顺利实施的各项日常工作费用。

8、2130399款-其他水利支出409.60万元，主要用于我单位的机构正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴等工资支出371.51万元；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）37.39万元；对个人和家庭的补助（遗属补贴）支出0.69万元。

9、2210201款-住房公积金支出44.45万元，主要用于缴纳应由单位负担的住房公积金。

（一）基本支出情况

2017年安排基本支出595.88万元。其中：用于保障我院机构正常运转的日常支出558.49万元，包括基本工资、津贴补贴等工资福利支出，占总支出的93.30%；用于商品和服务支出37.39万元，包括办公经费、印刷费、差旅费、公务用车运行费、公务接待费、培训费等公用经费，占基本支出的6.7%。与上年对比，基本支出增加37.63万元。主要原因是工资福利支出增加较多。

（二）项目支出情况

2017年用于保障我院勘测设计项目支出480元。用于地质勘察费、测量费、设计费、评审费、土工试验费、水文分析费、公务用车运行费、公务接待费等开支。与上年对比增加了80万元，主要原因是去年鉴定今年在建的 水利工程勘察设计项目增多。

普洱市水利水电勘测设计研究院

2017年4月11日