普洱市医疗保险管理局部门

2017年度部门决算

第一部分  普洱市医疗保险基金管理中心概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分  2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分  2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分  名词解释

第一部分  普洱市医疗保险基金管理中心概况

  一、主要职能
  （一）主要职能

1、贯彻执行国家和省、市基本医疗保险工作的方针政策和法律法规；根据本市医疗保险的政策、规定，全面开展城镇职工和城乡居民基本医疗保险工作，保障参保人员基本医疗需求。

2、负责经办市属机关和企事业单位职工医疗保险基金的征缴、给付、运营和结算管理；负责市属参保单位和参保人员基本医疗保险审核登记、证卡发放、变更登记和扩大覆盖面工作；负责城镇职工和城乡居民基本医疗保险市级统筹和基金管理、拨付。

3、负责基本医疗保险基金的核算和管理；建立健全并严格执行基本医疗保险基金的预决算制度、财务会计制度、统计制度、预警制度，确保基金收支平衡和运行安全；负责编制、汇总全市城镇职工和城乡居民基本医疗保险基金预决算及报表、财务报表和统计报表。

4、负责城镇职工基本医疗保险、城乡居民基本医疗保险、公务员医疗补助、大病补充医疗保险、离休干部医疗统筹等各项基金的收支和管理工作；开展特殊病、慢性病门诊补助；为参保城镇职工和城乡居民投保大病补充医疗保险。

5、负责城镇职工基本医疗保险个人账户的建立和管理。

6、按规定做好全市参保人员医疗保险待遇享受资格和医疗费用的审核工作；做好参保人员异地就医管理工作。

7、负责与定点医疗机构和定点零售药店签订、完善基本医疗保险服务协议，并加强监督检查和考评工作。

8、负责基本医疗保险计算机信息系统的建立、完善、维护和运行管理工作。

9、负责基本医疗保险政策咨询、宣传教育、业务指导和业务培训工作。

10、负责各县（区）基本医疗保险工作业务指导及承办市人力资源和社会保障局交办的其他工作。
    （二）2017年度重点工作任务介绍

（一）继续做好医疗保险征缴、扩面工作，完成城镇基本医疗保险征缴扩面任务，城乡居民基本医疗保险整合后，2017年全市基本医疗保险参保人数计划为230万人、职工医疗保险征缴任务数计划为94879万元（具体参保人数及征缴任务数以省厅下达指标为准）

（二）加快完善整合后的城乡居民基本医疗保险和大病险的相关配套政策及信息系统的升级改造，做好相关政策的执行和宣传培训以及协调指导等工作，认真研究完善缴费管理，规范业务经办流程，逐步实现城乡居民持卡就医。

（三）继续推进医疗保险智能监控审核系统的应用，不断完善审核规则，提升审核管理的效果和水平。

（四）继续推进付费制度改革，完善城镇职工医疗保险总额控制管理，探索城乡居民付费制度控制办法，提升管理办法的有效性。

（五）进一步加强两定机构的监管和医疗保险审核工作，把城乡居民统一纳入医保服务协议进行监管，积极发挥专业审核队伍的力量和作用，进一步加强基金安全和医疗保险稽核管理工作，维护基金安全。

（六）按照省级的安排部署，积极开展跨省异地就医联网结算工作。
  二、部门基本情况
  （一）部门决算单位构成
  纳入普洱市医疗保险基金管理中心部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，事业单位1个，其他单位0个。分别是：
  1.办公室

  2.业务科

  3.财务统计科

4、稽核科

5、审核科

6、异地就医结算科

7、信息科

8、城乡居民管理科

9、医疗机构管理科

普洱市医疗保险管理局 部门2017年末实有人员编制28人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制 0人），事业编制28人（含参公管理事业编制28人）；在职在 编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员24人 （含参公管理事业人员24人）。
  离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
  实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2017年度部门决算表
（详见附件）

第三部分  2017年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明
  普洱市医疗保险管理局2017年度收入合计6,301,618.61元。其中：财政拨款收入 6,301,618.61元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的 0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入 0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的 0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年4,177,753.90对比增加2123864.71元，主要原因：工资福利、商品和服务及其他资本性支出增加。
  二、支出决算情况说明
  普洱市医疗保险管理局 2017年度支出合计6,301,618.61元。其中：基本支出3,860,801.71元，占总支出的61.27%；项目支出 2,440,816.90元，占总支出的38.73%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元，占总支出的 0.00%。与上年4,177,753.90对比增加2123864.71元,主要原因：工资福利增加951603.61元，增长38.67%，商品和服务增加355154.9元，增长23.9%，对个人和家庭支出增加120134.2元，增长8.02%，其他资本性支出增加696972元，增长855.18%。
    （一）基本支出情况
     2017年度用于保障普洱市医疗保管理局单位正常运转的日常支出3,860,801.71元。与上年2744621.9对比增加1116179.81元,主要原因：人员工资增长96%，公用经费增长4%。 包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的 95.38%；办公费、印刷费、水电 费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的 4.62%。按28人计：基本支出年人均137886元；项目支出年人均87172元（人均情况由各部门自行确定）

（二）项目支出情况
     2017年度用于保障普洱市医疗保险管理局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,440,816.90元。与上年1433132对比增加1007684.9，增长70.31%,主要原因：机房搬迁建设费、医保智能硬件及城乡居民医疗保险保险整合等相关费用增加，各项工作已全部完成。

（三）  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
  普洱市医疗保险基金管理中心部门2017年度一般公共预算财政拨款支出6,301,618.61元,占本年支出合计的100.00%。与上年4,177,753.90对比增加2123864.71元,主要原因：工资福利增加951603.61元，增长38.67%，商品和服务增加355154.9元，增长23.9%，对个人和家庭支出增加120134.2元，增长8.02%，其他资本性支出增加696972元，增长855.18%。
  （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；
  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；
  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；
  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；
  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；
  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；
  7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；
  8.社会保障和就业（类）支出5,780,215.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.73%。主要用于缴纳养老保险等费用；
  9.医疗卫生与计划生育（类）支出251,407.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.99%。主要用于缴纳各项医疗保险费；
  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；
  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；
  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；
  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；
  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；
  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；
  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；
  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；
  18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；
  19.住房保障（类）支出269,995.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.28%。主要用于……（相关支出情况）；
  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；
  21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；
  22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；
  23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）。
  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
  （一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
  普洱市医疗保险基金管理中心 部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为72500元，支出决算为 15,911.00元，完成预算的21.95%。其 中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为10000元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为15,911.00元，完成预算的21.95%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公务用车运行维护费减少及认真贯彻落实中央八项规定要求，厉行节约、严格控制支出。
  2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少18990.71元，下降54.41%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少10000元，下降XXXX%；公务接待费支出决算减少8990.71元，下降36.10%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：公务用车经费减少及认真贯彻落实中央八项规定要求，厉行节约、严格控制支出。
  （二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
  2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 0.00元，占0.00%；公务接待费支 出15,911.00元，占100.00%。具体情况如 下：
  1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
  2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：
  公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等……。
  公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于……（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
  3.公务接待费支出15,911.00元。其中：
  国内接待费支出15,911.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待15批次（其中：外事接待0批次），接待人次338人（其中：外事接 待人次0人）。主要用于医保相关业务发生的接待支出。
  国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于……（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。
  五、其他重要事项及相关口径情况说明
  （一）机关运行经费支出情况
  普洱市医疗保险管理局2017年机关运行经费支出178,522.00元，与上年对比增加44442元,增长33.15%，主要原因：2017年城乡医疗保险整合，工作人员增加，工作任务加大。
  （二）国有资产占用情况
  截 至2017年12月31日，普洱市医疗保险基金管理中心部门资产总额3,000,211.96元，其中，流动资产 568,574.96元，固定资产2,431,637.00元， （减）累计折旧及减值准备0.00元，对外投资及有价证券 0.00元，在建工程0.00元， 无形资产0.00元，（减）累计摊销0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与 上年相比，本年资产总额增加593.89.11元，其中固定资产增加692872元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车 辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收 入0元。

国有资产占有使用情况表

 单位：元

填报说明： 1.资产总额＝流动资产＋固定资产-累计折旧及减值准备＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产-累计摊销＋其他资产

       2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋大型设备＋其他固定资产

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额299,200.00元，其中：政府采购货物支出299,200.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。

(四)绩效自评信息情况

本部门根据《普洱市财政局关于印发（普洱市市级部门财政支出绩效自评暂行办法）的通知》（普财评审〔2017〕11号）第二十条建立反馈信息公开机制的规定，绩效自评信息（除涉密内容外）另行公开。

（五）其他重要事项情况说明

无

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

1.本年收入：单位本年度取得的全部收入。

2.本年支出：单位本年度全部支出。

3.财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

4.基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

5.项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。