普洱市医疗保险基金管理中心2015年度部门决算信息公开-普洱市人民政府

索引号：	1012-/2017-10301127	公开目录：	部门决算	发布日期：	2016-09-27
主题词：		发布机构：	市人力资源社会保障局	文　　号：

普洱市医疗保险基金管理中心2015年度部门决算信息公开

普洱市医疗保险基金管理中心2015年度部门决算

第一部分 普洱市医疗保险基金管理中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分名词解释

第一部分普洱市医疗保险基金管理中心概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家和省、市医疗保险工作的方针政策和法律法规；根据本市医疗保险的政策、规定，全面开展城镇职工和城镇居民基本医疗保险工作，保障参保人员基本医疗需求。

（二）负责经办市属机关和企事业单位职工医疗保险基金的征缴、给付、运营和结算管理；负责市属参保单位和参保人员的基本医疗保险审核登记、证卡发放、变更登记和扩大覆盖面工作；负责城镇居民基本医疗保险市级统筹和基金管理、拨付。

（三）负责基本医疗保险基金的核算和管理；建立健全并严格执行医疗保险基金的预决算制度、财务会计制度、统计制度、预警制度，确保基金收支平衡和运行安全；负责编制、汇总全市医疗保险基金预决算及报表、财务报表和统计报表。

（四）负责城镇职工基本医疗保险、公务员医疗补助、大病补充医疗保险、离休干部医疗统筹等各项基金的收支和管理工作；开展特殊病、慢性病门诊补助，为参保职工投保大病补充医疗保险附加意外伤害险。

（五）负责职工个人医疗账户的建立和管理；指导有条件的企业建立和管理企业补充医疗保险。

（六）按规定做好全市参保人员医疗保险待遇享受资格和医疗费用的审查工作；做好参保人员就医管理工作。

（七）负责与定点医疗机构和定点零售药店签订、完善基本医疗保险服务协议，并加强监督检查和考评工作。

（八）负责普洱市定点医疗机构、定点零售药店医院费用的结算工作，并向财务科提供结算单据。

（九）负责对统筹区外参保人员在本统筹区内定点医疗机构和定点零售药店发生的异地就医费用进行结算工作，做好与其它医疗保险经办机构之间的异地就医费用清算工作。

（十）负责基本医疗保险计算机信息系统的建立、完善、维护和运行管理工作。

（十一）负责基本医疗保险政策咨询、宣传教育和业务指导、业务培训工作。

（十二）负责对各县（区）医疗保险工作业务指导。

（十三）承办普洱市人力资源和社会保障局交办的其他工作。

二、部门基本情况

普洱市医疗保险基金管理中心于2000年8月经市编委（思编办[2000]09号）批文成立，属于参照公务员法管理的事业单位，内设办公室、业务科、财务统计科、稽核科、审核科、异地结算科、信息科7个科室，编制人数22人，现有在职人员22人，其中：工勤人员2人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2015年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

普洱市医疗保险基金管理中心2015年度收入合计319.21万元。其中：财政拨款收入319.21万元，占总收入的100%。与上年对比减少24.17万元，下降7% 。

二、支出决算情况说明

普洱市医疗保险基金管理中心2015年度支出合计319.21万元。其中：基本支出173.72万元，占总支出的54.42％；项目支出145.5万元，占总支出的45.58％。与上年对比减少24.17万元，下降7%，主要原因严格控制各项经费支出，积极响应国家的要求。

（一）基本支出情况

2015年度用于保障普洱市医疗保险基金管事中心正常运转的日常支出173.72万元。与上年对比增加了51.81万元，增涨了40.5%,主要原因是工资增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出164.51万元，占基本支出的94.7％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费9.21万元，占基本支出的5.3％。

（二）项目支出情况

2015年度用于保障普洱市医疗保险基金管事中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出145.5万元。与上年对比减少了69.97万元，下降32.47%,主要原因分析去年更换了信息系统设备。具体项目开支分别是经办各项医保业务费28万元；计算机信息系统维护费18.22万元；医保宣传经费25万元；医保基金财务集中管理维护费15.75万元；购买专业审核费50万元等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

普洱市医疗保险基金管理中心2015年度一般公共预算财政拨款支出319.21万元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少24.17万元，下降7%，主要原因严格控制各项经费支出，积极响应国家的要求。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业支出290.72万元，主要用于人力资源和社会保障管理事务支出（其中：工资福利支出136.02万元，公用经费支出9.21万元，项目支出145.5万元）；

2.医疗卫生与计划生育支出13.55万元，主要用于医疗保保障的支出（其中：事业单位医疗支出9.1万元，公务员医疗补助支出3.66万元，其他医疗补助支出.78万元）；

3.住房和保障支出14.95万元，主要用于住房改革支出（其中：住房公积金支出14.95万元）；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

普洱市医疗保险基金管理中心2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为15.16万元，支出决算为6.33万元，完成预算的41.75%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为0.1万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为6.23万元，完成预算的44%。2015年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因认真贯彻落实中央八项规定要求，厉行节约、严格控制支出。

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年减少5.14万元，下降44.81%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少0.9万元，下降90%。；公务接待费支出决算减少4.14万元，下降39.54%。2015年度“三公”经费支出决算减少的主要原因认真贯彻落实中央八项规定要求，厉行节约、严格控制支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体体情况

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出0.1万元，占1.58%；公务接待费支出6.23万元，占98.42%。具体情况如下：

1. 公务用车购置及运行维护费支出0.1万元。其中：

公务用车运行支出0.1万元。我单位没有公务用车开支主要用于向别单位借用车辆好生的车辆燃料费、过路过桥费、等。

2.公务接待费支出6.23万元。其中：

其他国内公务接待支出6.23万元。主要用于2015年日常工作范围发生的接待支出。普洱市医疗保险基金管理中心2015年共接待国内公务来访人员711人次，主要包括各县区医保中心人员。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

普洱市医疗保险基金管理中心2015年机关运行经费支出9.21万元，与上年对比减少了0.6万元，下降6.11%,主要原因响应中央政策，节减支出。部门机关运行经费主要用于日常办公经费开支。

（二）其他重要事项情况说明

无

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

附表1收入支出决算总表

收入支出决算总表
				公开01表
编制单位：普洱市医疗保险基金管理中心				单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	319.21	一、一般公共服务	28
其中：政府性基金	2		二、外交	29
二、上级补助收入	3		三、国防	30
三、事业收入	4		四、公共安全	31
四、经营收入	5		五、教育	32
五、附属单位缴款	6		六、科学技术	33
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒	34
	8		八、社会保障和就业	35	290.72
	9		九、医疗卫生与计划生育	36	13.55
	10		十、节能环保	37
	11		十一、城乡社区	38
	12		十二、农林水	39
	13		十三、交通运输	40
	14		十四、资源勘探信息等	41
	15		十五、商业服务业等	42
	16		十六、金融	43
	17		十七、援助其他地区	44
	18		十八、国土海洋气象等	45
	19		十九、住房保障	46	14.95
	20		二十、粮油物资储备	47
	21		二十一、其他	48
	22		二十二、债务还本	49
	23		二十三、债务付息	50
本年收入合计	24	319.21	本年支出合计	51	319.21
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52
年初结转和结余	26		年末结转和结余	53
合计	27	319.21	合计	54	319.21
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

附表2收入决算表

收入决算表
										公开02表
编制单位：普洱市医疗保险基金管理中心										单位：万元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	6	7	8
类	款	项	合计	319.21	319.21
208			社会保障和就业支出	290.72	290.72
20801			人力资源和社会保障管理事务	290.72	290.72
2080109			社会保险经办机构	240.72	240.72
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	50.00	50.00
210			医疗卫生与计划生育支出	13.55	13.55
21005			医疗保障	13.55	13.55
2100502			事业单位医疗	9.10	9.10
2100503			公务员医疗补助	3.66	3.66
2100599			其他医疗保障支出	0.78	0.78
221			住房保障支出	14.95	14.95
22102			住房改革支出	14.95	14.95
2210201			住房公积金	14.95	14.95
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

附表3支出决算表

支出决算表
									公开03表
编制单位：普洱市医疗保险基金管理中心									单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	319.21	173.72	145.50
208			社会保障和就业支出	290.72	145.23	145.50
20801			人力资源和社会保障管理事务	290.72	145.23	145.50
2080109			社会保险经办机构	240.72	145.23	95.50
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	50.00	0.00	50.00
210			医疗卫生与计划生育支出	13.55	13.55	0.00
21005			医疗保障	13.55	13.55	0.00
2100502			事业单位医疗	9.10	9.10	0.00
2100503			公务员医疗补助	3.66	3.66	0.00
2100599			其他医疗保障支出	0.78	0.78	0.00
221			住房保障支出	14.95	14.95	0.00
22102			住房改革支出	14.95	14.95	0.00
2210201			住房公积金	14.95	14.95	0.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

附表4财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
编制单位：普洱市医疗保险基金管理中心							单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	319.21	一、一般公共服务	30
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交	31
	3		三、国防	32
	4		四、公共安全	33
	5		五、教育	34
	6		六、科学技术	35
	7		七、文化体育与传媒	36
	8		八、社会保障和就业	37	290.72	290.72
	9		九、医疗卫生与计划生育	38	13.55	13.55
	10		十、节能环保	39
	11		十一、城乡社区	40
	12		十二、农林水	41
	13		十三、交通运输	42
	14		十四、资源勘探信息等	43
	15		十五、商业服务业等	44
	16		十六、金融	45
	17		十七、援助其他地区	46
	18		十八、国土海洋气象等	47
	19		十九、住房保障	48	14.95	14.95
	20		二十、粮油物资储备	49
	21		二十一、其他	50
	22		二十二、债务还本	51
	23		二十三、债务付息	52
本年收入合计	24	319.21	本年支出合计	53	319.21	319.21
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54
一般公共预算财政拨款	26			55
政府性基金预算财政拨款	27			56
	28			57
合计	29	319.21	合计	58	319.21	319.21
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

附表5一般公共预算财政拨款收入支出决算表

一般公共预算财政拨款收入支出决算表
												公开05表
编制单位：			普洱市医疗保险基金管理中心									单位：万元
项目				年初结转和结余			本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出结转和结余	项目支出结转和结余	合计	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转和结余	项目支出结转和结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
类	款	项	合计				319.21	319.21	173.72	145.50
208			社会保障和就业支出				290.72	290.72	145.23	145.50
20801			人力资源和社会保障管理事务				290.72	290.72	145.23	145.50
2080109			社会保险经办机构				240.72	240.72	145.23	95.50
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出				50.00	50.00	0.00	50.00
210			医疗卫生与计划生育支出				13.55	13.55	13.55	0.00
21005			医疗保障				13.55	13.55	13.55	0.00
2100502			事业单位医疗				9.10	9.10	9.10	0.00
2100503			公务员医疗补助				3.66	3.66	3.66	0.00
2100599			其他医疗保障支出				0.78	0.78	0.78	0.00
221			住房保障支出				14.95	14.95	14.95	0.00
22102			住房改革支出				14.95	14.95	14.95	0.00
2210201			住房公积金				14.95	14.95	14.95	0.00
注：本表反映部门本年度公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

附表6一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
				公开06表
编制单位：	普洱市医疗保险基金管理中心			单位：万元
项目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费
栏次		1	2	3
合计		173.72	164.51	9.21
301	工资福利支出	136.02	136.02
30101	基本工资	66.17	66.17
30102	津贴补贴	64.27	64.27
30103	资金	5.58	5.58
302	商品和服务支出	9.21		9.21
30201	办公费	9.21		9.21
30202	印刷费
……	……
303	对个人和家庭的补助	28.49	28.49
30301	医疗费	13.55	13.55
30302	住房公积金	14.95	14.95
……	……
304	对企事业单位的补贴
30401	企业政策性补贴
30402	事业单位补贴
……	……
307	债务利息支出
30701	国内债务付息
30707	国外债务付息
310	其他资本性支出
31001	房屋建筑物购建
31002	办公设备购置
……	……
399	其他支出
39901	预备费
39902	预留
……	……

附表7政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：

单位：万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称（项目）

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

类

款

项

栏次

合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

附表8“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
			公开08表
编制单位：普洱市医疗保险基金管理中心			单位：万元
项目	行次	2015年度预算统计数	2015年度决算统计数
栏次	行次	1	2
一、“三公”经费支出	1	—	—
（一）支出合计	2	15.16	6.33
1.因公出国（境）费	3
2.公务用车购置及运行维护费	4	1.00	0.10
（1）公务用车购置费	5
（2）公务用车运行维护费	6	1.00	0.10
3.公务接待费	7	14.16	6.23
（1）国内接待费	8	14.16
（2）国（境）外接待费	9
（二）相关统计数	10	—	—
1.因公出国（境）团组数（个）	11	—
2.因公出国（境）人次数（人）	12	—
3.公务用车购置数（辆）	13	—
4.公务用车保有量（辆）	14	—
5.国内公务接待批次（个）	15	—
6.国内公务接待人次（人）	16	—
7.国（境）外公务接待批次（个）	17	—
8.国（境）外公务接待人次（人）	18	—
二、机关运行经费	19	—
（一）行政单位	20	—
（二）参照公务员法管理事业单位	21	—
注：1．“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数同此口径。
2．“机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

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