普洱市医疗保险基金管理中心2014年部门决算信息公开-普洱市人民政府

索引号：	1012-/2017-10301122	公开目录：	部门决算	发布日期：	2015-09-18
主题词：		发布机构：	市人力资源社会保障局	文　　号：

普洱市医疗保险基金管理中心2014年部门决算信息公开

普洱市医疗保险基金管理中心2014年度部门决算情况说明

第一部分普洱市医疗保险基金管理中心概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家和省、市医疗保险工作的方针政策和法律法规；根据本市医疗保险的政策、规定，全面开展城镇职工和城镇居民基本医疗保险工作，保障参保人员基本医疗需求。

（二）负责经办市属机关和企事业单位职工医疗保险基金的征缴、给付、运营和结算管理；负责市属参保单位和参保人员的基本医疗保险审核登记、证卡发放、变更登记和扩大覆盖面工作；负责城镇居民基本医疗保险市级统筹和基金管理、拨付。

（三）负责基本医疗保险基金的核算和管理；建立健全并严格执行医疗保险基金的预决算制度、财务会计制度、统计制度、预警制度，确保基金收支平衡和运行安全；负责编制、汇总全市医疗保险基金预决算及报表、财务报表和统计报表。

（四）负责城镇职工基本医疗保险、公务员医疗补助、大病补充医疗保险、离休干部医疗统筹等各项基金的收支和管理工作；开展特殊病、慢性病门诊补助，为参保职工投保大病补充医疗保险附加意外伤害险。

（五）负责职工个人医疗账户的建立和管理；指导有条件的企业建立和管理企业补充医疗保险。

（六）按规定做好全市参保人员医疗保险待遇享受资格和医疗费用的审查工作；做好参保人员就医管理工作。

（七）负责与定点医疗机构和定点零售药店签订、完善基本医疗保险服务协议，并加强监督检查和考评工作。

（八）负责普洱市定点医疗机构、定点零售药店医院费用的结算工作，并向财务科提供结算单据。

（九）负责对统筹区外参保人员在本统筹区内定点医疗机构和定点零售药店发生的异地就医费用进行结算工作，做好与其它医疗保险经办机构之间的异地就医费用清算工作。

（十）负责基本医疗保险计算机信息系统的建立、完善、维护和运行管理工作。

（十一）负责基本医疗保险政策咨询、宣传教育和业务指导、业务培训工作。

（十二）负责对各县（区）医疗保险工作业务指导。

（十三）承办普洱市人力资源和社会保障局交办的其他工作。

二、部门基本情况

普洱市医疗保险基金管理中心于2000年8月经市编委（思编办[2000]09号）批文成立，属于参照公务员法管理的事业单位，内设办公室、业务科、财务统计科、稽核科、审核科、异地结算科、信息科7个科室，编制人数22人，现有在职人员22人，其中：工勤人员2人。

第二部分普洱市医保中心2014年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、公共预算财政拨款收入支出决算表

六、公共预算财政拨款基本支出决算表

七、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况表

第三部分普洱市医保中心2014年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2014年普洱市医保中心决算总收入343.38万元，其中、财政拨款收入343.38万元。

二、支出决算情况说明

部门决算总支出343.38万元，其中：基本支出127.91万元，占总支出的37.25％；项目支出215.47万元，占总支出的62.75％。

（一）基本支出情况。2014年用于保障普洱市医保中心正常运转的日常支出127.91万元。与上年相比减少了8.24万元，下降了6.02%，主要原因是2014年人员比2013年减少了1 人。2014年基本工资，津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.33％；办公经费日常公用经费占基本支出的7.67％。

（二）项目支出情况。2014年用于保障普洱市医保中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出215.47万元。与上年相比增加了117.6万元，增涨120.16%，主要增涨原因由于医保信息系统于2008年3月进行过一次硬件设备更新，现已运行近6年，由于设备老化，该系统硬件设备规定3年的保修期，属超期服务。自2012年以来已发生6次严重的设备故障问题，几乎导致全市医保信息系统崩溃，已严重影响全市城镇基本医疗保险业务数据的安全和业务的正常运行。目前，该系统的硬件设备特别是磁盘阵列、核心交换机等设备出现问题又无冗余设备替换，若设备得不到及时更换，势必导致整个医保信息系统崩溃、数据丢失、医保业务瘫痪，全市32万参保人员就医购药和425家定点医院、定点药店的医疗费用不能结算，将造成不可估量的损失，必将产生巨大的不良影响，甚至影响社会的和谐、稳定。故今年更新了全市医保信息系统硬件设备，此项费用就达110万元。

三、公共预算财政拨款支出决算情况说明

普洱市医保中心公共预算财政拨款支出343.38万元,占本年支出合计100%。与上年相比增加了109.36万元，增涨46.73%，主要原因是更新了全市医保信息系统硬件设备。按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）社会保障和就业支出319.69万元万元，主要用于人力资源和社会保障管理事务支出（其中：工资福利支出94.41万元，公用经费支出9.81万元，项目支出215.47万元）；

（二）医疗卫生与计划生育支出12.23万元，主要用于医疗保保障的支出（其中：事业单位医疗支出8.13万元，公务员医疗补助支出3.58万元，其他医疗补助支出0.52万元）；

（三）住房和保障支出11.46万元，主要用于住房改革支出（其中：住房公积金支出11.46万元，购房补贴支出0.35万元）；

四、“三公”经费决算情况说明

普洱市医保中心2014年财政拨款“三公”经费决算总额11.47万元，其中，公务用车运行维护费支出1万元，公务接待费支出10.47万元。

2014年“三公”经费决算数比2013年决算数减少2.17万元，减少15.91%的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定要求，厉行节约、严格控制支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2014年我部门没有出国（境）事项发生，此项费用不存在。

（二）公务用车购置及运行维护费

我部门目前没有公务用车编制，因此没有公务用车，只在工作需要的时候发生了1万元的运行费用，与2013年相比增加了1万元，增加原因是我部门由于没有公务用车，在2013年的时候没有把因工作需要向外单位借用车辆发生的费用记入公务用车运行维护费中，在公务费中核算，经咨询财政在2014年对此项支出单独列支。

（三）公务接待费

2014年普洱市医保中心共执行国内公务接待1002人，接待费开支10.47万元。公务接待费比2013年决算减少了3.17万元，减少23.24%。主要用于接待日常工作范围产生的费用。

普洱市医疗保险基金管理中心

2015年9月17日

附表1
收入支出决算总表
				公开01表
编制单位：普洱市医保中心				单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	343.38	一、一般公共服务	28
其中：政府性基金	2		二、外交	29
二、上级补助收入	3		三、国防	30
三、事业收入	4		四、公共安全	31
四、经营收入	5		五、教育	32
五、附属单位缴款	6		六、科学技术	33
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒	34
	8		八、社会保障和就业	35	319.69
	9		九、医疗卫生	36	12.23
	10		十、节能环保	37
	11		十一、城乡社区事务	38
	12		十二、农林水事务	39
	13		十三、交通运输	40
	14		十四、资源勘探电力信息等事务	41
	15		十五、商业服务业等事务	42
	16		十六、金融监管等事务支出	43
	17		十七、地震灾后恢复重建支出	44
	18		十八、援助其他地区支出	45
	19		十九、国土资源气象等事务	46
	20		二十、住房保障支出	47	11.46
	21		二十一、粮油物资储备事务	48
	22		二十二、国债还本付息支出	49
	23		二十三、其他支出	50
本年收入合计	24	343.38	本年支出合计	51	343.38
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52
上年结转和结余	26		年末结转和结余	53
合计	27	343.38	合计	54
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

附表2
收入决算表
										公开02表
编制单位：普洱市医保中心										单位：万元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	6	7	8
类	款	项	合计	343.38	343.38
208			社会保障和就业	319.69	319.69
20801			人力资源和社会保障管理事务	319.69	319.69
2080109			社会保险经办机构	317.51	317.51
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.18	2.18
210			医疗卫生与计划生育支出	12.23	12.23
21005			医疗保障	12.23	12.23
2100502			事业单位医疗	8.13	8.13
2100503			公务员医疗补助	3.58	3.58
2100599			其他医疗保障支出	0.52	0.52
221			住房保障支出	11.46	11.46
22102			住房改革支出	11.46	11.46
2210201			住房公积金	11.11	11.11
2210203			购房补贴	0.35	0.35
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

附表3
支出决算表
									公开03表
编制单位：普洱市医保中心									单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	343.38	127.91	215.47
208			社会保障和就业	319.69	104.22	215.47
20801			人力资源和社会保障管理事务	319.69	104.22	215.47
2080109			社会保险经办机构	317.51	104.22	213.29
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.18		2.18
210			医疗卫生与计划生育支出	12.23	12.23
21005			医疗保障	12.23	12.23
2100502			事业单位医疗	8.13	8.13
2100503			公务员医疗补助	3.58	3.58
2100599			其他医疗保障支出	0.52	0.52
221			住房保障支出	11.46	11.46
22102			住房改革支出	11.46	11.46
2210201			住房公积金	11.11	11.11
2210203			购房补贴	0.35	0.35
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

附表4
财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
编制单位：普洱市医保中心							单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	合计	公共预算财政拨款决算数	政府性基金预算财政拨款决算数
栏次		1	栏次		2	3	4
一、公共预算财政拨款	1	343.38	一、一般公共服务支出	30
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31
	3		三、国防支出	32
	4		四、公共安全支出	33
	5		五、教育支出	34
	6		六、科学技术支出	35
	7		七、文化体育与传媒支出	36
	8		八、社会保障和就业支出	37	319.69	319.69
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	12.23	12.23
	10		十、节能环保支出	39
	11		十一、城乡社区支出	40
	12		十二、农林水支出	41
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、国土海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48	11.46	11.46
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、国债还本付息支出	50
	22		二十二、其他支出	51
	23			52
本年收入合计	24	343.38	本年支出合计	53	343.38	343.38
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54
一般公共预算财政拨款	26			55
政府性基金预算财政拨款	27			56
	28			57
合计	29	343.38	合计	58	343.38	343.38
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

附表5
公共预算财政拨款收入支出决算表
												公开05表
编制单位：												单位：万元
项目				上年结转和结余			本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出结转和结余	项目支出结转和结余	合计	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转和结余	项目支出结转和结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
类	款	项	合计				343.38	343.38	127.91	215.47
208			社会保障和就业				319.69	319.69	104.22	215.47
20801			人力资源和社会保障管理事务				319.69	319.69	104.22	215.47
2080109			社会保险经办机构				317.51	317.51	104.22	213.29
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出				2.18	2.18		2.18
210			医疗卫生与计划生育支出				12.23	12.23	12.23
21005			医疗保障				12.23	12.23	12.23
2100502			事业单位医疗				8.13	8.13	8.13
2100503			公务员医疗补助				3.58	3.58	3.58
2100599			其他医疗保障支出				0.52	0.52	0.52
221			住房保障支出				11.46	11.46	11.46
22102			住房改革支出				11.46	11.46	11.46
2210201			住房公积金				11.11	11.11	11.11
2210203			购房补贴				0.35	0.35	0.35
注：本表反映部门本年度公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

附表6
公共预算财政拨款基本支出决算表
				公开06表
编制单位：	普洱市医保中心			单位：万元
项目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费
栏次		1	2	3
合计		127.91	118.1	9.81
301	工资福利支出	94.41	94.41
30101	基本工资	28.58	28.58
30102	津贴补贴	62.34	62.34
30103	资金	2.41	2.41
30104	其他工资福利支出	1.08	1.08
302	商品和服务支出	9.81		9.81
30201	办公费	9.81		9.81
303	对个人和家庭的补助	23.69	23.69
30301	医疗费	12.23	12.23
30302	住房公积金	11.11	11.11
30303	购房补贴	0.35	0.35
304	对企事业单位的补贴
30401	企业政策性补贴
30402	事业单位补贴
……	……
306	赠与
30601	对国内的赠与
30602	对国外的赠与
307	债务利息支出
30701	国内债务利息支出
30702	向国家银行借款付息
……	……
310	其他资本性支出
31001	房屋建筑物购建
31002	办公设备购置
……	……

附表7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：

单位：万元

项目

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称（项目）

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

类

款

项

栏次

合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

附表8
“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表
									公开08表
编制单位：普洱市医保中心									单位：万元
项目				“三公”经费支出	因公出国（境）支出	公务用车购置及运行维护费支出			公务接待费支出
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	小计	小计	公务用车购置	公务用车运行维护费	小计
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	11.47		1.00		1.00	10.47
208			社会保障和就业	11.47		1.00		1.00	10.47
20801			人力资源和社会保障管理事务	11.47		1.00		1.00	10.47
2080109			社会保险经办机构	11.47		1.00		1.00	10.47





注：“三公”经费公共预算财政拨款支出数包括当年公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

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