普洱市社会保险局

2018年度部门预算

二O一八年二月

目 录

第一部分 普洱市社会保险局部门概况

一、 基本职能及主要工作

二、 部门预算编制情况

三、 部门基本情况

第二部分 2018年普洱市社会保险局部门预算情况说明

第三部分 2018年“三公”经费财政拨款预算情况说明

第四部分 名词解释

附 录 2018年普洱市社会保险局部门预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 基本支出表

四、 政府性基金预算支出表

五、部门收支总表

六、部门收入总表

七、部门支出总表

八、 部门财政拨款支出明细表

九、“三公”经费预算财政拨款支出情况表

十、项目支出绩效目标表（本级）

十一、市对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购预算表

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

第一部分 普洱市社会保险局部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）、基本职能及主要工作

负责宣传贯彻执行国家、省、市制定的社会保险法律及政策。负责指导全市开展企业职工基本养老保险，职工工伤、生育保险，城乡居民养老保险，被征地农民养老保障及机关事业工作人员养老保险业务经办；负责指导全市开展社会保险稽核工作；负责指导全市退休人员社会化管理服务工作及专项经费监督管理工作；负责指导、管理全市信息系统建设及数据库维护工作。负责指导、巩固、 汇总全市“全民参保登记计划”工作。做好加载金融功能社保卡的发放工作，确保建档立卡贫困人口100%参加城乡居民养老保险。

（二）、机构设置情况

普洱市社会保险局普洱市人力资源和社会保障局管理的参照公务员法管理的财政拨款的事业单位，属二级预算单位，单位执行事业单位会计制度，属于社会保障。办公室管理本局的资产。普洱市社会保险局的在编人数37名，内设10个科室。2017年年末共有34人，在职34人。

二、部门预算编制情况

（一）指导思想

坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，全面贯彻落实市委、市政府各项决策部署，进一步转变职能，落实管理责任，创新工作机制，进一步完善公共财政体系，保障社会保险事业可持续发展，实现更好更快发展做出更大贡献。

（二）基本原则

1.依法理财原则。按照公开、公正、透明的要求，进一步规范预算编制、执行和监督行为。编制预算时做到符合国家法律法规，体现国家和我市有关方针政策。

2.真实可靠原则。部门预算数据要真实准确。

3.完整统一原则。要涵盖主管部门及所属预算单位的各项收支，做到一个部门一本预算。

4.收支平衡原则。部门预算编制要做到量入为出、收支平衡。严格执行增收节支、理性节约的各项规定，坚持量力而行、统筹兼顾，严格控制一般性支出。

（三）编制方法

根据《中华人民共和国预算法》、《云南省预算审查监督条例》，结合2018年社会保险局全年实际财政状况编制2018年部门预算。

三、部门基本情况

纳入2018年部门预算编报的单位共1个，分别是普洱市社会保险局。其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0；财政全共计单位中行政单位0个，参公管理事业单位1个，非参公管理事业单位0个。部门

在职人员编制37人，其中：行政编制0人，事业编制0人。在职实有34人，其中：财政全供养34人，非财政供养0人。离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。车辆编制0辆，实有车辆0辆。

第二部分 2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算收支情况

（一）、部门财务收入

2018年普洱市社会保险局财务总收入611.26万元，其中：一般公共预算611.26万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，财政专户管理的教育收费0万元，上年结转收入0万元。

（二）、财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入611.26万元，其中，本年收入611.26万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款611.26万元（本级财力611.26万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，其他非税收入安排支出0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），财政专户管理的收入0万元，政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2018年部门预算总支出611.26万元，其中：基本支出585.06万元，占总支出的95.71％，项目支出26.2万元，占总支出的4.29％。按支出功能科目分类，按支出功能科目分类，列“2080101”行政运行支出440.79万元，主要反映行政运行支出；“2080109”社会保险经办机构支出26.2万元，主要反映社会保险经办机构开展业务工作支出；“2080502”事业单位离退支出0.55万元，主要反映退休人员经费支出；“2080505”机关事业单位基本养老保

险缴费支出59.17万元，主要反映单位缴纳的基本养老保险费支出；“2101102”事业单位医疗支出29.58万元，主要反映单位缴纳的医疗保险费；“2101103”公务员医疗补助 支出13.61万元，主要反映单位缴纳的公务员医疗补助费；“2101199”其他行政事业单位医疗支出3.14万元，主要反映单位缴纳工伤生育保险费；“2210201” 住房公积金支出37.92万元，主要反映单位缴纳的住房公积金支出。2089901其他社会保障和就业支出0.30万元，反映其他社会保障和就业支出。

（三）、基本支出情况

2018年用于保障市社会保险局机构正常运转的日常支出585.06万元，下属事业单位等机构正常运转的日常支出0万元，包括基本工资、津贴补贴等工资福利支出552.40万元，占基本支出的94.41％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费32.66万元占基本支出的5.59％。人均支出：17.20万元/年（含工资、保险、住房公积金、公用经费）。

（四）基本支出预算变动的主要原因

与2017年451.58万元对比增加133.48万元，变动的主要原因是：2017年进行了调资。

（五）项目支出情况

2018年用于保障普洱市社会保险局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出26.2万元，分别是社会保险数据库运行维护费6万元、社会保险稽核及内控制度检查费4万元、业务费及档案培训16.2万元。

（六）项目支出预算变动的主要原因

与2017年95万元对比减少68.8万元.

（七）2018年一般公共预算支出情况

2018年一般公共预算当年拨款611.26万元，比2017年预算数增加64.68万元，增长12%。

1.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）2018年预算数为440.79万元，比2017年（上年）预算数增加114.46万元，增长35.08%。主要原因是：2017年进行了调资。

2.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）2018年预算数为26.2万元，比2017年（上年）预算数减少68.80万元，下降72.42%。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）2018年预算数为0.55万元，比2017年（上年）预算数增加0.29万元，增长1.13%。主要原因是：2017年12月退休1人。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2018年预算数为59.17万元，比2017年（上年）预算数增加7.32万元，增长14.11%。主要原因是：2017年调资，保险基数上调。

5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2018年预算数为0.30万元，比2017年（上年）预算数增加0.30万元，增长100%。

6、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2018年预算数为29.58万元，比2017年（上年）预算数增加4.54万元，增长18.13%。主要原因是：2017年调资，保险基数上调。

7、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2018年预算数为13.61万元，比2017年（上年）预算数增加2.09万元，增长18.13%。主要原因是：2017年调资，保险基数上调。

8、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2018年预算数为3.14万元，比2017年（上年）预算数增加0.29万元，增长10.17%。主要原因是：2017年调资，保险基数上调。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2018年预算数为37.92万元，比2017年（上年）预算数增加4.19万元，增长12.43%。主要原因是：2017年调资，保险基数上调

二、市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

部门（单位）列入市对下专项转移支付项目清单项目为： 金额0万元，主要用于。

（二）与中央、省配套事项

功能科目分组，主要用于。

（三）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组，主要用于。

三、其他公开信息

（一）机关运行经费

2018年部门（单位）的机关运行经费财政拨款预算58.86万元，较2017年预算增加127.51万元，减少53.84%。

（二）政府采购情况

2018年部门（单位）政府釆购预算总额0万元，其中政府釆购货物预算0万元、政府釆购工程预算0万元、 政府釆购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需要在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此将在公开2017年度部门（单位）决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况

2018年部门（单位）预算是否安排购置车辆，是/否安排购置单价50万元及以上的通用设备，是/否安排购置单价100万元及以上的专用设备。

（四）预算绩效情况

2018年实行绩效目标管理的项目3个，涉及一般公共预算当年拨款26.20万元。主要用于：社会保险数据库运行维护费6万元、社会保险稽核及内控制度检查费4万元、业务费及档案培训16.2万元。

第三部分 2018年“三公”经费财政拨款预算情况说明

2018年部门（单位）“三公”经费财政拨款预算安排5.47万元，其中：安排因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，公务接待费5.47万元。

2018年“三公”经费预算数较2017年“三公”经费预算数减少10.01**万元，同比下降（增加）64.66%。

一、因公出国（境）经费

2018年部门（单位）根据预算排，拟安排出国（境）经费预算0万元，较2017年的0万元增加（减少）0万元。

二、公务接待费

2018年部门（单位）拟安排公务接待费预算5.47万元，较2017年的15.48万元减少10.01万元，原因是加强了管理减少

开支。主要用于接待省社会保险局视察、检查、调研工作；其他州市社会保险局进行工作经验交流；市直各部门检查考核工作；各县（区）社会保险局汇报工作；挂钩联系点汇报工作及其他需要接待产生的费用。

三、公务用车购置及运行维护费

2018年部门（单位）拟安排公车购置及运行维护费0万元，较2017年的0万元增加（减少0万元，主要是由于公务用车进行了改革。其中：购置经费0万元、运行维护费0万元。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

九、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、“三公”经费口径说明

（一）“三公”经费

按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）“三公”经费预算数

指市级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。

普洱市社会保险局

2018年2月28日