二O一七年四月

目  录

第一部分  普洱市救助管理站部门概况

一、  基本职能及主要工作

二、  部门预算编制情况

三、  部门基本情况

第二部分  2017年部门预算情况说明

第三部分  名词解释

附   录   2017年部门预算表

一、  财政拨款收支总表

二、  一般公共预算支出表

三、  基本支出表

四、  政府性基金预算支出表

五、 部门收支总表

六、 部门收入总表

七、 部门支出总表

八、  一般公共预算“三公”经费支出表

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

第一部分  普洱市救助管理站概况

一、基本职能及主要工作

普洱市救助管理站主要负责城市流浪乞讨人员的救助管理工作，2017年对符合条件的人员及时提供救助；本着自愿求助、无偿救助的原则对救助人员进行救助；向求助的流浪乞讨人员提供符合食品卫生要求的食物及对突发疾病人员进行医疗救治；对未成年人及行动不便的老年人等特定流浪乞讨对象，实施主动救助和帮教；帮助受助人员与其亲属或者流出地民政部门联系；认真做好核实登记、建档工作；承办局领导交办的其它工作。

二、部门预算编制情况

普洱市救助管理站全面贯彻落实市委、市政府的决策部署,不断深化预算改革, 优化财政支出结构；牢固树立过紧日子思想，从严控制“三公”经费等一般性支出，强化厉行节约，严肃财经纪律；积极推进预算信息公开工作，扩大绩效目标管理范围，不断提高预算管理科学化、精细化水平。坚持“厉行节约，强化节约；统筹财力，确保重点；依法理财，公开透明”的原则。

三、部门基本情况

纳入2017年部门预算编报的单位共1个。其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全共计单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位1个。部门在职人员编制12人，其中：行政编制0人，事业编制12人。在职实有11人，其中：财政全供养11人，非财政供养0人。离退休人员9人，其中：离休1人，退休8人。车辆编制2辆，实有车辆1辆。

第二部分  2017年部门预算情况说明

一、2017年部门预算收支情况

2017年普洱市救助管理站财务总收入193.32万元，其中：一般公共预算154.28万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

2017年部门财政拨款收入193.32万元，其中，本年收入154.28万元，上年结转收入39.04万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款154.28万元（本级财力145.28万元，专项收入9万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2017年部门预算总支出193.32万元，其中：基本支出145.28万元，占总支出的75％，项目支出48.04万元，占总支出的25％。按支出功能科目分类，支出分别列“社会保障和就业支出（类）临时救助（款）”支出，主要反映民政管理事务及流浪乞讨人员救助人员的支出，、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）支出，主要反映事业单位离退休人员的补助及机关事业单位基本养老保险支出”、 “医疗卫生与计划生育支出（类）－医疗保障（款）”支出，主要反映职工基本医疗保障支出、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）”支出，主要反映职工住房公积金的支出。

（一）  基本支出情况。

2017年用于保障普洱市救助管理站正常运转的日常支出145.28万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的94％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的6％。与上年对比增加21.5万元，增减变化的原因主要是：人员基本工资及津贴补贴等工资福利的增加。

（二）  项目支出情况。

2017年用于保障普洱市救助管理站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出48.04万元，如护送救助人员差旅费、救助人员车费等开支。与上年对比减少63.57万元。增减变化的原因主要是:2017年中央财政流浪乞讨人员的救助资金还未下拨。

（三）2017年一般公共预算支出情况。

普洱市救助管理站2017年一般公共预算当年拨款 154.28万元，比2016年执行数增加21.5万元，增 长14.79%。

1.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助人员的支出（项）2017年预算数为98.39万元，比2016年（上年）执行数增加26.8万元，增长26.8%。主要原因是：2017年人员基本工资及津贴补贴等工资福利的增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）2017年预算数为10.96万元，比2016年（上年）执行数下降28.33万元，下降38.69%。主要原因是：退休人员工资于2016年10月转入社保发放。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险（项）2017年预算数为16.66万元，比2016年（上年）执行数增加16.66万元，增加100%。主要原因是：机关事业单位基本养老保险于2017年开始执行。

4.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗保险（项）2017年预算数为6万元，和2016年相同；医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗保险（项）2017年预算数为8.03万元，比2016年（上年）执行数增加2.53万元，增长31.51%。主要原因是：调整职工基本医疗保险费；医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）2017年预算数为3.41万元，比2016年（上年）执行数增加0.28万元，增长8.21%。主要原因是：调整职工公务员医疗补助；医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）其他医疗保障支出（项）2017年预算数为0.92万元，比2016年（上年）执行数增加0.53万元，增长57.61%。主要原因是：调整职工其他医疗保障支出。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2017年预算数为9.63万元，比2016年（上年）执行数增加3.03万元，增长31.46%。主要原因是：调整职工住房公积金支出。

二、其他重要事项情况的说明

（一）机关运行经费。

2017年普洱市救助管理站的机关运行经费财政拨款预算0万元，较2016年预算增加0万元，增长0%。

（二）政府采购情况。

2017年普洱市救助管理站政府釆购预算总额0万元，其中政府釆购货物预算0万元、政府釆购工程预算0万元、 政府釆购服务预算0万元。

（三）预算绩效情况。

2016年实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算拨款0万元；纳入绩效评价试点的项目0个， 涉及一般公共预算拨款0万元。2017年实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算当年拨款0万元；纳入绩效评价试点的项目0个，涉及一般公共预算拨款0万元。

第三部分  名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款) 归口管理的行政单位离退休（项）：指用于归口管理的行政单位开支的离退休经费。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

十、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。