普洱市敬老公寓管理服务中心2017年度部门预算

二O一七年四月

目  录

第一部分  普洱市敬老公寓管理服务中心部门概况

一、  基本职能及主要工作

二、  部门预算编制情况

三、  部门基本情况

第二部分 2017年部门预算情况说明

第三部分  名词解释

附   录   2017年部门预算表

一、  财政拨款收支总表

二、  一般公共预算支出表

三、  基本支出表

四、  政府性基金预算支出表

五、 部门收支总表

六、 部门收入总表

七、 部门支出总表

八、  一般公共预算“三公”经费支出表

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

第一部分 普洱市敬老公寓管理服务中心部门概况

一、基本职能及主要工作

普洱市敬老公寓管理服务中心基本职能是建立服务质量化、周到、便捷的人性化服务。统一管理中心人、财、物事等行政事务，着力把中心打造为“管理规范化、庭院园林化、服务标准化”等敬老服务品牌。争取构建集功能康复、文化娱乐、医疗保健、生活护理、心理指导为一体的综合型养老机构。

二、部门预算编制情况

普洱市敬老公寓管理服务中心编制2017年部门预算根据《中华人民共和国预算法》及《云南省预算审查监督条例》的规定，编制部门预算。

三、部门基本情况

    纳入2017年部门预算编报的单位共1个，分别是普洱市敬老公寓管理服务中心。其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位1个。部门在职人员编制7人，其中：行政编制0人，事业编制7人。在职实有5人，其中：财政全供养5人，非财政供养0人。离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。车辆编制1辆，实有车辆2辆。 

第二部分  2017年部门预算情况说明

一、2017年部门预算收支情况

2017年普洱市敬老公寓管理服务中心财务总收入172.69万元，其中：一般公共预算172.69万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

2017年部门财政拨款收入172.69万元，其中，本年收入147.68万元，上年结转收入25.01万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款147.68万元（本级财力147.68万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2017年部门预算总支出172.69万元，其中：基本支出58.32万元，占总支出的33.8％，项目支出114.37万元，占总支出的66.2％。按支出功能科目分类，其中：

1、“社会保障就业支出（类）-民政管理事务支出（款）”支出41.41万元。主要反映普洱市敬老公寓管理服务中心在职在编工作人员的人员经费及办公费、差旅费、通讯费、交通费等基本公用开支。

2、“社会保障就业支出（类）-社会福利（款）”支出89.36万元。主要反映普洱市敬老公寓管理服务中心聘用的服务人员薪酬待遇及社会保障缴费支出。

3、“社会保障就业支出（类）-特困人员救助供养（款）”支出25.01万元。主要反映普洱市敬老公寓管理服务中心集中供养特困人员日常生活费用支出。

4、“医疗卫生与计划生育支出（类）-21011行政事业单位医疗（款）”支出5.5万元。主要反映普洱市敬老公寓管理服务中心在职在编工作人员的财政缴纳部分医疗保险支出。

5、“住房保障支出（类）-住房改革支出（款）”支出4.19万元。主要反映普洱市敬老公寓管理服务中心在职在编工作人员的财政缴纳部分住房公积金支出。

（一）  基本支出情况。

2017年用于保障普洱市敬老公寓管理服务中心机构正常运转的日常支出58.32万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的84.1％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的8.7％。住房公积金（对个人和家庭的补助）占基本支出的7.2％。

基本支出与上年对比增加27.3万元，增减变化的原因主要是在职在编人员人员经费及社会保障缴费的调整增加。

（二）  项目支出情况。

2017年用于保障普洱市敬老公寓管理服务中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出114.37万元。如普洱市敬老公寓管理服务中心集中供养特困人员日常生活、医疗救助费用，普洱市敬老公寓管理服务中心聘用的服务人员薪酬待遇及社会保障缴费。

项目总支出与上年相比增加15.27万元，增长15.4%，主要增长的原因是普洱市敬老公寓管理服务中心聘用的服务人员薪酬待遇及社会保障缴费支出增加。

（三）2017年一般公共预算支出情况。

普洱市敬老公寓管理服务中心2017年一般公共预算当年拨款 147.68万元，比2016年执行数增加17.82万元，增 长13.7%。

1.“社会保障和就业支出（类）-民政管理事务（款）-其它民政管理事务支出（项）”2017年预算数为41.41万元，比2016年执行数减少25.92万元，下降38.5%。主要原因是：2016年度预算安排了42万元的政府采购支出，2017年度未安排项目预算支出。

2. “社会保障和就业支出（类）-行政事业单位离退休（款）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”2017年预算数为7.22万元，比2016年执行数增加7.22万元，增长100%。主要原因是：机关事业单位基本养老保险缴费2017年度通过财政预算缴纳。

3. “社会保障和就业支出（类）-社会福利（款）-老年福利（项）”2017年预算数为89.36万元，比2016年执行数增加32.52万元，增长36.4%。主要原因是：普洱市敬老公寓管理服务中心聘用的服务人员薪酬待遇及社会保障缴费增加。

4. “医疗卫生与计划生育支出（类）-行政事业单位医疗款（款）-事业单位医疗（项）”2017年预算数为3.49万元，比2016年执行数增加1.36万元，增长38.9%。主要原因是：普洱市敬老公寓管理服务中心在职在编人员工资基数增大相应社会保障缴费也调整增加。

5. “医疗卫生与计划生育支出（类）-行政事业单位医疗款（款）-公务员医疗补助（项）”2017年预算数为1.6万元，比2016年执行数增加0.75万元，增长46.9%。主要原因是：普洱市敬老公寓管理服务中心在职在编人员工资基数增大相应社会保障缴费也调整增加。

6.“医疗卫生与计划生育支出（类）-行政事业单位医疗款（款）-其他行政事业单位医疗（项）”2017年预算数为0.41万元，比2016年执行数增加0.26万元，增长63.4%。主要原因是：普洱市敬老公寓管理服务中心在职在编人员工资基数增大相应社会保障缴费也调整增加。

7. “住房保障支出（类）-住房改革支出（款）-住房公积金（项）”2017年预算数为4.19万元，比2016年执行数增加1.63万元，增长38.9%。主要原因是：普洱市敬老公寓管理服务中心在职在编人员工资基数增大相应公积金缴费也调整增加。

二、其他重要事项情况的说明

（一）机关运行经费。

2017年普洱市敬老公寓管理服务中心的机关运行经费财政拨款预算0万元，较2016年预算增加0万元，增长0%。

（二）政府采购情况。

2017年普洱市敬老公寓管理服务中心政府釆购预算总额0万元，其中政府釆购货物预算0万元、政府釆购工程预算0万元、政府釆购服务预算0万元。

（三）预算绩效情况。

2016年实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算拨款0万元；纳入绩效评价试点的项目0个， 涉及一般公共预算拨款0万元。2017年实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算当年拨款0万元；纳入绩效评价试点的项目0个，涉及一般公共预算拨款0万元。

第三部分  名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款) 归口管理的行政单位离退休（项）：指用于归口管理的行政单位开支的离退休经费。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

十、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。