普洱市军队离休退休人员服务管理中心关于 2017年1-2季度预算执行情况的说明

一、基本情况

我单位是财政全额拨款事业单位，2017年在职人员编制15人，在职实有9人，其中：财政全供养72人，离退休人员 51人，（其中：离休 7人，退休人单位退休工作人员 7 人）遗属12人。

车辆编制核定1辆，实有车辆1辆。

二、2017年第一、二季度预算执行情况

（一）收入征收入库情况

1 、 年初预算预计征收利息收入0.8万元，2017年第一、第二季度征收利息0.39万元，今年第一、第二季度利息还未上缴。

2 、年初房租预计征收35.2万元，还未征收。

（二）基本支出完成年初预算情况

1 、年初基本支出预算分为1、市本级预算收入是353.25万元，本级财力安排预算是33.57万元，使用2016年结余资金（省级资金）是319.68万元。2、省级下达退役安置补助资金（云财社[2016]331号）是411万元，年初基本支出预算支出数是764.25万元。其中：工资福利年初预算705.25万元，医疗保险费用预算54万元。

2 、2017年第一季度基本支出184万元、已完成预算执行率是24.23%。其中工资福利支出184万元，第二季度基本支出305万元，支付军队离休、退休干部及在职人员工资251万元，支付军队离休、退休干部医疗保险费支出54万元，累计预算执行率是64.41%。

（三） 项目支出情况

1 、 年初项目预算军队移交政府管理机构经费运行经费5万元，2017年第一季度支出0万元，第二季度支出1万元。

三、 2017 年第一、二季度预算执行与上年相比

1 、 基本支出与上年相比增加了135万元，增加37.40%，主要增加工作人员工资和增加军队离休退休干部工资及医疗保险费等支出。

2 、 项目支出与去年相比减少6万元，减少85.71%，主要是省级下达单位资金只能支付1-6月份工资，市级根据单位实际情况给予5万元公用经费维持单位正常运转，1-6月支付1万元是支付2017年职工的差旅费用。