糯扎渡省级自然保护区管护局

2017年度部门决算公开报告

第一部分  糯扎渡省级自然保护区管护局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分  2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分  2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分  名词解释

第一部分  糯扎渡省级自然保护区管护局概况

  一、主要职能
  （一）主要职能
  依法保护自然保护区内自然环境和自然资源，调查自然资源并建立档案，组织环境监测；负责组织实施自然保护区及旅游规划、建设和管理；负责自然保护区各项管理制度的制定和落实；负责自然保护区法律法规和政策宣传及科普教育、社区共管共建体系建设；负责自然保护区界标的设置和管理；承办上级业务主管部门交办的其他事项。
  （二）2017年度重点工作任务介绍

一是开展保护区资源清查，建立数据库，实施精准管理，二是积极争取社会力量支持保护区发展，三是积极配合县、区开展“绿盾2017”专项行动，四是积极推进保护区规划修编，五是加强保护区巡护管理，六是协助澜沧县政府抓好华洋红砖厂整改，七是扎实抓好扶贫工作。
  二、部门基本情况
  （一）部门决算单位构成
  纳入糯扎渡省级自然保护区管护局部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，事业单位1个，其他单位0个。
  （二）部门人员和车辆的编制及实有情况
  糯扎渡省级自然保护区管护局 部门2017年末实有人员编制32人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制 0人），事业编制32人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员12人 （含参公管理事业人员0人）。
  离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
  已批车辆编制2辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2017年度部门决算表
（详见附件）

第三部分  2017年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明
  糯扎渡省级自然保护区管护局部门2017年度收入合计1,285,153.60元。其中：财政拨款收入 1,185,153.60元，占总收入的92.22%；上级补助收入0.00元，占总收入的 0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入 0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的 0.00%；其他收入100,000.00元，占总收入的7.78%。因糯扎渡保护区管护局为2017年新成立单位，当年实际收入1,285,153.60元。
  二、支出决算情况说明
  糯扎渡省级自然保护区管护局部门2017年度支出合计1,199,859.60元。其中：基本支出769,862.40元，占总支出的64.16%；项目支出 429,997.20元，占总支出的35.84%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元，占总支出的 0.00%。
  （一）基本支出情况
  2017年度用于保障糯扎渡省级自然保护区管护局事业单位机构正常运转的日常支出769,862.40元。2016年单位未成立，无支出数。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的 90.22%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的 9.78%。
  （二）项目支出情况
  2017年度用于保障糯扎渡省级自然保护区管护局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出429,997.20元。主要原因为：糯扎渡省级自然保护区管护局是2017年5月新增单位，2016年单位未成立，无支出数。具体项目开支及开展工作情况一是保护区开办费补助支出145,291.2元，主要用于糯扎渡保护区开办支出；二是保护区总体规划修编支出270,000元；三是公益林管护支出14,706元。
  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
  糯扎渡省级自然保护区管护局部门2017年度一般公共预算财政拨款支出1,185,153.60元,占本年支出合计的98.77%。主要原因为：糯扎渡省级自然保护区管护局是2017年5月新增单位，2016年单位未成立，无部门支出数。
  （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  8.社会保障和就业（类）支出59,209.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.00%。主要用于单位为职工缴纳的基本养老保险费56,856.8元，失业保险金2,352.76元。
  9.医疗卫生与计划生育（类）支出49,299.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.16%。主要用于单位为职工缴纳的基本医疗保险费33,610.6元、公务员医疗补助费13,444.24元、工伤保险费641.36元、生育保险费1,603.44元。
  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  12.农林水（类）支出1,030,569.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.96%。其中：基本支出615,278元，占农林水（类）支出的59.7%，主要用于职工工资539,978元,日常公用经费75,300元；项目支出415,291.2元,占农林水（类）支出的40.3%，主要用于保护区开办及总体规划修编支出。
  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  19.住房保障（类）支出46,075.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.89%。主要用于单位按规定为职工缴纳的住房公积金。
  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
  （一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
  糯扎渡省级自然保护区管护局部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00元，支出决算为 3,754.00元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为3,754.00元，完成预算的100%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因为：管护局为2017年5月新增单位，无年初预算，但为了保护区管理事业发展的需要，发生了公务接待费。
  2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为3,754元，其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0元，增长0.00%；公务接待费支出3,754元。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因为管护局为2017年5月新增单位, 2016年单位未成立，无支出决算数。
  （二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
  2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 0.00元，占0.00%；公务接待费支出3,754.00元，占100.00%。具体情况如 下：
  1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
  2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：
  公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。
  公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
  3.公务接待费支出3,754.00元。其中：
  国内接待费支出3,754.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待9批次（其中：外事接待0批次），接待人次52人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展保护区总体规划前期调查、社区发展等工作所发生的接待支出。
  国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
  五、其他重要事项及相关口径情况说明
  （一）机关运行经费支出情况
  糯扎渡省级自然保护区管护局部门2017年机关运行经费支出0.00元（糯扎渡省级自然保护区管护局为事业单位）。
  （二）国有资产占用情况
  截至2017年12月31日，糯扎渡省级自然保护区管护局部门资产总额279,415.05元，其中，流动资产 141,605.05元，固定资产137,810.00元，（减）累计折旧及减值准备0.00元，对外投资及有价证券 0.00元，在建工程0.00元， 无形资产0.00元，（减）累计摊销0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表

 单位：元

填报说明： 1.资产总额＝流动资产＋固定资产-累计折旧及减值准备＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产-累计摊销＋其他资产

       2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋大型设备＋其他固定资产

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额137,810.00元，其中：政府采购货物支出137,810.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。

(四)绩效自评信息情况

本部门根据《普洱市财政局关于印发（普洱市市级部门财政支出绩效自评暂行办法）的通知》（普财评审〔2017〕11号）第二十条建立反馈信息公开机制的规定，绩效自评信息（除涉密内容外）另行公开。管护局无主要的民生项目、重点支出项目。

（五）其他重要事项情况说明

根据《普洱市机构编制委员会关于印发普洱市国家级省级自然保护区管护局机构编制方案的通知》（普编发【2016】8号）文件，2016年成立糯扎渡省级自然保护区管护局，为普洱市林业局下属公益一类事业单位，2017年5月2日完成管护局事业单位法人设立。11名职工于2017年9月才正式完成划转，因此2017年的收入支出数相对较小。

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

1.本年收入：单位本年度取得的全部收入。

2.本年支出：单位本年度全部支出。

3.财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

4.基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

5.项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。