太阳河省级自然保护区管护局

2017年度部门决算

第一部分  太阳河省级自然保护区管护局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分  2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分  2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分  名词解释

第一部分  太阳河省级自然保护区管护局概况

  一、主要职能
  （一）主要职能

太阳河省级自然保护区管护局主要职能：负责辖区内太阳河自然保护区、太阳河国家森林公园的规划、保护、管理和建设；负责国家公园资源保护、科研和科普宣教、科学合理开展森林生态旅游，社区共管共建等工作，完成上级部门交办的其他工作任务，把国家公园打造成为人与自然和谐发展的典型。主要工作:做好保护管理、建设和社区共管共建工作，促进社区经济社区发展; 做好生态旅游建设管理工作:做好保护区森林防火；加强林政执罚；积极开展科研科考工作，为科学管理保护区奠定基础。

 
  （二）2017年度重点工作任务介绍

2017年重点工作继续做好保护管理、建设和社区共管共建工作，促进社区经济社区发展。一是继续加强巡护巡查、宣传及林政执法力度，确保生物资源安全，保护好生态环境；二是高度重视护林防火工作。继续强化责任制度，落实责任机制，加大巡山护林力度和防火宣传教育活动，确保无森林火灾发生。三是积极开展科研科考和监测工作。结合实际，充分调动自身科研力量，积极与有关科研单位、科研院校建立合作，开展科研、科考和监测工作；认真做好森林病虫害监测和防治；四是继续加大宣教力度，提升公众保护意识。改进创新宣传方式，扩大宣传面，丰富宣传内容，提高宣传教育的效果，提升公众的保护意识。五是继续推进社区共管共建。加深与社区交流，为群众多做实事好事，与社区群众建立良好互动关系，依靠社区群众的积极支持和配合，促进保护管理工作取得更大实效。六是继续做好生态旅游建设管理工作。按照“以人为本，重在自然，精在特色，贵在和谐“的原则，继续为企业做好协调和服务，努力推进旅游发展。继续加强对企业的监督和管理，严防重大安全事故发生。进一步完善规划，积极推进二期项目前期工作，为开展二期旅游项目建设奠定基础。

 二、部门基本情况
  （一）部门决算单位构成
  纳入太阳河省级自然保护区管护局部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，事业单位1个，其他单位0个。

  （二）部门人员和车辆的编制及实有情况
  太阳河省级自然保护区管护局部门2017年末实有人员编制15人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制 0人），事业编制15人（含参公管理事业编制0人）；在职在 编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员14人 （含参公管理事业人员0人）。
  离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。
  实有车辆编制2辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2017年度部门决算表
（详见附件）

第三部分  2017年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明
  太阳河省级自然保护区管护局 部门2017年度收入合计3,375,435.52元。其中：财政拨款收入 2,527,854.96元，占总收入的74.89%；上级补助收入0.00元，占总收入的 0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入 0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的 0.00%；其他收入847,580.56元，占总收入的25.11%。2016年度收入合计3429492.72元，相比减少2%。2016年财政拨款收入2817307.30元，相比减少10%。2016年其他收入612185.42元，相比增加38%。造成总收入及财政拨款收入比2016年少的原因为2016年中途增加项目比2017年多。而造成其他收入比2016年多的原因为其他收入主要为公益林补偿资金，2017年国家提高了公益林补偿款，因此造成其他收入比2016年多。
  二、支出决算情况说明
  太阳河省级自然保护区管护局 部门2017年度支出合计3,498,071.60元。其中：基本支出2,153,930.26元，占总支出的61.57%；项目支出 1,344,141.34元，占总支出的38.43%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元，占总支出的 0.00%。2016年度支出合计4940220.59元，相比减少29%；2016年基本支出1694027.07元，相比增加27%。2016项目支出3246193.52元，相比减少58%。造成总支出与项目支出比2016年少的原因为2016年实施项目比2017年多。而基本支出比2016年增加的原因为人员工资及各保险费用增加造成。

  （一）基本支出情况
  2017年度用于保障太阳河省级自然保护区管护局机关、下属事业单位等机构常运转的日常支出2,153,930.26元。与上年对比相比增加27%, 而基本支出比2016年增加的原因为人员工资及各保险费用增加造成。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的 96.01%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的 3.99%。

  （二）项目支出情况
  2017年度用于保障太阳河省级自然保护区管护局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,344,141.34元。与上年对比减少58%, 造成项目支出比2016年减少的原因为2016年实施项目比2017年多。 

 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
  太阳河省级自然保护区管护局部门2017年度一般公共预算财政拨款支出2,527,854.96元,占本年支出合计的72.26%。与上年对比减少10%,主要原因2016年实施项目比2017年多。
  （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。；
  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
  7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
  8.社会保障和就业（类）支出209,133.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.27%。主要用于缴职工医疗保险；
  9.医疗卫生与计划生育（类）支出145,956.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.77%。主要用于缴职工医疗保险；
  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
  12.农林水（类）支出2,018,237.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.84%。主要用于人员经费支出、日常公用经费支出、森林防火支出、极小种群调查项目、国家公园讲解系统项目；
  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
  18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
  19.住房保障（类）支出154,526.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.11%。主要用于缴纳公积金；
  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
  21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
  22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
  23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
  （一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
  太阳河省级自然保护区管护局 部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为110000.00元，支出决算为 50,010.90元，完成预算的54.53%。其 中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的100.00%；公务用车购置及运行费支出决算为28,175.00元，完成预算的43.65%；公务接待费支出决算为21,835.90元，完成预算的63.60%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因2017年度实施项目比预期的减少，工作量减少，因此造成三公经费减少。
  2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少255860.44元，下降83.64%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少223280.34元，增长/下降88.79%；公务接待费支出决算减少32580.10元，下降59.87%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因2017年度实施项目比2016年少，工作量减少，因此造成三公经费减少。
  （二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
  2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 28,175.00元，占56.34%；公务接待费支 出21,835.90元，占43.66%。具体情况如 下：
  1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
  2.公务用车购置及运行维护费支出28,175.00元。主要用于保障保护区正常巡护，及完成野外各项业务工作，公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
  公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。
  公务用车运行维护支出28,175.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
  3.公务接待费支出21,835.90元。其中：
  国内接待费支 出21,835.90元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待44批次（其中：外事接待0批次），接待人次455人（其中：外事接待人次0人）。主要用于办理国家公园建设手续申报、林地占用支出和专家、各级领导对太阳河保护区管理、公园建设等工作进行检查指导支出。接待批次44，接待人次455人                                               国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
  五、其他重要事项及相关口径情况说明
  （一）机关运行经费支出情况
  太阳河省级自然保护区管护局部门2017年机关运行经费支出0.00元。      （二）国有资产占用情况
  截 至2017年12月31日，太阳河省级自然保护区管护局部门资产总额4,572,752.56元，其中，流动资产 1,305,524.56元，固定资产3,267,228.00元， （减）累计折旧及减值准备0.00元，对外投资及有价证券 0.00元，在建工程0.00元， 无形资产0.00元，（减）累计摊销0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少4695176.16元，其中固定资产增加106300.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车 辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收 入0元。

国有资产占有使用情况表

 单位：元

填报说明：　1.资产总额＝流动资产＋固定资产-累计折旧及减值准备＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产-累计摊销＋其他资产

   2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋大型设备＋其他固定资产

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额106,300.00元，其中：政府采购货物支出106,300.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

(四)绩效自评信息情况

本部门根据《普洱市财政局关于印发（普洱市市级部门财政支出绩效自评暂行办法）的通知》（普财评审〔2017〕11号）第二十条建立反馈信息公开机制的规定，绩效自评信息（除涉密内容外）另行公开。

（五）其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

1.本年收入：单位本年度取得的全部收入。

2.本年支出：单位本年度全部支出。

3.财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

4.基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

5.项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。